Báo cáo tài chính công ty cổ phần bất động sản thế kỷ 1596769897

CONG TY C6 PHAN BAT DONG SAN THE KY (Thành lập nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUY III NĂM 2019 Tháng 10 năm 2019 CONG TY C6 PHAN BAT DONG SAN THE KY Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam MỤC LỤC NỘI DUNG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BANG CAN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ et Mon THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ CONG TY C6 PHAN BAT DONG SAN THE KY Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ (gọi tắt "Cơng ty”) đệ trình báo cáo với báo cáo tài hợp niên độ Công ty cho quý năm 2019 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Các thành viên Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty điều hành Công ty kỳ đến ngày lập báo cáo gồm: Hội đông Quản trị Ông Nguyễn Trung Vũ Chủ tịch Ông Nguyễn Đức Vui Ủy viên Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh Ơng Nguyễn Thọ Tuyển Ủy viên Ủy viên Ông Phạm Thanh Hưng Phó Chủ tịch Ơng Nguyễn Thọ Tuyển Bà Nguyễn Thị Thanh Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Ơng Nguyễn Anh Hương Phó Tổng Giám đốc Ơng Cấn Cơng Việt Phó Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Minh Hồi Ơng Trương Hùng Cường Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Ma Ơng Chu Hữu Chiến DANN Ban Tổng Giám đốc TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Cơng ty có trách nhiệm lập báo cáo tài hợp niên độ phản ánh cách trung thực hợp lý tình hình tài hợp Cơng ty ngày 30 tháng nắm 2019, kết hoạt động kinh doanh hợp tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp cho quý năm 2019, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp niên độ Trong việc lập báo cáo tài hợp niên độ này, Ban Tổng Giám đốc yêu cầu phải: Lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách qn; Đưa xét đốn ước tính cách hợp lý thận trọng; Nêu rõ nguyên tắc kế tốn thích hợp có tn thủ hay khơng, có áp dụng sai lệch trọng yếu cần cơng bố giải thích báo cáo tài hợp niên độ hay không; Lập báo cáo tài hợp niên độ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh; CONG TY C6 PHAN BAT DONG SAN THE KY Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo) TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo) s _ Thiết kế thực hệ thống kiểm soát nội cách hữu hiệu cho mục đích lập trình bày báo cáo tài hợp niên độ hợp lý nhằm hạn chế rủi ro gian lận Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo sổ kế toán ghi chép cách phù hợp để phản ánh cách hợp lý tình hình tài Cơng ty thời điểm đảm bảo báo cáo tài hợp niên độ tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp giữaniên độ Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận sai phạm khác - Ban Tổng Giám đốc xác nhận Công ty tuân thủ yêu cầu nêu việc lập báo cáo | tài hợp niên độ đại diện cho Ban Tổng Giám đốc, €huHữu Chiến (7, Phó Tổng Giám đốc — Ngày 17 tháng 10 năm 2019 SOS / R N CÔNG TY CỔ PHAN BAT DONG SAN THE KY MẪU SỐ B 01a-DN/HN Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Tại ngày 30 tháng năm 2019 Đơn vị: VND Mãsố A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 al khoản tương đương 1, Tiền có co |iio| 11 Các khoản tương đương tiên 140| 141 1V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chỉ phi trả trước ngắn hạn 151 | Thuế giá trị gia tăng trừ | 152 B TAI SAN DAI HAN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khác 200 210 216| IL, Tai san cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mịn lũy kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn lũy kế 220 221| 222 223 224 225 226 227 | 228 229 IIL, Tai san dé dang dài hạn Chỉ phí xây dựng dở dang 1V Tài sản dài hạn khác Chỉ phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 240 242 | 260 261 | 262 ÔN cra Số cuối kỳ 1,761,476,594,022| + 112 IL Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu ngắn hạn khách hàng |131| Trả trước cho người bán ngẳnhạn | 132] Phải thu cho vay ngắn hạn 135 Phai thu ngan han khac 136| 5.hạnDự khóphịng khoản phải thu ngắn đồi 137| III Hang tén kho 1, Hàng tồn kho |Thuyế Ìt minh 10 11 12 13 10 TONGIEYNG TALSAN (270122000: Vig 200) ‘ 1,678,371,811,888 343,457,465,254| 209,513,300,673| 322,785,384,428 1,183,786,565,646 719,554,991,425 45,070,536,110 56,500,000,000 369,930,340,474 (7,269,302,363) 894,504,065,731 682,721,841,425 11,920,898,155 225,532,105,345 225,532,105,345 459,866,859,977 459,866,859,977 8,700,457,777 8,681,624,358 18,833,419 1,215,501,752 1,215,501,752 920,270,137,600 647,443,230,560 647,443,230,560 649,937,833,974 482,052,153,009 482,052,153,009 169,230,461,634 141,063,540,849 158,410,181,195 (17,346,640,346) 115,154,156 460,800,000 (345,645,844) 28,051,766,629 36,100,787,658 (8,049,021,029) 141,156,529,934 138,707,457,445 148,172,635,005 (9,465,177,560) 223,761,872 460,800,000 (237,038,128) 2,225,310,617 5,175,247,505 (2,949,936,888) 43,254,169,289 43,254,169,289 60,342,276,117 59,936,655,941 405,620,176 19,720,849,068 19,720,849,068 7,008,301,963 7,008,301,963 2,681,746,731,622| 2,328,309,645,862 133,944,164,581 os Số đâu kỳ 207,130,628,514 (7,269,302,363) Các thuyết minh kèm theo phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ - | | EO lu» TAI SAN - CONG TY C6 PHAN BAT DONG SAN THE KY Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, MẪU SỐ B 01a-DN/HN phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài | BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) Tại ngày 30 tháng năm 2019 Don vi: VND a NGUON VON` Mã sử Í|Thuyế t mảnh Số E cuối kỳ C NO PHAI TRA Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn 14 15 nước 16 Thuế khoản phải nộp nhà | '4 Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả ngắn hạn Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác Vay ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi 17 18 19 TH Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác 330 337 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 D VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu 410| 411 18 893,518,983,956 839,065,836,690 90,833,823,162 49,385,723,280 4,034,638,093 338,519,186,174 130,150,000,000 39,423,569,438 , 59,927,164,887 42,146,502,195 8,231,035,939 296,055,997,090 170,000,000,000 35,948,319,553 3,276,866,095 3,276,866,095 2,159,739,125 2,159,739,125 890,242,117,861 105,571,857,758 25,268,854,327 836,906,097,565 116,002,550,628 17,482,414,455 - 20 aa - phiếu phổ thông có quyền biểu | 4445 Thang dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu a S6ror dau kyer s - 1,788,227,747,666| 1,489,243,809,172 800,000,000,000 500,000,000,000 1,788,227,747,666| 800,000,000,000 1,489,243,809,172 500,000,000,000 412 414 150,000,000,000 9,243,750,000 375,000,000,000 Quỹ đầu tư phát triển 418 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phổi 421a ly cuối kỹ trước 66,560,395,434 692,246,509,712 35,160,215,370 555,710,804,993 414,696,489,381 240,409,450,154 Tàn 277,550,020,331 315,301,354,839 Cổ phiếu quỹ 415 (1,080,000) sau thuế chưa phân phối _ |¿a+p Lgl ích cổ đơng khơng kiểm sốt 429 70,178,172,520 23,372,788,809 TỔNG ace CỘNG n0) NGUỒN VỐN ( (440 = 440 2,681,746,731,622| 2,328,309,645,862 ĐÔNG eA T Y „,0Ỡ PHẨN _ £ 2” _ Nguyễn Công Sơn Người lập biểu Lê Thị Lan Kế tốn trưởng ữ Phó Tổng Giám đốc M Ngày 17 tháng 10 nắm 2019 Các thuyết kèm theo phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ a | ¬ T T at = CÔNG TY C6 PHAN BAT ĐỘNG SAN THE KY Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, MẪU SỐ B 03a-DN/HN phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài | | BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Quý năm 2019 Đơn vị: VND - Mask Thuyết Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 2, Các khoản giảm trừ doanh thủ Dont ede a "ịÌ pc cánh) Ap bin nang va rng cb deh vy Lay kệ từ đầu năm đến cuỗi quý Năm 2018 279,266,769,563] Năm 2019 Năm 2018 1,625,816,360,526] 870,585,776,975| 12,802,872,729| wenugtấptthww | ¡g | — | s68gĐU8BĐUBM| 4, Giá vốn 20 -|12,800,872,727 399,838,166,423] 15755289/45| 169,053,722,661] 121714580318] - SI8,63642316@| 372271804129 |7 Chỉ phí tải 7,174,684,505 " 19,344,156,970) ~ Trang đó: Chỉ phí lãi vay 7,174 684,505 -| 19,344,156,970 Chi phi bin hing z| 24 208415382| Chỉ phí quản ý donnh nghiệp %| 12, Chỉ phí khác |13 (LÃ)/ Lãi khác (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=301+40)| 1201293772 1,094371,164/637| 498314272846 2| aoe 279,266,709,563) 1,613,013,487,79] 870885,776975| — Doanh thụ hoại động ti io at al ý me 0E LÊN 11, Thu nhập khảe 40662716| — 1356917014 2478,606/716 45,004,277,489] 32032986,/646| 137101926519| 93617392803 30 31 115,091,900,587| 754,711,363 88,622,203,230] 10834045| 354898,026845| 271,101,448450| 246,356,318 1,125,679,323] 1,544,838,987] 581,279,549] 235832405| 2008881051 al 40 (790,127,624) (50,445,504)| (1232644729| (1/762/524,733)| 50 114,301,772,963 88,051,757,726 353,665,382,116] 269,339,023,717| 23864015211| 19590638396 si | 16, Chỉ phí thuế TNDN hỗn lại (693,614,303)] © 91,131,372,085| 68,538,572,944| 12.1 Lại nhận sau thuế Cổ đồng Công mẹ 87/4,132836|- 69917/742,032| - 277.550/020331| 211,486,077,448 112 Lại nhuận sau iuế Cổ đồng khơng kiểm sốt 3/487.939,197|_ (L379/168,088)| — 4/876194820| 1,674,665,890 3469| 2,462) _ Nguyễn Công Sơn Người lập biểu | 10026169592 15, Chỉ phí thuế TNDN hành ẤN at thu thu nhập anh nghiệp | 1109453158 — 8/49/129/82| 26 18, Lãi cỗ phiếu = Quy3 minh | — Năm2019 a| 581,694,761,811] Lê Thị Lan Kế toán trưởng 71,644,787,141] — $6,195,733,923| (74535M| — (605620J76| (17,453,544) 282,426,215,151] 213,160,743,338 Wy Ngày 17 tháng 10 năm 2019 Các thuyết minh kèm theo phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ i H CÔNG TY C6 PHAN BAT ĐỘNG SAN THE KY Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, MẪU SỐ B 03a-DN/HN phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Quý nắm 2019 Đơn vị: VND Loi nhuận trước thuế 2, Điều chỉnh cho khoãn Năm 2019 01 | Năm 2018 114301772963| I u chuyển tiền từ hoạt động đầu tw ¡chỉ để mua sắm, xây dựng TSCĐ TS | 21 dai han khác | Tiền th từ lý, nhượng bán TSCĐ ác tài sản dài hạn khác Fas ehh oho yay rmasehe Cg cuing 175,979,760,375 (11,202,533,359)| 22 don ¿ Tiên dầu tư góp vốn vào đơn vị khác 157,000,000,000 1,201,293,772 Lưu chuyển tiền từ hoat đông dầu tư 72998/760/413| 30 | Tên tu từ phát hành cỗ phiếu, nhận vốn góp | 31 chai sé hi Tiểu trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại | 32 -|_ 162,818,388,232] (545,408,978,448)| (18,998,588,543)| (86,757,144,420)] (32,627,952,521) | 12,727,273 3-5%0,009.000) F575 sa9 aa,a00) 668,500,000,000|_ 46,026,988 “| (26,952561/555)| 793,500,000,000| 2,353,915,167 (141.900.227406| 86.798.689.919| 35,605,000,000| 628,000,000,000 4 (1,080,000) - -| lưu chuyễn tiền từ hoat đơng tài 40 | (166,894.060.0001 “ 34 | (196,894,060,000) -| 57242210,964| 69/745420,405| 235.000.000.000 # (274/850.000,000)| (100,000,000,000)| 20,672,080/826| 322/785,384428| 66389711471 61,267,919,898 (246.080.000| 525.000.000.000 (70-S0460+61)] 70 | 343,487,465,284) | 127,657.631-360} ails — 343.487.4 127,657,631,369) Len +⁄ Nguyén Céng Sơn Ngu@i lap biéu 157.000,000,000| 156,911,014 | 30.000,000,000 [Tiền tương đương tiền cuối Ky (13,000,000,000) 33 | Liu chuyén tiền kỳ (S0=20+30240) | 50 | 82,/084460,788| Tiền trơng đương tiền đầu kỳ 60 | 261,373,004,466] 269339.023717 84,864,772,519| cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiên thu tir di vay |4 Tiền trả nợ góc vay — 353,665.382416| 23 | (4,000,000,000)| (676,500,000,000)] 25 Năm 2018 — 1589.935.025] - 13.089.154.643 4.374.806.022 + 980,612,741 _ (236990795) (155.623.242)| (2426.642440 19,344, 156,970 — 89,404,701,956] —385,943,070.487| 272267.800.040 42/988/786,118| (371.579.197.642|| (533.809.972292 (198735,145.966)| 234334/754,632| (296,000,052,513) #1,148,186/140| 82,557192301| 183211958260| (2.627214753| (60413310003| 378673270) -|_ (19.344.156.970) (7096,636/804| (74192223/312| (4,104874397) (789,243,036)| (21.492433/256| (14,487,741,261)] (21,531392,156) | Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 | 6, Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chỉa | 27 II, Lưu chuvễn tiền từ hoat đơng tài Năm 2019 88051757726 ~ Khẩu hao TSCĐ 02 5.914406,907| ~ Các khoản dự phịng 03 - Lãi, lỗ từ hoạt đơng đầu tư 05 -| - Chỉ phí lãi vay 06 7,174,684,505 Lợi nhuân kinh doanh trước thay đổi vốnlưu | 08 | 127,390,864,375} - Tăng giảm khoảu phải thụ 09 | (214.709.989/167)| - Tăng, giảm hàng tồn lcho 10 | 231/760215,590| trả (không kẻ Bivay | l1 | a4 593 169.761] khoản phảiphảinộp) -phảiTăng,trả, gầm thuế thu nhập - Tầng, giảm phí trả trước 12 | (15,/92379/555)| - Tiền lãi vay trả 14 | (7,174,684,505) - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 15 | (19,617,066,681)) - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 -| 17 (460,369/443)| - Tiền khác từ hoạt động kinh doanh lLưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 20 Lñy kế từ đầu năm đến cuối quý Lé Thi Lan Kế toán trưởng CONG TY g Giám đốc mW Ngày 17 tháng 10 năm 2019 Các thuyết minh kèm theo phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ 1, Lưu chuyên tiền từ hoat động kinh doanh Quý moo ue I2 Chí tiêu CÔNG TY C6 PHAN BAT DONG SAN THE KY Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam MẪU SỐ B 09a-DN/HN Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nắm 2014 Bộ Tài THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Các thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với báo cáo tài hợp niên độ kèm theo 1, THONG TIN KHAI QUAT Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh số 0101160306 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng năm 2001, thay đổi lần thứ 16 ngày 06 tháng 05 năm 2019 Trụ sở Cơng ty đặt Tầng 1, tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ, phường quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Láng Hạ, Ngành nghề linh doanh hoạt động Ngành nghề kinh doanh hoạt động Cơng ty công ty bao gồm: s _ Tư vấn, môi giới bất động sản; e Kinh doanh bất động sản, mua bán vật liệu xây dựng; ø _ Đầu tư, tư vấn, môi giới dịch vụ tài chính; ø _ Mơi giới thương mại; e Dịch vụ quản lý bất động sản; «_ Cung cấp dịch vụ khai thác giá trị gia tăng mạng internet viễn thông; s _ Quảng cáo dịch vụ liên quan đến quảng cáo; » _ Tổ chức, giới thiệu xúc tiến thương mại; ø _ Cổng thơng tin (trừ hoạt động báo chí); e _ Hoạt động môi giới quyền, tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường Công ty công ty thực thời gian không 12 tháng CONG TYCO PHANBATDONGSANTHEKY = = MẪU S6 B 09a-DN/HN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) Cấu trúc doanh nghiệp Công ty có 04 cơng ty Thơng tin khái qt công ty Công ty sau: Tên công ty Cong ty Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Ngồi Sao Toàn Cầu Nơi thành lập TYIỆ - Tylệ quyến sửhữu — biểu hoạt động — lợi if nam Hoạt động h Hà Nội 51,00% 51.00% _ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê; tư vấn, môi giới, quản lý, quảng cáo Công ty Cổ phần Truyền thông Giải trí Ngơi Sao Mới Hà Nội 80,00% 80,00% Cung cấp dịch vụ khai thác giá trị gia tăng mạng internet, quảng cáo, tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Tp Hồ ChíMinh 80.00% trường 80.00% Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng Hà Nội 51.00% bất đồng sản 51.00% _ Môi giới bất động sản; San giao dịch bất sai Gon Công ty Cổ phần M&I Thế Kỳ bất đông sản đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê; tư vấn, môi giới, quản lý, quảng cáo động sản; Tư vấn quản lý bất động sản; Tư vấn quản lý; Dịch vụ hỗ trợ tài Cơ sở lập báo cáo tài hợp niên độ Báo cáo tài hợp niên độ kèm theo trình bày Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp niên độ S// CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ VÀ KỲ KẾ TOÁN TY AN Báo cáo tài hợp niên độ kèm theo khơng nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ theo nguyên tắc thông lệ kế toán chấp nhận chung nước khác ngồi Việt Nam Kỳ kế tốn Kỳ kế tốn năm Công ty ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 Báo cáo tài hợp niên độ kèm theo lập cho q năm 2019 TĨM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN CHỦ YẾU Sau sách kế tốn chủ yếu Cơng ty áp dụng việc lập báo cáo tài hợp niên độ: Ước tính kế tốn Việc lập báo cáo tài hợp niên độ tuân thủ theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp niên độ yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phải có ước tính giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo công nợ, tài sản việc trình bày khoản cơng nợ tài sản tiềm tàng ngày lập báo cáo tài hợp niên độ số liệu báo cáo doanh thu phí suốt kỳ hoạt động Mặc dù ước tính kế toán lập tất hiểu biết Ban Tổng Giám đốc, số thực tế phát sinh khác với ước tính, giả định đặt Mal Y MẪU SỐ B 09a-DN/HN ok CONG TY C6 PHAN BAT DONG SAN THE KY THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) Phản ánh giá trị tiền góp vốn theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án đầu tư xây dựng khu thể thao, trường học, cơng trình cơng cộng, khu đô thị phường Đồng Ky ký ngày 31 tháng năm 2018 Công ty Công ty TNHH Nam Hồng Theo điều khoản Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Cơng ty hợp tác góp vốn Cơng ty TNHH Nam Hồng để triển khai thủ tục pháp lý, đầu tư, xây dựng kinh doanh sản phẩm bất động sản Dự án Công ty TNHH Nam Hồng chịu trách nhiệm thực chịu chi phi đổi với tồn cơng tác () triển khai, xây dựng Dự án; Công ty chịu trách nhiệm góp vốn tiền để bảo đảm tài cho Cơng ty TNHH Nam Hồng thực công việc triển khai Dự án, đồng thời Công ty quyền định đơn vị bán hàng toàn sản phẩm bất động sản phần Dự án hợp tác với mức phí bán hàng bao gồm thuế giá trị gia tăng 5% tính doanh thu bán bất động sản phần Dự án hợp tác Theo thỏa thuận ngày 22 tháng 11 năm 2018 Công ty Công ty TNHH Nam Hồng, Công ty TNHH Nam Hồng đồng ý để Cơng ty mua lại tồn sản phẩm Dự án Đối với 277 lơ đất chưa bán có sổ, Công ty TNHH Nam Hồng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất sang tên sổ đỏ cho Công ty, tiến độ thực thủ tục sang tên sổ đỏ cho Công ty phù hợp với tiến độ tốn Cơng ty Đối với 67 lơ phải xây nhà đất, Công ty TNHH Nam Hồng ký hợp đồng chuyển nhượng nhà hình thành tương lai cho Công ty, Công ty xây dựng xong nhà làm thủ tục cấp sổ cho Công ty Công ty chuyển nhượng cho khách hàng trường hợp Công ty bán Công ty TNHH Nam Hồng đồng ý giao cho Công ty thi công phần viên) via hè Tiền toán hạng mục trừ vào Công ty TNHH Nam Hồng vào đợt toán cuối qi) Phan anh gia kiều quốc tế TNHH Nam Hồng ký văn lại chưa xây dựng xong xanh (đã bao gồm cơng tiền tốn Cơng ty lên góp vốn theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án xây dựng làng Việt phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng ký ngày 23 tháng năm 2018 Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Anh Theo điều khoản Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Cơng ty hợp tác góp vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Anh để đầu tư triển khai thủ tục pháp lý Dự án, thi công hạ tầng xây thô theo quy hoạch phê duyệt kinh doanh 45 lô đất thuộc Dự án ("phần Dự án hợp tác”) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Anh chịu trách nhiệm tồn cơng tác triển khai, xây dựng dự án; Cơng ty chịu trách nhiệm góp vốn tiền chịu trách nhiệm công tác bán toàn sản phẩm bất động sản phần Dự án hợp tác Khoản tiền góp vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Anh hồn trả cho Cơng ty Cơng ty khấu trừ, thu hồi cách giữ lại khoản tiền toán từ khách hàng mua sản phẩm Dự án Doanh thu bán hàng tương ứng với giá trị quyền sử dụng đất lô đất 25 triệu VND/m? thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Anh, bán hàng tính từ đơn giá 25 triệu VND/m” đến đơn giá bán thực tế trừ chi coi doanh thu Công ty, đồng thời Công ty chịu khoản cơng tác bán hàng chi phí xây dựng nhà thuộc phần Dự án hợp tác (ii) tính theo đơn phần doanh phí xây dựng phí liên quan giá thu nhà đến Phản ánh tiền đặt cọc liên quan đến Hợp đồng mua hộ văn phòng số 68/2016/HDIS- STDA Công ty Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Hà Nội Sunrise, theo hai bên hợp tác để đầu tư phát triển kinh doanh Dự án HDI Sunrise Theo điều khoản Hợp đồng, Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Hà Nội Sunrise chịu trách nhiệm thủ tục pháp lý, quyền sử dụng đất, tổ chức triển khai xây dựng Dự án theo thiết kế, hồ sơ quy hoạch duyệt; Cơng ty chịu trách nhiệm góp vốn tiền theo thỏa thuận Hợp đồng để đảm bảo nguồn vốn thực Dự án, đồng thời chịu trách nhiệm bán hàng toàn sản phẩm thuộc phần Dự án hợp tác đầu tư Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Hà Nội Sunrise đồng ý bán Công ty đồng ý mua 2/3 diện tích hộ tồn diện tích văn phịng tầng 3, 5; để đảm bảo thực Hợp đồng, Công ty đồng ý đặt cọc Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Hà Nội Sunrise đồng ý nhận đặt cọc 25% tổng giá trị mua bán hộ văn phòng Ngay Dự án đủ điều kiện mua bán theo quy định pháp luật kinh doanh bất động sản, Công ty có quyền định khách hàng ký hợp đồng mua bán phạm vi hộ, văn phòng mà Công ty mua Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Hà Nội Sunrise Công 14 NaN trừ 5% chi phí bán hàng phân chia Nam Hồng chịu trách nhiệm tất ngồi chi phí bán hàng phân bổ cho bên phân bổ, Công ty chịu thêm A om — Doanh thu thu từ phần Dự án hợp tác sau cho bên theo tỷ lệ 70-30 Cơng ty TNHH khoản phí khác phần Dự án hợp tác Ngồi khoản tiền góp vốn phí bán hàng khoản tiền chi phí khác MẪU SỐ B 09a-DN/HN CONG TY CG PHAN BAT DONG SAN THE KY THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Hà Nội Sunrise ủy quyền cho Cơng ty thay mặt thu tiền tốn khách hàng tối đa tỷ lệ mà Công ty đặt cọc/thanh tốn cho Cơng ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Hà Nội Sunrise theo giai đoạn Số tiền dùng để thu hồi tiền đặt cọc nêu dùng để dùng để thu lợi nhuận theo tỷ lệ tương ứng với số tiền đặt cọc/thanh tốn Cơng ty (iv) (v) Phản ánh khoản tạm ứng cho nhân viên để thực dự án Công ty Chủ yếu bao gồm khoản tiền đặt cọc đảm bảo thực hợp đồng mà Công ty trả cho chủ đầu tư, để thực vai trò tổng đại lý phân phối sản phẩm bất động sản hình thành từ dự án NỢ XẤU Số cuỗi kỳ Giá gốc 6iá gốc Giá trị thụ hồi 8,166,991,660 897,689,297 8,166,991,660 897,689,297 VND Phải thu khó có khả nắng thu hồi Số đầu kỳ Giá trị thu hồi VND VND VND 8) Quá hạn năm 5,391,000,324 5,391,000,324 * di Công ty THHH Giải pháp Công nghệ An Thịnh 384,300,000 384,300,000 # Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Tây Hồ 106,244,294 106,244,294 Công ty Cổ phần Bất động sản Thăng Long 60,615,000 60,615,000 A 343,870,941 ị 39,683,691 x Cơng ty TNHH Địa ốc Gia Phú b) Quá hạn từ1 năm đến năm - 343,870,341 Công ty Cổ phần TID 39,683,631 Công ty Cổ phân Xuất nhập Tổng hợp Hà Nội Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt 45,898,815 Công ty Cổ phân Địa ốc Phú Long 1,740,000,000 870,000,000 1,740,000,000 870,000,000 55,378,595 27,689,297 55,378,595 27,689,297 Công ty Cổ phần dịch vụ Bất động sản Sao Việt 45,898,815 Giá trị thu hồi xác định giá gốc khoản phải thu trừ di dự phịng phải thu khó địi trích lập ngày lập báo cáo tài hợp niên độ HANG TON KHO Số cuối kỳ Hàng Chi hóa bất động sản (¡) phi sản doanh dở dang xuất, Công cụ, dụng cụ Cộng () kinh Số đầu kỳ Giá gốc VND Dự phòng VND 189,002,533,022 rs 447,532,625,040 i 36,474,798,962 = 12,334,234,937 a 54,773,361 - 225,532,105,345 Giá gốc _ Dự phòng VND VND - 459,866,859,977 Phản ánh giá trị bất động sản bao gồm hộ, đất Công ty mua từ chủ đầu tư để thực kinh doanh lại 15 ~ = CONG TY C6 PHAN BAT DONG SAN THE KY _ MẪU SỐ B 09a-DN/HN ca THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC Số cuối kỳ Số đâu năm 671,724,343 215,157,105 460,741,364 883,531,780 483,197,705 857,500 591,645,790 139,800,757 8,681,624,358 1,215,501,752 VND VND a) Ngắn hạn Công cụ dụng cụ Chi phí sửa chữa văn phịng Chi phí th văn phịng Chi phí khác Chi phí trả sàn liên kết 6,450,469,766 b) Dài hạn Công q dụng cụ 15,887,328,156 Chi phí sửa chữa văn phịng Chi phi truyền thơng Cenhomes — 40,147,597,136 3,901,730,650 59,936,655,941 Chi phí trả trước dài hạn khác 11 - 4,008,879,020 2,621,375,351 378,047,592 7,008,301,963 = TANG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH NGUYÊN GIÁ Số đầu kỳ Mua sắm Giảm khác Số cuối kỳ bị VND 33/786,824,184 GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ Số đâu kỳ Tríh haotrc Thanh lý, nhượng Số cuổi kỳ 121,523,592 2/756/170,333 2,877,693,925 tải VND 29/571/089/637 4,215,734,547 110,684,934,984 3,058,100,802 (8,096,485,616) 105,646,550,170 : 9/131/411/454 - văn phòng VND 7,384,714,676 _10,062,992,820 17/447/707,496 2,633/077447 6/453/047362 2/677464/092 — 2,267/103/436 Thiết bị Phươngtiện vận Máy mócvàthiết Nhà cửavà vật kiến trúc 4/900,180,883 : VND 148,172,635,005 18,334,031,806 (8,096,485,616) = 158,410,181,195 1,529,099/345 531,895,708 997/03/637 256,629,159 180,724,925 - Tổng công VND sete —— 437.354,084 9,465,177,560 7,881,462,786 Ầ * 17,346,640,346 GIA TRI CON LAT Số cuối kỳ Số đầu kỳ 102,768,856,245 110,563/411392 24,655/412/730 23/117/142/275 12,547,526,613 4,751,637229 _1,091,745,261 275,266,549 _141,063,540,849 138707/457/445 Tài sản cố định hữu hình ngày 30 tháng năm 2019 bao gồm số tài sản khấu hao hết sử dụng với nguyên giá 3.041.798.305 đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2018: 2.031.669.312 đồng) 16 “” 10 CÔNG TY CỔổ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾKỶ MẪU SỐ B 09a-DN/HN = THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) 12 TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VƠ HÌNH Quyền sử dụng đất HS NGUYEN GIA Số đầu kỳ Mua sắm Tăng khác Số cuối kỳ 8,096,485,616 8,096,485,616 —— 37,614,168 TSCĐ vơ hình khác 27,629,574,769 - 2,792,887,761 4,948,856,341 37,614,168 _ 7,741,744,102 Tổng cộng VND VND VND - — 4/832,974,769 22,829,054,537 - GIÁ TRỊ HAO MỊN LŨY KẾ Số đâu kỳ Trích khấu hao kỳ _—= Tăng khác Số cuối ky Phần mềm máy tính 5,175,247,505 22,829,054,537 - — 8,096,485,616 342,272,736 _ 36,100,787,658 342,272,736 : 157,049,127 112,613,632 + 2,949,936,888 5,099,084,141 269,662,759 _ 8,049,021,029 GIÁ TRỊ CÒN LẠI -_— _19,887,830,667 2,040,087,008 72,609,977 _28,051,766,629 185,223,609 — 2,225,310,617 Tài sản cố định vơ hình ngày 30 tháng năm 2019 bao gồm số tài sản khấu hao hết sử dụng với nguyên giá 1.520.120.000 đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2018: đồng) CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG Sốcuốikỳ _— _— VND - Mua sam (i) ~ Xây dựng (ii) Sốđâukỳ — VND 43,254,169,289 15,769,759,350 3,951,089,718 43,254,169,289 19,720,849,068 (i) Phản ánh giá trị phần mềm quản lý Công ty xây dựng để đưa vào sử dụng thời gian tới (ii) Phản ánh giá trị bất động sản mua để hình thành tài sản cố định tương phục vụ làm văn phòng làm việc sàn thương mại 17 lai, nhằm ul os 13 545.120.000 S2 8,058,871,448 Số cuối kỳ Sổ đầu kỳ | MẪU SỐ B 09a-DN/HN CONG TY C6 PHAN BAT DONG SAN THE KY THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) 14, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN Số cuối kỳ Cổng ty Cổ phần Tập đoàn Thể Kỳ Cổng ty TNHH Thương mại Đầu tư Ngọc Cổng ty Cổ phần Bất động sản CORE REAL Công ty Cổ phần Nhà rẻ 24H Các đối tượng khác_ Phải trả người bán bên liên quan (chỉ tiết trình bày Thuyết minh số 26) 15 Số đầu kỳ VND Gia tr] VND Số có khả nẵng trả VND Giá trị VND Số có khả trả 5,650,949,134 2,454,191,149 2,178,118,663 §,650,949,134 2,454,191,149 2,178,118 663 4,332,931,966 5,879,077,674 4065,361,301 3,241,149,985 98,484,029,702 4,332,931,966 5,879,077,674 4,065,361,301 3,241,149,985 98,484,029,702 nợ + 95,288,598,812 = 95,288,598,812 105,571,857,758 105,571,857,758 116,002,550,628 116,002/550,628 662,712,161 6,562,712,161 13,574,730,720 —13,574,730,720 | | NGUOT MUA TRA TIEN TRƯỚC NGẮN HẠN Số đầu kỳ Số cuối kỳ VND tt 9,572,124,801 1,806,785,024 - 1,675,976,693 6,246,389,121 2,571,880,000 ty TNHH SE ADD Các đối tượng khác 6,878,460,405 4,427,527,937 25,268,854,327 17,482,414,455 Người mua trả tiền trước bên liên quan (chi tiết trình bày Thuyết minh số 26) 16 VND 9,572,124,801 Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản MY Dinh Khách mua hộ dự án Đông Sơn Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lai Céng nợ k THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC Chi tiêu Thué gid tri gia tang Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Các loại thuế khác Cộng Số đầu kỳ Phát sinh kỳ Số nộp Số phải nộp Số cuối lỳ VND VND VND VND 10,363,509,657 103,230,447,788 41,694,272,054 97,674,310,020 15,919,647,425 47,699,167,391 33,049,435,770 = 911121412818 18 74,192,223,312 45,151,731,220 65,424,816,149 2,747,540,580 52/491,164,935 45,983,086,984 213,097076571 227/105,238,847 e 2,747,540,980 107,054,465,623 MẪU SỐ B 09a-DN/HN CONG TY CG PHAN BAT DONG SAN THE KY THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) 17 CHI PHi PHAI TRA NGAN HAN Số cuối kỳ VND 47,646,907,247 1,738,816,033 Chi phí mơi giới phải trả cho sàn liên kết Chỉ phí phải trả khác 18 PHAI TRẢ KHÁC Số đâu kỳ VND 42,104,862,195 41,640,000 49,385,723,280 42,146,502,195 —Sốcuổkỳ _ Sốđâukỳ — VND a) Ngan han 454,223,624 665,882,233 phí cơng đồn Kinh Bảo hiểm xã hội —— Nhận tiền góp vốn - Cơng ty Cổ phần Bất động sản Galaxy Land (ï) - Công ty TNHH World Eye Vision (ii) Tiên đặt cọc mua hộ (ii) Phải trả khác b) Dai han Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (i) Phản ánh giá trị tiền góp vốn theo Hợp đồng VND - 228,541,107 529,092,758 168,049,784,150 143,049,784,150 334,955,943,514 2,443,136,803 338,519,186,174 25,000,000,000 117,561,428,990 9,687,150,085 296,055,997,090 Ú \ at 3,276,866,095 2,189;799,125 it 3,276,866,095 2,159,739,125 hợp tác đầu tư số 01/2018/HĐHTĐT/DONGKY kỳ ngày 21 tháng năm 2018 Công ty với Công ty Cổ phần Bất động sản Galaxy Land việc hợp tác đầu tư liên quan đến hoat động kinh doanh phân phối bất động sản thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu thể thao, trường học, cơng trình cơng cộng, khu đồ thị phường Đồng Ky (tên thương mại Dự án Vườn Sen) Số vốn góp Cơng ty Cổ phần Bất động sản Galaxy Land 143.049.784.150 đồng Công ty Cổ phần Bất động sản Galaxy Land phân chia doanh thu mà Công ty việc bán bất động sản Dự án sau trừ phí bán hàng theo số tiền góp hưởng từ góp vốn thực tế Cơng ty Cổ phần Bất động sản Galaxy Land Theo Biên lệ tỷ vốn thỏa thuận ngày 25 tháng năm 2019, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ chuyển trả tồn phần vốn góp trị giá 143.049.784.150 đồng, phần lợi nhuận từ hoạt động hợp tác Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ xác định tốn cho Cơng ty Cổ phần Bất động sản Galaxy Land sau Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ Công ty Nam Hồng (TNHH) thực xong toàn quyền nghĩa vụ theo quy định Hợp Đồng số 05/2018/HĐ/CEN-NAM (ii) HỒNG Phản ánh số tiên đặt cọc mua hộ, liền kề, biệt thự khách hàng dự án Công ty phân phối Các khoản đặt cọc bù trừ vào giá trị toán đợt theo điều khoản Hợp đồng mua bán 19 MẪU SỐ B 09a-DN/HN _ CONG TY CO PHAN BATDONGSANTHEKY THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) 19 VAY NGAN HAN Số cuối kỳ Số đâu kỳ VND 130,150,000,000 VND 170,000,000,000 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chỉ nhánh Đông Hà Nội (i) 30,000,000,000 30,000,000,000 hàng TMCP Việt Nam ThỊnh Vượng ~ Ngân Hội sở (II) 78,000,000,000 140,000,000,000 Vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa (fi) - Zens C (00g 008 170,000,000,000- 130,150,000,000 _ (i) Vay ngắn hạn từ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội theo hợp đồng tín dụng số 01/2018/352851/HĐTD ngày 21 tháng 12 năm 2018 có hạn mức 30 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh, mở L/C với thời hạn vay 225 ngày Lãi suất vay 8,7%/năm; lãi suất áp dụng thả điều chỉnh 03 tháng/lần, kỳ điều chỉnh lãi ngày 01 tháng năm 2019 Khoản vay Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thế Kỷ bảo đảm quyền sử dụng đất sàn kinh doanh dịch vụ, thương mại tầng 01 tòa 1, tòa H tòa K thuộc khu chung cư cao tầng CT7 thuộc dự án Tổ hợp chung cư cao tầng - NCG Residential, khu đồ thị Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (ii) Vay ngắn hạn từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo hợp đồng cho vay hạn mức số 0618/HĐHM/VPB-CENLAND ngày 03 tháng 10 năm 2018 với hạn mức 200 tỷ đồng sử dụng để tài trợ bù đắp tiền ký quỹ, đặt cọc/tiên đảm bảo tốn vịng khơng q 01 tháng theo hợp đồng môi giới trước thời điểm ký hợp đồng này; tài trợ tiền lương thưởng hoa hồng phục vụ hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản Công ty kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; tài trợ tiền tốn Công ty Công ty TNHH Nam Hồng bù đắp khoản tốn Cơng ty theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 05/2018/HĐ/CEN-NAM HỒNG Dự án Đầu tư xây dựng khu thể thao, trường học, cơng trình cơng cộng, khu thị phường Đồng Ky phường Đồng Ky, xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Ngày rút vốn lần đầu ngày 29 tháng 12 nắm 2018, số tiền 140 tỷ đồng để bù đắp phần theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 05/2018/HĐ/CEN-NAM HỒNG Thời hạn vay 12 tháng, ngày đáo hạn ngày 29 tháng 12 năm 2019 Lãi suất vay 9,5%/năm điều chỉnh 01 tháng lần, kì điều chỉnh ngày 29 tháng 01 năm 2019 Nợ gốc trả 03 tháng lần trả thành kỳ, kỳ trả ngày 29 tháng 03 năm 2019 Ngày rút vốn lần thứ hai ngày 21 tháng năm 2019, số tiền 60 tỷ đồng để bù đắp phần theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 05/2018/HĐ/CEN-NAM HỒNG Thời hạn vay 12 tháng, ngày đáo hạn ngày 21 tháng năm 2020 Lãi suất vay 9,5%/năm điều chỉnh 01 tháng lần, kì điều chỉnh ngày 21 tháng 03 năm 2019 Nợ gốc trả 03 tháng lần trả thành kỳ, kỳ trả ngày 21 tháng 05 năm 2019 Tài sản đảm bảo khoản vay 140 tỷ Văn phòng làm việc tầng 2,3 thuộc Tổ hợp hộ cao cấp văn phòng làm việc Dolphin Plaza, số 28 đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (iii) Vay ngắn hạn từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo hợp đồng cho vay lần số 02/2019-HĐCVTL/NHCT126-CTYCPBĐSTHEKY ngày 25 tháng năm 2019 với số tiền cho vay tối đa 62 tỷ đồng, sử dụng để tốn chi phí hợp lý, hợp lệ thực phương án đầu tư nhà liền kề lô LK5-1 lô LK9, khu đô thị Đông Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa Ngày rút vốn lần đầu ngày 26 tháng năm 2019, số tiền 30 tỷ đồng Thời hạn vay 12 tháng, ngày đáo hạn ngày 26 tháng năm 2020 Ngày rút vốn lần thứ hai ngày 28 tháng năm 2019, số tiền 15 tỷ đồng Thời hạn vay 12 tháng, ngày đáo hạn ngà 28 tháng năm 2020 Lãi suất vay 9,5%/năm Nợ gốc trả 11 kỳ, số tiền trả lần theo thông báo ngân hàng Tài sản đảm bảo khoản vay 32 Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất địa Khu đô thị Đông Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa 20 a Chỉ tiết khoản vay gồm: weu ugiu Bugny? Buọp 02 Buợp 164 | 18g doy Tế Buoy '6T0Z uieu y BuẸt 6T ÁeBu quẹu ueq 610Z uẹq uạig oau} uạ 3etd m nẹp Ánb ga 2nud Buonu3 ueu> Ánb dội u13 ep Á3 Bu2 “43 6uolL “ny 9S NUD uọA uọn6u Ny UBUd go UOA Bug? ap NgIUd 99 YUeY JeUd eA BTOZ WEU 203 92 243 NaIyd go yuey yeyd enb 39 aa 14) ueNb Bugp 16H MD LOGH-GO/6TOZ/rT 9S tuÏp 30ÁnÐ oau1 8) NIP UQA Bugp 4] ODE Buns oq Bug) ep Ay Bugd “A w @) #WÊE'S6£09S/99 = - = # # # “Buonu vayy Anb yu Anb naiyd go enw wala 14> 31.43 lop Xeu3 op Buanu quy Áeu Á3 tọn2 np 0S O00/0S/EEZ'6 (919'6SE'T£S) (000080T) = 0007000000008 E1//606/9PZZ69 - = 000/000/0000ST 0ZS'Z/18/10/ aes = 089'6ES'T£6'TE (O00/080T) 999//b///22'/88//1 T68'8E6//?0'£€ š - (a) lôi 2nud 183 nNY ps £0'091'0/S'Z£ ° (6S0/SE9ETfrế) 000/000/000/00S Puy 20nnn 4›j lọn2 Np os 6102/60/0E Abu ann 324 Buen Bugp 3204 A (y) Amb 999 đội 2L A} Buoy UeNYU JÕ] (J) nạịud go queu 3pud Agu Ay nep np os uod Aq Bugs (000‘080'T) = | {6S0//SE“9ET“bz) TEE'0Z0/05SS///£ 1E) (089'6ES”1Z6 000”000/000S/£E - Anb 599 8) YUL A} 6u09 usu 167 ngiud go yuey 3gud “Buongg usub Ánb u9HI 2nud - i - pn A) nep np os nny ØS nú2 end dob uo, GNA 8T0Z/60/0E ÁeBu 2nty 3a Bugt Buop yoy Ay 000‘000’000'0sz > - 000'000‘000'0sz > = 000'000'000'szE GNA ugud 92 UỌA np BuEqL nny 9s nyo uga Buowz iop ÁeuL nnH OS NHDNOA '0£ A ZHL NYS ĐNỘG Lÿ8 NÿHd 02 ĐNQ2 (oouy dọtL) ỊG NRIN V119 LVHN dƯH HNTH2 TL OV2 OVS HNIW LJANHL Anb naiudog - = - - (000’000'000'szz) _ 000“000'000/00€ 0007000/000'00S 000/0007000'6/€ 0/ESTZ091SE ˆ - - 0/ESIE0915SE £SI0/P/E912£St - (000/0000005/) £66?0801/SSS (€6T'908) GNA te aud nynep And 068't61'668ZT1 = 08E'0£0'19Z££ = = Deu USA - * - | (080701972) 8bv'/098VTTE GNA Iọud ugud gnu2 pny nes usnyu 167 0S6/Z8E/S0S/96E = (Œ6S/E9E996Z6) 00005/6Z6 - 0Z8'y61'9/8'p GNA eos tuap| Buotp| Buọp 92 ys! EEE9?6'rE6'8T F 068'S99'bz9'T (I8/16902) £t/0£EE0t0£ 000/0SZ1889 60888//Z/EEZ TST'STZ'9ểP'Z8Z 000/000“S£T'8T Z/1608EPZ'68Đ'T tỳ6S00/Œ/€8E'T (e6t’908) (/£'6S9'Z//'£E) BEEEPL'OST'ETZ E/T'tE/'6EE'8/S 000’000'000'sz9 GNA Buộ2 NH/NG@-e60 OS NYW MẪU SỐ B 09a-DN/HN CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) Vốn điều lệ Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15 ngày 17 tháng năm 2019, vốn điều lệ Công ty 800 tỷ đồng Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu lưu hành +) Cổ phiếu phổ thông Số cuối kỳ Số đâu lcỳ 80,000,000 50,000,000 +) Cổ phiếu ưu đãi - - Cổ phiếu phổ thơng có mệnh giá 10.000 VND/cổ phiếu BÁO CÁO THEO BỘ PHẬN Bộ phận theo khu vực địa lý Để phục vụ mục đích quản lý, Cơng ty tổ chức hoạt động kinh doanh theo lĩnh vực sở công ty hoạt động tương đổi riêng biệt Hoạt động theo lĩnh vực kinh doanh Công ty bao gồm phận sau: -_ Các dịch vụ liên quan đến môi giới bất động sản; Các dịch vụ khác; Các thông tin phận hoạt động kinh doanh Công ty sau: 22 3m Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh Zz~