Báo cáo tài chính công ty cổ phần bất động sản thế kỷ 1618974272

CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY (Thành lập nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NAM 2021 Tháng Signature Not Verified Ký bởi: Công Ty Cổ Phân /Đồng Sân Thê Kỷ ý ngày: 19/4/2021 18:27:04 04 năm 2021 CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, phường Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Láng Hạ, MỤC LỤC NỘI DUNG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BANG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CONG TY C6 PHAN BAT DONG SAN THE KY Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ (gọi tắt "Cơng ty”) đệ trình báo cáo với báo cáo tài hợp Cơng ty cho quý I năm 2021 HOI DONG QUAN TRI VA BAN TONG GIÁM ĐỐC Các thành viên Hội đồng Quản Hội đồng Quản đến ngày lập báo cáo gồm: trị Ban Tổng Giám đốc Công ty điều hành Công ty kỳ trị Chủ tịch Phó Chủ tịch Ơng Nguyễn Đức Vui Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh_ Ủy viên Ủy viên Ơng Chu Ủy viên Ủy viên (bổ nhiệm ngày 09 tháng năm 2021) ltl>/ Ông Vương Văn Tường kes Hữu Chiến X#w Ông Nguyễn Trung Vũ Ông Phạm Thanh Hưng Ban Tổng Giám đốc Ông Chu Hữu Chiến Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Thị Thanh Phó Tổng Giám đốc Ơng Nguyễn Anh Hương Phó Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Minh Hồi Phó Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Quỳnh Mai Phó Tổng Giám đốc TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Cơng ty có trách nhiệm lập báo cáo tài hợp phản ánh cách trung thực hợp lý tình hình tài hợp Công ty ngày 31 tháng 03 năm 2021, kết hoạt động kinh doanh hợp tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp cho quý I năm 2021, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp niên độ Trong việc lập báo cáo tài hợp niên độ này, Ban Tổng Giám đốc yêu cầu phải: s _ Lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách quán; e Đưa e _ Nêu xét đốn ước tính cách hợp lý thận trọng; rõ nguyên tắc kế toán thích hợp có tn thủ hay khơng, trọng yếu cần cơng bố giải thích báo cáo tài có hợp áp dụng sai lệch niên độ hay không; se _ Lập báo cáo tài hợp niên độ sở hoạt động thể cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh; liên tục trừ trường hợp không CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY Tang 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, phường Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Láng Ha, BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo) TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo) s _ Thiết kế thực hệ thống kiểm soát nội cách hữu hiệu cho mục đích lập trình bày báo cáo tài hợp niên độ hợp lý nhằm hạn chế rủi ro gian lận Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách hợp để phản ánh cách hợp lý tình báo cáo tài hợp nghiệp Việt Nam quy định pháp niên độ Ban Tổng Giám nhiệm đảm bảo sổ kế tốn ghi chép cách phù hình tài Công ty thời điểm đảm bảo niên độ tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế tốn doanh lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp đốc chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận sai phạm gg ZF ` Ban Tổng Giám đốc xác nhận Công ty tuân thủ yêu cầu nêu việc lập báo cáo tài hợp niên độ Lou khác Chu Hữu Chiến Tổng Giám đố Ngày 19 tháng 04 năm 2021 CONG TY C6 PHAN BAT DONG SAN THE KY Tầng MẪU SỐ B 01a-DN/HN 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng Nội, Việt Nam 12 năm 2014 Bộ Tài BANG CAN DOI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 nắm 2021 Đơn vị: VND 3,828,731,509,153| 2,076,884,631,261 287,132,814,819 191,286,523,740 111 112 102,132,814,819 185,000,000,000 45,286,523,740 146,000,000,000 1I Đầu tư tài ngắn hạn 120 1, Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 71,475,007,308 71,475,007,308 219,999,989,852 219,999,989,852 ale khoản tương đương Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản phải thu ngắn 2,845,787,967,578 1,614,999,498,995 131 730,587,365,160 776,787 ,053,350 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 760,937,210,435 148,479,254,550 Phải thu cho vay ngắn Phải thu ngắn hạn khác 135 136 757,270,614,615 604,889,769,028 67,956,985,782 629,673,196,973 137 (7,896,991,660) (7,896,991,660) TIT Hàng tôn kho 140 607,547,968,491 31,839,994,113 Hàng 141 607,547,968,491 31,839,994,113 16,787,750,957 18,758,624,561 4,B16,075,296 9,767,827,023 1, Phải thu ngắn hạn hạn 110 khách 130 hàng | hạn Dự phịng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi tồn kho 1V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phi trả trước ngắn hạn 151 | Thuế khoản 153 1,910,677,159 4,472,500,382 1,734,179,899,921 Thuế giá trị gia tăng khấu trừ | 152 Nhà nước khác phải thu B TAI SAN DAI HAN 10 10,060,998,502 200 1,165,252,921,216| phải thu dài hạn 210 907,098,005,803 Phải thu cho vay dài hạn 215 Phải thu 216 Các TT Tài khoản sản Tài sản dài hạn khác cố định 220 cố định hữu hình 221 - Ngun giá - Giá trị hao mịn lũy kế Tài sản cố định thuê - Giá trị hao mịn tài lũy kế - Giá trị hao mịn lũy kế TONG 200) CONG TAI SAN hỗn 173,760,240,038 (30,369,983,058) (460,800,000) 82,292,172,306 117,457,634,810 12 13 260 261| lại 143,390,256,980 178,319,113,494 (33,602,406,835) (408,800,000) 75,675,328,876 117,457,634,810 242 thuế thu nhập 225,682,429,286 144,716,706,659 460,800,000 240 IV Tai san dai han khac 220,444,035,535 52,000,000 Chi phí xây dựng Chi phí trả trước dài hạn 1,477,129,372,477 460,800,000 III Tài sản dở dang dài hạn dở dang - 907,098,005,803 224 229 1,477,129,372,477 225 226 227 228 Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá Tài sản 11 222 223 - Nguyên giá 4,518,297,156 = 10 262 (270 = 100 + | 57) = (41,782,305,934) (35,165,462,504) 6,724,529,594 6,912,603,951 6,724,529,594 6,912,603,951 30,986,350,284 24,455,494,207 30,986,350,284 24,455,494,207 4,993,984,430,369| 3,811,064,531,182 a: Các thuyết minh kèm theo phận hợp thành báo cáo tài hợp il 100 Bs Se og GS Số đầu kỳ iF A TAI SAN NGAN HAN TT Số cuối kỳ —~wa Mã | Thuyế số Ìt minh wol _ : TAI SAN CONG TY C6 PHAN BAT DONG SAN THE KY MẪU SỐ B 01a-DN/HN Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 Đơn vị: VND 300 Nợ ngắn hạn 310 Phải trả người bán ngắn hạn 14 Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 15 ca KHoăn Phả nộp nhà | 3431 Phải trả người lao động 314 5, Chỉ phí phải trả ngắn hạn 315] +6 17 1,766,766,674,128 1,872,592,947,440| 1,314,879,277,581 78,287,550,071 91,284,892,994 97,785,866,533 155,391,702,661 66,978,742,091 119,196,192,228 91,080,926,953 87,216,717,607 62,360,152,685 48,769,412,532 Doanh thu chưa thực ngắn hạn | 318 Phải trả ngắn hạn khác 319 18 6,661,725,543 690,470,683,766 8,391,508,988 396,393,740,497 Vay ngắn hạn 320| 19 743,592,930,163 370,880,740,439 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 35,374,369,635 37,354,369,635 II No dai han 330 951,834,201,687 451,887,396,547 Phai tra dai han khac 337] 18 1,834,201,687 1,887,396,547 Vay va ng thué tai chinh dai han 338 | 19 950,000,000,000 450,000,000,000 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 D VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 Vốn chủ sở hữu 410 Vốn góp chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu Thang dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu 20 2,044,297,857,054 411 959,999,080,000 800,000,000,000 411a 959,999,080,000 800,000,000,000 412 150,000,000,000 150,000,000,000 54,125,000,000 415 (1,080,000) (1,080,000) 69,420,028,780 950,113,944,684 421a 779,824,154,260 656,348,804,280 Sau thue cha phan pHốI - luaxg 123,232,426,476 293,765,140,404 32,076,753,757 29,521,213,590 đến cuối kỳ trước Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt TONG 300 CONG + 400) HUẾ 45,243,750,000 70,300,946,749 903,056,580,736 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối oo 2,044,297,857,054 2,169,557,281,242| 5, Quỹ đầu tư phát triển 418 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 lũy kế = 2,169,557,281,242| 414 Cổ phiếu quỹ _ Số đâu lỳ 2,824,427,149,127 311| Fee Số cuối kỳ NGUON Công Sơn gười lập biểu VON (440 429 = 440 4,993,984,430,369 3,811,064,531,182 ~z= Lê Thị Lan Kế toán trưởng Chu Hữu Chiến Tổng Giám đốc My Ngay 19 thang 04 ném 2021 Các thuyết minh kèm theo phận hợp thành báo cáo tài hợp el PHAI TRA |THUyYế |t minh — o> er) C NỢ Mãsố li =1 NGUỒN VỐN - CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY MẪU SỐ B 03a-DN/HN Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài BAO CÁO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HOP NHẤT Quy I nam 2021 Don vi: VND 02 thu bán dịch vụ Giá vốn (10 hàng Lợi nhuận dịch vụ - 02) cung bán = 10 cung cấp - 11) 10 - Trong đó: Chỉ phí lãi vay 274,659,115,499 4,952,054,545 269,707,060,954 1,780,127,557,923 162,433,194,172 260,749,670,557 107,273,866,782 6,888,656,530 4,896,057,448 25 7,589,140,040 2,219,585,100 23 7,589,140,040 2,219,585,100 23 § 21 Chỉ phí tài 2,040,877,228,480 2020 2,040,877,228,480 20 thu hoạt động tài Năm = đ1 gộp ban hàng (20 6, Doanh = 01 = 2021 25 Chi phi ban hang 25 24 42,781,367 ,204 9,212,736,777 9, Chi phi quan lý doanh nghiệp 26 24 61,024,597,489 46,750,443,819 10 Lợi nhuận từ hoạt động linh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} 30 156,243,222,354 53,987,158,534 11 Thu nhập 31 86,946,856 534,789,117 12 Chi phí khác a2: 1,971,413,619 179,115,370 40 (1,884,466,763) 355,673,747 50 154,358,755,591 54,342,832,281 31,675,206,138 12,073,909,368 13 (Lỗ)/ 14 Tổng =30 +40) 15 Chi khác Lãi khác (40 lợi nhuận phí thuế TNDN 17 Lợi nhuận as (60 - 32) kế tốn trước thuế 16 Chi phí thuế TNDN nghiệp = 31 hành 51 hoãn lại - 51 26 52 sau thuế thu nhập = 50 (50 - 52) doanh 60 Lợi nhuận sau thuế Cổ đông Công ty eae Loi nhuận iềm soát sau thuế Cổ đông ~ 122,683,549,453 42,268,922,913 123,232,426,476 43,252,880,831 không (983,957,918) 18 Lãi cổ phiếu 541 Lé Thi Lan Kế toán trưởng Tổng Giam déc Ngày 19 tháng 04 năm 2021 Các thuyết minh kèm theo phận hợp thành báo cáo tài hợp yee Các khoản giảm trừ doanh thu 22 Năm Ya 01 cấp Quy I Ty DGEHH thụ bán Hàng cụng sãp:dIch Doanh = Masố | Thuyee minh lao = Chỉ tiêu CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY Tầng MẪU SỐ B 03a-DN/HN 1, toa B Sky City , số 88 Láng Ha, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT số |Thuyét fink Quý I Nam Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điêu chỉnh cho khoản - Khẩu hao TSCĐ - Cac khoản dự phòng - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư ~ Chi phi lãi vay ae nhuận kinh 2021 Nam 01 154,358,755,591 02 03 9,797,267,207 05 (6,888,656,530) 2020 54,342,832,281 7,287,440,739 269,999,999 - (4,240,123,285) 06 08 7,589,140,040 164,856,506,308 2,219,585,100 59,879,734,834 - Tăng, giảm khoản phải thu 09 28,556,526,924 29,429,997,689 - Tăng, giảm hàng tồn kho - Tăng, giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải 10 11 (575,707,974,378) (13,869,812,010) 193,774,326,367 (47,883,750,887) 12 14 (1,579,104,350) (7,589,140,040) 11,336,846,161 (2,219,585,100) trả, thuế thụ nhập doanh trước thay đổi vốn lưu phải nếp) - Tăng, giảm phí trả trước - Tiền lãi vay trả - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp ~ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - Tiền khác từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động 15 (38,984,739,153) 17 (1,644,162,959) 16 kinh doanh (14,492,529,567) = (1,433,746,199) 20 (238,317,761,281) 20,747,154,921 21 (4,508,873,456) (15,834,996,600) Jag Ma Don vi: VND = Ss sign Chỉ tiêu 2021 Lhe Y1 Quy I nam II Luu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tớ để mua sắm, xây dựng TSCĐ TS dài Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ pga ey xi : tài sản dài hạn khác as ens cho vay, mua công 22 cụ nợ đơn z = 23 (913,513,198,065) 24 372,585,277,627 27 6,888,656,530 4,896,057,448 tư 30 (538,548,137,364) (25,938,939,152) TII Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ vay 33 1,933,430,892,172 11,B17,711,141 Tiền trả nợ gốc vay 34 (1,060,718,702,448) (44,800,000,000) 40 872,712,189,724 (32,982,288,859) 50 95,846,291,079 (38,174,073,090) 60 191,286,523,740 167,519,548,490 70 287 129,345,475,400 4, Tiên thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 5, Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động Lưu chuyển tiền từ hoạt động Lưu chuyển tiền Tién va tương đương tiên đầu Tiền đương tiền tương cuối kỳ đầu tài (50=20+30+40) kỳ kỳ (70=50+60+61) 4,819 (45,000,000,000) Ẻ ee ên Công Người lập biểu Sơn Lê Thị Lan Kế toán trưởng cấu Hữu GHiến Tổng Giám đốc l⁄ Ngày 19 tháng 04 năm 2021 Các thuyết minh kèm theo phận hợp thành báo cáo tài hợp CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, MẪU SỐ B 09a-DN/HN phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Các thuyết minh kèm theo cần đọc đồng thời với báo cáo tài hợp THONG TIN KHAI QUAT Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh số 0101160306 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng năm 2001, thay đổi lần thứ 19 ngày 19 tháng 01 năm 2021 1, tòa B Sky City, số 88 Láng quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Ngành Ngành e nghề kinh doanh hoạt động Hạ, phường Láng Hạ, Siam oh Trụ sở Cơng ty đặt Tầng nghề kinh doanh hoạt động Công ty công ty bao gồm: Tư vấn, môi giới bất động sản; e Kinh doanh bất động sản, mua bán vật liệu xây dựng; X' ø _ Đầu tư, tư vẫn, môi giới dịch vụ tài chính; e - Mơi giới thương mại; Sa phận hợp thành e Dich vu quan ly bat dong san; ø Cung cap dich vu khai thac gia trị gia tăng mạng e _ Quảng cáo dịch vụ liên quan đến quảng ø _ Tổ chức, giới thiệu xúc tiến thương internet viễn thông; cáo; mại; ø _ Cổng thơng tin (trừ hoạt động báo chí); ø Hoạt động môi giới quyền, tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thời gian không 12 tháng liên quan thường thường Công ty công ty thực CÔNG TY cổ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cấu trúc doanh GIỮA NIÊN ĐỘ MẪU (Tiếp theo) SỐ B 09a-DN/HN nghiệp Cơng ty có 06 cơng ty Thơng tin khái quát công ty Công ty sau: Nơi thành lập Tên công ty Tỷ lệ Tỷ lệ quyên sở hữu _ biểu hoạt động lợi ích nam giữ Hoạt động Hà Nội 100.00% 100.00%_ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử Công ty Công ty TNHH TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ % % (Tên cũ Công ty Cổ phần dụng thuê; tư vấn, môi giới, quản lý, quảng cáo bất động sản Công ty Cổ phần Truyền thông Giải trí Ngơi Sao Mới Hà Nội 80.00% 80.00% Cơng ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn Tp Hồ Chí Minh 80.00% 80.00% Hà Nội 51.00% 51.00%_ Cơng ty Cổ phần M&I Thế Kỷ Cung cap dich vụ khai thác giá trị gia tăng mạng internet, quảng cáo, tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê; tư vấn, môi giới, quản lý, quảng cáo bất động sản es TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ) Môi giới bất động sản; Sàn giao dịch x as ‘ aoe Công Đầu tỰVð/QUẤN lọ Thươngtý TNHH hiệu CEN Các công ty Thương hiệu CEN gián là: Tên công ty tiếp Hà Nội 100.00% nại 100.00% hợp Nơi thành lập hoạt động gián 100.00%_ Tu van, môi giới, đấu giá bất động 100.00% sản, đấu giá quyền sử dụng đất tiếp qua Tỷ lệ sở hữu lợi ích Cơng ty TNHH Đầu tư Quản lý Tỷ lệ quyên biểu nắm giữ Hoạt động % % Mơi giới, tư vấn, quản lý bất động sản Công ty CP Cen Housing TP Hà Nội, Việt Nam 51.00% 51.00% Công ty CP Cen Vĩnh Phúc tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam 51.00% 51.00% ngành nghề hỗ trợ, liên quan khác Công ty CP Cen Miền Trung TP Đà Nẵng, Việt Nam 51.00% 51.00% ngành nghề hỗ trợ, liên quan khác Công ty CP Cen Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 51.00% 51,00% Công ty CP Cen Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam 59.00% 59.00% Môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản ngành nghề hỗ trợ, liên quan khác Cơng ty CP Cen Hải Phịng TP Hải Phịng, Việt Nam 51.00% 51.00% ngành nghề hỗ trợ, liên quan khác ngành nghề hỗ trợ, liên quan khác Môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản Môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản Môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản ngành nghề hỗ trợ, liên quan khác Môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản ` ` Công ty TNHH Cen Cuckoo động sản; Tư vấn quản lý; Dịch vụ hồ trợ tài Dịch vụ Tư vẫn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng “CÓ bất động sản; Tư vấn quản lý bất CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY MẪU SỐ B 09a-DN/HN THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BAN NGAN HAN Công ty CP Đầu tư phát triển BĐS Thế Kỷ Số cuối kỳ Số đầu năm VND VND 115,585,919,168 Công ty cổ phần C - Holdings Công ty CP Thương Mại Xây Dựng Các đối tượng khác 635,161,521,324 10,189,769,943 760,937,210,435 Trả trước người bán bên liên quan (chỉ tiết trình bày Thuyết minh số 26) 115,660,919,166 142,991,145,000 5,488,109,550 148,479,254,550 - PHAI THU VE CHO VAY NGAN HAN Số cuối kỳ VND Phải thu cho vay ngắn han 757,270,614,615 Công ty Cổ phần Dịch vụ đầu tư Trustlink Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Đại Nam Sơn Công ty CP Bất động 67,956,985,782 729,509,914,615 3,760,700,000 sản Galaxy Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động Số đầu kỳ VND sản Thế Kỷ 24,000,000,000 757,270,614,615 PHẢI THU KHÁC Số cuổi kỳ a Ngắn hạn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Anh (i) Công ty CP Bất Động Sản Galaxy Land (ii) CÔNG TY CO PHAN XAY DUNG SAO VANG Số đầu kỳ VND VND 31,103,888,814 50,738,019,376 234,530,000,000 295,000,000,000 25,000,000,000 Tạm ứng cho nhân viên Ký quỹ, ký cược Phải thu khác 14 30,100,000,000 54,936,874,106 151,734,507,607 157,421,372,607 165,760,960,705 38,237,342,786 604,889,769,028 629,673,196,973 GIỮA b Dài hạn Ký quỹ, ký cược (iii) NIÊN ĐỘ MẪU (Tiếp theo) SỐ B 09a-DN/HN 907,098,005,803 1,477,129,372,477 - Tiền đảm bảo làm tổng đại lý phân phối dự án 905,029,601,483 1,467,879,482,540 + Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thế kỷ 657,950,299,008 757,950,299,008 + Công ty TNHH Gamuda Land Vietnam 18,567,187,032 17,042,187,032 + Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ khách sạn Soleil 22,550,000,000 22,550,000,000 + Công ty Cổ phần Khai Sơn 1,500,000,000 1,800,000,000 + Cơng ty Cổ phần Veracity 7,150,000,000 7,900,000,000 Trong đó: + Công ty CP Bất Động Sản Galaxy Land - + Cơng ty Cổ phần Bitexco 10,000,000,000 + TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 184,500,000,000 33,500,000,000 - 364,877,996,500 + Cong ty CP Tid 50,000,000,000 + Công ty CP Đầu tư Phát triển Đơ thị Hồng Mai 50,000,000,000 - + CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN NHA BINH MINH 21,000,000,000 21,000,000,000 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Dabaco Việt Nam 25,000,000,000 25,000,000,000 + Các đối tượng khác 41,312,115,443 31,759,000,000 2,068,404,320 9,249,889,937 907,098,005,803 1,477,129,372,477 657;950/299;008 499/800,000,000 - Ký cược, ký quỹ khác Phai thu khac la cac bén lién quan wee (chỉ tiết trình bày Thuyết minh số 26) Lau CÔNG TY cổ PHAN BAT DONG SAN THE KY THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HỢP NHẤT (i) Phan ánh giá trị tiền góp vốn theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án xây dựng làng Việt kiều quốc tế phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng ký ngày 23 tháng năm 2018 Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Anh Theo điều khoản Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Công ty hợp tác góp vốn củng Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Anh để đầu tư triển khai thủ tục pháp lý Dự án, thi công hạ tầng xây thô theo quy hoạch phê duyệt kinh doanh 45 lô đất thuộc Dự án (*phần Dự án hợp tác”) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Anh chịu trách nhiệm tồn cơng tác triển khai, xây dựng dự án; Cơng ty chịu trách nhiệm góp vốn tiền chịu trách nhiệm công tác bán toàn sản phẩm bất động sản phần Dự án hợp tác Khoản tiền góp vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Anh hồn trả cho Cơng ty Cơng ty khấu trừ, thu hồi cách giữ lại khoản tiền toán từ khách hàng mua sản phẩm Dự án Doanh thu bán hàng tương ứng với giá trị quyền sử dụng đất lô đất tính theo đơn giá 25 triệu VND/m2 thuộc Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Anh, phần doanh thu bán hàng tính từ đơn giá 25 triệu VND/m? đến đơn giá bán thực tế trừ chi phí xây dựng nhà coi doanh thu Công ty, đồng thời Công ty chịu khoản phí liên quan đến cơng tác bán hàng chi phí xây dựng nhà thuộc phần Dự án hợp tác (ii) Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 30122020 ngày 30/12/2020 Công ty Cổ phần Bất động sản Galaxy Land (Galaxy Land), Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư Trustlink (Trustlink) Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ (Cen Land) - Mục đích hợp tác kinh doanh: hợp tác đầu tư kinh doanh bất động sản thuộc dự án khu thị Hồng Văn Thụ Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Hoàng Mai làm chủ đầu tư; - Nội dung hợp tác: Thanh toán tiền đặt cọc cho Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đơ thị Hồng Mai theo hợp đồng mơi giới chủ đầu tư Công ty Cổ phần Bất động sản Galaxy Land - Các bên tham gia, tỷ lệ, hình thức, tiến độ góp vốn: Tỷ lệ góp vốn: Trustlink góp 30%, Cen Land Galaxy Land góp 70% Theo biên thỏa thuận Cen Land Galaxy Land 15 CONG TY CG PHAN BATDONG SAN THE KY | a MẪU SỐ B 09a-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) ngày 31/12/2020 việc tỷ lệ góp vốn hợp đồng hợp tác đầu tư, Cen Land góp 70% giá trị góp vốn hợp đồng - Phương án phân chia kết kinh doanh: Mỗi bên hưởng lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn, việc phân chia lợi nhuận thực vào cuối kỳ hợp tác đầu tư Galaxy Land Cen Land phân phối hết sản phẩm dự án nhận toàn doanh thu tạm ứng; - Thời hạn hợp tác dự kiến 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng (30/12/2020); (iii) Chủ yếu bao gồm khoản tiền đặt cọc đảm bảo thực hợp đồng mà Công ty trả cho chủ đầu tư, để thực vai trò tổng đại lý phân phối sản phẩm bất động sản hình thành từ dự án Cơng ty TNHH Địa ốc Gia Phú Giá trị thu hồi VND VND VND VND 8,166,991,660 270,000,000 8,166,991,660 270,000,000 5,391,000,324 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ An Thịnh Giá gốc - 5,391,000,324 : 384,300,000 - 384,300,000 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Tây Hồ 106,244,294 : 106,244,294 : Công ty Cổ phần Bất động sản Thăng Long 60,615,000 - = 60,615,000 343,870,941 - Công ty Cổ phần Xuất nhập Tổng hợp Hà Nội b) Quá hạn từ1 năm đến năm 39,683,691 - 39,683,691 - Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt 45,898,815 š 45,898,815 Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long 1,740,000,000 Công ty Cổ phần TID 343,870,941 Công ty Cổ phần dịch vụ Bất động sản Sao Việt 270,000,000 55,378,595 1,240,000,000 phải thu HANG TON KHO Số cuối kỳ Số đầu kỳ Giá gốc_Dự phòng VND Hang Chi héa phí bat déng sản doanh dở dang xuất, san (i) kinh Cộng (i) 270,000,000 55,378,595 Giá trị thu hồi xác định giá gốc khoản phải thu trừ dự phịng khó địi trích lập ngày lập báo cáo tài hợp niên độ 10 - VND Giá gốc Dự phòng, VND VND 586,600,658,334 = 26,937,628,668 - 20,947,310,157 = 4,902,365,445 = 31,839,994,113 - 607,547,968,491 > Phan ánh giá trị bất động sản bao gồm hộ, đất nên Công ty mua từ chủ đầu tư dé thực kinh doanh bán lại 16 am Phải thu khó có khả thu hồi a) Quá hạn năm Số đầu lỳ > Số cuối kỳ Giá trị Giá gốc thu hồi 109,042,011,769 431,347,273 430,051,097 GIÁ TRỊ HAO MỊN LŨY KẾ Số đầu kỳ - 34,735,411,407 Trích khấu hao ky - 6,616,843,430 Tang khac - Số cuối kỳ - = = 117,457,634,810 35,165,462,504 - - 6,616,843,430 - = 41,328,928,225 430,051,097 41,782,305,934 67,713,083,544 74,410,600,362 1,296,176 1,296,176 75,675,328,876 82,292,172,306 GIA TRI CON LAI Số cuối kỳ Số đầu kỳ VND ~ Mua sắm (i) 6,724,529,594 - Xây dựng VND 6,724,529,594 - 188,074,357 6,724,529,594 (i) 15 6,912,603,951 Phan ánh giá trị phần mềm quản lý Công ty xây dựng để đưa vào sử dụng thời gian tới PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN Số cuối kỳ Số đầu kỳ VND VND Giá trị Số có khả nẵng trả 1,640,222,956 1,640,222,956 1,885,511,971 Công ty CP Truyền thông Alo 1,050,000,000 1,050,000,000 1,650,000,000 1,650,000,000 Công Ty CP Bau Tu T&A 1,224,582,520 1,224,582,520 1,224,582,520 8/303,210,982 10,116,890,045 10,116,890,045 Cổng ty TNHH Truyền Thơng Đức Vinh Cơng ty CP Tập đồn Thế Kỷ VND VND Giá trị Số có khả trả nợ nợ 1,885,511,971 Công ty CP Công nghệ Quéc Té G-Tech - 10,908,704,000 10,908,704,000 Công ty cổ phần Dolphin Việt Nam - 33,306,512,000 33,306,512,000 6,676,317,605 6,676,317,605 Công ty CP Bất Động Sản Galaxy Land 6,676,317,605 Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Thế Kỷ Các đối tượng khác Phải trả người bán bên liên quan (chi tiết trình bày Thuyết minh số 26) 6,676,317,605 - - — 20455/16/257 — 20,455,216,257 78,891,532,470 78,891,532,470 69,167,968,263 69,167,968,263 97,785,866,533 97,785,866,533 155,391,702,661 155,391/702,661 19,219,715,487 19,219,715,487 — 13,205,082,918 13,205,082,918 18 “er er] hi CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG 14 _ 7,880,275,768 7,880,275,768 Lh œ Số cuối kỳ Số đầu kỳ CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY MAU SO B 09a-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) 16 NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN Số đầu kỳ Số cuối kỳ VND VND Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình Cơng ty CP Xây lắp Sunshine E&C 9,572,124,801 2,673,472,536 15,958,655,086 Công ty CP BĐS Galaxy Land 42,364,871,728 28,670,141,253 7,718,425,920 42,332,633,500 8,234,292,876 78,287,550,071 91,284,892,994 CONG TY CO PHAN BAU TU THUONG MAI DU LICH MINH BUC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG Các đối tượng khác Người mua trả tiền trước bên liên quan (chi tiét trinh bay tai Thuyét minh sé 26) 17 9,572,124,801 2,475,700,564 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC Phát sinh Chỉ tiêu Thuế giá trị gia tăng kỳ Số đầu kỳ Số phải nộp Số nộp Số cuối kỳ VND VND VND VND 24,531,024,664 7,890,252,282 24,244,033,608 8,177,243,338 Thuế thu nhập doanh nghiệp 39,351,008,467 32,138,698,061 Thuế thu nhập cá nhân 38,984,739,153 32,504,967,375 55,154,779,423 23,458,776,664 52,443,563,982 26,169,992,105 159,379,674 767,414,404 800,254,805 126,539,273 119/196,192/228 64,255,1414i1 i16,472,591548 66,978,742,091 Các loại thuế khác Cộng 18 CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HAN Chi phí mơi giới phải trả cho sàn liên kết Chi phi phải trả khác 19 Số cuối kỳ Số đầu kỳ VND 54,280,658,396 8,079,494,289 VND 41,686,759,998 7,082,652,534 62,360,152,685 48,769,412,532 Số cuối kỳ Số đầu kỳ VND VND PHẢI TRẢ KHÁC a) Ngắn hạn Kinh phí cơng đồn Bảo hiểm xã hội Nhận ký quỹ, ký cược ngắn han Tiền đặt cọc mua can (i) Phải trả khác 428,512,411 428,512,411 752,331,795 499,326,526 3,633,864,303 626,656,017,644 58,999,957,613 7,973,864,303 386,040,585,607 1,451,451,650 690,470,683,766 396,393,740,497 1,834,201,687 1,887,396,547 1,834,201,687 1,887,396,547 b) Dai han Nhận ký (i) quỹ, ký cược dài hạn Phan ánh số tiền đặt cọc mua hộ, liền kề, biệt thự khách hàng dự án Công ty phân phối 19 CONG TY C6 PHAN BAT DONG SAN THE KY MAU SO B 09a-DN/HN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) VAY NGAN HAN VA DAI HAN 20 Số cuối ky Số đầu kỳ VND VND 743,592,930,163 Vay ngắn hạn Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Galaxy Land 53,200,000,000 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chỉ nhánh Thái Hà (¡) Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chỉ nhánh Thái Hà (Vay thấu chi) Ngân hàng 370,880,740,439 410,905,233,163 207,930,740,439 77,750,000,000 127,950,000,000 166,737,697,000 BIDV - Chi nhánh Thanh Xuân Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Đống Da (ii) 35,000,000,000 35,000,000,000 743,592,930,163 370,880,740,439 950,000,000,000 950,000,000,000 450,000,000,000 450,000,000,000 Vay ngắn hạn từ Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Hà theo: ° Hợp đồng cho vay hạn mức số 03/2020/352851/HĐTD ngày 06 tháng năm 2020 với hạn mức 150 tỷ đồng sử dụng: bổ sung vốn lưu động, mở L/C, phát hành bảo lãnh phục vụ cho hoạt động môi giới bất động sản (chỉ phí hoa hồng trả sàn liên kết) phí quản lý doanh nghiệp (tiền lương, thưởng ); phí bán hàng (marketing, quảng cáo, truyền thơng ) không bao gồm nhu cầu vay vốn kinh doanh bất động sản thứ cấp, hợp tác đầu tư bất động sản Ngày rút vốn lần đầu ngày 29 tháng năm 2020, số tiền 24,5 tỷ đồng để toán hoa hồng cho sàn liên kết Thời hạn vay tháng, 01 năm 2021 Lãi suất vay cố định 7.6%/năm ngày đáo hạn ngày 29 tháng Tài sản đảm bảo khoản vay: - Căn hộ B0607 Tòa B - Tòa nhà Sky city Tower 88 Láng - 03 (Ba) Shop House Hà Nội; - Căn Hà Nội; B2406, Mai, TP Hà Nội; tòa B - Tòa - 05 (Năm) - 06 (Sáu) quyền nhà sàn kinh doanh Sky city Tower 88 Láng Hạ, P.Láng mại Khu chung đất thuộc dự án đầu tư xây dựng mức Hợp đồng tín dụng 1.272 tỷ đồng nhượng số 01/2021/352851/HĐTD với mục đích: 65 biệt thự, bổ sung vốn ngắn ngày Nội, P.Dương khu thể thao, 25 tháng 02 Tai san dam bao 12 liền kê khu đồ thị hợp đồng vay: năm hạn phục vụ Phương Hồng Văn Thụ Mai Cơng ty Cổ phần Đầu tư phát triển thị Hồng Mai làm chủ đầu tư - Hạ, Q.Đống dự kiến 65 biệt thự, Đa, TP cư cao tầng CT7 - Du án Residential, Khu đô thị Dương công trình cơng cộng, khu thị Phường Đồng Ky ° Đa, TP Khu chung cư @Homes thuộc Dự án Khu nhà dich vụ, thương tổ hợp chung cư cao tầng - NCG Đông, TP Hà Nội; sử dụng Hạ, Q.Đống Dự án The K Park; 02 (Hai) san dịch vụ C11-ODK4, xã hội, P.n Sở, Q.Hồng Ha, P.Láng Nội, Q.Hà trường 2021 với học, hạn án nhận chuyển - Louis City Hoàng 12 liên kề khu thị Hồng Văn Thụ - Louis City Hoằng Mai Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thị Hồng Mai làm chủ đầu tư Mỗi lần giải ngân vốn vay hai bên thống cụ thể tài sản đưa vào để đưa vào chấp - _ Thời hạn vay tối đa 12 tháng với lần rút vốn 20 ow (i) me.’ Céng ty CP chtfng khodn VNDIRECT (iii) ype Vay dai va ng thué tai chinh dai han CÔNG TY cổ PHAN BAT ĐỘNG SAN THE KY THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN MẪU (Tiếp theo) ĐỘ SỐ B 09a-DN/HN Lãi suất: áp dụng lãi suất thả theo quy định Ngân hàng thời điểm giải ngân điều chỉnh 06 tháng/lần suất Ngân hàng Khoản rút vốn lần đầu suất: 8%/năm (ii) Vay ngắn đồng cho năm 2020 động kinh vào 25 tháng hàng 02 năm quý 2021, năm theo thông số tiền: 97.973.778.000 báo lãi VNĐ, lãi hạn từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đống Đa theo Hợp vay hạn mức số: 92/2020/HĐCVHM/NHCT126-BĐS THẾ KỶ ngày 17 tháng 12 với hạn mức 35 tỷ VNĐ sử dụng: bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt doanh môi giới bất động sản Ngày rút vốn lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 2020, số tiền: 16,06 tỷ VNĐ để trả thù lao cho người lao động, thời hạn vay tháng, ngày đáo hạn ngày 24 tháng nắm 2021 Lãi suất vay: 5,1%/năm Tài sản đảm bảo khoản vay: Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất đất số 20 (1p); tờ đồ số 14 Địa chỉ: tổ 17, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Quyền sử dung Địa chỉ: số 68, đất tài sản gắn ngõ 26, Hoàng Quốc liền đất đất số 20 (1p); tờ đồ số 14 Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất đất số 20 (1p); tờ đồ số 14 Địa chỉ: số 66, ngõ 26, Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đồ, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Đây TS thuộc sở hữu bên thứ CT CP Đầu tư Lilaha e Phát hành trái phiếu riêng lẻ cho Cơng ty Cổ phần chứng khốn VNDIRECT với mục đích tăng quy mơ vốn hoạt động Công ty, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thứ cấp Dự án bất động sản, cho vay để góp vốn vào Dự án bất động sản ⁄ te ae Phát hành trái phiếu riêng lẻ gồm: Theo đó: Tổng giá trị phát hành: 450 tỷ VNĐ; Mệnh giá: 100.000 VNĐ/trái phiếu; Kỳ hạn trái phiếu: năm kể từ ngày phát hành; Lãi suất: năm cố định 10,5%/năm mao (iii) Các năm sau: thả điều chỉnh 12 thang/lan xác định bình quân lãi suất huy động tiết kiệm dân cư kỳ hạn 12 tháng trả sau ngân hàng gồm: ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Ngân hàng: TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam (Sở giao dịch) + 4%/năm Tuy nhiên lãi suất thả không thấp 10,5%/năm e Phat hanh trái phiếu riêng lẻ cho Cơng ty Cổ phần chứng khốn VNDIRECT với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh hữu, đầu tư dự án cá mục địch hợp pháp khác Theo đó: Tổng giá trị phát hành: 500 tỷ VNĐ; Mệnh giá: 100.000 VNĐ/trái phiếu; Kỳ hạn trái phiếu: Lãi suất: cố định năm kể từ ngày phát hành: 11%/năm 21 26/3/2021; “At 000'080'666'656 2£ \ 000’000'000’0ST - = - F 6ÿ/9ÿ6'00E0/ ” 14M 000/000/SZT1/yS 696'216'088 Á3 Buo1 uệnuU 167 có 9E//08S'9S0/E06 000/0SZ188'8 & ngiyd 99 yuey 24d @ BIL Aeu weu 1ond np os /S//£S/29/0ZE (pzy01/06Z01) (000/080T) 061/IYv0I£ - £bZ'18E/SS/69T1'£ SEL'pL9'SLS'2 h - 000'080'666'651 - 0000000007008 0Z0z weu T And Budp yoy Ay ngiyd 92 quẹu 1eud pn weu nep np os Ay Buoy uenyu 167 “Buenu) uau Anb Udi Anb 2e9 de} you lôi 2nud 2eUN 20+ Luệu l0n2 np 0S TZOZ weu T ANd Budp 304 Ay Agu weu nep np 9s - - - 0007009000008 “ 000/000/000/0ST “ 08//8Z00£2'69 - 000/000/0000ST < - (000080T) = - vEtS6E09S99 = GNA 9s nyo end do6 uon 0000007000008 000/000/000/0ST GNA ueud 99 uIọA np Buby nny os nyo uga Guo sop ÁeuL nnH @S H2 NỌA "Tế (oeu dạiL) Ĩ@ NgTN VT9 LVHN đƯH HNTH2 TY! OV2 OV8 HNIW 13ARHL AM 8HL NÿS ĐNỘG LV8 NÿHd O2 AI ĐNỌ2 Ánb narud 02 (000/080T) 0000S/EyZ6 DEY USA GNA ugg yeyd m nẹp Ánò tEy'S6E/09S/99 0000S/EyZ6 (000/080 T) * (SzS'610/SS9'6T) 000/0S//EyZ'Sy (000080666651) 9/0'97t'tE£EzI y89'py6'ETT0S6 (Ez0'//8'9y9) 06S/ETZT£S/6Z (000'080'666'6ST) £S?'6yS'E897ZZT 000’080'666'6ST ÿS0//S8/6Z9v0'Z * T1E8'088'ZS£'y S8E60S6STE$ (SZS'610/SS9/61) (816'6S6'£86) 6/0/979T56/08 8S/£80T8ZE£9 €16'026'892' Zr 9/9/£b0S9Z9 //S'9S9'£EE9/0Z6T 68T'ZSZ'6T0'868'T GNA 1gOS Lưọp| Bugyy Buọp 02 2J I1 GNA toud ugud enu2 ạnưạ nes uệngu 167 NA bud) NH/NG-E60 OS nyw CONG TY CO PHAN BATDONG SANTHE KY =| ae MAU SO B 09a-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) Vốn điều lệ Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021, số cổ phiếu lưu hành sau: Số cuối kỳ Số đầu kỳ 95,999,908 80,000,000 Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu bán công chúng +) Cổ phiếu phổ thông +) Cổ phiếu ưu đãi - - Số lượng cổ phiếu quỹ +) Cổ phiếu phổ thông 108 +) Cổ phiếu ưu đãi 108 - Số lượng cổ phiếu lưu hành +) Cổ phiếu phổ thông 95,999,800 +) Cổ phiếu ưu đãi - 79,999,892 = = Cổ phiếu phổ thơng có mệnh giá 10.000 VND/cổ phiểu 3» “xế BÁO CÁO THEO BỘ PHẬN 22 # Bộ phận theo khu vực địa lý vậy, Công ty khơng mm Cơng ty khơng có hoạt động kinh doanh ngồi lãnh thổ Việt Nam; có phận kinh doanh theo khu vực địa lý Việt Nam Để phục vụ mục đích quản lý, Cơng ty tổ chức hoạt động kinh doanh theo lĩnh vực sở công ty hoạt động tương đối riêng biệt Hoạt động theo lĩnh vực kinh doanh Công ty bao gồm phận sau: - Các dịch vụ liên quan đến môi giới bất động sản; - Các dịch vụ khác; Các thông tin phận hoạt động kinh doanh 23 Công ty sau: AAS Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY MAU SO B 09a-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) Kết kinh doanh hợp Quý ï năm 2021 đầu tư bất động sản VND ĐỊCR vụ Khác VND 2,148,306,946,416 Chi phi kinh doanh Loại trừ nội điều chỉnh VND Tong VND 21,874,527,888 (129,304,245,824) 2,040,877,228,480 1,991,449,845,055 21,787,923,385 (129,304,245,824) 1,883,933,522,616 - Gid von hang ban 1,899,207,541,720 8,971,678,864 (128,051,662,661) 1,780,127,557,923 ~ Chỉ phí bán hàng 42,781,367,204 ~ Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 49,460,936,131 12,816,244,521 Kết hoạt động kinh doanh 156,857,101,361 86,604,503 Doanh thu Tổng doanh thu 42,781,367,204 (1,252,583,163) 61,024,597,489 - 156,943,705,864 Doanh thu hoạt động tài 6,888,656,530 Chi phí tài 7,589,140,040 Lỗ/Lãi khác (1,884,466,763) Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp 154,358,755,591 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 31,675,206,138 SS ke bk Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại 122,683,549,453 S uy Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp kinh doanh hợp Quý ï năm 2020 VỆ s4 Kết Loại trừ nội điều chỉnh Tổng cộng VND VND 14,756,901,387 (90,664,797,330) 269,707,060,954 294,990,928,405 14,070,243,693 (90,664,797,330) 218,396,374,768 - Gi von hang ban 244,267,747,269 8,119,296,179 (89,953,849,276) 162,433,194,172 - Chi phi ban hàng 9,246,187,557 (33,450,780) 9,212,736,777 - Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 41,476,993,579 5,950,947,514 (677,497,274) 46,750,443,819 Kết hoạt động kinh doanh 50,624,028,492 686,657,694 Dịch vụ môi giới Dịch vụ khác VND VND Tổng doanh thu 345,614,956,897 Chi phi kinh doanh đầu tư bất đông sản Doanh thu : 51,310,686,186 Doanh thu hoạt động tài 4,896,057,448 Chỉ phí tài 2,219,585,100 Lỗ khác 355,673,747 Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp 54,342,832,281 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 12,073,909,368 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 42,268,922,913 24 CÔNG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY | MAU SO B 09a-DN/HN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) 23 _ DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Kỳ Kỳ trước 2,040,877,228,480 274,659,115,499 381,682,363,507 220,998,186,296 5,691,128,826 6,141,888,918 2,040,877,228,480 274,659,115,499 VND Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịchvụ VND Trong đó: Doanh thu mơi giới bất động sản Doanh thu đầu tư bất động sản Doanh thu dịch vụ quảng cáo, tổ chức kiện Doanh thu dịch vụ cho thuê doanh thu hoạt động khác văn phòng Doanh thu phát sinh kỳ với bên liên quan 25) (chỉ tiết trình bày Thuyết minh số 1,649,632,346,729 3,871,389,418 46,610,537,504 908,502,781 3,651,520,768 188,237,651,751 Kỳ VND Kỳ trước VND 4,936,151,184 4,240,123,285 868,314,948 655,934,163 6,888,656,530 4,896,057,448 Lãi đầu tư trái phiếu 24 1,084,190,398 GIÁ VỐN BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Giá vốn môi giới bất động sản Giá vốn đầu tư bất động sản Kỳ Kỳ trước VND VND 252,938,230,248 139,954,827,955 1,520,904,837,541 20,829,074,770 Giá vốn dịch vụ quảng cáo, tổ chức kiện 2,846,860,898 616,744,324 Giá vốn dịch vụ cho thuê văn phòng khác 3,437,629,236 1,032,547,123 1,780,127,557,923 162,433,194,172 25 Mee Lãi tiền gửi eee Lai cho vay đe Doanh thu hoạt động tài MẪU SỐ B 09a-DN/HN CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) 25 LAI CO’ BAN TRÊN CỔ PHIẾU Kỳ Kỳ trước aus sau thuế thu nhập doanh nghiệp Trích Quỹ Khen thưởng 123,232,426,476 43,252,880,831 123,232,426,476 43,252,880,831 95,999,800 79,999,892 1,284 541 phúc lợi theo Nghị Đại hội đồng cổ đông (VND) any Số cổ phiếu kỳ để tính lãi cổ phiếu phổ thơng bình qn lưu hành Lãi cổ phiếu (VND) 26 NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN Danh sách bên liên quan có giao dịch số dư chủ yếu kỳ: Error! Not a valid link Kỳ trước 1,633,901,344 178,376,770,967 26,045,000 520,107,732 373,508,196 VND VND Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động san Công ty Cổ phần Tập đồn Thế kỷ Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng Bất động sản Thế Kỷ Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế kỷ Công ty Cổ phần Dolphin Việt Nam Công ty Cổ phần Dịch vụ Golf Lữ hành Thế kỷ 26 396,584,542 1,118,495,457 476,494,425 3,651,520,768 = 2,026,874,764 6,246,959,102 693,430,990 188,237,651,751 _- Kỳ yy Trong kỳ, Cơng ty có giao dịch chủ yếu sau với bên liên quan: CONG TY CO PHAN BATDONG SAN THE KY - MẪU SỐ B 09a-DN/HN THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) Giá trị hàng mua dịch vụ cung cấp Công Công Công Công Công ty ty ty ty ty Cổ Cổ Cổ Cổ Cổ phần phần phần phần phần Dịch vụ Golf Lữ hành Thế kỷ Tập đoàn Thế kỷ dịch vụ gia tăng BĐS Thế Kỷ Thẩm định giá Thế kỷ Dolphin Việt Nam Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thế Kỷ Doanh 590,677,728 8,509,600,564 8,251,481,627 979,933,280 19,403,657,897 K 4,091,974,578 z 10,000,000 137,580,500,102 77,676,248,766 - 95,028,008,685 162,066,065,857 383,717,611 1,556,178,082 383,717,611 1,556,178,082 thu tài - Lãi vay Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản 3,224,929,179 34,018,015,842 581,721,067 164,392,058,433 648,217,842 Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng Bất động sản 128,140,654 2,640,834,750 6,534,000 Công ty Cổ phần Dịch vụ Golf Lữ hành Thế kỷ 1,208,143,746 472,671,564 41,226,598,171 166,101,202,906 13,273,492,490 9,736,474,791 Phải thu khách hàng ngắnhạn + Công ty Cổ phần Tập đồn Thế kỷ Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế kỷ Công ty Cổ phần Dolphin Việt Nam Thế kỷ Phải trả Công ty Công ty Công ty Thế kỷ người bán ngắn hạn Cổ phần Tập đoàn Thế kỷ Cổ phần Dịch vụ Golf Lữ hành Thế kỷ Cổ phần Dịch vụ Gia tăng Bất động sản 5,946,222,997 - Công ty Cổ phần Dolphin Việt Nam § Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động 19,219,715,487 27 6,534,000 1,142,392,638 6,954,065 2,005,260,500 314,000,924 13,205,082,918 Sy ap Số đầu ky VND `*% Số cuối kỳ VND 2ˆ Số dư chủ yếu với bên liên quan ngày kết thúc kỳ kế tốn: CƠNG TY cổ PHAN BAT DONG SAN THE KY THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HỢP NHẤT GIỮA Phải thu khác Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thế ky Phải thu cho vay ngắn hạn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thế kỷ NIÊN ĐỘ MAU (Tiếp theo) SO B 09a-DN/HN Số cuối kỳ Số đầu kỳ VND VND 657,950,299,008 499,800,000,000 657,950,299,008 499,800,000,000 24,000,000,000 30,000,000,000 24,000,000,000 30,000,000,000 Trả trước cho người bán ngắn hạn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thế kỷ Công ty Cổ phần Thé ky _ Nguyễn Công Sơn “Người lập biểu Dịch vụ Gia tăng Bất động sản Lê Thị Lan Kế toán trưởng 115,585,919,168 74,999,998 Chu Hữu Chiến WY Tổng Giám đốc - k Ngày 19 tháng 04 năm 2021 28