Báo cáo tài chính công ty cổ phần bất động sản thế kỷ 1596769777

(Thành lập nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUY II NAM 2019 Tháng năm 2019 CONG TY C6 PHAN BAT DONG SAN THE KY Tang 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam MỤC LỤC NÔI DUNG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ '©eXM.sÀ BANG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ CONG TY CO PHAN BAT BONG SAN THE KY Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ (gọi tắt "Cơng ty”) đệ trình báo cáo với báo cáo tài hợp niên độ Công ty cho quý năm 2019 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Các thành viên Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đến ngày lập báo cáo gồm: đốc Công ty điều hành Công ty kỳ Hội đồng Quản Ông Nguyễn Trung Vũ Chủ tịch Ông Phạm Thanh Hưng Phó Chủ tịch Ơng Nguyễn Đức Vui Ủy viên Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh _ Ủy viên Ơng Nguyễn Thọ Tuyển Ông tê Xuân Ủy viên Nga— Ủy viên = Ông Nguyễn Thọ Tuyển Bà Nguyễn Thị Thanh Ông Nguyễn Anh Hương Ơng Cấn Cơng Việt Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Ơng Lê Xn Nga Phó Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Minh Hồi Phó Tổng Giám đốc Ơng Trương Hùng Cường Phó Tổng Giám đốc Ơng Chu Hữu Chiến Phó Tổng Giám đốc Moe NK Ban Tổng Giám đốc TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Cơng ty có trách nhiệm lập báo cáo tài hợp niên độ phản ánh cách trung thực hợp lý tình hình tài hợp Công ty ngày 30 tháng năm 2019, kết hoạt động kinh doanh hợp tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp cho quý năm 2019, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp niên độ Trong việc lập báo cáo tài hợp niên độ này, Ban Tổng Giám đốc yêu cầu phải: Lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách qn; Đưa xét đốn ước tính cách hợp lý thận trọng; Nêu rõ ngun tắc kế tốn thích hợp có tn thủ hay khơng, có áp dụng sai lệch trọng yếu cần cơng bố giải thích báo cáo tài hợp niên độ hay khơng; Lập báo cáo tài hợp niên độ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh; CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo) TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo) s _ Thiết kế thực hệ thống kiểm soát nội cách hữu hiệu cho mục đích lập trình bày báo cáo tài hợp niên độ hợp lý nhằm hạn chế rủi ro gian lận Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo sổ kế toán ghi chép cách phù hợp để phản ánh cách hợp lý tình hình tài Cơng ty thời điểm đảm bảo báo cáo tài hợp niên độ tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp niên độ Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo an tồn cho tài sản Cơng ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận sai phạm khác Ban Tổng tài Giám đốc xác nhận Công ty tuân thủ yêu cầu nêu vii hợp niên độ lập báo cáo // mm yên 0ˆ Ngày 17 tháng năm 2019 Uses i ae \X cho-Ban Tổng Giám đốc, CÔNG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, MẪU SỐ B 01a-DN/HN phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Tại ngày 30 tháng năm 2019 Don vi: VND 100 110] 111 130 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 Phải thu ngắn hạn khách hàng Phải thu cho vay ngắn hạn 135 Phải thu ngắn hạn khác 136] Š phòng khoản phải thu ngắn hạn khó | ¡.„ | 1H Hàng tơn kho Hàng tồn kho IV Tài sản ngắn hạn khác Chỉ phi trả trước ngắn hạn 140| 141 150 151] „ 10 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước | 153 B TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn 200 210 11, Tài sản cố 220 Phải thu dài hạn khác định Số đầu kỳ 1,944,070,600,463| 261,373,004,466 261,373,004,466 1,224,402,044,091 1,678,371,811,888 322,785,384,428 322,785,384,428| 894,504,065,731 42,641,768,051 11,920,898,155] 881,801,396,314 682,721,841,425 9,500,000,000 297,728,182,089| (7,269,303,363) 207,130,628,514 (7,269,302,363) 457,292,320,935| 457,292,320,935 1,003,230,971) 1,002,948,335| 459,866,859,977 459,866,859,977 1,215,501,752 1,215,501,752| 282,636| 216 | Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn lũy kế Tài sản cổ định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế 221| 222 223 224 225 226 227 | 228 229 III Tai san dé dang dai han Chỉ phí xây dựng dở dang IV Tai san dai han khác 1, Chỉ phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 240 2422| 260 261 | 262 TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) | 270 11 12 13 10 - 696,179,599,510 436,627,773,959 649,937,833,974] 482,052,153,009| 164,017,372,746| 141,156,529,934 43,176,427,180) 43,176,427,180) 52,358,025,625 51,144,841,341) 1,213,184,284| 19,720,849,068| 19,720,849,068 7,008,301,963 7,008,301,963| 2,640,250,199,973| 2,328,309,645,862 436,627,773,959| 133,590,467,542 147,317,844,482 (13,727,376,940) 151,356,728 460,800,000 (309,443,272) 30,275,548,476| 36,068,333,121 (5,792,784,645) 482,052,153,009 138,707,457,445 148,172,635,005 (9,465,177,560) 223,761,872 460,800,000 (237,038,128) 2,225,310,617 5,175,247,505 (2,949,936,888) Các thuyết minh kèm theo phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ + NON ‘A TAI SAN NGAN HAN Tiền khoản tương đương tiên Tiền 1I Các khoản phải thu ngắn hạn Số cuối kỳ + Ma sa] muvet minh 12 TAI SAN CONG TY C6 PHAN BAT DONG SAN THE KY Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Ha, MẪU SỐ B 01a-DN/HN Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) Tại ngày 30 tháng năm 2019 Don vi: VND Ma so| "huyệt minh C NO PHAI TRA Nợ ngắn hạn 1, Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả ngắn hạn Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác Vay ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Ng dai han Phải trả dài hạn khác Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 300 310 311J 312 313 314 315 318 319 320 322 330 337 341 D, VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 | | 14 15 16 | 17 | | 18 19 | 18 Vốn chủ sở hữu 410 | Vốn góp chủ sở hữu 411 - C6 phiéu phé théng cd quyén biéu quyét | 411a Thăng dư vốn cổ phần 412 13 Vốn khác chủ sở hữu 414 44 Cổ phiếu quỹ 415 Quỹ đầu tư phát triển 418 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 20 Số cuối kỳ Số đầu kỳ 947,397,134,315 943,075,860,480 97,228,054, 125| 13,667,221,570 94,424,565,686 80,467,809,762 76,474,282,369| 10,525,977,817 228,263,222,035 297,044,060,000 44,980,667,116 4,321,273,835 3,276,866,095) 1,044,407,740 839,065,836,690 836,906,097,565 116,002,550,628| 17,482,414,455 91,112,112,818 59,927,164,887| 42,146,502,195 8,231,035,939 296,055,997,090 170,000,000,000 35,948,319,553| 2,159,739,125 2,159,739,125 1,692,853,065,658| 1,489,243,809,172 1,692,853,065,658| 800,000,000,000 800,000,000,000 150,000,000,000 9,243,750,000 (1,080,000) 67,637,033,112| 603,794,185,504 1,489,243,809,172 500,000,000,000 500,000,000,000 375,000,000,000 35,160,215,370 555,710,804,993 ace Antler sau enue HhnƑIE0I PHPKU RE: S| 20) 423,440,630,514 240,409,450,154 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ _ | 421b Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt 429 180,353,554,990 62,179,177,042 315,301,354,839 23,372,788,809| đến cuối kỳ trước 2s ie CONG NGUON VON (440=300+ Nguyễn Quốc Hưng Người lập biểu | 4,5 - “ NGUON VON - 2,640,250 18/973), 33328 309,645,862 M⁄ Lê Thị Lan Kế toán trưởng Nguyễn Thọ Tuyển ZZ Tổng Giám đốc Ngày 17 tháng năm 2019 Các thuyết minh kèm theo phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ CONG TY C6 PHAN BAT DONG SAN THE KY Tâng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, MẪU SỐ B 02a-DN/HN phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phổ Hà Nội, Việt Nam Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II NĂM 2019 Đơn vị: VND Doanh thu bán hàngvà cung cấp địch vụ Cac khoan giam trừ doanh thu -_Itmyft NaS6) mụh |— Năm208 [TH Tñy Tế đấu năm đến cuỗi quỷ2 Nam 2018, Nam 2019 Nam 2018 or | 22 | 643,851,193,567] 288,419,940,487] 1,031,336,911,145] _ 591,319,007,412 0® + l0 02 ban hang va cung cp dich wu | Ty + | 643,851,193,567| 288,419,940,487| 1,031,336,911,145| 594,319,007,412| 452,894523,699] 175,213,907,397] 694,499,849,379] 3076/08/01 190,956,669,868] 113,206,033,090| 339,837,061,766| 250,556,823/811 73975116) 2,252,306,812 155,623,242] 2423/54/00) | z4 | 30 31 7,906 102,502 4,834712,568| 44Al63MAU| 133,882,845,411| 109,310.03] 3,620,505,263] (351149435)| 14, Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) |_50 130,371,651,057] 15 Chi phi thué THON hin hành Chi phi thu THON hosn a st | 2% 17, Ua= 50-51-52) nie sau ho thn otto doath nahi 60 174 Lợ nhuận su tuế dủa ổ đông Công ty mẹ 172 Lú nhuận su thuế Cổ khẳng kiểm sốt _ 18 Lai cd ban trénc® phiéu 60 , id hang bén age nh 11 | 23 | LH acon ip oie Doanh thụ hot động tài dính |7 Chỉ phí tài = Tong é6: Chi phi i vay Chiphitén hing — — I chi phi quan ị donh nghiệp 10 Lý nhuận từ Beem hoạtạt độngđộ kinh doanh assole 11 Thu nhdp kc 12 Chi phi kd 13 (ỗ)/ Lãi khác (40 = 31 - 32) 20 al 7,906,102,602} 26,968,173,773] (168,776,544) 103,572,253,827| 101I6l59275| 20,701,552] 70 | 27 + 12,169,472,465| _3,137,247,517] 26,380,889,043] 85,940,205,342| 137,750,009 1/28/12M| (#9028129)| — 816716434 615M/06/5) 522 18247345220 235,522,273 — 14276050) (1492079299) 85,049,924,051| 230/587708,044| 181,287,265,994| 17,096,451,851| _47,180,771,930| 6000| — (167/59) _36,606,095,507 6,000 00 183575/12658| CONG AT DONG Nguyễn Quốc Hưng Người lập biểu TY ÂN ° SAN] De, Lê Thị Lan Kế toán trưởng \+s * — Nguyễn Thọ Tuyển“ Tổng Giám đốc Ngày 17 tháng năm 2019 Các thuyết minh kèm theo phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ | 144622170394 65556/3/603| - 180353554/880| - 14156833516 2,337,034,597 157,668| 3,053,834,978 10116035) Š 2/84) COP b> a 12,169,472,465 5/396588| 88/69/6804 234519568338| 370,967,960 432/882/| (38314603H)| 67/89372200| + OL’) =i - loi en Wy CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, MẪU SỐ B 03a-DN/HN phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUY II NĂM 2019 Lý nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản - Khẩu hao TSCD |- Các khoản dự phòng -Lã, từhuạt động đầu tư Ting fm cic kin phi (hing Nhập phải nộp) |- Tằng, gidm phí trả trước Tienlivey data vay pte tatty - Thue thu nhịp danh nghiệp đổ nộp Tiền thu khác từ hoạt động kính doanh 01 130,371,651,056] 4,210,250,615} G Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động - Tang, glém céc khoan phal thy ñ am hàng tồn kho (5 693,808,922)! Ụ 20 (14005411418) 274,623,381,638) I Tên di để mua sắn, xây dưng TSCĐ TS dồi han khác a | Tiền thu từ lj, nhượng ban TSCB va cdc tai san dai hạn khác | 22 (50,356,678,776)} 181287265991 7,177,452,281 2,784,870,997| 237,642,973,692] (276/86/7835) 2,574,539,042 182,863,098,0844 (5/6,/9,758410) (97,264,906,547}} (326,368,710)) (43/321268,397) IM6A8333J — (1216477463) (751,458,517) — 1,544,375,578 | (20958221 Jum| (28,059,655,986) (69472465) Năm 2018 230,587,708,044] $4,544,718,308] (453/12409/13J (96,093,722,467)} 188i R #| Tên hi thác từ tuạt động kinh doanh Lưu chuyển tiên từ hoạt động kinh doanh 134,522,701,778} (2,166,382,211)} 191, 407,667,335 | 11 Năm 2019 _85,049,924,051| (59,199,893) 08 10 " Năm 2018 980,512,741 (2/86/3| — 018/61/65] “5581| (4,820,372,719)] 789,243,036) (4575J5/1j : + 249,475,468} NNW —_(62,865,301,855)} | 6850/00/00) cul uj2 ttM8/nAM) (708229) 799,243,036 (38,958,900)! (14,027,371,818) (36,958,900 (467,421,795,492)] (116,212,244,740)] _(630,273,750,967)} IHL Luu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tin ci cho vay, mua cdc cng cy ng ca dn vi kh Tin chi du tu gpvin van dh vi Khe Tn thu hii du tu gdp vốn vào đơn vịkhác Tn thu i cho vay, ổ tức di lý thuận địa Lưu chuyến tiên thuân từ hoạt động dau tư IIT, Luu chuyén tién ti hoat dng tai chinh | Tên thu từ phát hành cổ phiếu, nhên vốn qóp củ 2, Tién chi tré gúp dho chủ sở hữu, mua lại cổ Innhiên nhát hành 1, Tên thu từ i vay 4, Tin chi tr nd gS vay Lưu chuyển tiên từ loạt động ti Lưu chuyển tiên kỳ (50=20+30140) [Tiền tương đương tiền đầu kỳ [Tiên tướng đương tiền cuGi ky (70=50+60+61) Nguyễn Qui ic Hung Người lậ p bí iểu (0500/00/00) % n 59,199,893] (59,797,478,883)| phiếu cỉ: -| $83,500,000 000 2,240,545 123 127,562,747,869] (49,955,940, 000) (3,000,000,0003} (đ8/455/240,000)| (3,000,000,000)} 50 161,869,962,755] (342,859,047,623)) 99,503,041,711} 70 261,373,004, 466] Lê Thị Lan (13693978) 11121 -| (6850/00/00) | 65/0/00 (940/00/00 -| 122,186,633] (72,243,115,222)| x | 793,500,000, 000 2,307,888,179 113,751,251,474) (1,080,000)} 205/00/00, (77,955,940,000)] (100,000,000, 000) (61,412,379,962) 8,477,500,507| 322,785,384,428) _61,267,919,898) 127/42880/006| + | _ 19746420403)W/ Tổng Giám đốc ¿ - Ngày 17 tháng năm 2019 Các thuyết minh kèm theo phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ i 525/00/0000 Nguyễn Thọ Tuyển/ZZ” Kế toán trưởng eI iol Năm 2019 | Lưu chuyển tiên từ hoạt động kinh doanh Li kt unm = thị2 Fron ied H>I chit Don vi: VND CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, MẪU SỐ B 09a-DN/HN phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Nam ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Các thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với báo cáo tài hợp niên độ kèm theo 4, THONG TIN KHAI QUAT Hình thức sở hữu vốn Cơng ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh số 0101160306 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng năm 2001, thay đổi lần thứ 16 ngày 06 tháng 05 năm 2019 Trụ sở Cơng ty đặt Tâng 1, tịa B Sky City, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Ngành nghề kinh doanh hoạt động Ngành nghề kinh doanh hoạt động Cơng ty cơng ty bao gồm: gi « _ Kinh doanh bất bất động sản; ng sản, mua vật liệu xây dựng; [II E3 Tuvan, mơi « _ Đầu tư, tư vấn, mơi giới dịch vụ tài chính; « - Mơi giới thương mại; « _ Dịch vụ quản lý bất động sản; « Cung cấp dich vụ khai thác giá trị gia tăng mạng internet viễn thơng; « Quảng cáo dịch vụ liên quan đến quảng cáo; » _ Tổ chức, giới thiệu xúc tiến thương mại; » _ Cổng thơng tin (trừ hoạt động báo chí); » _ Hoạt động môi giới quyền, tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thời gian không 12 tháng thường Công ty công ty thực `zZ + #2 * CONG TY C6 PHAN BATDONG SANTHEKY - ok MAU SO B 09a-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) Cấu trúc doanh nghiệp Cơng ty có 04 cơng ty Thông tin khái quát công ty Công ty sau: Tylẹ - Tylẹquyen Nơi thành lập sửhữu hoạt động — vàlợiích % Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Ngơi Sao Tồn Cầu Cơng ty Cổ phần Truyền thơng Giải trí Ngôi Sao Mới Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sai Gon Công ty Cổ phần M8I Thể Kỷ Hà Nội Hà Nội % 51.00% 51.00% Kinh doanh bất động sản, quyễn sử dụng 80.00% thuê; tư vấn, giới, quản lý, quảng cáo bất đông sản 80.00% _ Cung cấp dịch vụ khai thác giá trị gia tăng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng mạng internet, quảng cáo, tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường Tp Hồ Chí Minh 80.00% 80.00% Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng di thuê; tư vấn, môi giới, quản lý, quảng cáo Hà Nội 51.00% 51,00% Môi giới bất động sản; Sàn giao dịch bất bất đông sản động sẻ quản lý bất động sản; Tu van quản lý; Dịch vụ hỗ trợ tải chính, CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ VÀ KỲ KẾ TỐN =o Cơ sở lập báo cáo tài hợp niên độ Báo cáo tài hợp niên độ kèm theo trình bày Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp niên độ lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp Báo cáo tài hợp niên độ kèm theo khơng nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ theo ngun tắc thơng lệ kế tốn chấp nhận chung nước khác Việt Nam Kỳ kế tốn Kỳ kế tốn năm Cơng ty ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 Báo cáo tài hợp niên độ kèm theo lập cho quý năm 2019 TĨM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN CHỦ YẾU Sau sách kế tốn chủ yếu Công ty áp dụng việc lập báo cáo tài hợp niên độ: Ước tính kế tốn Việc lập báo cáo tài hợp niên độ tuân thủ theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh báo cáo tài giả định công nợ số liệu nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày hợp niên độ yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phải có ước tính ảnh hưởng đến số liệu báo cáo cơng nợ, tài sản việc trình bày khoản tài sản tiềm tàng ngày lập báo cáo tài hợp niên độ báo cáo doanh thu phí suốt kỳ hoạt động Mặc dù ước tính kế tốn lập tất hiểu biết Ban Tổng Giám đốc, số thực tế phát sinh khác với ước tính, giả định đặt Saiz! Cơng ty biểu nắm giữ Hoạt động Tên công ty CONG TYCO PHAN BATDONGSANTHEKY == MẪU SỐ B 09a-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) triển khai, xây dựng Dự án; Cơng ty chịu trách nhiệm góp vốn tiền để bảo dam tai cho Cơng ty TNHH Nam Hồng thực công việc triển khai Dự án, đồng thời Công ty quyền định đơn vị bán hàng toàn sản phẩm bất động sản phần Dự án hợp tác với mức phí bán hàng bao gồm thuế giá trị gia tăng 5% tính doanh thu bán bất động sản phần Dự án hợp tác Doanh thu thu từ phần Dự án hợp tác sau trừ 5% chi phí bán hàng phân chia cho bên theo tỷ lệ 70-30 Công ty TNHH Nam Hồng chịu trách nhiệm tất khoản phí khác phần Dự án hợp tác ngồi chi phí bán hàng phân bổ cho bên Ngồi khoản tiền góp vốn phí bán hàng phân bổ, Công ty chịu thêm khoản tiền chi phí khác Theo thỏa thuận ngày 22 tháng 11 năm 2018 Công ty Công ty TNHH Nam Hồng, Công ty TNHH Nam Hồng đồng ý để Cơng ty mua lại tồn sản phẩm Dự án Đối với 277 lô đất chưa bán có sổ, Cơng ty TNHH Nam Hồng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất sang tên sổ đỏ cho Công ty, tiến độ thực thủ tục sang tên sổ đỏ cho Công ty phù hợp với tiến độ tốn Cơng ty Đối với 67 lơ phải xây nhà đất, Công ty TNHH Nam Hồng ký hợp đồng chuyển nhượng nhà hình thành tương lai cho Công ty, Công ty xây dựng xong nhà làm thủ tục cấp sổ cho Công ty Công ty TNHH Nam Hồng ký văn chuyển nhượng cho khách hàng trường hợp Công ty bán lại chưa xây dựng xong Công ty TNHH Nam Hồng đồng ý giao cho Công ty thi công phần xanh (đã bao gồm công viên) vỉa hè Tiền toán hạng mục trừ vào tiền tốn Cơng ty Cơng ty TNHH Nam Hồng vào đợt tốn cuối Phản ánh giá trị tiền góp vốn theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án xây dựng làng Việt 2018 Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Anh Theo điều khoản Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Công ty hợp tác góp vốn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Anh để đầu tư triển khai thủ tục pháp lý Dự án, thi công hạ tâng xây thô theo quy hoạch phê duyệt kinh doanh 45 lô đất thuộc Dự án (*phần Dự án hợp tác”) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Anh chịu trách nhiệm tồn cơng tác triển khai, xây dựng dự án; Cơng ty chịu trách nhiệm góp vốn tiền chịu trách nhiệm công tác bán toàn sản phẩm bất động sản phần Dự án hợp tác Khoản tiền góp vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Anh hồn trả cho Cơng ty Cơng ty khấu trừ, thu hồi cách giữ lại khoản tiền toán từ khách hàng mua sản phẩm Dự án Doanh thu bán hàng tương ứng với giá trị quyền sử dụng đất lô đất tính theo đơn giá 25 triệu VND/m? thuộc Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Anh, phần doanh thu bán hàng tính từ đơn giá 25 triệu VND/m? đến đơn giá bán thực tế trừ phí xây dựng nhà coi doanh thu Công ty, đồng thời Công ty chịu khoản phí liên quan đến cơng tác bán hàng chi phí xây dựng nhà thuộc phần Dự án hợp tác (iii) Phản ánh tiền đặt cọc liên quan đến Hợp đồng mua hộ văn phòng số 68/2016/HDIS- STDA Công ty Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Hà Nội Sunrise, theo hai bên hợp tác để đầu tư phát triển kinh doanh Dự án HDI Sunrise Theo điều khoản Hợp đồng, Công ty Cổ phần Phát ti Đầu tư Hà Nội Sunrise chịu trách nhiệm thủ tục pháp lý, quyền sử dụng đất, tổ chức triển khai xây dựng Dự án theo thiết kế, hồ sơ quy hoạch duyệt; Cơng ty chịu trách nhiệm góp vốn tiền theo thỏa thuận Hợp đồng để đảm bảo nguồn vốn thực Dự án, đồng thời chịu trách nhiệm bán hàng toàn sản phẩm thuộc phần Dự án hợp tác đầu tư Công ty Cổ phần Phát triển đồng ý bán Công ty đồng ý mua 2/3 diện tích hộ toàn tầng 3, 5; để đảm bảo thực Hợp đồng, Công ty đồng ý đặt Phát triển Đầu tư Hà Nội Sunrise đồng ý nhận đặt cọc 25% tổng giá văn phòng Đầu tư Hà Nội Sunrise diện tích văn phịng cọc Cơng ty Cổ phần trị mua bán hộ Ngay Dự án đủ điều kiện mua bán theo quy định pháp luật kinh doanh bất động sản, Công ty có quyền định khách hàng ký hợp đồng mua bán phạm vi hộ, văn phòng mà Công ty mua Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Hà Nội Sunrise Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Hà Nội Sunrise ủy quyền cho Cơng ty thay mặt thu tiền tốn khách hàng tối đa tỷ lệ mà Công ty đặt cọc/thanh tốn cho Cơng ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Hà Nội Sunrise theo giai đoạn tiền dùng để thu hồi tiền đặt cọc nêu dùng để dùng để thu lợi nhuận theo tỷ lệ tương ứng với số tiền đặt cọc/thanh tốn Cơng ty (iv) Phản ánh khoản tạm ứng cho nhân viên để thực dự án Công ty 14 Wie năm al kiều quốc tế phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng ký ngày 23 tháng CONG TYCO PHAN BATDONGSANTHEKY = = = MAU SỐ B 09a-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) (v) Chủ yếu bao gồm khoản tiền đặt cọc đảm bảo thực hợp đồng mà Công ty trả cho chủ đầu tư, để thực vai trò tổng đại lý phân phối sản phẩm bất động sản hình thành từ dự án NỢ XẤU Phải thu khó có khả thu hồi 2) Quá hạn năm Công ty TNHH Địa ốc Gia Phú Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ An Thịnh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Tây Hồ Công ty Cổ phần Bất động sản Thẳng Long b) Quá hạn từ1 năm đến năm Công Công Công Công Công ty Cổ ty Cổ ty Cổ ty Cổ ty Cổ phần phẫn phần phần phần TID Xuất nhập Tổng hợp Hà Nội Đầu tư Bảo Việt Địa dc Phd Long địch vụ Bất động sản Sao Việt Giá gốc VND Giá trị thy hồi VND 8,166,991,660 897689297 Số đâu kỷ Giá gốc VND) Giá trị thu hồi VND 8/166/091/660 — 897,689,297 5,391,000,324 334,300,000 106,244,294 60,615,000 : - 5,391,000,324 384,300,000 106,244,294 60,615,000 : 343,870,941 39,683,691 45,898,815 140/00/00 — 55,378,595 - 343,870,941 39,683,691 45,898,815 1,740,000,000 55,378,595 # - 870/00/00 27,689,297 Giá trị thu hồi xác định giá gốc khoản phải thu trừ dự phịng khó địi trích lập ngày lập báo cáo tài hợp niên độ 870/00/00 27,689,297 phải thu HÀNG TỒN KHO Số cuối kỳ Số đầu kỳ ——— iáqốc — Dưphịn Hàng hóa bất déng san (i) Chi phi sản xuất, kinh doanh dở dang Công cụ, dụng cụ Cộng (i) VND 417,692,405,368 39,545,142,206 54,773,361 457,292,320,935 VND Giágốc : VND 447,532,625,040 12,334,234,937 : Dưphòng VND : - —— 459,866,859,977 Phản ánh giá trị bất động sản bao gồm hộ, đất Công ty mua từ chủ đầu tư để thực kinh doanh bán lại 15 : : RAM o Số cuỗi kỳ CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY _ a MẪU SỐ B 09a-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) 10 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC Số cuối kỳ Số đầu kỳ 179,846,161 483,197,705 VND VND a) Ngan han Chỉ phí sửa chữa văn phịng Chỉ phí th văn phịng Chỉ phí khác b) Dai han Cơng cụ dụng cụ Chỉ phí sửa chữa phịng Chỉ phí truyền thơng Cenhomes Chỉ phí trả trước dài hạn khác 857,500 591,645,790 139,800,757 1,215,501,752 5,886,120,770 6,820,369,449 35,581,479,126 2,856,871,996 51,144,841,341 4,008,879,020 2,621,375,351 378,047,592 7,008,301,963 - NRA cava ~ TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH = = _— Thiết bị vật kiến trúc Máy móc thiếtbị _ Phương tiện vậntải NGUYEN GIA Số đầu kỳ Mua sắm mớt Thanh ý, nhượng Số cưỗi kỳ GIA TRI HAO MON LOY KE Số đầu kỳ Trích khấu hao kỳ Thanh Ij, thượng bán Số cuối kỳ VND VND 110,684,934,984 1,655,211,800 (8,096,485,616) 104,243,661,168 35,900,000 121,523,592 1,681,321,801 23,675,981 5,983,332 1,802,845,493 35,900,000 : 29,659,313 VND + : : = van phòng Tổng công VND VND’ 34,188,353,273 2,894,705,455 : 37,083,058,728 | 3263446748 — 148172/635/05 269177143 7,241,695,093 : (8,096,485,616) 5,955,224,586 — 147317844482 7,362,111,519 2,157,350,250 _1,957,866,468 417,543,897 9,519,461,769 : _2,375/410,365 : 9,465,177,560 4,262,199,380 13,727,376,940 GIA TRI CON LAT Số củỗi kỳ Số đầu kỳ 102,440,815,675 110,563,411,392 6,240,687 12,224,019 21563,596/959 — 26,826,241,754 3/579/814221 — 13530467542 _1,305,580,280 — 138707457445 Tài sản cố định hữu hình ngày 30 tháng năm 2019 bao gồm số tài sản khấu hao hết sử dụng với nguyên giá 2.695.092.425 đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2018: 2.695.092.425 đồng) 16 Yo 11 415,624,761 255,270,978 152,206,435 1,002,948,335 PANN Công cụ dụng cu : CONG TY CO PHAN BATDONGSANTHEKY = = MAU SO B 09a-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH VÔ HÌNH NGUYÊN GIÁ Số đầu kỳ Mua sắm 8,096,485,616 — GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ Số đầu kỳ Trích hao kỳ Tầng khác Số cuối kỳ VND VND 4,832,974,769 22,796,600,000 8,096,485,616 Số cuối kỳ TSCĐ vô hình máy tính - Tang khác Phần mềm 27,629,574,769 : : 2,792,887,761 2,783,097,756 5,575,985,517 khác 342,272,736 : 342,272,736 157,049,127 59,750,001 : 238,435,486 Tổng cộng VND 5,175,247,505 22,796, 600,000 - - 8,096,485,616 36,068,333,121 2,949,936,888 2,842,847,757 - 5,792,784,645 GIA TRI CON LAI Số cuối kỳ Số đầu kỳ Tài sản cố 8,096,485,616 — : 22/053,589,252 2,040, 087,008 103,837,250 185,223,609 30,275,548,476 2,225,310,617 định vơ hình ngày 30 tháng năm 2019 bao gồm số tài sản hao hết sử dụng với nguyên giá 58.860.000 đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2018: 58.860.000 đồng) 13 CHI PHi XAY DUNG CO’ BAN DO’ DANG Số cuổi kỳ ~ Mưa sắm (i) ~ Xây dưng (ii) Số đầu kỳ VND 35,680,886,232 7,495,540,948 VND 15,769,759,350 3,951,089,718 43,176,427,180 19,720,849,068 @ Phản ánh giá trị phần mềm gian tới (ii Phản ánh giá trị bất động sản mua để hình thành tài sản cố định tương lai, nhằm 14 PHAI TRA NGUOT BAN NGAN HAN quản lý Công ty xây dựng để đưa vào sử dụng thời phục vụ làm văn phòng làm việc sàn thương mại Số cuỗi kỳ Công ty TNHH GAMUDA LAND Viét Nam Công ty Cổ phần Tập đồn Thế Kỷ Cơng ty TNHH Thương mại Đầu tư Ngọc Land VND Số có khả trả VND Giá trị 9,269,378,785 4,996,535,190 9,269,378, 785 4,996,535, 190 a Công ty Cổ phần Bất động sản CORE REALTY Công ty Cổ phần Nhà rẻ 24H Các đối tượng khác Phải trả người bán bân liên quan (Chi tiếttrình bày Thuyết số 26) Số đầu kỳ VND Gia tr] nợ - : E = > = 4,332,931,966 5,879,077,674 4,065,361,301 VND Số có khả trả nợ * 4,332,931,966 5,879,077,674 4,065,361,301 82,962,140,150 82,962,140,150 3,241,149,985 98,484,029,702 97,228,054,125 97228054125 146002550628 116002550628 2,441,680,769 2,441,680,769 13,574,730,720 13,574,730,720 ay 3,241,149,985 98,484,029,702 : —~*+w Quyền sử dụng đất MO Am 12 CONG TY CO PHAN BATDONGSANTHEKY = MAU S6 B 09a-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) NGƯỜI MUA TRÀ TIEN TRUGC NGAN HAN —— Sõqỗlkỳ _ VND 9,572,124,801 57,415,283 2,834,465,098 1,203,216,388 Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Mỹ Dinh Khách mua cắn hộ dự án Đông Sơn Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải Các đổi tượng khác 13,667,221,570 16 Chỉ tiêu Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp "Thuế thu nhập cá nhân Các loại thuế khác Cộng Số đầu kỳ VND 10,363,509,657 47,699,167,391 33,049,435,770 Số phải nộp z 91112112818 — VND 56,769,496,283 41,694,272,054 44,790,847,031 1,758,706,249 145,013,321,617 kỳ Số nộp CHI PHi PHAI TRA NGẮN HẠN VND 76,400,032,369 74,250,000 76,474,282,369 Chi phí mơi giới phải trả cho san liên kết Chỉ phí phải trả khác Số đầu kỳ VND 42,104,862,195 41,640,000 42,146,502,195 PHAI TRA KHAC —— a) Ngan han Kinh phí cơng đồn Bảo hiểm xã hội Nhận tiền góp vốn - Cơng ty Cổ phần Bất động sản Galaxy Land (¡) - Công ty TNHH World Eye Vision (ii) Tiền đặt cọc mua hộ (ii) Ký quỹ, ký cược ngắn hạn Phải trả khác b) Dài hạn Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (i) Số cuổi ky VND VND 45,057/410/61 — 21,175,595,179 54,575,156,631 40,304,782,690 44,901,612,458 — 32,938,670,343 1,753,188,775 5,517,474 147,187,368,625 — 94,424,565,686 Số cuổi kỳ 18 17,482,414,455 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC Phát sinh 17 — Sốđầukỳ VND 9,572,124,801 1,806,785,024 1,675,976,693 4,427,527,937 Sốqốikỳì VND 454,223,624 665,882,233 25,000,000,000 25,000,000,000 195,862,064,350 4,398,013,750 1,883,038,078 228,263,222,035 3,276,866,095 76,866,095 - — Sốđầukỳ VND 228,541,107 529,092,758 168,049,784,150 143,049,784,150 25,000,000,000 117,561,428,990 4,630,000,000 5,057,150,085 296,055,997,090 2,159,739,125 2,159,739,125 Phan ánh giá trị tiền góp vốn theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2018/HĐHTĐT/DONGKY kỳ ngày 21 tháng năm 2018 Công ty với Công ty Cổ phần Bất động sản Galaxy Land việc hợp tác đầu tư liên quan đến hoat động kinh doanh phân phối bất động sản thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu thể thao, trường học, cơng trình cơng cộng, khu thị phường Đồng Ky (tên thương mại Dự án Vườn Sen) Số vốn góp Cơng ty Cổ phần Bất động sản Galaxy Land 143.049.784.150 đồng 18 NEN 15 CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH _ ¬- MẪU SỐ B 09a-DN/HN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) Công ty Cổ phần Bất động sản Galaxy Land phân chia doanh thu mà Công ty hưởng từ việc bán bất động sản Dự án sau trừ phí bán hàng theo số tiền góp vốn tỷ lệ góp vốn thực tế Cơng ty Cổ phần Bất động sản Galaxy Land Theo Biên thỏa thuận ngày 25 tháng năm 2019, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ chuyển trả toàn phần vốn góp trị giá 143.049.784.150 đồng, phần lợi nhuận từ hoạt động hợp tác Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ xác định tốn cho Cơng ty Cổ phần Bất động sản Galaxy Land sau Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ Công ty Nam Hồng (TNHH) thực xong toàn quyền nghĩa vụ theo quy định Hợp Đồng số 05/2018/HĐ/CEN-NAM (ii) HỒNG Phản ánh giá trị tiền góp vốn theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 2307/2018/HĐHTĐT ký ngày 23 tháng năm 2018 Công ty với Công ty TNHH World Eye Vision việc hợp tác đầu tư Eye Vision góp số tiền trị giá 25 tý đồng Cơng ty TNHH World Eye Vision phân chia lợi nhuận mà Công ty hưởng từ việc bán bất động sản Dự án với tỷ lệ 55% lợi nhuận gộp thu từ Dự án trừ loại chi phí (gồm chi phí bán hàng, phí dự phòng, thuế VAT thuế thu nhập doanh nghiệp) tỷ lệ vốn góp thực tế Cơng ty TNHH World Eye Vision Phản ánh số tiền đặt cọc mua hộ, liền kề, biệt thự khách hàng dự án Công ty phân phối Các khoản đặt cọc bù trừ vào giá trị toán đợt theo điều khoản Hợp đồng mua bán 19 VAY NGAN HAN Số đầu ky Chỉ tiêu Vaynginhạn Vay dài hạn Giá trị VND 170,000,000,000 Số có kha nang trả nợ VND 170/00/00/000 : 170,000/000,00 -— 170,000,000,000 Phát sinh kỳ Tắng _ VND Số cuối kỳ Giảm VND Giá trị VND 205,000,000,000 10900000000 77353/M0/000 100000000000 297044060009 305,000,000,000 177/955,940/000 297,044,060,000 Số có khả trang VND 29704406000) ¿ + 297,044,060,000 Chi tiết khoản vay gồm: Số cuối kỳ VND 170,000,000,000 Nam - Chỉ nhánh Đông Hà Nội (i) Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Hội 30,000,000,000 30,000,000,000 ¬ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa (iii) 37,350,000,000 : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Hà (iv) 97,694,060,000 - Vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt sở (ii) 297,044,060,000 0} S6 dau ky VND 297,044,060,000 170,000,000,000 Vay ngắn hạn từ Ngân hàng TMCP Đầu tư va Phát triển Việt Nam - Chỉ nhánh Đơng Hà Nội theo hợp đồng tín dụng số 01/2018/352851/HĐTD ngày 21 tháng 12 năm 2018 có hạn mức 30 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh, mở L/C với thời hạn vay 225 ngày Lãi suất vay 8,7%/năm; lãi suất áp dụng thả điều chỉnh 03 tháng/lần, kỳ điều chỉnh lãi ngày 01 tháng năm 2019 Khoản vay Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thế Kỷ bảo đảm quyền sử dụng đất sàn kinh doanh dịch vụ, thương mại tầng 01 19 Ø/z mại Dự án Vườn Sen) Theo điều khoản Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Công ty TNHH World *X— —NØW liên quan đến hoạt động kinh doanh phân phối bất động sản thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu thể thao, trường học, cơng trình cơng cộng, khu thị phường Đồng Ky (tên thương CONG TY C6 PHAN BAT DONG SAN THE KY MẪU SỐ B 09a-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) tịa J, tòa H tòa K thuộc khu chung cư cao tầng CT7 thuộc dự án Tổ hợp chung cư cao tầng ~ NCG Residential, khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (ii) Vay ngắn hạn từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo hợp đồng cho vay hạn mức số 0618/HĐHM/VPB-CENLAND ngày 03 tháng 10 năm 2018 với hạn mức 200 tỷ đồng sử dụng để tài trợ bù đắp tiền ký quỹ, đặt cọc/tiền đảm bảo tốn vịng không 01 tháng theo hợp đồng môi giới trước thời điểm ký hợp đồng này; tài trợ tiền lương thưởng hoa hồng phục vụ hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản Công ty kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; tài trợ tiền tốn Cơng ty Cơng ty TNHH Nam Hồng bù đắp khoản toán Công ty theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 05/2018/HĐ/CEN-| NAM HỒNG Dự án Đầu tư xây dựng khu thể thao, trường học, cơng trình cơng cộng, khu đô thị phường Đồng Ky phường Đồng Ky, xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Ngày rút vốn lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2018, số tiền 140 tỷ đồng để bù đắp phan theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 05/2018/HĐ/CEN-NAM HỒNG Thời hạn vay 12 tháng, ngày đáo hạn ngày 29 tháng 12 năm 2019 Lãi suất vay 9,5%/năm điều chỉnh 01 tháng lần, kì điêu chỉnh ngày 29 tháng 01 năm 2019 Nợ gốc trả 03 tháng lần trả thành kỳ, kỳ trả ngày 29 tháng 03 năm 2019 Ngày rút vốn lần thứ hai ngày 21 tháng năm 2019, số tiền 60 tỷ đồng để bù đắp phần theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 05/2018/HĐ/CEN-NAM HỒNG Thời hạn vay 12 tháng, ngày đáo hạn ngày 21 tháng năm 2020 Lãi suất vay 9,5%/năm điều chỉnh 01 tháng lần, kì điều chỉnh ngày 21 tháng 03 năm 2019 Nợ gốc trả 03 tháng lần trả thành kỳ, kỳ trả ngày 21 tháng 05 năm 2019 —— Tài sản đảm bảo khoản vay 140 tỷ Văn phòng làm tầng 2,3 thuộc Tổ hợp hộ Cà cấp văn phịng làm việc Dolphin Plaza, số 28 đường Trần Bình, phường My Dinh 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Tài sản đảm bảo khoản vay 60 tỷ 27 Quyền sử dụng đất Khu đô thị Ngọc Dương Riverside (iii) Vay ngắn hạn từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo hợp đồng cho vay lần số 02/2019-HĐCVTL/NHCT126-CTYCPBĐSTHEKY ngày 25 tháng năm 2019 với số tiền cho vay tối đa 62 tỷ đồng, sử dụng để tốn phí hợp lý, hợp lệ thực phương án đầu tư nhà liền kề lô LK5-1 lô LK9, khu đô thị Đông Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa Ngày rút vốn lần đầu ngày 26 tháng năm 2019, số tiền 30 tỷ đồng Thời hạn vay 12 tháng, ngày đáo hạn ngày 26 tháng năm 2020 Ngày rút vốn lần thứ hai ngày 28 tháng năm 2019, số tiền 15 tỷ đồng Thời hạn vay 12 tháng, ngày đáo hạn ngà 28 tháng năm 2020 Lãi suất vay 9,5%/năm lần theo thông báo ngân hàng Nợ gốc trả 11 kỳ, số tiền trả Tài sản đảm bảo khoản vay 52 Quyền sử dụng đất tài sản gần liền với đất địa Khu đô thị Đông Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa (V)Vay trung hạn từ Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Hà theo Hợp đồng tín dụng số 01/2019/352851/HĐTD ngày 29 tháng năm 2019 với hạn mức 200 tỷ đồng, sử dụng để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 344 lô đất phân lô khu đô thị phường Đồng Ky, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH Nam Hồng Ngày rút vốn lần đầu ngày 31 tháng 01 năm 2019, số tiền 100 tỷ đồng Thời hạn vay tối đa 16 tháng kể ngày giải ngân đầu tiên, thời gian ân hạn tháng kể từ ngày giải ngân Lãi suất vay 9,5%/năm kết thúc thời gian ân hạn Nợ gốc trả theo lịch theo thông báo ngân hàng sau Tài sản đảm bảo khoản vay 72 Quyền sử dụng đất địa phường Đồng Ky, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 20 W=\ =¬a x fan Tế “6TOZ Weu y Buetì 6T ÁgBu quẹu Ueq 6T†0£ “RADY PS NYP |UQA ugn6u 1) ueud 92 uọA Bug ạp Ngiyd 92 YUeY JeYd eA gTOZ WeU IN} 92 e1) nọIud o2 uieu uạiu Bugnt Buọp g2 Buợp lột 12q doy uẹc uạig oệt3 0a) 3eúd mỊ nẹp Ánb eA lôi 2nud 6uondg uau3 Ánb đại 09/2) gp Á) BuọO “43 Buo4L clIEE0/E9//9 (000/080T) 000/00000070ST @) 000/0S/EEf6 Ngiyd 99 enw ug 149 yuey yeyd enb 33 8A jn uẹnb Buop 19H END LOGH-GO/6T0Z/PT OS quịp 3ạÁnÐ oat ộ| nạtp uọA Buọp 43 00E Buns ọq Bug ep Á) õuọ2 “Á Buo4L 0S%S8I6/E03 - ‘Gupnuy uayy Anb You (LgL'9se'e6z'b2) — = “ - uy (w) 11 24a 610Z/90/0£ Ágồu 2n yạ Bueyy Budp yoy Ay 2U) 34 Ay 19nd NP os - nạIUở 99 (UệU 1814 >pnay (9| nẹp np 0S onyd - “6uonu uau Ánb 211 Anb 2e9 dé] yout ‘Ay Buoy usnyu 167 dob uop GNA TAY pS HYD end 8102/90/0€ Aebu any} 394 Bueyy Budp y2oy Ay 000'000'000'0SZ 000!000'000/05Z - np Buys NA weyd ugn 000'000/000'/E ˆ - 000/000”000'S/£ _—_ 000'000'000'00S # gu Ay 1on2 np os fP0/⁄/I6/IZ9 - é I) Ánb 22 dộ| yoy Ay Buoy uényu 167 1) nalyd o> yuey Ud 0/ES1E091SE 0000000007008 899/%90/ES8Z69T (0000801) _000'000'000'00¢ Agu Ay nep np os - - : - Anb naiyd op - - (000'000'000'szz) 000”000/000/00S 6608ể/5SV€ESE - fi “ - 000'000/000/6/E S96'086/20/19E — „ £//189/VE — : - - P $9s'086'202'92 š 000/05/76 0/ESTZ09I1E - (000'080'T) (Eb//1819/0'ZE) — 066SS'SEUSI (000/000000S/) - 0ES68EE8/TC (y61'908) - §99/61ZZ7E ooo'osz'tee’s — £66%0801/SSS (/E/'96E'E6/'ẽ) : 969/Z1/'6/6'E8T 000'000'szt'st 60898/7/EEZ 666E'881SIET ° E/I608EZ68T (b6T'908) (T8/'T6£'90£) ˆ 068666821 z 08'0Z01977E = - ˆ 086/786/60596Ẻ NA ui qeud ny nep And | Dey UO ạn nes uệndu JÖ] nny 9s nu2 uọA Buo4} top AeyL NQHOSNHINOA '0Z HNIW L3ANHL AM 3HL NYS SNOG LYd NYHd 99 AL ĐNỌ2 (0843 delt) OG NJIN VOIDS LYHN dOH HNTH2 TVL OVD OV GNA loud ueyd enys (f6S'E9E'996/ZE) (0807019772) 91/SE£'895'TyT : (b/E'SS9'Z//'£E) 8/6 €8'ES0/£ EEE9W6ĐE6SI ˆ 6£'0/1'2Z9'ytT 0007000700579 £/IYELGEES/S GNA 3ÿ05 wapj Sugyy Sugp 92 491167 GNA Bugs NH/NG-860 OS nyw CÔNG TY C6 PHAN BAT ĐỘNG SÀN THẾ KỲ A MẪU SỐ B 09a-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) Vốn điều lệ Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vốn điều lệ Công ty 800 tỷ đồng thay đổi lần thứ 15 ngày 17 tháng Số cuối Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu lưu hành +) Cổ phiếu phổ thông +) Cổ phiếu ưu đãi năm 2019, kỳ Số đầu kỳ 80,000,000 50,000,000 - - Cổ phiếu phổ thơng có mệnh giá 10.000 VND/cổ phiếu BÁO CÁO THEO BỘ PHẬN (zl Bô phân theo khu vực địa lý có phận kinh doanh theo khu vực địa lý ngồi Việt Nam vậy, Cơng ty khơng mO®== Cơng ty khơng có hoạt động kinh doanh ngồi lãnh thổ Việt Nam; Bơ phân theo lĩnh vưc kinh doanh Để phục vụ mục đích quản lý, Cõng ty tổ chức hoạt động kinh doanh theo lĩnh vực sở công ty hoạt động tương đối riêng biệt Hoạt động theo lĩnh vực kinh doanh Công ty bao gồm phận sau: - Các dịch vụ liên quan đến môi giới bất động sản; - Các dịch vụ khác; Các thông tin phận hoạt động kinh doanh Công ty sau: Bảng cân đối kế toán hợp ngày 30 tháng năm Địch vụ môi giới chuyển nhượng Tài sản Tên Các khoản phải thụ ngẫn hạn Hồng tồn kho Tải sản ngân hạn khác Các khoản phải thủ đài hạn Tai sản cổ đnh Tôi sản đỡ dang dồi hạn Đầu tựồi dính dồi han Từ sản tồi hạn khác Tổng tài sản hợp Nợ phải trả Nợ ngân hạn Ng dai han Tổng nợ phải trả hợp —— 2019 Dịch vụ khác Tin W6 — 253/991/915/515 1245/566/491,582 4/586635/14 2043,585,903 436,627,773,959 163/069,096/700 42,139,865,727 50/500/000/000 55,237/160/284 2,796,782,525,424 1,081,869,112,029 3/276866/095 108544591844 — 22 1281/88/51 41,282,894 689 3/05/685,191 959,094,205 1,036,561,453 š 933,247,545, 61298572054 28,876,129,343 28876429443 W (162,447,342,190) : ` Tổng cộng (1,040,354,932) (10,818,179) WP * “ (60,520,000,000) (3,812,382,204) (21783089503) — (167, 669,380,892) 1,044 407,740 — (16662973452) 261,373,004 466 1,224,402,044,091 41/292,300/835 1,003,230,971 436,627,773,959 164,017,372,746 43,176 427,180 52,356,025 625 2,640,250499973 943,075,860,480 4301/213/835 947,397,134,315 ˆ I>| 21 CONG TY CO PHAN BATDONG SANTHEKY _ o MẪU SỐ B 09a-DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) Bảng cân đối kế toán hợp ngày 31 tháng 12 năm 2018 pti oh „ m_—ˆ Tai Dịch vụ khác ut Pla VND Tổng cộng VND VND sin Tiên 317/170,114,465 5,615,269,963 Các khoản phải thu ngắn hạn 970,442,086,745 48,049,583,390 Hàng tồn kho 451,455,855,917 8,411,004,060 Tải sản ngắn hạn khác Các khoản phải thu dai han n cổ định Tai sản dở dang dài hạn Đầu tư tồi dồi hạn 1,215,501,752 482,052,153,009 141,060,446,533 18,684,287,615 40,000,000,000 Tài sản đài hạn khác Tổng tải sản hợp 109,606,125 1,036,561,453 6,552,335,253 455,966,710 2,428,632,781,289 63,677,991,701 : (123,987,604,404) 894,504,065,731 # : is (13,522,724) (40,000,000,000) 322,785,384,428 459,866,859,977 ˆ 1,215,501,752 482,052,153,009 141,156,529,934 19,720,849,068 : * 7,008,301,963 N (164,001127128) 2,328,309,645,862 Nợ phải trả = Nợ ngẩn hạn 925,142,809,684 Nợ đồi hạn 35,750,892,285 2,159,739,125 Tổng ng phải trả hợp 927,302/548,809 (123,987,604,404) £ 35,750,892/285 836,906,097,565 (123,987,604/404) Kết kinh doanh hợp lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm 2,159,739,125 839,065,836,690 2019 Tho hất động sử Dịch vụ khác Ni a Hi Tổng cộng VND VND VND VND Tổng doanh thu 118113745916 86,091,183,042 (235,891,731,313) 1,031,336,911,445 Doanh thu nội 196,660,293,416 39,231,437,897 (235,891,731,313) 1371,191,152,832 940,802,290,115 46,859,745,145 79,051,756,588 _(235,050,553,139) 855,917,549,315 66,028,191,865 (230,445,891,801) 691,499,849,379 13,023,564,723 (4,604,661,339) £88,269,678,294 436,995,462,717 — (3292/01/43) (841,178,174) 246,533,417,581 Doanh thu Tổng doanh thu Chỉ phí linh doanh i ~ Gid vốn bán = Chi phí hàng 5,033,965,890 = Chi phi quan ly doanh nghiệp Kết hoạt động kinh doanh 19850,774,910 Doanh thu hoạt động tài ® E 1,031,336,911,145 784,803,493,564 5,033,965,890 155,623,242 CChi phi tai chin (12,169,472,465) tổ khác (3,931,860,314) Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp 230,587,708,044 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Chỉ phi thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn bị Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 47,180,771,930 (168,776,544) 183/575,712,658 23 CONG TY CO PHAN BAT DONG SANTHEKY 'THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT - GIỮA ¬- NIÊN ĐỘ MẪU SỐ B 09a-DN/HN (Tiếp theo) Kết kinh doanh hợp lũy kế từ đầu năm đến cuối quý năm 2018 điều chỉnh Tổng cộng (131,389,161,213) (131,389,161,213) 591,319,007/412 27,818,992,892 — Em = 591,319,007,412 411,263,206,192 340,762,083,601 8,916,716,434 61,584, 406,157 : 180,055,801,220 213544000 - ———————(19/079,229)— Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp 181,287,265,991 Chi phi thué thu nhập doanh nghiệp hành ii phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn li Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 36,605,095,597 60,000,000 144,622,170,394 DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH vu Ky Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Trong đó: Doanh Doanh Doanh Doanh thu thu thu thu môi giới bất động sản chuyển nhượng bất động sản dịch vụ quảng cáo, tổ chức kiện dich vụ cho thuê văn phòng vo HH nh n4” 23 : Kỳ trước, VND 1,031,362,651,145 VND 591,319,007,412 666,965,826,888 304,426,854,166 51,392,836,277 8,577,133,814 1,031,362,651,145 553,933,337,142 2,240,033,111 34,772,648,660 372,988,499 591,319,007,412 Kỳ Kỳ trước 417,439,397,191 240,231,194,680 31,329,845,100 2,525,152,408 691,525,589,379 318,080,246,219 2,045,664,383 20,263,184,500 372,988,499 340,762,083,601 HB789208314 -—- 166468336260 GIÁ VỐN BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VND Giá vốn môi giới bất động sản Giá vốn chuyển nhượng bất động sản Giá vốn dịch vụ quảng cáo, tổ chức kiện Giá vốn dich vụ cho thuê phòng 24 JGii 283,625,969,541 12,263,206,213 _(131,389,161,213) (127,915,452,207) (3,224,214,894) (249,494,112) VND z= @ m¬ 60,746,880, 195 25,974,231,535 86,721,111,730 58,902,118,838 46,638,912,625 VND \ 661,951,288, 430 105,414,929,678 767,376,218,108 483,750,248,567 422,038,623,183 12,140,931 328 49,570,694,056, a 22 Loại trừ nội VND Doanh thu Tổng doanh thu Doanh thu nội Tổng doanh thu Chỉ phí kinh doanh ~ Giá vốn bán + Chi phi bén hang ~ Chi phi quan ly doanh nghiép Kết hoạt động kinh doanh Doanh thu hoạt động tải Chỉ phí tải Dict MS VND W Dịch vụ môi giới CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY MAU S6 B 09a-DN/HN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Kỳ Kỳ trước VND Chi phí quảng cáo, khuyến mại Các khoản phí bán hàng khác 4,973,735,810 60,230,080 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp phát sinh lcỳ Chỉ phí nguyên liệu, vật liệu Chỉ phí nhân cơng Chỉ phí khấu hao tài sản cố định Chi phi dich vu mua Các khoản chí phí quản lý doanh nghiệp khác = 25 LAT CO'BAN TREN CO PHIEU —~ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 8,916,716,434 2,982,117,344 52,710,553,947 2,786,890,242 20,064,837,012 9,725,279,749 5,255,502,928 33,055,130,784 2,121,732,921 Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi theo Nghị Đại đông cổ đông (VND) Lợi nhuận để tính lãi cổ phiếu (VND) Số cổ phiếu phổ thơng bình qn lưu hành kỳ 8,000,981,702 16,000,000,000 172,352,573,289 125,568,335,416 71,500,000 44,215,119 2,411 2,840 Danh sách bên liên quan có giao dịch số dư chủ yếu kỳ: liên quan Mối quan Công ty Cổ phần Tập đồn Thế kỷ Cơng ty mẹ Công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng Bất động sản Thế kỷ Cùng tập đồn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thế Kỷ Cùng tập đồn Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Golf Lữ hành Thế kỷ Cùng tập đoàn Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế kỷ Cùng tập đồn Cơng ty Cổ phần Dolphin Việt Nam Cùng tập đoàn thành viên thuộc Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát người liên quan 25 Kỳ trước 141,568,335,416 NGHIỆP VU VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BEN LIEN QUAN Bên 8,803,278,909 61,584,406, 157 180,353,554,990 Lãi cổ phiếu (VND) 26 12,348,760,615 = kindy (VND) 145,764,796 5,033,965,890 88,269,678,294 — 4,402,589,522 4,368,362,116 #Z“/@/ Chi phi ban hang phat sinh ky Chi phí nhân cơng