I. Mô tả về doanh nghiệp 1. Lĩnh vực hoạt động Kinh doanh bán buôn, bán lẻ các mặt hàng phục vụ trẻ em từ 0 đến 7 tuổi bao gồm: Quần áo và các sản phẩm may mặc dành cho trẻ em Các thực phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em: sữa, bột, trà… Đồ chơi cho trẻ em theo từng lứa tuổi, giới tính Các thiết bị phục vụ cho việc chăm sóc trẻ em: máy hâm nóng sữa, lò sưởi, nôi, xe đẩy, bình sữa… Các thiết bị giáo dục cho trẻ mầm non. Tư vấn cho khách hàng về các phương pháp chăm sóc sức khoẻ, giáo dục và phát triển trí tuệ của trẻ. Tổ chức các ngày hội dành cho trẻ em. 2. Cơ cấu tổ chức Công ty Baby’s world được thành lập ngày 17102006, dưới hình thức cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Các cổ đông sáng lập bao gồm: Nguyễn Kim Phượng Trần Mỹ Hạnh Lê Thị Thanh Hương Đinh Thanh Xuân II. Những căn cứ lập dự án: Việt Nam là một quốc gia có cơ cấu dân số trẻ, với số dân trong độ tuổi sinh đẻ (15 – 45 tuổi) tương đối cao. Tỷ lệ tăng dân số trung bình hàng năm vào khoảng 1,3%, số trẻ em được sinh
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI “Big baby” DỰ ÁN ĐẠI SIÊU THỊ TRẺ EM • Địa chỉ: 189 Phố Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội • Điện thoại/fax: 2228989 - 2228990 • E-mail: BigBaby@babyworld.com I. Mô tả về doanh nghiệp 14 1. Lĩnh vực hoạt động - Kinh doanh bán buôn, bán lẻ các mặt hàng phục vụ trẻ em từ 0 đến 7 tuổi bao gồm: Quần áo và các sản phẩm may mặc dành cho trẻ em Các thực phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em: sữa, bột, trà… Đồ chơi cho trẻ em theo từng lứa tuổi, giới tính Các thiết bị phục vụ cho việc chăm sóc trẻ em: máy hâm nóng sữa, lò sưởi, nôi, xe đẩy, bình sữa… Các thiết bị giáo dục cho trẻ mầm non. - Tư vấn cho khách hàng về các phương pháp chăm sóc sức khoẻ, giáo dục và phát triển trí tuệ của trẻ. - Tổ chức các ngày hội dành cho trẻ em. 2. Cơ cấu tổ chức Công ty Baby’s world được thành lập ngày 17-10-2006, dưới hình thức cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Các cổ đông sáng lập bao gồm: Nguyễn Kim Phượng Trần Mỹ Hạnh Lê Thị Thanh Hương Đinh Thanh Xuân II. Những căn cứ lập dự án: Việt Nam là một quốc gia có cơ cấu dân số trẻ, với số dân trong độ tuổi sinh đẻ (15 – 45 tuổi) tương đối cao. Tỷ lệ tăng dân số trung bình hàng năm vào khoảng 1,3%, số trẻ em được sinh ra hàng năm xấp xỉ con số một 14 triệu. Do đó, thị trường phục vụ cho đối tượng trẻ em là rất lớn và có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Nền kinh tế nước ra đang ngày càng phát triển, tỷ lệ tăng trưởng GDP hàng năm là 8%, đời sống dân trí ngày càng được nâng cao. Cuộc sống đó càng tạo điều kiện cho các ông bố bà mẹ có khả năng chăm lo đầy đủ cho những đứa con của mình tốt hơn và chu đáo hơn. Những ông bố bà mẹ của trẻ từ 0 đến 7 tuổi thường là giới trẻ với độ tuổi từ 20 – 40, thu nhập khá, lối sống tiêu dùng cao, dễ dàng bỏ ra khoản tiền lớn để mua sắm cho con trẻ. Cuộc sống bận rộn với nhiều lo toan, hầu hết mọi người hiện nay đều muốn khi đi mua hàng mua nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian mà vẫn mua được những món hàng ưng ý nhât, tốt nhất. Chính vì vậy sự xuất hiện của thế giới trẻ em sẽ là một sự lùa chọn lý tưởng cho các bà mẹ khi đi mua sắm cho những đứa con của mình. III. Những luận cứ về thị trường: 1. Về khách hàng: - Là các cán bộ công nhân viên làm việc tại các văn phòng công sở, cơ quan hành chính có thời gian nghỉ ngơi ngắn, không có nhiều thời gian mua sắm cho con trẻ. - Đối tượng là những người có thu nhập từ trung bình khá trở lên. - Người có mong muốn mang lại được những điều kiện chăm sóc tốt nhất cho con cái mình bằng những sản phẩm tốt nhất với quỹ thời gian hạn hẹp. 2. Quy mô của thị trường: 14 - Hiện nay tại Hà Nội có khoảng 20 cửa hàng lớn dành cho trẻ em với hình thức khá bắt mắt người mua, nổi bật là hệ thống cửa hàng KID tại phố Tây Sơn, “Thế giới trẻ em”, “Bố và con” trên phố Chùa Bộc, “Cities Baby” ở Phạm Ngọc Thạch và Huỳnh Thúc Kháng, v.v… - Ngoài ra còn nhiều cửa hàng nhỏ lẻ chuyên bán quần áo cho trẻ em tại phố Bạch Mai, Chùa Bộc, Nguyễn Lương Bằng…, bán đồ chơi tại phố Lương Văn Can, sữa bột tại Hàng Buồm… 3. Các đối thủ cạnh tranh có điểm mạnh - Khối lượng khách hàng quen ổn định - Môi trường thuận lợi kinh doanh (nguồn hàng) - Khu vực thuận tiện cho việc mua sắm 4. Các đối thủ cạnh tranh có điểm yếu - Quy mô các cửa hàng còn nhỏ bé rải rác - Chỉ kinh doanh một hoặc một số mặt hàng sản phẩm hoặc phục vụ một hoặc một đối tượng trẻ em duy nhất - Sản phẩm không phong phú đa dạng - Giá thành tương đối cao - Các cửa hàng không có khu vui chơi và trông trẻ trong khi bố mẹ tìm kiếm sản phẩm phù hợp - Dịch vụ chăm sóc khách hàng, tư vấn cho các ông bố bà mẹ chưa được chú trọng 5. Lợi thế chính của chúng tôi - Giá cả tương đối rẻ (nguồn hàng nhập theo giá gốc, bán đại lý) 14 Sản phẩm hàng hoá đa dạng phục vụ mọi nhu cầu cho mọi đối tượng trẻ em từ 0 đến 7 tuổi - Cung cấp dịch vụ tư vấn khách hàng cho những ông bố bà mẹ và những ngừơi mua sản phẩm cho trẻ em. - Có khu vui chơi trông trẻ, những người đưa em bé đến có thể yên tâm gửi bé để đi chọn đồ. III. Luận cứ kỹ thuật: Địa điểm: Thuê nhà 5 tầng tại 189 Chùa Bộc, diện tích sàn là 150m 2 x 5 tầng = 750m 2 và một tầng hầm để xe. _ Thuận lợi: Nằm trong khu mua sắm rộng lớn thoáng mát, thang máy đi lại thuận tiện. BẢNG DỰ TRÙ THIẾT BỊ S T T T T Tên thiết bị Số lượng (Cái) Đơn giá (Triệu đồng) Thành tiền (Triệu đồng) 1 Điều hoà nhiệt độ Funiki 10 20 200 2 Cổng từ 1 170 170 3 Máy tính tiền 3 10 30 4 Giá + Kệ 50 2 100 5 Khu vui chơi 1 30 30 6 Phòng thay đồ 8 0.5 4 14 7 Chi phí cố định 20 8 Tổng số tiền 524 Nguồn hàng: - P&G. - Unilever. - Vinamilk. - Vinatex, - Hipp,… Mét số hàng nhập từ Quảng Châu - Trung Quốc. 14 IV. DỰ KIẾN NHÂN LỰC SỬ DỤNG: Phân bổ lao động và dự trù tiền lương như sau: STT Loại lao động Số người Lương tháng (Triệu đồng) Tổng tiền (Triệu đồng) (Triệu đồng) 1 Hội đồng quản trị 4 8 32 2 Giám đốc 1 12.5 12.5 3 Phó giám đốc 3 8 24 4 Quản lý 3 5 15 5 Thu ngân 6 1 6 6 Kế toán 2 2 4 7 Nhân viên trông quầy 40 0.8 32 8 Nhân viên trông trẻ 4 0.5 2 9 Bảo vệ + trông xe 4 0.8 3.2 10 Tổng 130.7 14 11 20% Bảo hiểm Xã Hội 26.14 12 Tổng cộng 67 156.84 V. TÍNH TOÁN VỀ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN: Dự kiến về tổng vốn đầu tư gồm: vốn thuê nhà, mua thiết bị và lắp đặt, nguồn vốn nhập hàng ban đầu. Khoản mục đầu tư Số vốn (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) Nguồn vốn Vốn cố định gồm : Thuê nhà 9.6 Đi vay + Tự có Thiết bị 0.524 Tự có Vốn nhập hàng 1 Tự có Tổng nguồn vốn cố định 11.124 Nguồn vốn đầu tư Số vốn (Tỷ đồng) Chi phí vốn (%/ Tháng) 14 (Tỷ đồng) Tự có 5.124 0.80% Đi vay Ngân Hàng 6 1.12% STT Khoản mục Số tiền (Triệu đồng) (Triệu đồng) 1 Chi phí hàng tháng : Chi phí nhập hàng 880 Lương 156.84 Điện + nước 15 Điện thoại 10 Lãi Ngân hàng 6 x 1.12%=67.2 Tổng chi phí hàng tháng 1128.94 Tổng chi phí hàng năm 1128.94 x 12=13547.3 2 Thu nhập : Doanh thu 1 tháng 40 x 30=1200 Doanh thu 1 năm 1200 x 12=14400 3 Khấu hao và thuế thu nhập: 14 Khấu hao đều (20%/năm) 524 x 20%=104.8 Thuế thu nhập (28%/năm) Dự kiến vay và trả lãi Ngân hàng Số tiền (Tỷ đồng) Vay Ngân hàng 6 tỷ Phương thức trả nợ 5 năm, định kỳ hàng năm Dự kiến : Bắt đầu từ năm 2007 Kết thúc vào năm 2011 Lần trả Số dư đầu năm (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) Trả nợ trong năm (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) Dư cuối năm (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) 1 6 1.2 4.8 2 4.8 1.2 3.6 3 3.6 1.2 2.4 4 2.4 1.2 1.2 14 [...]...5 1.2 1.2 0 14 BẢNG TÍNH DOANH THU DỰ ÁN (Triệu VNĐ) Năm dự án Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Tỷ lệ tiêu thụ 50% 65% 80% 90% 95% Doanh số bán buôn 3595 4673 5752 6470 6830 Doanh số bán lẻ 8388 10904 13420 15098 15937 Tổng doanh thu 11982 15577 19172 21568 22767 14 BẢNG TÍNH CHI PHÍ DỰ ÁN( Triệu VNĐ) (Triệu VNĐ) Năm Chi phí 1 2 3 4 5 Chi phí cố định 2230.8 2230.8... 3 4 5 Chi phí cố định 2230.8 2230.8 2230.8 2230.8 2230.8 Chi phí biến đổi 11316.48 11316.48 11316.48 11316.48 11316.48 Tổng chi phí 13547.28 13547.28 13547.28 13547.28 13547.28 14 BẢNG TÍNH KHẤU HAO DỰ ÁN (Triệu VND) Năm Khấu hao 1 2 3 4 5 Khấu hao thiết bị 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 Tổng khấu hao 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 13 Bảng tính lợi nhuận (Triệu VND) Năm Doanh thu 1 2 3 4 5 11982.38292... 9219.247549 Thuế TNDN (28%) -438.1711822 568.3489831 1574.869148 2245.882592 2581.389314 Lợi nhuận sau thuế -1126.725897 1461.468814 4049.663525 5775.126665 6637.858235 Tổng chi phí 14 Bảng dòng tiền của dự án Năm Vốn đầu tư Vay ngân hàng 0 1 -11154 2 3 4 5 0 0 0 0 0 1200 1200 1200 1200 1200 6000 Khoản trả nợ gốc Dư đầu kỳ 6000 4800 3600 2400 1200 0 Doanh thu 0 11982.38292 15577.0978 19171.81267 21568.28926