Avoirs en banque et liquidités Cash at banks and liquidities Dividendes à recevoir Dividends receivable_1 pptx

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers The accompanying notes form an integral part of these financial statements 57Page / Page Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur : Movement in net unrealised appreciation / depreciation on: 135.103.685 - portefeuille-titres - securities portfolio 42.086.339 Augmentation des actifs nets résultant des opérations Increase in net assets as a result of operations 1.177.700.267 Souscriptions parts de capitalisation Subscription capitalisation units 1.177.700.267Willerequity Japan - P -460.313.310 Rachats parts de capitalisation Redemption capitalisation units -460.313.310Willerequity Japan - P 759.473.296 Augmentation des actifs nets Increase in net assets 2.276.482.524 Actifs nets au début de l'année Net assets at the beginning of the year 3.035.955.820 Actifs nets à la fin de l'année Net assets at the end of the year Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/10 au 31/12/10 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/10 to 31/12/10 Exprimé en Expressed in JPY WILLERFUNDS Willerequity Japan This is trial version www.adultpdf.com 58Page / Page WILLERFUNDS Willerequity South East Asia This is trial version www.adultpdf.com Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers The accompanying notes form an integral part of these financial statements 59Page / Page 37.205.167,98 Actifs Assets Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Securities portfolio at market value 2 Note Note 34.668.994,78 21.029.064,02 Prix d'acquisition Cost price 13.639.930,76 Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres Unrealised profit on the securities portfolio Avoirs en banque et liquidités Cash at banks and liquidities 2.400.344,43 Intérêts à recevoir Interest receivable 603,57 Dividendes à recevoir Dividends receivable 135.225,20 312.053,57 Passifs Liabilities Taxe d'abonnement à payer Subscription tax payable 4.611,88 Commissions de performance à payer Performance fees payable 139.434,40 Rachats à payer Redemptions payable 16.382,08 Commissions de gestion et de conseil à payer Management and advisory fees payable 135.448,69 Frais administratifs à payer Administration fees payable 2.139,47 Commissions de banque dépositaire et sous-dépositaire à payer Custodian and sub-custodian fees payable 1.802,92 Frais professionnels à payer Professional fees payable 12.234,13 36.893.114,41 Valeur nette d'inventaire Net asset value Etats Financiers au 31/12/10 Financial Statements at 31/12/10 Exprimé en Expressed in USD Etat du Patrimoine au 31/12/10 Statement of net assets at 31/12/10 WILLERFUNDS Willerequity South East Asia This is trial version www.adultpdf.com Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers The accompanying notes form an integral part of these financial statements 60Page / Page Changements dans le nombre de parts en circulation du 01/01/10 au 31/12/10 Changes in number of units outstanding from 01/01/10 to 31/12/10 Parts souscrites Units issued Parts rachetées Units redeemed Parts en circulation au 31/12/10 Units outstanding at 31/12/10 Parts en circulation au 01/01/10 Units outstanding at 01/01/10 WILLERFUNDS Willerequity South East Asia Willerequity South East Asia - P Parts de capitalisation Capitalisation units 1.206.501,07 179.870,33 275.167,49 1.111.203,91 Willerequity South East Asia - P Parts de capitalisation Capitalisation units 1.111.203,91 33,20 1.206.501,07 27,95 1.159.096,70 17,70 Nombre de parts Number of units Valeur nette d'inventaire par part Net asset value per unit USD USD USD Chiffres Clés concernant les 3 derniers exercices Key figures relating to the last 3 years Actifs Nets Totaux Total Net Assets 31/12/0831/12/0931/12/10 Année clôturée le: Year ending at: USD 36.893.114,41 33.724.255,22 20.511.712,94 This is trial version www.adultpdf.com Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers The accompanying notes form an integral part of these financial statements 61Page / Page BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD220.000 748.553,70 2,03HKD Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs Transferable securities admitted to an official stock exchange listing 34.668.994,78 93,97 Actions Shares 32.363.476,19 87,72 Hong-Kong Hong Kong 7.542.603,87 20,43 CHEUNG-KONG HOLDINGS LTD27.000 416.444,91 1,13HKD CHINA MOBILE LTD72.000 715.030,23 1,94HKD FIRST PACIFIC CO LTD840.000 756.400,72 2,04HKD HANG LUNG PROPERTIES LTD100.000 467.604,87 1,27HKD JARDINE STRATEGIC HLD43.000 1.190.240,00 3,22USD NEW WORLD DEVELOPMENT180.000 338.064,81 0,92HKD SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD -RC-133.000 574.864,55 1,56HKD SHENZHEN INVESTMENT LTD -RC-1.100.000 383.474,58 1,04HKD SHUN TAK HOLDINGS LTD560.000 350.105,48 0,95HKD SWIRE PACIFIC LTD SIE A60.000 986.408,28 2,66HKD WHARF HOLDINGS80.000 615.411,74 1,67HKD CJ CORP5.800 403.225,00 1,09KRW Corée du Sud South Korea 6.072.596,69 16,46 DAELIM INDUSTRIAL CO5.000 517.666,81 1,40KRW HAN KOOK TIRE MFG17.000 475.592,62 1,29KRW HANJIN HEAVY INDUSTRIES16.564 551.695,54 1,50KRW HYNIX SEMICONDUCTOR19.500 412.371,18 1,12KRW HYUNDAI MIPO DOCK2.200 434.223,33 1,18KRW HYUNDAI MOTOR CO LTD3.000 458.630,77 1,24KRW LG CORP5.000 384.615,43 1,04KRW NHN CORP2.200 440.038,82 1,19KRW SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD1.900 1.588.774,52 4,31KRW SHINSEGAE CO LTD750 405.762,67 1,10KRW ACER INC135.136 417.600,00 1,13TWD Taïwan Taiwan 4.562.049,56 12,37 ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGENEERING INC407.752 471.991,87 1,28TWD DELTA ELECTRONIC INCS135.216 660.857,14 1,79TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD84.758 341.572,74 0,93TWD NAN YA PLASTICS CORP237.698 592.685,88 1,61TWD NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD75.000 279.097,30 0,76TWD POU CHEN CORP279.104 257.982,04 0,70TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD338.146 823.431,06 2,23TWD UNITED MICROELECTRONICS CORP546.644 305.602,45 0,83TWD YUANTA FINANCIAL550.000 411.229,08 1,11TWD DBS GROUP HOLDINGS30.000 335.348,47 0,91SGD Singapour Singapore 3.935.348,65 10,67 FRASER & NEAVE LTD60.000 300.221,19 0,81SGD GOLDEN AGRI-RESOURCES700.000 437.139,53 1,18SGD KEPPEL CORPORATION LTD140.000 1.237.104,88 3,35SGD NEPTUNE ORIENT LINES LTD130.000 221.223,83 0,60SGD SEMBCORP INDUSTRIES LTD350.000 1.404.310,75 3,82SGD BANK RAKYAT INDONESIA400.000 466.148,76 1,26IDR Indonésie Indonesia 2.662.874,79 7,22 BUMI RESOURCES1.600.000 537.180,95 1,46IDR INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA100.000 177.025,54 0,48IDR SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK220.000 230.743,64 0,63IDR TAMBANG BATUBARA -B-100.000 254.717,00 0,69IDR TELKOM INDONESIA SERIES -B-1.130.000 997.058,90 2,70IDR BANK OF CHINA LTD -H-715.000 377.106,92 1,02HKD Chine China 1.820.854,63 4,94 Portefeuille-titres au 31/12/10 Securities portfolio at 31/12/10 USD Quantité Quantity Dénomination Denomination Exprimé en Expressed in Devise de cotation Quotation currency % actifs nets % of net assets Valeur d'évaluation Market value WILLERFUNDS Willerequity South East Asia This is trial version www.adultpdf.com Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers The accompanying notes form an integral part of these financial statements 62Page / Page CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-360.000 562.206,41 1,53HKD GREAT WALL MOTOR CO-H-167.000 515.587,43 1,40HKD PETROCHINA CO LTD -H-280.000 365.953,87 0,99HKD BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD -F-83.000 419.886,95 1,14THB Thaïlande Thailand 1.678.303,81 4,55 CHAROEN POKPHAND N.VTG DEP.RECEIPT480.000 393.298,81 1,07THB KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD750.000 430.419,37 1,17THB PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO78.000 434.698,68 1,17THB HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS3.600 601.596,00 1,63USD Inde India 1.664.636,00 4,51 ICICI BANK ADR REPR.2 SHS12.500 633.000,00 1,71USD STERLITE INDUST(INDIA) LTD-ADR-REP 426.000 430.040,00 1,17USD ENERGY DEVELOPMENT1.400.000 187.582,76 0,51PHP Philippines The Philippines 1.375.856,11 3,73 MEGAWORLD - SHS4.000.000 226.432,34 0,61PHP PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL.ADR (1 SH)6.000 349.620,00 0,95USD SM INVESTMENTS CORP32.000 396.621,81 1,08PHP SM PRIME HOLDINGS INC830.000 215.599,20 0,58PHP CIMB GROUP HOLDINGS BHD80.000 220.529,66 0,60MYR Malaisie Malaysia 650.562,49 1,76 KUALA LUMPUR KEPONG MY60.000 430.032,83 1,16MYR STANDARD CHARTERED PLC14.600 397.789,59 1,08HKD Royaume-Uni United Kingdom 397.789,59 1,08 INDIA FUND INC (THE)34.333 1.205.431,63 3,27USD Actions/Parts de fonds d'investissements Shares/Units in Investment Funds 2.305.518,59 6,25 Etats-Unis d'Amérique United States of America 1.590.231,63 4,31 TAIWAN FUND INC20.000 384.800,00 1,04USD ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF85.000 691.900,00 1,88USD Singapour Singapore 715.286,96 1,94 K GREEN TRUST UNITS28.000 23.386,96 0,06SGD Total portefeuille-titres Total securities portfolio 34.668.994,78 93,97 Portefeuille-titres au 31/12/10 Securities portfolio at 31/12/10 USD Quantité Quantity Dénomination Denomination Exprimé en Expressed in Devise de cotation Quotation currency % actifs nets % of net assets Valeur d'évaluation Market value WILLERFUNDS Willerequity South East Asia This is trial version www.adultpdf.com 63Page / Page Hong-Kong Hong Kong 20,43 Corée du Sud South Korea 16,46 Singapour Singapore 12,61 Taïwan Taiwan 12,37 Indonésie Indonesia 7,22 Chine China 4,94 Thaïlande Thailand 4,55 Inde India 4,51 Etats-Unis d'Amérique United States of America 4,31 Philippines The Philippines 3,73 Malaisie Malaysia 1,76 Royaume-Uni United Kingdom 1,08 93,97 Répartition par pays Allocation by country % des actifs nets % of net assets Répartition géographique Geographical allocation WILLERFUNDS Willerequity South East Asia Holdings et sociétés financières Holdings and finance companies 22,15 Banques, institutions financières Banks and credit institutions 11,95 Electronique & Semiconducteurs Electronics & Semiconductors 10,36 Organismes de placement collectif Undertakings for collective investment 6,25 Télécommunications Communications 5,59 Sociétés immobilières Real estate companies 5,55 Electrotechnique et électronique Electrical engineering and electronics 4,02 Industrie minière Coal mining and steel industry 3,68 Industrie automobile Road vehicles 2,64 Constructions, matériaux de construction Building materials and trade 2,51 Agriculture et pêche Agriculture and fishery 2,34 Répartition par secteur Allocation by sector % des actifs nets % of net assets Répartition par secteur économique Allocation by economic sector This is trial version www.adultpdf.com 64Page / Page WILLERFUNDS Willerequity South East Asia Pétrole Petroleum 2,16 Industrie agro-alimentaire Foods and non alcoholic drinks 1,88 Chimie Chemicals 1,61 Transports Transportation 1,55 Divers biens d'investissements Various capital goods 1,50 Pneus et caoutchouc Tires and rubber 1,29 Internet et Services d'Internet Internet and Internet services 1,19 Construction de machines et appareils Machine and apparatus construction 1,18 Métaux non ferreux Non-ferrous metals 1,17 Distribution, commerce de détail Retail trade, department stores 1,10 Services divers Miscellaneous services 1,09 Textile et habillement Textiles and garments 0,70 Energie et eau Utilities 0,51 93,97 Répartition par secteur Allocation by sector % des actifs nets % of net assets Répartition par secteur économique Allocation by economic sector This is trial version www.adultpdf.com Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers The accompanying notes form an integral part of these financial statements 65Page / Page 743.290,53 Revenus Income 742.688,54 Dividendes nets Net dividends 601,99 Intérêts bancaires à vue Bank interest on cash account 865.147,49 Dépenses Expenses 507.073,78 Commissions de gestion et de conseil Management & advisory fees 3 Note Note 25.292,99 Commissions de banque dépositaire et sous-dépositaire Custodian and sub-custodian fees 18.246,50 Taxe d'abonnement Subscription tax 4 Note Note 32.451,32 Frais administratifs Administrative expenses 139.434,40 Commissions de performance Performance fees 3 Note Note 706,69 Commissions de domiciliation Domiciliation fees 14.833,63 Frais professionnels Professional fees 16.595,49 Frais légaux Legal fees 85.777,71 Frais de courtage Brokers fees 9.854,24 Frais de publication et d'impression Publication and printing fees 697,93 Frais bancaires Bank charges 14.182,81 Autres dépenses Other expenses -121.856,96 Pertes nettes des investissements Net loss from investments Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur : Net realised profit / loss on: 3.308.745,35 - vente de titres - sales of investment securities 221.804,48 - change - foreign exchange 3.408.692,87 Bénéfice net réalisé Net realised profit Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/10 au 31/12/10 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/10 to 31/12/10 Exprimé en Expressed in USD WILLERFUNDS Willerequity South East Asia This is trial version www.adultpdf.com Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers The accompanying notes form an integral part of these financial statements 66Page / Page Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur : Movement in net unrealised appreciation / depreciation on: 2.439.468,60 - portefeuille-titres - securities portfolio 5.848.161,47 Augmentation des actifs nets résultant des opérations Increase in net assets as a result of operations 5.155.886,67 Souscriptions parts de capitalisation Subscription capitalisation units 5.155.886,67Willerequity South East Asia - P -7.835.188,95 Rachats parts de capitalisation Redemption capitalisation units -7.835.188,95Willerequity South East Asia - P 3.168.859,19 Augmentation des actifs nets Increase in net assets 33.724.255,22 Actifs nets au début de l'année Net assets at the beginning of the year 36.893.114,41 Actifs nets à la fin de l'année Net assets at the end of the year Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/10 au 31/12/10 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/10 to 31/12/10 Exprimé en Expressed in USD WILLERFUNDS Willerequity South East Asia This is trial version www.adultpdf.com [...]... Avoirs en banque et liquidités Cash at banks and liquidities 1.482.757,36 Dividendes à recevoir Dividends receivable 3.708,73 Passifs Liabilities 190.272,25 Taxe d'abonnement à payer Subscription tax payable 3.137,43 Commissions de performance à payer Performance fees payable 82.768,00 Commissions de gestion et de conseil à payer Management and advisory fees payable 93.038,88 Frais administratifs à. ..WILLERFUNDS Willerequity Greater China This is trial version www.adultpdf.com Page / Page 67 WILLERFUNDS Willerequity Greater China Etats Financiers au 31/12/10 Financial Statements at 31/12/10 Etat du Patrimoine au 31/12/10 Statement of net assets at 31/12/10 Exprimé en USD Expressed in Actifs Assets 25.289.785,89 Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Securities portfolio at market value Prix d'acquisition... Willerequity Greater China Changements dans le nombre de parts en circulation du 01/01/10 au 31/12/10 Changes in number of units outstanding from 01/01/10 to 31/12/10 Parts en circulation au 01/01/10 Units outstanding at 01/01/10 Parts souscrites Units issued Parts rachetées Units redeemed Parts en circulation au 31/12/10 Units outstanding at 31/12/10 427.055,88 1.687.460,74 Willerequity Greater China -... Administration fees payable 1.471,11 Commissions de banque dépositaire et sous-dépositaire à payer Custodian and sub-custodian fees payable 1.239,70 Frais professionnels à payer Professional fees payable 8.617,13 Valeur nette d'inventaire Net asset value 25.099.513,64 Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers The accompanying notes form an integral part of these financial statements... portfolio at 31/12/10 Exprimé en Expressed in USD Quantité Quantity Devise de cotation Quotation currency Dénomination Denomination Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs Transferable securities admitted to an official stock exchange listing ANHUI EXPRESSWAY CO LTD BANK OF CHINA LTD -HBEIJING CAPITAL LAND -HCHINA COAL ENERGY CO LTD -HCHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION... 13,30 8,74 Parts de capitalisation Capitalisation units Nombre de parts Number of units Valeur nette d'inventaire par part Net asset value per unit Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers The accompanying notes form an integral part of these financial statements This is trial version www.adultpdf.com Page / Page 69 WILLERFUNDS Willerequity Greater China Portefeuille-titres... P Parts de capitalisation Capitalisation units 1.874.198,23 240.318,39 Chiffres Clés concernant les 3 derniers exercices Key figures relating to the last 3 years Année clôturée le: Year ending at: 25.099.513,64 24.926.173,06 16.171.957,54 USD USD 1.874.198,23 1.851.022,06 14,87 Willerequity Greater China - P 31/12/08 1.687.460,74 USD 31/12/09 USD Actifs Nets Totaux Total Net Assets 31/12/10 13,30 8,74... EAST ASIA LTD BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RCCHEUNG-KONG HOLDINGS LTD CHINA MERCHANTS HOLDINGS -RCCHINA MOBILE LTD CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RCCOSCO PACIFIC LTD -RCFIRST PACIFIC CO LTD HANG LUNG PROPERTIES LTD HUABAO INTL HOLDING HUTCHISON WHAMPOA KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LTD LI AND FUNG LTD NEW WORLD DEVELOPMENT SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD -RCSHENZHEN INVESTMENT LTD -RCSHUN TAK... ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGENEERING INC ASIA CEMENT CATHAY FINANCIAL CHINA STEEL CORP COMPAL ELECTRONICS FAR EASTERN DEPT STORES HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD NAN YA PLASTICS CORP NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD POU CHEN CORP TAIWAN FERTILIZER CO TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers The... OF CHINA LTD -HBEIJING CAPITAL LAND -HCHINA COAL ENERGY CO LTD -HCHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -HCHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION -HCHINA MOLYBDENUM CO LTD -HCHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -HCOMTEC SOLAR CTRIP.COM INTL - SHS ADR REPR.1/4TH SHS GREAT WALL MOTOR CO-HPETROCHINA CO LTD -HPING AN INS (GRP) CO -HSICHUAN EXPRESSWAY / -HWEICHAI POWER -HZHEJIANG EXPRESSWAY -H- HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD . réalisé Net realised profit Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/ 01/ 10 au 31/ 12 /10 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/ 01/ 10 to 31/ 12 /10 Exprimé en Expressed. payable 8. 617 ,13 25.099. 513 ,64 Valeur nette d'inventaire Net asset value Etats Financiers au 31/ 12 /10 Financial Statements at 31/ 12 /10 Exprimé en Expressed in USD Etat du Patrimoine au 31/ 12 /10 Statement. portfolio Avoirs en banque et liquidités Cash at banks and liquidities 2.400.344,43 Intérêts à recevoir Interest receivable 603,57 Dividendes à recevoir Dividends receivable 13 5.225,20 312 .053,57 Passifs Liabilities Taxe