Avoirs en banque et liquidités Cash at banks and liquidities Dividendes à recevoir Dividends receivable_3 potx

85Page / Page WILLERFUNDS Willerequity Russia and Eastern Europe This is trial version www.adultpdf.com Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers The accompanying notes form an integral part of these financial statements 86Page / Page 26.035.785,93 Actifs Assets Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Securities portfolio at market value 2 Note Note 25.218.868,13 28.882.981,63 Prix d'acquisition Cost price -3.664.113,50 Moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres Unrealised loss on the securities portfolio Avoirs en banque et liquidités Cash at banks and liquidities 788.698,09 Dividendes à recevoir Dividends receivable 28.219,71 525.346,04 Passifs Liabilities Taxe d'abonnement à payer Subscription tax payable 3.187,84 Commissions de performance à payer Performance fees payable 389.192,72 Commissions de gestion et de conseil à payer Management and advisory fees payable 122.740,16 Frais administratifs à payer Administration fees payable 469,44 Commissions de banque dépositaire et sous-dépositaire à payer Custodian and sub-custodian fees payable 1.257,43 Frais professionnels à payer Professional fees payable 8.498,45 25.510.439,89 Valeur nette d'inventaire Net asset value Etats Financiers au 31/12/10 Financial Statements at 31/12/10 Exprimé en Expressed in USD Etat du Patrimoine au 31/12/10 Statement of net assets at 31/12/10 WILLERFUNDS Willerequity Russia and Eastern Europe This is trial version www.adultpdf.com Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers The accompanying notes form an integral part of these financial statements 87Page / Page Changements dans le nombre de parts en circulation du 01/01/10 au 31/12/10 Changes in number of units outstanding from 01/01/10 to 31/12/10 Parts souscrites Units issued Parts rachetées Units redeemed Parts en circulation au 31/12/10 Units outstanding at 31/12/10 Parts en circulation au 01/01/10 Units outstanding at 01/01/10 WILLERFUNDS Willerequity Russia and Eastern Europe Willerequity Russia and Eastern Europe - P Parts de capitalisation Capitalisation units 580.572,36 248.285,54 131.626,19 697.231,71 Willerequity Russia and Eastern Europe - P Parts de capitalisation Capitalisation units 697.231,71 36,59 580.572,36 30,21 909.931,36 14,52 Nombre de parts Number of units Valeur nette d'inventaire par part Net asset value per unit USD USD USD Chiffres Clés concernant les 3 derniers exercices Key figures relating to the last 3 years Actifs Nets Totaux Total Net Assets 31/12/0831/12/0931/12/10 Année clôturée le: Year ending at: USD 25.510.439,89 17.540.894,43 13.214.784,94 This is trial version www.adultpdf.com Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers The accompanying notes form an integral part of these financial statements 88Page / Page CHELYABINSK ZINC GDR 1/10TH SH REG-S14.000 61.320,00 0,24USD Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs Transferable securities admitted to an official stock exchange listing 19.564.483,76 76,70 Actions Shares 19.564.483,76 76,70 Russie Russia 12.337.807,30 48,37 CTC MEDIA INC10.000 234.300,00 0,92USD GAZPROM OAO ADR60.000 1.526.400,00 5,98USD GLOBALTRANS INV -GDR- REP 1 SH REG -S22.000 374.000,00 1,47USD GROUP LSR -GDR- REPR SHS REG -S30.000 276.300,00 1,08USD LUKOIL HOLDINGS ADR REPR.1 SHS36.000 2.059.920,00 8,08USD MAGNITOGORSK IRON SPONSORED GDR REPR1315.500 225.525,00 0,88USD MECHEL OJSC ADR REPR.1 SHS29.000 847.670,00 3,32USD MMC NORILSK NICKEL ADR REPR.1/10SHS72.000 1.704.240,00 6,69USD MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS57.000 1.189.590,00 4,66USD NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S5.300 633.350,00 2,48USD NOVOLIPETSK STEEL - GDR - REPR SHS REG S10.000 477.000,00 1,87USD PHARMSTANDARD-OKT SHS GDR SHS REG-S8.000 228.000,00 0,89USD ROSNEFT OIL-GDR-80.000 572.800,00 2,25USD SEVERSTAL GDR REPR SHS REG-S SER -OCT06-16.000 269.600,00 1,06USD SURGUTNEFTEGAZ JSC ADR -REPR.10SHS38.000 402.800,00 1,58USD TATNEFT -ADR-REPR 6 SHS REG-S15.033 497.592,30 1,95USD TMK -GDR- REP 4SHS REG-S10.000 206.600,00 0,81USD URALKALIY GDR REPR.5SHS REG-S15.000 550.800,00 2,16USD FERREXPO110.000 716.281,39 2,82GBP Royaume-Uni United Kingdom 1.331.373,11 5,23 KAZAKHMYS PLC13.000 328.510,27 1,29GBP PETROPAVLOVSK PLC16.000 286.581,45 1,12GBP VIMETCO NV REG SHS93.000 274.350,00 1,08USD Pays-Bas The Netherlands 1.146.670,00 4,49 VIMPELCOM ADR REPR 1SH58.000 872.320,00 3,41USD KGHM POLSKA MIEDZ SA9.500 556.278,44 2,18PLN Pologne Poland 923.097,28 3,62 PKO BANK POLSKI SA25.000 366.818,84 1,44PLN BANK OF GEORGIA - GDR - REPR SHS REG-S43.700 882.740,00 3,46USD Géorgie Georgia 882.740,00 3,46 ANADOLU HAYAT SIGORTA A.S40.000 139.310,93 0,55TRY Turquie Turkey 869.913,60 3,41 ASYA KATILIM BANK-SHS B-60.000 110.721,00 0,43TRY REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK130.000 326.055,16 1,28TRY TEKFEN HOLDING AS70.000 293.826,51 1,15TRY EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S14.700 527.289,00 2,07USD Luxembourg Luxembourg 527.289,00 2,07 MCB AGRICOLE SPONS GDR REPR 1/2 SH19.000 37.582,13 0,15USD Autriche Austria 367.603,43 1,44 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG6.000 330.021,30 1,29EUR ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA AB40.000 301.956,59 1,18SEK Suède Sweden 301.956,59 1,18 DRAGON OIL PLC30.000 252.700,20 0,99GBP Irlande Ireland 252.700,20 0,99 Portefeuille-titres au 31/12/10 Securities portfolio at 31/12/10 USD Quantité Quantity Dénomination Denomination Exprimé en Expressed in Devise de cotation Quotation currency % actifs nets % of net assets Valeur d'évaluation Market value WILLERFUNDS Willerequity Russia and Eastern Europe This is trial version www.adultpdf.com Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers The accompanying notes form an integral part of these financial statements 89Page / Page URANIUM ONE INC40.000 191.621,25 0,75CAD Canada Canada 191.621,25 0,75 CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORP7.000 160.300,00 0,63USD Etats-Unis d'Amérique United States of America 160.300,00 0,63 KAZMUNAIGAS SPONS.GDR REPR REG-S8.000 158.640,00 0,62USD Kazakhstan Kazakhstan 158.640,00 0,62 BLACK EARTH FARMING - SHS SWEDISH DR20.000 78.835,96 0,31SEK Ile de Jersey Jersey Island 78.835,96 0,31 URALS ENERGY PUBLIC CO LTD170.000 33.936,04 0,13GBP Chypre Cyprus 33.936,04 0,13 AKRON OJSC9.000 337.500,00 1,32USD Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé Transferable securities dealt in on another regulated market 5.654.384,37 22,16 Actions Shares 5.654.384,37 22,16 Russie Russia 5.654.384,37 22,16 BANK ST PETERSBURG50.000 278.230,00 1,09USD BELON OJSC415.000 334.158,00 1,31USD FEDERAL GRID CO UNIFIED18.920.065 230.824,79 0,90USD IDGC HOLDING1.500.000 264.000,00 1,03USD OPEN INVESTMENTS OAO1.000 43.000,00 0,17USD PHARMACY CHAIN 36.6 JSC7.500 25.296,00 0,10USD RASPADSKAYA -SHS-30.300 212.706,00 0,83USD RAZGULAY GROUP OJSC100.000 154.340,00 0,61USD RUSHYDRO7.700.000 413.490,00 1,62USD SARATOV POWER JSC15.000.000 40.500,00 0,16USD SBERBANK650.000 2.214.550,00 8,68USD SOLLERS JSC14.200 300.729,02 1,18USD TRANSNEFT PREF.SHS400 494.860,96 1,94USD URALELECTROMED OJSC4.916 310.199,60 1,22USD Total portefeuille-titres Total securities portfolio 25.218.868,13 98,86 Portefeuille-titres au 31/12/10 Securities portfolio at 31/12/10 USD Quantité Quantity Dénomination Denomination Exprimé en Expressed in Devise de cotation Quotation currency % actifs nets % of net assets Valeur d'évaluation Market value WILLERFUNDS Willerequity Russia and Eastern Europe This is trial version www.adultpdf.com 90Page / Page Russie Russia 70,53 Royaume-Uni United Kingdom 5,23 Pays-Bas The Netherlands 4,49 Pologne Poland 3,62 Géorgie Georgia 3,46 Turquie Turkey 3,41 Luxembourg Luxembourg 2,07 Autriche Austria 1,44 Suède Sweden 1,18 Irlande Ireland 0,99 Canada Canada 0,75 Etats-Unis d'Amérique United States of America 0,63 Kazakhstan Kazakhstan 0,62 Ile de Jersey Jersey Island 0,31 Chypre Cyprus 0,13 98,86 Répartition par pays Allocation by country % des actifs nets % of net assets Répartition géographique Geographical allocation WILLERFUNDS Willerequity Russia and Eastern Europe Pétrole Petroleum 21,58 Banques, institutions financières Banks and credit institutions 16,39 Industrie minière Coal mining and steel industry 16,01 Métaux non ferreux Non-ferrous metals 11,41 Télécommunications Communications 8,99 Holdings et sociétés financières Holdings and finance companies 5,27 Divers secteurs Miscellaneous sectors 4,38 Energie et eau Utilities 3,71 Répartition par secteur Allocation by sector % des actifs nets % of net assets Répartition par secteur économique Allocation by economic sector This is trial version www.adultpdf.com 91Page / Page WILLERFUNDS Willerequity Russia and Eastern Europe Industrie pharmaceutique et cosmétique Pharmaceuticals and cosmetics 2,31 Chimie Chemicals 2,16 Construction de machines et appareils Machine and apparatus construction 1,99 Transports Transportation 1,94 Constructions, matériaux de construction Building materials and trade 1,08 Tabac et alcool Tobacco and alcoholic drinks 0,63 Assurances Insurance 0,55 Agriculture et pêche Agriculture and fishery 0,31 Services divers Miscellaneous services 0,15 98,86 Répartition par secteur Allocation by sector % des actifs nets % of net assets Répartition par secteur économique Allocation by economic sector This is trial version www.adultpdf.com Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers The accompanying notes form an integral part of these financial statements 92Page / Page 231.391,80 Revenus Income 231.391,80 Dividendes nets Net dividends 969.220,83 Dépenses Expenses 465.446,51 Commissions de gestion et de conseil Management & advisory fees 3 Note Note 19.956,36 Commissions de banque dépositaire et sous-dépositaire Custodian and sub-custodian fees 11.622,73 Taxe d'abonnement Subscription tax 4 Note Note 22.195,59 Frais administratifs Administrative expenses 389.192,72 Commissions de performance Performance fees 3 Note Note 473,48 Commissions de domiciliation Domiciliation fees 10.202,68 Frais professionnels Professional fees 17.689,10 Frais légaux Legal fees 18.815,27 Frais de courtage Brokers fees 2.451,56 Frais de publication et d'impression Publication and printing fees 558,33 Frais bancaires Bank charges 10.616,50 Autres dépenses Other expenses -737.829,03 Pertes nettes des investissements Net loss from investments Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur : Net realised profit / loss on: -957.802,65 - vente de titres - sales of investment securities -45.432,86 - change - foreign exchange -1.741.064,54 Perte nette réalisée Net realised loss Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur : Movement in net unrealised appreciation / depreciation on: Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/10 au 31/12/10 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/10 to 31/12/10 Exprimé en Expressed in USD WILLERFUNDS Willerequity Russia and Eastern Europe This is trial version www.adultpdf.com Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers The accompanying notes form an integral part of these financial statements 93Page / Page 5.607.053,84 - portefeuille-titres - securities portfolio 3.865.989,30 Augmentation des actifs nets résultant des opérations Increase in net assets as a result of operations 8.215.055,32 Souscriptions parts de capitalisation Subscription capitalisation units 8.215.055,32Willerequity Russia and Eastern Europe - P -4.111.499,16 Rachats parts de capitalisation Redemption capitalisation units -4.111.499,16Willerequity Russia and Eastern Europe - P 7.969.545,46 Augmentation des actifs nets Increase in net assets 17.540.894,43 Actifs nets au début de l'année Net assets at the beginning of the year 25.510.439,89 Actifs nets à la fin de l'année Net assets at the end of the year Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/10 au 31/12/10 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/10 to 31/12/10 Exprimé en Expressed in USD WILLERFUNDS Willerequity Russia and Eastern Europe This is trial version www.adultpdf.com 94Page / Page WILLERFUNDS Willerequity Trade Winds This is trial version www.adultpdf.com [...]... portfolio 2.647.308,43 Avoirs en banque et liquidités Cash at banks and liquidities 1.055.305,73 Dividendes à recevoir Dividends receivable 15.293,73 Passifs Liabilities 600.380,69 Dettes bancaires à vue Bank overdrafts 452.366,56 Taxe d'abonnement à payer Subscription tax payable 2.847,50 Rachats à payer Redemptions payable 53.371,15 Commissions de gestion et de conseil à payer Management and advisory fees...WILLERFUNDS Willerequity Trade Winds Etats Financiers au 31/12/10 Financial Statements at 31/12/10 Etat du Patrimoine au 31/12/10 Statement of net assets at 31/12/10 Exprimé en EUR Expressed in Actifs Assets 23.379.445,67 Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Securities portfolio at market value Prix d'acquisition Cost price Note 2 Note 22.308.846,21 19.661.537,78... Portefeuille-titres au 31/12/10 Securities portfolio at 31/12/10 Exprimé en Expressed in EUR Quantité Quantity Devise de cotation Quotation currency Dénomination Denomination France France Valeur d'évaluation Market value % actifs nets % of net assets 667.630,00 32.000 SANDVIK AB SEK Canada Canada 4.000 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC USD Pays-Bas The Netherlands 10.500 RANDSTAD HOLDING EUR Autres valeurs mobilières... payable 81.682,83 Frais administratifs à payer Administration fees payable 1.154,32 Commissions de banque dépositaire et sous-dépositaire à payer Custodian and sub-custodian fees payable 1.131,65 Frais professionnels à payer Professional fees payable 7.826,68 Valeur nette d'inventaire Net asset value 22.779.064,98 Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers The accompanying notes... 31/12/08 1.735.933,49 EUR 31/12/09 EUR Actifs Nets Totaux Total Net Assets 31/12/10 11,24 8,95 Parts de capitalisation Capitalisation units Nombre de parts Number of units Valeur nette d'inventaire par part Net asset value per unit Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers The accompanying notes form an integral part of these financial statements This is trial version www.adultpdf.com... financial statements This is trial version www.adultpdf.com Page / Page 95 WILLERFUNDS Willerequity Trade Winds Changements dans le nombre de parts en circulation du 01/01/10 au 31/12/10 Changes in number of units outstanding from 01/01/10 to 31/12/10 Parts en circulation au 01/01/10 Units outstanding at 01/01/10 Parts souscrites Units issued Parts rachetées Units redeemed Parts en circulation au 31/12/10... Portefeuille-titres au 31/12/10 Securities portfolio at 31/12/10 Exprimé en Expressed in EUR Quantité Quantity Devise de cotation Quotation currency Dénomination Denomination Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs Transferable securities admitted to an official stock exchange listing 9.000 27.000 140.000 26.000 72.000 16.000 70.000 CANON INC KOMATSU LTD MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES... rachetées Units redeemed Parts en circulation au 31/12/10 Units outstanding at 31/12/10 266.189,16 1.735.933,49 Willerequity Trade Winds - P Parts de capitalisation Capitalisation units 1.762.303,97 239.818,68 Chiffres Clés concernant les 3 derniers exercices Key figures relating to the last 3 years Année clôturée le: Year ending at: 22.779.064,98 19.802.264,31 7.743.826,07 EUR EUR 1.762.303,97 865.201,20... 97,94 22.308.844,00 Etats-Unis d'Amérique United States of America 9.000 11.000 12.750 8.500 20.000 8.500 13.000 % actifs nets % of net assets 22.308.844,00 Actions Shares 17.000 12.000 35.000 23.000 150.000 11.000 9.000 45.000 8.000 35.000 3.000 1.100 26.000 8.000 10.000 21.000 2.000 12.000 8.000 6.000 5.000 35.000 23.000 Valeur d'évaluation Market value 3,46 458.656,71 330.580,03 2,01 1,45 WILLERFUNDS... ARCHER-DANIELS MIDLAND CO BAKER HUGHES INC BANK OF AMERICA CORP CISCO SYSTEMS INC CITIGROUP INC COACH INC CONOCOPHILLIPS CO DELL INC DEVON ENERGY CORP DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI GOLDMAN SACHS GROUP INC GOOGLE INC INTEL CORP JOY GLOBAL INC MONSANTO CO MORGAN STANLEY PATRIOT COAL SHS PEABODY ENERGY CORP SCHLUMBERGER LTD VISA INC -AWYNN RESORTS LTD YAHOO INC ZIONS BANCORP 97,94 22.308.844,00 Etats-Unis . portfolio Avoirs en banque et liquidités Cash at banks and liquidities 1.055 .30 5, 73 Dividendes à recevoir Dividends receivable 15.2 93, 73 600 .38 0,69 Passifs Liabilities Dettes bancaires à vue Bank. d'inventaire Net asset value Etats Financiers au 31 /12/10 Financial Statements at 31 /12/10 Exprimé en Expressed in USD Etat du Patrimoine au 31 /12/10 Statement of net assets at 31 /12/10 WILLERFUNDS. l'année Net assets at the end of the year Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/10 au 31 /12/10 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/10 to 31 /12/10 Exprimé