Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại vinaconex 15 chi nhánh tại hà nội

1 LỜI MỞ ĐẦU Hiện nước ta thực cơng nghiệp hóa, đại hóa Mục tiêu Đảng Nhà nước ta đưa đất nước có kinh tế phát triển ổn định, xã hội cơng văn minh Muốn làm điều đó, yếu tố trước hết cần thiết phải có kinh tế phát triển Với kinh tế nhiều thành phần hội nhập kinh tế giới tạo bước phát triển lớn trình xây dựng kinh tế đất nước Điều chứng tỏ thành phần kinh tế hoạt động có hiệu Hàng năm, thành phần kinh tế đóng góp vào ngân sách nhà nước lượng tiền lớn Song để tồn chế thị trường với cạnh tranh mạnh mẽ doanh nghiệp nay, đòi hỏi trước hết phải làm tốt công tác sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục đích kinh doanh sẳn xuất kinh doanh phải có lãi sau thực nghĩa vụ với Nhà nước Như biết, kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bị chi phối nhiều yếu tố : công tác quản lý lãnh đạo, giá nguyên vật liệu , môi trường sản xuất kinh doanh, nhu cầu thị trường, công tác hoạch toán kế toán,… Hiệu kinh doanh vấn đề đặt cho doanh nghiệp, đặc biệt kinh tế Các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp trước định bỏ vốn đầu tư vào ngành, sản phẩm dịch vụ ngồi việc trả lời câu hỏi sản xuất gì? Sản xuất nào? Sản xuất cho ai? Cịn phải biết chi phí bỏ lợi ích thu Dĩ nhiên rằng, lợi ích thu phải lớn chi phí bỏ thu lợi nhuận Hay nói cách khác, nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp mong muốn lợi nhuận tối đa với chi phí thấp Sở dĩ nói lợi nhuận nói rộng hiệu sản xuất kinh doanh, vừa động lực, vừa tiền đề để doanh nghiệp tồn phát triển điều kiện cạnh tranh vô khắc nghiệp, rủi ro, bất trắc ln xảy ra, nguy phá sản ln rình rập,… Trong kinh tế thị trường xu hội nhập kinh tế nay, cạnh tranh diễn gay gắt Các doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững thị trường, muốn sản phẩm cạnh tranh với sản phẩm doanh nghiệp khác khơng cịn cách khác phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cho có hiệu Để làm điều doanh nghiệp phải xác định rõ muốn đâu? phải nào? Những khó khăn, thách thức phải vượt qua? Và quan trọng làm để thành viên doanh nghiệp đồng tâm, trí, nỗ lực thành công chung doanh nghiệp Điều trước hết phụ thuộc vào công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh Một kế hoạch kinh doanh đắn đảm bảo cho tồn tại, phát triển bền vững, lâu dài theo mục tiêu dài hạn doanh nghiệp Với ý nghĩa đó, sau thời gian thực tập Công ty Cổ phần Xây dựng VINACONEX 15- Chi nhánh Hà Nội, giúp đỡ GSTS NGUYỄN KẾ TUẤN em chọn đề tài: LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VINACONEX 15- Chi nhánh Hà Nội Nội dung đề tài trình bày theo kết cấu sau: Phần I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY Phần II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH Phần III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CÔNG TY Trong trình tìm hiểu nghiên cứu đề tài, nhiều hạn chế mặt lý luận kinh nghiệm thực tế, nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót em mong góp ý, giúp đỡ thầy khoa Quản trị kinh doanh để đề tài hoàn thiện Phần I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY I.Quá trình hình thành phát triển cơng ty : 1.Giới thiệu chung cơng ty : Tên gọi :CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 15 (chi nhánh hà nội) Tên giao dịch quốc tế :THE VIET NAM CONSTRUCTION STOCK COMPANY No15 Viết tắt : VINACONEX No 15 JSC Trụ sở : Số đường Đường Ngơ Quyền,Phường Máy Chai,Quận Ngơ Quyền, Thành Phố Hải Phịng Điện thoại: (031) 767724 - 768611 – 768612 Fax: 84 (031) 768610 Email: vinaconex15@hn.vnn.vn Website: vinaconex15jsc.com Ngày thành lập: 06 tháng 11 năm 1978 Ngày chuyển đổi thành công ty cổ phần: 04 tháng 10 năm 2004 Đăng kí kinh doanh: Số 0203001081 sở kế hoạch đầu tư thành phố Hải Phịng cấp ngày 19/10/2004 Chi nhánh cơng ty Hà Nội :-Địa :số 27 đường số tổ 100 phường Láng Hạ, Quận Đống Đa – Hà Nội -Điện thoại: 04.8.359172/ 734980 -Fax: 04.7732734 -Giám đốc: Ông TRƯƠNG HẢI TRIỀU 2.Quá trình hình thành phát triển: Công ty cổ phần xây dựng số 15 – VINACONEX 15 tiền thân công ty xây dựng số 10 thuộc Sở Xây dựng Hải Phòng thành lập từ năm 1978 4 Trải qua 30 năm xây dựng trưởng thành, công ty thi công nhiều cơng trình tất chun ngành xây dựng dân dụng, công cộng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp, hạ tầng kĩ thuật đô thị Từ năm 1999, công ty sáp nhập làm doanh nghiê ̣p thành viên của Tổng công ty xuất nhâ ̣p khẩu xây dựng Viê ̣t Nam VINACONEX , mô ̣t đơn vị hàng đầu ngành xây dựng Viê ̣t Nam, đã và phấn đấu xây dựng trở thành tâ ̣p đoàn kinh tế đa doanh, đóng góp ngày càng nhiều tiến trình hô ̣i nhâ ̣p và phát triển đất nước VINACONEX 15 được trở thành đơn vị thành viên của tổng công ty phát triển mạnh mẽ về mọi mă ̣t, với bề dày kinh nghiê ̣m lại có đô ̣i ngũ cán bô ̣ kỹ thuâ ̣t giỏi, công nhân lành nghề, bâ ̣c cao giàu kinh nghiê ̣m ,trang thiết bị, máy móc tiên tiến được đầu tư đồng bô ̣, cô ̣ng với sự sáng tạo ,năng đô ̣ng và nỗ lực của toàn thể cán công nhân viên, Công ty cổ phần xây dựng số 15 đã được khách hàng và lãnh đạo tổng công ty tin tưởng giao nhiê ̣m vụ thi công những công trình trọng điểm có qui mô lớn, đòi hỏi yêu cầu kĩ thuâ ̣t chất lượng cao, điển hình khách sạn 17 tầng Holiday View Cát Bà – Hải Phòng, chung cư 17 tầng 17T5, 17T9 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính – Hà Nô ̣i, trung tâm thương mại và văn phòng điều hành dự án khu đô thị mới Ngã năm sân bay Cát Bi, bê ̣nh viê ̣n thể thao Viê ̣t Nam, nhà ở học viên tầng – trường Đại Học Điê ̣n Lực, trung tâm thương mại dầu khí 21 tầng Hà Nô ̣i, hầm và nút giao thông trung tâm hội nghị quốc gia, nhà máy OJITEX khu công nghiê ̣p NOMURA Hải Phòng,nhà máy phanh NISSIN khu công nghiê ̣p Quang Minh Vĩnh Phúc, nhà máy BROTHER khu công nghiê ̣p Phúc Điền Hải Dương, nhà máy xi măng Chin-fon Hải Phòng, nhà máy thủy điê ̣n ḤI QUẢNG-Sơn La, dự án cơng nghê ̣ cao HÒA LẠC và hàng năm thi công hàng chục công trình ,hạng mục công trình thuô ̣c nhiều chuyên ngành vượt tiến đô ̣, đạt chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhiều công trình được Bô ̣ Xây dựng,Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng cấp bằng khen và giấy chứng nhâ ̣n huy chương vàng chất lượng cao cho các công trình xây dựng VINACONEX 15 từ mô ̣t công ty địa phương với giá trị sản lượng hàng năm từ – 10 tỷ đồng, lực thi công hạn chế Đến giá trị sản lượng hàng năm của công ty đạt 200 tỷ đồng Năng lực người, xe máy thiết bị, công nghê ̣ thi công không ngừng được nâng cao Ngày 1/11/2005 công ty đã được công nhâ ̣n là Doanh nghiê ̣p hạng I 3.Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu: Giấy đăng kí kinh doanh số: 0203001081 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 24/4/2007 - Nhâ ̣n thầu xây lắp các công trình xây dựng dân dụng, công nghiê ̣p, giao thông, thủy lợi, bưu điê ̣n, nền móng và công trình kĩ thuâ ̣t hạ tầng đô thị, khu công nghiê ̣p Các công trình đường dây, trạm biến thế điê ̣n Lắp đă ̣t điê ̣n nước và trang trí nô ̣i thất - Sản xuất, kinh doanh vâ ̣t liê ̣u xây dựng: Bê tông thương phẩm, cấu kiê ̣n bê tông đúc sẵn và các vâ ̣t liê ̣u xây dựng khác - Sản xuất kinh doanh máy móc, thiết bị, dụng cụ xây dựng: Cốp pha, giàn giáo - Xuất nhâ ̣p khẩu vâ ̣t tư, máy móc thiết bị, dịch vụ giao nhâ ̣n và vâ ̣n chuyển hàng hóa - Xuất nhâ ̣p khẩu công nghê ̣ xây dựng: thiết bị tự đô ̣ng hóa, dây chuyền sản xuất đồng bô ̣ hoă ̣c từng phần - Đầu tư kinh doanh bất đô ̣ng sản, kinh doanh phát triển nhà và các tổ hợp nhà cao tầng - Kinh doanh các ngành nghề khác Một số kết hoạt động công ty: Bảng 1- Bảng cân đối kế toán năm 2007 NỘI DUNG STT I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định   - Tài sản cố định hữu hình   - Tài sản cố định vơ hình   - Tài sản cố định th tài KỲ 8.025.346.445   7.507.010.112   124.997.259.148 58.286.341.976 25.895.515.419 54.285.557.794 3.145.079.894 1.745.678.301 23.490.427.190 20.013.633.866     16.268.636.228 16.966.675.732 14.486.350.540 15.708.429.512 210.000.000 240.000.000     - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn KỲ Các khoản đầu tư tài ngắn hạn   SỐ DƯ ĐẦU 162.063.200.906 121.824.588.183 đương tiền SỐ DƯ CUỐI Tài sản dài hạn khác 1.572.285.688   1.018.246.220   6.480.000.000 2.800.000.000 741.790.962 246.958.134 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 185.553.628.096 141.838.222.049 IV Nợ phải trả 154.608.050.220 126.083.392.704 Nợ ngắn hạn 148.134.345.061 118.183.076.289 Nợ dài hạn V 6.473.705.159 7.900.316.415 Vốn chủ sở hữu 30.945.577.876 15.754.829.345 Vốn chủ sở hữu 30.471.058.970 15.641.470.155   - Vốn đầu tư chủ sở hữu 20.000.000.000 10.500.000.000   - Thặng dư vốn cổ phần   - Vốn khác chủ sở hữu       - Cổ phiếu quỹ       - Chênh lệch đánh giá lại tài sản       - Chênh lệch tỷ giá hối đoái       - Các quỹ   - Lợi nhuận sau thuế chưa 1.425.000.000   phân phối   - Nguồn vốn đầu tư XDCB 3.381.152.085 1.813.760.623 5.664.906.885 3.327.709.532     Nguồn kinh phí quỹ khác 474.518.906 113.359.190   - Quỹ khen thưởng phúc lợi 474.518.906 113.359.190   - Nguồn kinh phí   - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ VI         TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 185.553.628.096 141.838.222.049 Từ bảng cân đối kế tốn ta thấy: Mục nợ ngắn hạn doanh nghiệp tăng lên so với cuối kỳ gần 30 tỷ, thuộc khoản lươn phải trả cho công nhân viên, tiền phải trả cho người cung cấp, nhà thầu khoản nợ dài hạn đến hạn trả Điều đồng nghĩa với việc doanh nghiệp gặp phải số khó khăn đầu tư vào số hạng mục cơng trình mà chưa thể hồn vốn Vốn chủ sở hữu tăng lên gấp hai lần cho thấy số góp vốn nhà đầu tư tăng mạnh kết từ đợt phát hành cổ phiếu năm Nhìn chung năm 2007 doanh nghiệp trọng đầu tư vốn mở rộng sản xuất kinh doanh ( phát hành thêm cổ phiếu ) giảm chi phí xây dựng dở dang, bên cạnh cịn số điểm cần lưu ý cần toán nhanh khoản nợ, tránh tình trạng hạn mà chưa chi trả gây chậm tiến độ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Một số cơng trình tiêu biểu Bảng 2- Một số cơng trình tiêu biểu thực TT TÊN HỢP ĐỒNG Nhà máy bia Hà Tây GIÁ TRỊ CƠ QUAN ĐỊA ĐIỂM HĐ KÍ HĐ XD 10.000 Công ty bia Hà Tây Hà Tây Nhà máy OJITEX 15.000 Cơng ty Hải Phịng SONADEZI Phá dỡ nhà máy điện 7.540 BQL TT điều Hà Nội Yên Phụ hành T/tin viễn thông Điện lực VN Triền tàu 1000 3.707 Nhà máy ĐT Quảng Ninh Hạ Long 9 Dự án mở rộng cảng 10.700 Tcty Cái Lân VINACONEX XN may XK Thiên 4.545 Cty CP phát Hải Phòng Nam Hải Phòng triển TN Dây chuyền P.C dầu 3.468 Cơng ty hóa Sở Dầu HP nhờn dầu Cơng trình thủy lợi 3000 T.Cty Tân Chi VINACONEX Ctrinh thoát nước 2.700 D1000 10 Dự án CP7A Quảng Ninh Bắc Ninh Cơng ty giao Hải Phịng thơng HP 10.000 Tcty Hà Nội VINACONEX Nhìn vào cơng trình tiêu biểu mà doanh nghiệp hồn thành ta thấy, doanh nghiệp trọng vào xây dựng số phần cơng trình lớn dự án nhà nước cấp phép, doanh nghiệp khơng xây dựng hồn tồn cơng trình trọng điểm mà hồn thiện số cơng đoạn chính, điều giúp vịng quay vốn nhanh giảm thiểu rủi ro giá cơng trình lớn địi hỏi thời gian lâu Trong tương lai doanh nghiệp trọng vào đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng nhà ở, khác với Tập đoàn khác Sơng Đà II ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CƠNG TY 1.Đặc điểm nhiệm vụ kinh doanh VINACONEX 15 thực phương châm mở rộng thị trường đa doanh đa dạng hóa sản phẩm Chuyển đổi tỷ trọng cấu hợp lí lĩnh vực sản phẩm kinh doanh Giữ vững đẩy mạnh nhịp độ tăng trưởng hàng năm, máy móc thường xuyên áp dụng khoa học kĩ thuật công nghệ thi công tiên tiến Hiện đại vào sản xuất kinh doanh 1 VINACONEX 15 việc thường xuyên tăng cường đầu tư trực tiếp sản xuất cơng tu cịng tham gia góp vốn 04 công ty cổ phần với số vốn tỷ đồng, tham gia nhân máy lãnh đạo cơng ty cổ phần bao bì VINACONEX VINACONEX 15 nhà xây dựng chuyên nghiệp với thê mạnh xây lắp khẳng định có đầy đủ kinh nghiệm lực để đảm nhận thi cơng cơng trình lĩnh vực đảm bảo chất lượng, tiến độ giá hợp lý nhất, thỏa mãn tối đa yêu cầu khách hàng Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu: Giấy đăng kí kinh doanh số: 0203001081 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 24/4/2007 - Nhâ ̣n thầu xây lắp các công trình xây dựng dân dụng, công nghiê ̣p, giao thông, thủy lợi, bưu điê ̣n, nền móng và công trình kĩ thuâ ̣t hạ tầng đô thị, khu công nghiê ̣p Các công trình đường dây, trạm biến thế điê ̣n Lắp đă ̣t điê ̣n nước và trang trí nô ̣i thất - Sản xuất, kinh doanh vâ ̣t liê ̣u xây dựng: Bê tông thương phẩm, cấu kiê ̣n bê tông đúc sẵn và các vâ ̣t liê ̣u xây dựng khác - Sản xuất kinh doanh máy móc, thiết bị, dụng cụ xây dựng: Cốp pha, giàn giáo - Xuất nhâ ̣p khẩu vâ ̣t tư, máy móc thiết bị, dịch vụ giao nhâ ̣n và vâ ̣n chuyển hàng hóa - Xuất nhâ ̣p khẩu công nghê ̣ xây dựng: thiết bị tự đô ̣ng hóa, dây chuyền sản xuất đồng bô ̣ hoă ̣c từng phần - Đầu tư kinh doanh bất đô ̣ng sản, kinh doanh phát triển nhà và các tổ hợp nhà cao tầng - Kinh doanh các ngành nghề khác 1 2.Năng lực máy móc Bảng 3- Danh mục thiết bị chủ yếu TT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ Máy đào HĐT Máy ủi HĐT Máy vận thăng HĐT Trạm trộn bê tông HĐT Xe bơm bê tông HĐT Xe vận chuyển bê tông HĐT Cần trục tháp HĐT Máy phát điện HĐT Máy gia công thép HĐT 10 Xe vận chuyển HĐT 11 Thiết bị cẩu HĐT 12 Máy hàn HĐT 13 Máy đầm bê tông 22 HĐT 14 Máy cưa gỗ 10 HĐT 15 Máy thi cơng móng 15 HĐT 16 Máy thi cơng đường 12 HĐT 17 Máy nén khí HĐT 18 Máy cắt bê tông HĐT 19 Mũi phá đá thủy lực HĐT 20 Máy xoa mặt bê tông HĐT 21 Dáo PAL chịu lực 750 HĐT 22 Dáo hoàn thiện 750 HĐT 23 Dầm hợp kim 9.500m HĐT 24 Ván khuôn thép Việt- 65.000m2 HĐT Trung 25 Máy toàn đạc điện tử HĐT 26 Máy kinh vĩ HĐT Từ bảng cho thấy doanh nghiệp thực trọng đến cơng tác đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, 100% thiết bị tình trạng hoạt động tốt, với đặc thù doanh nghiệp xây dựng việc trang bị máy móc tốt công nghệ cao điều cần thiết, doanh nghiệp liên tục đổi công nghệ phù hợp với yêu cầu thực tế tăng độ xác cao Với số lượng chất lượng tốt nhập từ nước phát triển chắn đáp ứng nhu cầu xây dựng cho năm tới kịp bước xu hội nhập Lao động Bảng 4- Cán chuyên môn kĩ thuật công ty cổ phần xây dựng số 15 SỐ CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TT SỐ 1–3 >7 > 15 NGƯỜI NĂM NĂM NĂM I Đại học đại học 112 51 36 25 Kỹ sư xây dựng 60 36 10 14 Kỹ sư máy xây dựng 3 Kỹ sư thủy lợi 1 Kỹ sư xây dựng cảng 2 Kỹ sư vật liệu 2 Kỹ sư môi trường nước 1 Kỹ sư trắc địa Kiến trúc sư Kỹ sư kinh tế 22 12 10 Kỹ sư khí, điện 3 11 Kỹ sư khác 1 II Cao đẳng trung cấp 44 27 12 Trung cấp xây dựng 16 13 2 Trung cấp thủy lợi 1 Trung cấp vật liệu 1 Trung cấp thoát nước 1 Trung cấp trắc địa Trung cấp tài 11 Trung cấp kinh tế Trung cấp khí, điện 11 Các ngành khác 1 Tổng cộng 156 78 48 30 Tổng số cán công nhân viên có 686 người, lực lượng kỹ sư cán quản lý có 145 người, cơng nhân kỹ thuật có 530 người Công ty thực đầy đủ chế độ sách người lao động theo với quy định pháp luật, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, cải thiện thu nhập, quan tâm đến đời sống tinh thần cán công nhân viên Công ty xây dựng quỹ trợ cấp việc làm, quỹ phúc lợi nhằm thăm hỏi động viên người lao động cách kịp thời gặp khó khăn sống Cơng ty tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho tồn cán cơng nhân viên có hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên Hàng năm, Công ty tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng, khen thưởng đột xuất để khuyến khích động viên người lao động có đóng góp cho Cơng ty Mức khen thưởng phụ thuộc vào hiệu sản xuất kinh doanh Công ty hiệu kinh tế tập thể, người lao động Những cá nhân, đơn vị khơng hồn thành nhiệm vụ giao làm tổn hại đến kinh tế, vật chất, uy tín Cơng ty xem xét cụ thể phải chịu hình thức kỷ luật, phạt tiền, bồi thường vật chất kinh tế theo nội dung thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động Công ty ban hành Cơng ty có sách khuyến học cán công nhân viên cán công nhân viên học đại học cao học, cụ thể: - Cán cơng nhân viên có thời gian công tác Công ty từ 03 năm trở lên, có trình độ lực hiểu biết, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hoàn thành nhiệm vụ giao, Công ty tạo điều kiện cho học đại học văn hai, đại học hệ quy, đại học chức, cao học Công ty hỗ trợ phần tồn kinh phí đào tạo Trong thời gian học, cán công nhân viên hưởng quyền lợi làm việc phải cam kết phục vụ Cơng ty 05 năm kể từ ngày học xong 1 Cơ cấu tổ chức Bảng5: Cơ cấu tổ chức ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC CƠNG TY CÁC PHĨ GIÁM ĐỐC PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN ĐỘI XÂY DỰNG SỐ ĐỘI XÂY DỰNG SỐ PHÒNG KẾ HOẠCH KĨ THUẬT PHÒNG ĐẤU THẦU VÀ QLDA ĐỘI XÂY DỰNG SỐ ĐỘI XÂY DỰNG SỐ KẾ TỐN TRƯỞNG PHỊNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHỊNG ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH ĐỘI XÂY DỰNG SỐ ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 10 PHÒNG KINH DOANH VẬT TƯ TB ĐỘI XÂY DỰNG SỐ ĐỘI THI CÔNG CƠ GIỚI ĐỘI LẮP ĐẶT ĐIỆN NƯỚC CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI ĐỘI XÂY DỰNG SỐ ĐỘI NỘI THẤT HOÀN THIỆN CHI NHÁNH TẠI QUẢNG NINH ĐỘI XÂY DỰNG SỐ BAN ĐIỀU HÀNH TRỰC THUỘC Chức giám đốc công ty: - Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động hàng ngày khác Công Ty Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên việc thực quyền & nhiệm vụ giao - Tổ chức thực định Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị Thực kế hoạch kinh doanh & phương án đầu tư Cơng Ty - Kiến nghị phương án bố trí cấu tổ chức, quy chế quản lý nội Công Ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, đề xuất cách chức chức danh quản lý Công Ty, trừ chức danh Hội đồng Quản trị, Hội đồng thành viên bổ nhiệm Ngồi cịn phải thực nhiệm vụ khác & tuân thủ số nghĩa vụ người quản lý Công Ty theo Luật pháp quy định Phịng tài kế tốn: - Tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty lĩnh vực quản lý hoạt động tài - kế tốn, đánh giá sử dụng tài sản, tiền vốn theo chế độ quản lý tài Nhà nước - Trên sở kế hoạch tài kế hoạch sản xuất kinh doanh đơn vị thành viên xây dựng kế hoạch tài tồn Tổng công ty Tổ chức theo dõi đôn đốc đơn vịthực kế hoạch tài giao - Tổ chức quản lý kế toán (bao gồm đề xuất tổ chức máy kế toán hướng dẫn hạch toán kế toán) Kiểm tra việc hạch toán kế toán theo chế độ kế toán Nhà nước ban hành kế toán đơn vị thành viên đơn vị hạch toán phụ thuộc 1 - Định kỳ tập hợp phản ánh cung cấp thông tin cho cho lãnh đạo Tổng công ty tình hình biến động nguồn vốn, vốn, hiệu sử dụng tài sản vật tư, tiền vốn đơn vị thành viên tồn Tổng cơng ty - Tham mưu đề xuất việc khai thác Huy động nguồn vốn phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh theo quy định Nhà nước - Kiểm tra hoạt động kế tốn tài đơn vị Tổng công ty (tự kiểm tra phối hợp tham gia với quan hữu quan kiểm tra) - Tổ chức hạch toán kế toán trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh Văn phịng Tổng cơng ty Tiếp nhận phân phối nguồn tài (trợ cước, trợ giá, hỗ trợ lãi suất dự trữ lưu thông, cấp bổ sung vốn lưu động nguồn hỗ trợ khác Nhà nước ), đồng thời toán, toán với Nhà nước, cấp, ngành sử dụng nguồn hỗ trợ - Phối hợp phòng ban chức Tổng công ty nhằm phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh Văn phòng công tác đạo quản lý lãnh đạo Tổng cơng ty với tồn ngành Phịng kế hoạch kĩ thuật: -Cơng tác kế hoạch -Phịng có trách nhiệm tham mưu giúp ban giám đốc công ty thức nhiệm vụ quản lí đầu tư xây dựng dự án công ty làm chủ đầu tư -Công tác thẩm định, kĩ thuật quản lí chất lượng cơng trình -Giúp giám đốc công ty hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực văn quy phạm pháp luật, chế độ sách, quy chuẩn tiêu chuẩn, định mức kinh tế kĩ thuật thuộc lĩnh vực quản lí cơng ty, tun truyền phổ biến thơng tin, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực quản lí phịng theo quy định pháp luật -Giúp giám đốc công ty thực chức quản lí lĩnh vực phịng quản lí theo quy định pháp luật -Báo cáo định kì đột xuất việc thực nhiệm vụ lĩnh vực phịng quản lí theo quy định pháp luật yêu cầu giám đốc công ty -Quản lí cơng chức, tài sản giám đốc cơng ty giao cho phòng -Thực số nhiệm vụ khác theo u cầu giám đốc cơng ty Phịng đấu thầu quản lí dự án: - Lập kế hoạch nhân lực thiết bị trình Lãnh đạo Cơng ty phê duyệt trước triển khai thi công Phối hợp với phòng ban chức điều động nhân lực, thiết bị, vật tư đảm bảo hiệu cho dự án -  Lập hồ sơ dự thầu,hồ sơ chào giá dự án Công ty tham gia -  Lập biện pháp thi cơng, lập dự tốn, nghiệm thu khối lượng, tốn dự án thi cơng trình Lãnh đạo công ty phê duyệt Kiểm tra, theo dõi việc thực tiến độ, chất lượng thu hồi vốn, biện pháp thi cơng, biện pháp an tồn lao động, hiệu dự án… - Làm thủ tục hồ sơ mời thầu, mở thầu, chấm thầu trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt lựa chọn nhà thầu trúng thầu dự án mà Công ty làm chủ đầu tư phịng trực tiếp quản lí - Soạn thảo văn ghi nhớ, thương thảo hợp đồng kinh tế, phương án giá công việc thuộc phịng trình Lãnh đạo Cơng ty phê duyệt 1 -  Đánh giá, theo dõi chập nhật danh sách nhà thầu phụ - Xét duyệt danh sách đào tạo nhu cầu đào tạo hàng năm Phòng gửi phịng Tổ chức hành -  Phối hợp với phịng ban chức Cơng ty trì cải tiến hệ thống QLCL theo tiêu chuản ISO 9001:2000 để phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh tồn Cơng ty - Phợp với phịng ban chức Cơng ty để lên kế hoạch điều phối nhân lực,máy móc cơng trường trình Lãnh đạo Cơng ty phê duyệt Phịng tổ chức hành chính: -Cơng tác tổ chức máy, công tác cán công ty đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền ; -Công tác lao động tiền lương, công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán theo chế độ, sách cơng ty -Cơng tác hành chính, quản trị, lưu trữ hồ sơ, quản lý trang thiết bị, tài sản, công tác bảo vệ, an ninh trật tự công ty -Công tác kế toán, tài vụ, Kế toán cấp cấp -Thường trực Hội đồng lương ; Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng lý tài sản công ty -Tham gia soạn thảo văn pháp quy có liên quan đến chức nhiệm vụ cơng ty giao Phịng đầu tư kinh doanh: -Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn dài hạn công ty Trên sở kế hoạch phòng, đơn vị thành viên tổng hợp xây dựng kế hoạch tổng thể công ty bao gồm lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh, tài chính, lao động, xây dựng đầu tư , dựtrữ Quốc Gia kế hoạch liên quan đến hoạt động công ty 2 -Tham khảo ý kiến phịng có liên quan để phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch dự trữ lưu thông, kế hoạch nhập, xuất dự trữ Quốc gia kế hoạch khác Giám đốc -Dự báo thường xuyên cung cầu, giá hàng hố thị trường muối phạm vi tồn quốc nhằm phục vụ cho sản xuất kinh doanh công ty -Cân đối lực lượng hàng hố có kế hoạch điều hồ hợp lý sản xuất lưu thơng góp phần bình ổn thị trường đạt hiệu kinh doanh tồn cơng ty -Tổ chức quản lý công tác thông tin kinh tế, báo cáo thống kê tồn cơng ty để tổng hợp báo cáo thường xuyên theo định kỳ lên Giám đốc báo cáo đột xuất Giám đốc yêu cầu báo cáo lên cấp theo quy định -Bảo đảm bí mật thông tin kinh tế người khơng có trách nhiệm để tránh thiệt hại cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty -Làm báo cáo sơ kết, tổng kết tháng hàng năm cơng ty Phịng kinh doanh vật tư thiết bị: - Tham mưu Ban Giám Đốc lĩnh vực: đầu tư, mua sắm vật tư, trang thiết bị máy móc phục vụ cán cơng nhân viên cơng ty - Xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí tu bảo dưỡng, sửa chữa lớn tài sản: đổi trang thiết bị, bước đại hóa sở vật chất kỹ thuật cơng ty - Tổ chức hoạt động mời thầu, đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị máy móc xây dựng cơng trình cho đơn vị công ty Thường trực Hội đồng đấu thầu - Hàng năm, phối hợp với phịng Kế hoạch Tài tổ chức kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản, lý tài sản đơn vị thực chế độ báo cáo theo quy định nhà nước - Tổ chức triển khai phối hợp với đơn vị thực công tác xây dựng phát triển sở vật chất công ty - Quản lý đội xe điều phối sử dụng phương tiện vận chuyển phục vụ công tác công ty - Phụ trách công tác bảo vệ, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tồn cơng ty - Kiến nghị khen thưởng, kỷ luật cán viên chức việc sử dụng, bảo vệ tài sản thực hành tiết kiệm - Tổng hợp báo cáo định kỳ công tác sử dụng, đầu tư quản lý tài sản theo quy định công ty - Thực công việc khác Ban Giám Đốc điều hành 2 Phần II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH Những chủ yếu để lập kế hoạch kinh doanh Muốn có kế hoạch kinh doanh tốt, trước tiên ta phải hiểu phân tích rõ yếu tố bên bên tác động tới doanh nghiệp, nhờ mà ta có để lập kế hoạch kinh doanh sát với thực tế doanh nghiệp, kế hoạch tốt trước hết phải phù hợp với doanh nghiệp bối cảnh doanh nghiệp gặp phải Sau yếu tố mơi trường bên ngồi nguồn lực doanh nghiệp, để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 1.1 Môi trường kinh doanh Các đối thủ cạnh tranh Trong ngành xây dựng nay, doanh nghiệp tham gia nhiều, kể đến số doanh nghiệp lớn Việt Nam là: Tổng Công ty Xây dựng số 1, Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, Tổng Công ty Xây dựng Công Nghiệp Việt Nam-VINAINCON, Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng LICOGI, Tổng công ty Sông Hồng, Tổng công ty xây dựng Hà Nội… Đất nước ta đà phát triển, có nhiều doanh nghiệp Xây dựng điều dễ hiểu, thách thức đặt Công ty Cổ phần Xây dựng số 15-VINACONEX15 Các doanh nghiệp kể doanh nghiệp trưởng thành vững mạnh, tập đồn kinh tế đa doanh có ảnh hưởng to lớn VINACONEX15 hầu hết lĩnh vực Nhà cung cấp Nguồn nguyên vật liệu: Đặc thù ngành sản xuất công nghiệp xây dựng cần nguồn nguyên vật liệu lớn chủ yếu sắt thép, xi măng, cát, đá, sỏi… Ngoài số loại thép thông thường, xi măng, cát, đá, sỏi… Công ty mua từ nhà cung cấp tin cậy nước, Cơng ty cịn chủ động nhập số loại thép cường độ cao từ nước Thái Lan, Malaysia, Singapore để kịp thời sản xuất tiết kiệm chi phí đầu vào Sự ổn định nguồn cung cấp này: Công ty chủ động đặt quan hệ với nhiều nhà cung cấp, tạo dựng mối quan hệ hợp tác tin cậy nhằm tạo nguồn cung ứng nguyên vật liệu đầu vào ổn định, giá cạnh tranh Ảnh hưởng giá nguyên vật liệu tới doanh thu lợi nhuận: Thời gian vừa qua thị trường sắt thép xi măng có số biến động mạnh giá ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh tồn ngành nói chung Cơng ty nói riêng Tuy nhiên, để tránh tác động xấu biến động giá nguyên vật liệu đầu vào, Ban lãnh đạo Cơng ty có sách dự trữ nguyên vật liệu tồn kho cách phù hợp vừa đảm bảo có đủ nguồn vật tư ổn định phục vụ sản xuất, vừa hạn chế biến động bất thường giá nguyên vật liệu, đồng thời không làm ứ đọng vốn lưu động nằm nguyên vật liệu tồn kho Đối thủ tiềm ẩn Việt Nam gia nhập WTO Trong thời gian tới Việt Nam xây dựng nhiều khu công nghiệp đại đời Đây điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp việc phát triển Song doanh nghiệp gặp nhiều thách thức cơng ty, tập đồn lớn khu vực giới thâm nhập vào Việt Nam Do vậy, từ gia nhập WTO đối thủ tiềm ẩn đáng lo ngại cơng ty có vốn đầu tư nước hoạt động lĩnh vực xây dựng 2 1.2 Phương pháp tính dự tốn giá thành xây lắp cơng trình Bảng 6- cấu giá thành xây lắp theo lược đồ sau: Chi phí vật liệu Chi phí trực tiếp Chi phí nhân cơng Chi phí máy xây dựng Giá thành xây lắp Chi phí quản lý hành Chi phí phục vụ nhân cơng trực tiếp Chi phí chung Chi phí phục vụ thi cơng Chi phí gián tiếp khác Tính tốn chi phí trực tiếp Chi phí vật liệu Là giá trị loại vật liệu chính, vật liệu phụ, cấu kiện, loại vật liệu luân chuyển, phụ tùng, nửa thành phẩm cần thiết để hoàn thành đơn vị khối lượng công tác kết cấu xây lắp cơng trình ( khơng bao gồm giá trị vật liệu tính trực tiếp vào chi phí khác, sử dụng máy thi công) VL= ∑(A.Gdz)+VLf VL: Vật liệu trực tiếp A: Định mức hao phí vật liệu kể hao hụt thi công hao hụt tự nhiên quy định định mức dự tốn VLf: Chi phí vật liệu phụ khác quy định thống định mức dự tốn tiền Chi phí nhân cơng Là chi phí lương cơng nhân trực tiếp để thực đơn vị khối lượng công tác NC= B x TL NC: Chi phí nhân cơng trực tiếp B: Định mức hao phí ngày cơng bình qn trực tiếp định mức dự toán TL: Tiền lương ngày cơng trực cấp bậc cơng việc Chi phí máy thi cơng Là chi phí sử dụng máy thi cơng bao gồm chi phí khấu hao bản, khấu hao sửa chữa lớn, nhỏ, chi phí nhiên liệu động lực chi phí nhân cơng điều khiển máy thi công ( kể phụ cấp khu vực lương bản) M=∑(C.Gcm)+Mf M: Chi phí máy thi cơng C: Định mức sử dụng ca máy thi công định mức dự toán 2 Gcm: Giá dự toán ca máy thi cơng tính cho loại theo nhóm cơng suất kể phí cho thời gian máy ngừng việc yêu cầu kỹ thuật định mức dự tốn Tính tốn chi phí chung Là loại chi phí phục vụ chung cho cơng việc nằm dự tốn xây dựng, tách làm phần: chi phí chung trực tiếp phục vụ cho thi công công trường hạng mục chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí chung xác định sau: Tính theo phương pháp phần: tính theo tỷ lệ % so với tổng chi phí trực tiếp chi phí chung cho tồn doanh nghiệp( liên quan đến hoạt động doanh nghiệp ) tính theo tỷ lệ % so với tổng chi phí trực tiếp cộng với chi phí chung cho cơng trường Riêng chi phí chung cho cơng trường xác định theo cách: dung % chung cho cơng trình xác định riêng cho cơng trình hợp đồng xây dựng Từ tiêu tính tốn ta tính giá thành xây lắp cơng trình Giá thành xây lắp= Chi phí trực tiếp+Chi phí chung Tính tốn số chi phí khác: Thu nhập chịu thuế tính trước=% ( Chi phí trực tiếp + Chi phí gián tiếp) Thuế VAT: Theo quy định hành Chi phí thiết bị: +Chi phí mua sắm thiết bị: -Giá mua -Chi phí vận chuyển từ cảng nơi mua cơng trình -Chi phí lưu kho bãi -Chi phí lưu bảo quản trường -Thuế phí bảo hiểm +Chi phí đào tạo chuyển giao cơng nghệ :lập dự tốn để tính 2 +Chi phí lắp đặt thí nghiệm : lập dự tốn Chi phí quản lý dự án chi phí cần thiết để chủ đầu tư thực +Chi phí tổ chức lập Báo cáo dự thầu , Dự án Đầu tư, Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật +Chi phí tổ chức thực hịên cơng tác bồi thường giải phóng mặt +Chi phí tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc +Chi phí tổ chức thẩm định Dự án Đầu tư, Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật., tổng mức đầu tư , chi phí,Chi phí tổ chức thẩm tra Đầu tư Xây dựng Cơng trình Chi phí tổ chức quản lý chất lượng khối lượng , tiến độ, quản lý chi phí +Chi phí đảm bảo an tồn vệ sinh lao động vệ sinh mơi trường +Chi phí tổ chức kiểm tra chứng nhận phù hợp chất lượng +Chi phí tổ chức nghiệm thu bàn giao cơng trình +Chi phí khởi cơng tun truyền quảng cáo +Chi phí tổ chức thực số công việc khác Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình +Chi phí khảo sát xây dựng +Chi phí lập báo cấo đầu tư ,lập dự án đầu tư lập báo cáo kinh tế kỹ thuật +Chi phí thi tuyển thiết kế kiến trúc +Chi phí thiết kế kiến trúc +Chi phí thẩm tra thiết kế sở , thiết kế vẽ thi cơng , dự tốn xây dựng cơng trình +Chi phí lập hồ sơ u cầu , hồ sơ mời thầu,chi phí phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu, để lựa chọn nhà thầu +Chi phí giám sát khảo sát giám sát thi công giám sát thiết bị +Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường +Chi phí lập định mức đơn giá +Chi phí quản lý dự án +Chi phí tư vấn quản lý dự án +.Chi phí kiểm tra chất lượng vật liệu , kiểm định chất lượng cơng trình theo u cầu chủ đầu tư +Chi phí kiểm tra chứng nhận phù hợp chất lượng +.Chi phí quy đổi vốn đầu tư cơng trình có thời gian thực năm +Chi phi thực công tác tư vấn khác Chi phí khác +.Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư +Chi phí rà phá bom mìn +Chi phí bảo hiểm cơng trình +Chi phí di chuyển thiết bị người lao động cơng trường +Chi phí kiểm định quan trắc biến dạng cơng trình +Chi phí đảm bảo an tồn giao thơng +Chi phí kiểm tốn thẩm tra phê duyệt toán vốn đầu tư +Các khoản phí lệ phí khác +Chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ vốn lưu động ban đầu dự án phục vụ sản xuất kinh doanh , lãi vay thời gian thi công 2 Đánh giá tình hình dự tốn nhu cầu ngun vật liệu doanh nghiệp Quản lí việc sử dụng nguyên liệu phát triển công nghiệp tác động hệ thống chủ thể quản lý cấp tới vận động nguyên liệu nhằm đáp ứng yêu cầu tái sản xuất với hiệu kinh tế cao Yêu cầu với quản lý sử dụng nguyên liệu bảo đảm sử dụng hợp lý tiết kiệm nguyên liệu Năm 2008 năm đầy biến động giá nguyên vật liệu nước giới, VINACONEX15 doanh nghiệp xây dựng ảnh hưởng lại lớn Năm 2008 giá phôi thép giới đầu tháng 11 tăng lên mức 400 USD/tấn nguyên nhân khiến cho người tiêu dung đẩy mạnh mua hang lo ngại giá tăng cao Bên cạnh đó, tiến độ thi cơng cơng trình dở dang đẩy nhanh Trước tình hình sức tiêu thụ tăng với giá thép giới nhích tăng, doanh nghiệp thép nước lien tục tăng giá bán Chỉ vòng ngày, Tổng công ty thép Việt Nam tăng giá bán từ lần với tổng cộng 600 nghìn đồng/tấn giá bán lẻ thép xây dựng chí cịn tăng mạnh hơn, từ 10 triệu đồng/tấn đến mức 13 triệu đồng/tấn, cao khoảng triệu đồng/tấn so với thép Trung Quốc Năm 2008, VINACONEX15 chủ yếu nhập vật liệu xây dựng từ nước Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc nhằm đối phó với tình trạng giá vật liệu xây dựng nước tăng cao nhiều so với nước ngồi, 10 nghìn thép nhập để kịp cho cơng trình cịn giai đoạn thi cơng ( thuộc nhóm 7213, 7214, 7215) tăng từ 12% lên 15%, sản phẩm dây thép bon tăng từ 8% lên 10%, ủy quyền cho doanh nghiệp ngoại thương Công ty Thép Vinakyoei, Công ty XNK Vinashin để nhập nguyên vật liệu khác cát đá sỏi… Trên số phương pháp dự toán xây lắp hạng mục cơng trình nhằm làm cho kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp thực Lập kế hoạch kinh doanh Từ phương pháp dự tốn trình bày phần ta lấy làm sở để hoạch định kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp Kế hoạch quản lý nhân Hoạt động kinh doanh thay đổi đòi hỏi thay đổi nhân số nhân khơng cịn phù hợp với u cầu cần bồi dưỡng, đào tạo thay thế, mặt khác cần bổ xung nhân mới, tiêu chí chung cho kế hoạch nhân doanh nghiệp đảm bảo cấu đội ngũ nhân phù hợp cho doanh nghiệp Năm 2008, theo kế hoạch VINACONEX15 tuyển dụng thêm 10 kỹ sư có đến năm kinh nghiệm quản lý thiết kế, kế tốn viên có trình độ nghiệp vụ cao để đáp ứng cho nhu cầu doanh nghiệp thiếu nhân lực cao cấp thay cho số cán doanh nghiệp đến tuổi hưu giảm sút nghiệp vụ Bồi dưỡng đào tạo cho 30 cơng nhân có trình độ cao đẳng trung cấp, tạo điều kiện cho họ có hội học lên đại học thực tế số nước nhằm đáp ứng với thay đổi cơng nghệ Doanh nghiệp trích 5% lợi nhuận để khen thưởng cá nhân nhóm có thành tích cao, đồng thời xây dựng lại mức lương cho nhóm CBCNV doanh nghiệp để phù hợp với tình hình lạm phát cao đất nước gây khó khăn cho sống anh em cơng ty 3 Kế hoạch tài Bảng7- Một số tiêu tài năm gần CHỈ TIÊU STT Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài NĂM NĂM NĂM 2006 2007 2008 %   14,11%  sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/ Tổng nguồn % Lần - Khả toán  0,06 - Tỷ suất lợi nhuận sau % 16,68% 16,19 %   0,05 0,02 1,05 1,11     3,03% 1,65 % 3,06% 4,01 % 18,14% 10,17 %   thuế/Doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau 83,81 %  2,30% thuế/Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau 83,32% 0,97  hành Tỷ suất lợi nhuận     nhanh 92,78 % 11,11%  Khả toán - Khả toán 87,34%  88,89% Tổng nguồn vốn 7,22%   vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/ 12,66%  85,89% tài sản     thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu Nhìn vào mục cấu tài sản ta thấy, tỷ lệ tài sản dài hạn/tổng tài sản giảm đáng kể từ 12,66% xuống 7,22%, có điều doanh nghiệp chuyển phần đầu tư vào bất động sản sang tiền mặt thu hồi vốn nhằm đối phó với tình trạng khó huy động vốn tình trạng đóng băng thị trường bất động sản năm 2008, tỉ lệ TSNH/TTS tăng chút so với kỳ trước Nhìn chung cấu nguồn vốn khả toán doanh nghiệp khơng có thay đổi đáng kể, có tỷ suất lợi nhuận giảm, nhìn mặt chung doanh nghiệp xây dựng năm 2008 khơng có ngạc nhiên, lẽ thị trường chứng khoán giảm mạnh với song suy thoái từ châu Âu làm cho thị trường xây dựng bất động sản suy giảm theo, lúc doanh nghiệp cần bình tĩnh đối phó với thách thức chung đất nước để tiếp tục trì tỷ suất lợi nhuận cao so với năm trước Hoạt động lập kế hoạch kinh doanh cần phải tính tốn tiêu cụ thể, phân tích dự đoán nhu cầu sử dụng loại để có kế hoạch tài vững phục vụ cho việc lập kế hoạch sau Sau số tiêu mà doanh nghiệp tính tốn q trình lập kế hoạch SXKD Số vịng quay toàn vốn: Là tỷ số tổng mức doanh thu với tổng số vốn sử dụng bình quân 3 Số vịng quay tồn vốn Tổng doanh thu Tổng số vốn sử dụng bình quân 394.027.010.000 198.524.174.000 Hàng năm Cơng ty bảo tồn vốn có số vòng quay vốn 1,986 Hiệu sử dụng vốn cố định: * Sức sản xuất vốn cố định * Suất hao phí Tổng doanh thu Vốn cố định sử dụng bình quân Vốn cố định sử dụng bình quân vốn cố định Chỉ tiêu Tổng doanh thu 2006 2007 2008 Sức sản xuất vốn 5,39 cố định 5,98 6,67 Sức sinh lợi vốn 0,98 cố định 0,98 0,99 Suất hao phí vốn 0,18 cố định 0,16 0,15 Hàng năm sức sản xuất vốn cố định, sức sinh lợi vốn cố định năm sau cao năm trước, cón suất hao phí vốn cố định ngày giảm Điều thể việc sử dụng vốn đạt hiệu 3 Hiệu sử dụng vốn lưu động * Sức sản xuất Tổng doanh thu vốn lưu động Vốn lưu động sử dụng bình quân * Sức sinh lời Lợi nhuận vốn lưu động Chỉ tiêu Vốn lưu động sử dụng bình quân 2006 2007 2008 Sức sản xuất 3,06 vốn lưu động 2,48 2,12 Sức sinh lời 0,56 vốn lưu động 0,62 0,68 Ta thấy sức sản xuất vốn lưu động giảm sức sinh lời vốn lưu động lại tăng Điều chứng tỏ việc sử dụng vốn lưu động trình sản xuất kinh doanh Công ty đạt hiệu Mức doanh thu bình quân lao động Mức doanh thu tổng doanh thu bình quân lao động Tổng số lao động bình qn Chỉ tiêu Đơn vị tính 2006 2007 2008 Doanh thu Triệu đồng 241.437 329.302 394.027 Số lao động bình quân Người 2000 Mức doanh thu bình Trđồng/người 120,718 quân lao động 2100 156,810 2250 179,103 Qua bảng phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh ta thấy doanh thu công ty từ năm 2006-2007 tăng mạnh Năm 2006 doanh thu tăng so với năm 2007 36.5%, năm 2008 doanh thu tăng so với năm 2007 19.7% Nhưng sang năm 2009 doanh thu công ty tăng chậm lại, tăng so với năm 2008 1,4% Điều cho thấy giai đoạn 2006-2007, cơng ty hoạt động hiệu với cơng trình nhà dân dụng Trong nhà cho người có thu nhập thấp công ty trọng phát huy hiệu quả, việc cần thiết bối cảnh đất nước khó khăn người lao động có thu nhập trung bình khó tìm cho ngơi nhà ưng ý Năm 2007 đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất đổi thiết bị doanh thu tăng vượt mức so với năm trước 36.5% góp phần làm tăng mức doanh thu công ty lên gần 100 tỷ đồng Nếu so sánh kế hoạch sản xuất kinh doanh với kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006, ta thấy tiêu đề giá trị tổng thực đạt 101,63% so với kế hoạch Doanh thu có thuế thực đạt 108,41% so với kế hoạch, khoản nộp ngân sách thực đạt 105,18% so với kế hoạch Duy có lợi nhuận thực đạt 56,91% so với kế hoạch Các tiêu đạt năm 2007 chứng minh lực sản xuất thực tế công ty cao so với kế hoạch đặt ra, thị phần công ty ngày ổn định mở rộng Tuy nhiên số hạn chế doanh thu năm 2007 tăng cao so với năm 2006 đến 36,5% tức 34,352 tỉ đồng mà lợi nhuận tăng 12,48% tức 0,379% 56,91% lợi nhuận kế hoạch đầu Điều ba nguyên nhân chính: + Sức ép cạnh tranh lớn nên công ty nhiều cho chi phí đổi trang thiết bị dây chuyền sản xuất + Chi phí nguyên vật liệu lên cao, giá đường tăng cao, tỉ giá USD tăng làm chi phí mua nguyên vật liệu nhập tăng theo, yếu tố giá tiền điện, tiền nước tăng làm tăng chi phí sản xuất làm cho lợi nhuận giảm 3 + Chi phí cho đầu tư xây dựng bản, nâng cấp trang thiết bị sản xuất lớn làm giảm lợi nhuận Công ty trọng việc đầu tư chiều sâu để nâng cao khả cạnh tranh cho cơng trình cơng ty mà không nghiên cứu phát triển ngành xây dựng Các dự báo thị trường thiếu xác nên đầu tư dây bất động sản nhu cầu bất động sản lại chững lại năm đầu 2008 Điều giải thích giá trị tổng sản xuất tăng doanh thu không tăng Do dẫn đến tình trạng ứ đọng vốn làm ngưng trệ số cơng trình trọng điểm - Giá nguyên vật liệu ngày lên cao goá đường nước tăng, giá sữa bột nhập tăng, tỉ giá USD tăng cao làm cho chi phí đầu vào tăng lên làm giảm lợi nhuận - Sự xuất doanh nghiệp xây dựng ảnh hưởng trực tiếp tới chiến lược tương lai doanh nghiệp PHÂN CƠNG CƠNG VIỆC TRONG CÁC PHỊNG BAN TRONG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CÔNG TY 3.1 Quan hệ chức phịng ban cơng tác lập kế hoạch Dưới đạo Giám Đốc tới phận, cán kế hoạch phải nắm vững lực tổ chức, phối hợp khâu trình sản xuất phận quản lý Phòng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với phân xưởng sản xuất, mở hệ thống sổ sách theo dõi tồn đầu kỳ kế hoạch dự trữ cuối kỳ, theo dõi tiến độ thực để có biện pháp xử lý, điều chỉnh hợp lý, cử người giám sát phần đưa gia công (về tiến độ, số lượng, chất lượng ) để đưa kế hoạch nhanh chóng xác giữ vững uy tín Cơng ty 3 Giao cho phòng kế hoạch - vật tư nơi tiếp nhận thông tin, khai thác thông tin tiến hành xử lý Đồng thời Cơng ty phải có chế độ kiểm tra song song với nhiệm vụ Mỗi cán nhân viên phòng kế hoạch - vật tư phân chia trách nhiệm cụ thể, tránh trường hợp sai sót đổ lỗi cho Trưởng phịng kế hoạch - vật tư người bao quát tồn cơng việc phịng, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh sở tổng hợp nguồn thơng tin Phó phịng kế hoạch có trách nhiệm nắm số nguồn lực Công ty thời điểm dựa phối hợp chặt chẽ với phòng tổ chức, kinh doanh, kỹ thuật phân xưởng sản xuất Các nhân viên kinh tế, đội ngũ Marketing người trực dõi, tổng hợp số liệu khách hàng, thị trường để hỗ trợ cho trưởng phòng việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh Sau chu kỳ sản xuất kinh doanh, phòng nên tiến hành phân tích, đánh giá lại chất lượng phần việc người để có thưởng phạt thích đáng, làm động lực thúc đẩy người ngày cố gắng Đề cao vai trò cán phòng kế hoạch - vật tư làm công tác tiếp nhận thông tin, có khả ngoại giao, kết hợp với cán có lực, có kinh nghiệm Cơng ty cần sử dụng cán có lực, trình độ thu thập thông tin kết hợp với lực lượng trẻ nhanh nhẹn phán đoán Vận dụng phương pháp phân tích để đề định xác, kịp thời giúp Giám Đốc, công ty xác định chiến lược sản xuất kinh doanh tối ưu Các phòng ban có liên quan phải xây dựng kế hoạch lĩnh vực mà phụ trách, Cụ thể: Phòng kế hoạch-kinh doanh: Xây dựng kế hoạch mặt sản xuất kinh doanh Tông công ty cho thống với Phòng Ban Phòng kỹ thuật: Xây dựng kế hoạch tiến kỹ thuật sáng kiến Phịng tài kế tốn : Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tài (vốn sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách ) Còn phân xưởng phải chuẩn bị máy móc thiết bị để thực yêu cầu kế hoạch Tổng cơng ty giao xuống 3.2 Vai trị lãnh đạo công ty Lãnh đạo công ty xác định “Tiếp tục đầu tư chiều sâu nâng cao trình độ cơng nghệ thiết bị; tích cực đổi quản lý doanh nghiệp; đẩy mạnh SXKD có hiệu quả; Phấn đấu mức tăng trưởng từ (10- 15%)/năm; khẩn trương triển khai hoàn thành Dự án đầu tư giai đoạn II, nâng cao đời sống CNVC; giữ ổn doanh nghiệp Xây dựng doanh nghiệp thành công ty vững mạnh ngành xây dựng  Để thực tốt nhiệm vụ mình, lãnh đạo Cơng ty ln coi trọng cơng tác xây dựng lĩnh vực: tư tưởng, sản xuất tổ chức Thực tiễn năm qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn thử thách chế thị trường,lãnh đạo Công ty giữ vững vai trị lãnh đạo, đồn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể tìm giải pháp vượt qua khó khăn để phát triển bền vững đạo xây dựng định hướng SXKD phù hợp với tình hình mới, cụ thể hố chủ trương, đường lối sách Đảng Nhà nước phù hợp với điều kiện cụ thể Công ty theo giai đoạn Trong năm gần đây, lãnh dạo Đảng bộ, Cơng ty ln hồn thành nhiệm vụ trị giao, giữ vững mức tăng trưởng từ 8-10%/năm, đảm  bảo ổn định sản xuất đời sống vật chất tinh thần, cho CNLĐ  Năm 2008, năm lúc Công ty phải triển khai nhiều nhiệm vụ: vừa đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đảm bảo tăng trưởng hiệu quả; vừa phải tổ chức triển khai thực nhiều dự án đầu tư; phải tiến hành xếp, đổi tổ chức quản lý doanh nghiệp Trong bối cảnh lãnh đạo Cơng ty với Ban Giám đốc Công ty tập trung lãnh đạo, đạo, đổi công tác quản lý, điều hành sản xuất, phát động nhiều phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán công nhân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giám sát chặt chẽ công tác an tồn, cải thiện mơi trường làm việc; đạo xây dựng giám sát quy chế, quy định nội Công ty, đồng thời tập trung đạo công tác thực hành tiết kiệm, rà sốt lại tiêu KTKT có điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế nhằm thực tốt mục tiêu đề Đồng thời, kêu gọi CBCNV thực nghiêm túc đạo Tổng công ty VINACONEX kiềm chế lạm phát bình ổn thị trường  Chính nhờ vào giải pháp mà doanh thu tháng đầu năm 2008 Công ty tăng 75,69% giá trị SXCN đạt 57,16% kế hoạch, gấp 2,12 lần so với kỳ năm 2007; nộp ngân sách 79,518 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 3,5 triệu đồng/người/tháng  Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục thực hiện  nhiệm vụ lớn: tổ chức đạo thực sản xuất kinh doanh ngày tăng trưởng hiệu quả, triển khai thực thành công dự án trọng điểm, tiếp tục đổi mới, xếp lại doanh nghiệp theo hướng gọn, nhẹ, hiệu  Chặng đường phía trước nhiều gian nan thử thách, với truyền thống doanh nghiệp xây dựng lâu đời tiếp tục lãnh đạo cán bộ, cơng nhân viên chức tồn Cơng ty phát huy sức mạnh nội lực, tiếp tục xây dựng Công ty ngày phát triển, đáp ứng u cầu nghiệp Cơng nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước 3.3.Nhận xét đánh giá 4.1 Ưu nhược điểm nguyên nhân tồn * Ưu điểm: Công ty có chiến lược kinh doanh đắn phù hợp với nhu cầu thị trường Chiến lược kinh doanh tiền đề cho công tác lập kế hoạch, làm cho công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt hiệu sát với dự báo Chiến lược đắn khả thực giúp Cơng ty kinh doanh có hiệu hơn, tạo uy tín thị trường nước nước ngồi Công ty doanh nghiệp cổ phần thuộc Tổng cơng ty mẹ tập đồn XNK Xây dựng VINACONEX tập đoàn xây dựng lớn Việt Nam, có nhiều kinh nghiệm ngành xây dựng dân dụng bất động sản.Vì cơng tác lập kế hoạch có nhiều thuận lợi: Có dự báo xác tình hình thị trường xây dựng nước, có đạo chặt chẽ từ Tổng công ty phương hướng nhiệm vụ kinh nghiệm ngành Cơng ty có đội ngũ cán quản lý, công nhân kỹ thuật động, có tâm huyết với nghề, có trình độ hiểu biết tốt ngành nghề tiến cơng việc cách hiệu quả, công tác quản lý ( công tác kế hoạch nhân lực) có thuận lợi * Nhược điểm nguyên nhân tồn : Những nhược điểm hạn chế chung chủ yếu công tác lập kế hoạch Công ty bị động, kế hoạch lập dựa vào: kinh nghiệm, hợp đồng ký kết, kết thực năm trước , vào kết hoạt động sản xuất kinh doanh mang tính chất chủ quan doanh nghiệp…Đây quan trọng làm tiền đề cho công tác lập kế hoạch năm qua chưa phản ánh toàn diện khả lực thực tế Cơng tác quản lý kỹ thuật: Về công tác kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào sản phẩm đầu chưa sát kịp thời Công tác quản lý thiết bị; thực quy trình vận hành, tu bảo dưỡng vệ sinh cơng nghiệp số đơn vị sản xuất cịn chưa thực nghiêm túc, đơi cịn xảy cố nhỏ… Công tác đầu tư phát triển sản xuất XDCB: Tổng công ty đầu tư trang thiết bị mới, đưa vào sử dụng với máy móc cũ làm cho dây truyền sản xuất đơi chỗ không đồng dẫn đến suất hoạt động máy móc khơng cao PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CƠNG TY 1.Hồn thiện trình tự lập kế hoạch Đánh giá cách tổng quát công tác lập kế hoạch kinh doanh công ty, ta thấy doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu chủ yếu dựa kinh nghiệm chịu chi phối Tổng Công ty Sau số khuyến nghị em bước công tác lập kế kế hoạch kinh doanh cơng ty Phân tích thị trường - Dự đoan diễn biến thị trường + tác động vấn đề xuất nhập khẩu, hội nhập bảo hộ, sách phủ với vấn đề kinh tế 4 + Kết phân tích số liệu thống kê chi tiết + Dự đoán đối thủ tiềm ẩn nhảy vào lĩnh vực + Dung lượng thị trường từ đến 10 năm tới - Hình thành phân đoạn thị trường cho chiến lược doanh nghiệp: + Các phân đoạn chịu ảnh hưởng tính chất mùa vụ, rủi ro + Các yếu tố ảnh hưởng phân đoạn mang tính khu vực + Dung lượng thị trường phân đoạn tương lai - Phân tích cạnh tranh; So sánh doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh chủ yếu mặt như: Quy mô, giá cả, chất lượng, nhân sự, công nghệ, khả tài chính, bán hàng…để tìm khác biệt mặt mạnh yếu doanh nghiệp Kế hoạch marketing - Xác định triển vọng khách hàng: + Lập hồ sơ khách hàng chi tiết để theo dõi định hướng mức tiêu thụ + Tăng cường xúc tiến dự kiến số lượng khách hàng doanh nghiệp + Kế hoạch doanh thu, chi phí cho loại kinh doanh với nhóm khách hàng, loại lĩnh vực đưa biện pháp thực Kế hoạch sản xuất vận hành Trong phần cần làm rõ cách thức, quy trình thực cơng trình , trang bị thiết bị thay đổi cho sản xuất để đưa lợi so sánh so với đối thủ cạnh tranh.Có công đoạn định hiệu suất chiến lược sản phẩm dịch vụ cần cải tiến: + Công đoạn cần th ngồi để đối thủ + Cơng đoạn có tính chất độc lập có u cầu cụ thể đặc biệt lưu ý + Năng suất thiết bị cân đối chưa 4 + Thời gian chu kỳ cơng đoạn tồn quy trình xây dựng Kế hoạch nguyên liệu nguồn lực + Số lượng nguyên vật liệu cần cho sản xuất + Thời gian dự trữ số lượng cần dự trữ + Phẩm cấp chất lượng yếu tố đầu vào + Bảo quản tồn kho + Cách thức lựa chọn nhà cung ứng vật liệu Kế hoạch trang thiết bị sở hạ tầng + Phân tích sở hạ tầng nhà xưởng, hệ thống cấp điện, cấp nước sử lý nào, bảo vệ môi trường…đã đáp ứng chưa, có cần cải tạo lại khơng + Đưa dự kiến chi phí cho loại Kế hoạch nguồn lực tài Sauk hi xây dựng kế hoạch hoạt động, tất yếu phải tính tốn tới chi phí cần thiết tương ứng kế hoạch nguồn vốn để chi cho kế hoạch kinh doanh, để làm cho kế hoạch hoạt động Có thể mơ theo sơ đồ 4 Bảng 8- Sơ đồ Thiết bị nhà xưởng Tiến độ chi trả Tài sản tồn kho Tổng hợp nhu cầu Các chi phí ban đầu Kế hoạch nguốn lực Nguồn chi trả Thanh khoản Kế hoạch tài Tập hợp tồn hoạt động dự kiến từ số liệu trên, rút số tài phục vục cho việc phân tích đặt giải pháp kế hoạch cho hoạt động tương lai doanh nghiệp.kế hoạch tài phần quan trọng kế hoạch, đưa giả định tài tốt Nâng cao trình độ lập kế hoạch cho cán quản lý Công ty chủ động nâng cao trình độ lập kế hoạch cho cán quản lý để thực tốt công việc giao Lao động yếu tố định trình sản xuất đặc biệt lao động quản lý Các nhà tư thấy rõ tiềm lao động người vô tận, đem lại lợi ích to lớn Chính họ khơng ngừng bước tìm biện pháp để gây dựng khai thác triệt để lợi Lao động quản lý lao động chất xám mà lợi ích mang lại cao gấp nhiều lần lao động bình thường Ngày kinh tế thị trường phát triển khắp giới đội ngũ lao động đóng vai trị chủ chốt định cho thất bại hay thành cơng doanh nghiệp Để nâng cao cơng tác kế hoạch yếu tố người định.Vì vậy, Tổng cơng ty phải có biện pháp gắn quyền lợi với trách nhiệm người làm kế hoạch, có hình thức thưởng phạt cụ thể, khuyến khích vật chất cho người có trách nhiệm thi hành kỷ luật người thiếu trách nhiệm gây ảnh hưởng đến phát triển Tổng công ty Việc thường xuyên tổ chức buổi hội thảo chuyên đề, lớp đào tạo, đào tạo lại để nâng cao trình độ lực cán quản lý đặc biệt cán Phòng kế hoạch cần thiết tương lai Tổ chức cho cán trẻ có đủ lực trình độ học sau đại học số nước có cơng nhiệp phát triển Nhật, Mỹ, Hàn quốc bước trẻ hoá đội ngũ quản lý xây dựng kế hoạch nhằm xây dựng có quy mơ lớn xứng đáng doanh nghiệp đầu ngành Xây dựng Việt Nam Phát huy vai trị lãnh đạo Tổng cơng ty, tham gia Cơng đồn cán cơng nhân viên chức trình lập kế hoạch Thể nhịp nhàng, thống HĐQT, máy điều hành Công công ty với tổ chức Đảng, đồn thể Tổng cơng ty tạo điều kiện thời gian vật chất cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức Đảng, Cơng đồn, Đồn niên, Ban nữ cơng…các nghị quyết, văn đạo phong trào thi đua, đợt sinh hoạt Đảng, Cơng đồn chủ chương nhiệm vụ Tổng công ty phối hợp triển khai học tập, phổ biến thấm nhuần đời sống trị gắn liền với nhiệm vụ phải hoàn thành cán lãnh đạo, đảng viên, tổ chức, đơn vị cán công nhân viên thực tốt kế hoạch đề Tổng cơng ty Xuất phát từ tình hình thực tế – kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty, Hội đồng thi đua Cơng đồn cơng ty phát động, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua toàn đơn vị thành viên mang chủ đề: “ Nâng cao chất lượng – Triệt để tiết kiệm – Mở rộng thị trường” Ngoài ra, đơn vị, vào đặc điểm tổ chức phong trào thi đua như: “ Công trình – Sản phẩm chất lượng cao” Sự phối hợp nhịp nhàng tập thể lãnh đạo, phòng ban Tổng công ty thực tốt, tạo thuận lợi cho trình lập kế hoạch, nâng cao trình độ người làm kế hoạch để hồn thành nhiệm vụ giao Phương hướng nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh Công tác hoạch định chiến lược kinh doanh quy trình gồm giai đoạn: -Xác định mục tiêu nhiệm vụ chiến lược -Phân tích mơi trường bên Doanh nghiệp -Xây dựng phương án chiến lược -Lựa chọn chiến lược -Kiểm soát việc xây dựng chiến lược Để hồn thiện cơng tác hoạch định chiến lược kinh doanh thiết nhà quản trị cần phải nâng cao trình độ nghiệp vụ tiến hành giai đoạn công tác hoạch định Vì giai đoạn có vai trò quan trọng co mối liên hệ chặt chẽ với Giai đoạn trước tiền đề giai đoạn sau Nếu giai đoạn trước tiến hành khơng tốt chắn giai đoạn sau gặp nhiều khó khăn Ví dụ giai đoạn đầu mục tiêu nhiệm vu không xác định rõ ràng,chính xác giai đoạn sau giai đoạn phân tích đánh giá mơi trường bị sai lệch điều khơng có lợi cho việc xây dựng chiến lược… Do đòi hỏi nhà hoạch định ý tới giai đoạn quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh.Cụ thể : - Khi xác định mục tiêu nhiệm vụ chiến lược kinh doanh nhà quản trị cần phải nắm rõ tính khả thi mục tiêu: + Mục tiêu phải lực hữu doanh nghiệp, mục tiêu thực nguồn nội lực doanh nghiệp thuận lợi nhiều so với nguồn lực tàI trợ từ bên Điều làm tăng tính chủ động Doanh nghiệp trình sử dụng nguồn lực,phục vụ cho sản xuất kinh doanh + Mục tiêu phải bám sát thực trạng Doanh nghiệp, mục tiêu vượt tầm với Doanh nghiệp không nỗ lực Doanh nghiệp đạt mục tiêu Ngược lại mục tiêu không thấp kết đạt khơng đem lại lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp mà cịn gây lãng phí nguồn lực + Mục tiêu phải rút từ yếu Doanh nghiệp để thơng qua q trình thực mục tiêu, Doanh nghiệp loại bỏ khắc phục yếu đó… - Khi phân tích mơi trường bên bên ngồi Doanh nghiệp đIều quan trọng nhà hoạch định chiến lược yếu tố ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới trình sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp.Các nhà Hoạch định phải định lượng mức độ ảnh hưởng yếu tố mức độ nào? theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực? Các ảnh hưởng gây tình trạng cho doanh nghiệp tương lai Thật doanh nghiệp có hướng giải quyết, khắc phục yếu tố tiêu cực không? Hay doanh nghịêp có khai thác yếu tố tích cực khơng? Cách giải doanh nghiệp vấn đề môi trường đem lại cho Doanh nghiệp lợi ích gì? Ví dụ Doanh nghiệp đánh giá biến động thị trường ngoại hối vào đIểm cuối năm xác định mức độ tăng hay giảm tỉ giá ngoại tệ USD theo quy luật cung cầu thị trường Từ Doanh nghiệp có sách thu mua ngoại tệ mức giá hợp lý nhất( thời điểm mà giá ngoại tệ có xu hướng giảm) để trả cho nhà xuất khẩu,…làm giảm chi phí mua hàng hay nguyên liệu sản xuất,… - Khi xây dựng phương án chiến lược: Các nhà hoạch định phải phân tích đánh giá mơi trường bên bên ngồi Doanh nghiệp Mỗi phương án chiến lược tập trung vào điểm mạnh, thuận lợi doanh nghiệp để khai thác Tất nhiên trình hoạch định chiến lược kinh doanh không nhà hoạch định đưa phương án chiến lược mà họ đưa nhiều phương án khác Bởi có thuận lợi lý thuyết sử dụng thực tế thực lại khơng thể có điểm mạnh mà doanh nghiệp sở hữu dự tính vượt trội, khác biệt với đối thủ cạnh tranh thực thi thấy mà điểm mạnh khơng thể trở thành lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh có… Do yêu cầu xây dựng phương án chiến lược cần phải bán sát thực tế khơng phân tích lý thuyết thông thường 4 - Khi lựa chọn phương án chiến lược nhà hoạch định phải so sánh thận trọng chiến lược với nhau, xen xét tính khả thi chiến lược mục tiêu cần đạt Thường doanh nghiệp thường có mục tiêu quan trọng các mục tiêu thứ yếu Chiến lược lựa chọn phải giải mục tiêu quan trọng trước đến mục tiêu kinh tế sau Hoặc chiến lược lưa chọn phải khai thác tối đa tiềm thuận lợi doanh nghiệp khắc phục nhược điểm, nguy doanh nghiệp Khi kiểm soát việc xây dựng chiến lược phải có kiểm sốt chặt chẽ thông tin cung cấp cho nhà hoạch định, thơng tin phải xác có tính thời không chiến lược trở nên vô ích Việc xây dựng chiến lược phải trao đổi hai chiều người hoạch định chiến lược người thực chiến lược Nếu không đảm bảo liên hệ chiều chiến lược khó thực Các chiến lược phải xây dựng không tách rời phân tích đánh giá mơi trường bên bên doanh nghiệp 5 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường nay, việc tồn phát triển doanh nghiệp đòi hỏi phải có phấn đấu phát triển khơng ngừng Việc lập kế hoạch tác động trực tiếp đến toàn hoạt động sản xuất kinh doanh - đến tiêu thụ sản phẩm, lợi nhuận doanh nghiệp, khơng mà cịn ảnh hưởng tới tồn phát triển doanh nghiệp đó: nhận thức điều nhiều năm qua Cơng ty quan tâm đến công tác lập kế hoạch từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận, giúp Công ty tồn phát triển vững mạnh phấn đấu doanh nghiệp đứng đầu ngành xây dựng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tổng công ty đề Bên cạnh thuận lợi cịn có số tồn cịn hạn chế định Một số vấn đề lập kế hoạch sản xuất tác nghiệp, định hướng thị trường Do Tổng cơng ty phải có biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác: “hồn thiện cơng tác lực lập kế hoạch” chắn Tổng công ty chè phát triển nhanh mạnh thị trường nước thị trường giới Qua thời gian thực tập Công ty Cổ phần Xây dựng VINACONEX15 thuộc Tổng Công ty Cổ phần XNK xây dựng VINACONEX giúp em có kiến thức thực tế công tác kế hoạch, xây dựng kế hoạch, lập kế hoạch, có nhìn nhận, phân biệt lý luận thực tiễn Em mong biện pháp góp phần tích cực nâng cao hiệu công tác lập kế hoạch Tổng công ty sau Em xin chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Xây dựng VINACONEX15, thầy GS TS NGUYỄN KẾ TUẤN giúp đỡ, hướng dẫn em hoàn thành Chuyên đề tốt nghiệp Do thời gian cịn hạn chế, kinh nghiệm thực tế khơng nhiều, kiến thực cịn hạn chế khơng tránh khỏi sai sót Vậy em mong góp ý, bảo thầy cơ, bạn đọc để viết hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: Giáo trình Quản lý xây dựng Chủ biên: PGS.TS LÊ CÔNG HOA NXB Trường ĐH Kinh tế quốc dân, năm 2007 Cuốn Kinh tế đầu tư xây dựng – NXB Xây dựng 2005 Giáo trình Quản trị dự án xây dựng Chủ biên: PGS.TS LÊ CÔNG HOA NXB Trường ĐH Kinh tế quốc dân, năm 2007 Giáo trình Quản lý chất lượng tổ chức Chủ biên: GS.TS NGUYỄN ĐÌNH PHAN NXB Trường ĐH Kinh tế quốc dân, năm 2007 Giáo trình Kinh tế quản lý cơng nghiệp Đồng chủ biên: GS.TS NGUYỄN ĐÌNH PHAN GSTS NGUYỄN KẾ TUẤN NXB Trường ĐH Kinh tế quốc dân, năm 2007 Giáo trình Quản trị chiến lược Chủ biên: PGS.TS Lê Văn Tâm – năm 2000 Mục Lục LỜI MỞ ĐẦU I.Quá trình hình thành phát triển công ty : 1.Giới thiệu chung công ty : Một số kết hoạt động công ty: .6 Một số cơng trình tiêu biểu II ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY .9 1.Đặc điểm nhiệm vụ kinh doanh 2.Năng lực máy móc 11 Lao động 12 Bảng 4- Cán chuyên môn kĩ thuật công ty cổ phần xây dựng số 15 Cơ cấu tổ chức 15 Phần II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 22 1.Những chủ yếu để lập kế hoạch kinh doanh 22 1.1.Môi trường kinh doanh .22 1.2 Phương pháp tính dự tốn giá thành xây lắp cơng trình .24 2.Lập kế hoạch kinh doanh 30 3.PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC TRONG CÁC PHỊNG BAN TRONG CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CÔNG TY 36 3.1.Quan hệ chức phịng ban cơng tác lập kế hoạch 36 3.2 Vai trò lãnh đạo công ty 38 PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CƠNG TY .41 1.Hồn thiện trình tự lập kế hoạch 41 Nâng cao trình độ lập kế hoạch cho cán quản lý 44 Phát huy vai trò lãnh đạo Tổng cơng ty, tham gia Cơng đồn cán cơng nhân viên chức q trình lập kế hoạch 45 Phương hướng nhằm hồn thiện cơng tác hoạch định chiến lược kinh doanh 46 KẾT LUẬN 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 51