Bao cao thuc tap tong hop cua cong ty van tai 121549

I Báo cáo tổng hợp công ty Vận tải Thuỷ Bắc 1.1 Lịch sủ hình thành phát triển công ty Công ty vận tải Thuỷ Bắc doanh nghiệp nhà nớc đợc chuyển từ công ty vận tải sông I theo thông báo số 150 TB ngày 02/03/1993 định 284 QĐ/TCCB-LĐ ngày 27 tháng năm 1993 Ngày 30/7/1997 công ty gia nhập tổng công ty Hàng hải Việt Nam theo định số 589/TTG thủ tớng phủ Tên giao dịch quốc tế công ty l;à NORWAT Công ty vận tải TB Doanh nghiệp có t cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, cuối kỳ kế toán báo sổ tổng công ty Hàng Hải Việt Nam, Công ty mở tài khoản tiền Việt Ngân Hàng Công Thơng Đống đa mở TK ngoại tệ Ngân Hàng Ngoại Thơng VN Mà số ngành kịnh tế kỹ thuật 25 Trụ sở đặt 278 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội Từ míi thµnh lËp víi sè vèn 3.804 triƯu vµ hai tàu nhỏ chạy ven biển với trị giá khoảng 3,5 tỷ Công ty đà không ngừng phấn đấu vợt qua khó khăn thử thách kinh tế chuyển đổi Mặc dù Công ty vận tải Thuỷ Bắc doanh nghiệp Nhà Nớc nhng vốn Ngân sách chiếm mét tû träng rÊt nhá tæng sè vèn kinh doanh công ty nên công ty phải tự bổ sung, tìm kiếm nguồn khác để tăng nguồn vốn kinh doanh chủ yếu vốn vay Tính đến ngày 31/12/2001 công ty có 304 lao đọng nhân viên quản lý 112 ngời tăng lên nhiều so với năm 2000 ( có 275 lao động có 48 nhân viên quản lý) Đi đôi với việc mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lợng đội ngũ cán quản lý kỹ thuật, công ty chăm lo tới đời sống cho lao động Không ngừng cải thiện chất lợng cuéc sèng cho lao ®éng( tõ møc thu nhËp 218.379 đồng /ngời / tháng năm 1993 lên tới 1.386.789 đồng/ ngời/tháng năm 2001) Cho dù khó khăn chồng chất nhng với giúp đỡ ngành, cấp liên quanđặc biệt nổ lực cùa cán công nhân viên công ty vận tải Thủy Bắc đà phấn đáu vơn lên tự khảng định chế thị trờng để tồn phát triển Hiện công ty có ba trung tâm, ba chi nhánh xí nghiệp khí 1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tổ chức máy quản lý 2.1 Cơ cấu tổ chức : Công ty vận tải Thuỷ Bắc công ty vận tải thuỷ, loại hình doanh nghiệp sản xuất vật chất đặc biệt, sản phẩm không mang hình thái vật chất cụ thể mà mang tính chất vô hình Nhận thức đặc điểm ngành vận tải ban lÃnh đạo đà tổ chức hoàn thiện máy máy tổ chức sản xuất kinh doanh công ty bao gồm : Văn phòng công ty : thực hiên vận tải sông, vận tải biển, vận tải hành khách, làm dịch vụ vận tải dịch vụ khác nh : đại lý, môi giới hàng hải Trung tâm CKD : xuất nhập trực tiếp máy móc, thiết bị vật t ngành đờng thuỷ Trung tâm Đông Phong : Là đại lí mua bán loại máy móc, thiết bị hÃng Đông Phong Trung Quốc phục vụ vận tải đờng sông đờng biển Trung tâm xuất lao động kinh doanh tổng hợp : Thực hiên công việc xuất lao động Thực hiên cho thuê vật t thiết bị vận tải đờng thuỷ nhà nghỉ Chi nhánh Hải Phòng: Vận tải hàng hoá đờng sông đờng biển, thực dịch vụ đại lý vận tải nh đại lý tàu biển, đại lý container, địa lý giao nhận vận tải đại lý khác Chi nhánh Quảng Ninh : thực vận tải đờng sông làm nhiệm vụ vận tải Xí nghiệp khí vật liệu xây dựng : sản xuất thiết bị, vật liệu xây dựng sửa chữa khí Với mô hình sản xuất đăc điểm công ty nh nên tổ chức sản xuất tổ chức máy quản lý đợc xây dựng theo kiểu trực tuyến chức Theo mô hình này, phận chc làm nhiệm vụ cố vấn tham mu chuẩn bị văn cho giám đốc sở giám đốc lệnh cho cấp dới, phạn chức khác( trởng phòng) quyền định cho cấp trung gian hay cho sở Sơ đồ tổ chức máy tổ chức Tổng giám đốc Phòng KT vật t Ban kế hoạch đầu t Phòng TCKT Phó tổng giám đốc Văn phòng TGD Phòng TCCB - LĐ Phòng VTB Ban vận tải Sông Ban tàu khách Bộ máy quản lí đứng đầu Tổng giám đốc giữ vai trò lÃnh đạo chung toàn công ty, đậo phòng ban chức Tổng giám đôc chịu trách nhiệm trớc nhà nớc, Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty hài hải ViƯt Nam vỊ kÕt qu¶ s¶n xt kinh doanh cđa công ty.\ Phó tổng giám đốc : giúp việc cho tổng giám đốc, thay mặt tổng giám đốc Tổng giám đốc vắng đồng thời có quyền định cho phòng ban phạm vi quy định Văn phòng tổng giám đốc : phụ trách công việc hành nghiệp, giải thủ tục giấy tờ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, lËp c¸c dù ¸n xin vèn, gäi vèn đầu t nớc Phòng kĩ thuật vật t: kiểm tra kiểm soát cung cấp đầy đủ kịp thời vật t, thiết bị phụ tùng cho tàu, lập kế hoạch sửa chữa nâng cấp tàu đến hạn vốn Ban kế hoạch đầu t : lập kế hoạch kinh doanh, dự án xin vốn gọi Phòng tài kế toán : thực việc thu nhận cung cấp thông tin tài sản hoạt động kinh tế tài phát sinh qua trình sản xuất kinh doanh công ty Phong tổ chức cán lao động: thực công tác quản lý, tổ chức nhân sự, chế độ lơng bảo hiểm xà hội Phòng vận tải biển: ký kết hợp đồng định hạn, khai thác hàng cho tàu, theo dõi tình hình tàu hoạt động, xây dựng kế hoạch chung toàn công ty Ban vận tải sông: chịu trách nhiệm quản lý chuyến tàu sông vận tải nội địa Ban tàu khách: chịu trách nhiệm trình vận chuyển hành khách 1.2.2 Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh - Vận tải đờng sông đờng biển nớc - Vận tải hành khách tuyÕn néi XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vËt t, thiÕt bị phụ tùng sản phẩm chuyên ngành phục vụ cho vận tải đờng thuỷ Thực đại lí vận tải, chuyển giao công nghệ thực cácdịch vụ môi giới hàng hải Sửa chữa khí, sản suất vật liệu xây dựng, sửa chữa lắp đặt thiết bị giao thông thuỷ - Các dịch vụ tổng hợp khác : cho thuê nhà xởng máy móc Công ty vận tải Thuỷ Bắc lấy nhiệm vụ vận tải thuỷ làm nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu, thực kí kết hợp đồng với nớc giới để thực việc giao lu buôn bán hàng hoá Việt Nam với nớc nhằm thu nhiều ngoại tệ cho Việt Nam Cùng với sách mở cữa kinh tế, công ty vận tải Thuỷ Bắc đời điều kiện không thuận lợi Nhng với nỗ lực phấn đấu vơn lên, công ty đẵ khẳng định nề kinh tế thị trờng có điều tiết vĩ mô nhà nớc 1.2.3 Những thuận lợi khó khăn Là doanh nghiệp nhà nớc đời muộn màng kinh tế nhng trình hoạt động công ty đà không ngừng vơn lên để đạt đợc thành tích đáng khích lệ Để đạt đợc thành nỗ lực phấn đấu thân công ty có thuận lợi đà góp phần đáng kể tạo nên thành : T×nh h×nh kinh tÕ – x· héi níc ta thời gian qua tơng đối ổn định đă tạo nên môi trờng hoạt động an toàn Hơn giá trị sản lợng mặt hàng sản xuất xuât ngày gia tăng, đồng nghĩa với nhu cầu vận tải chuyên chở hàng hoá gia tăng giúp cho doanh nghiệp vận tải có hội mở rộng thị trờng Công ty vận tải Thuỷ Bắc có mạng lới trung tâm, chi nhánh xí nghiệp thành viên hầu hết đầu mối giao thông thành phố lớn nh Hải Phòng, Quảng Ninh, TPHCMthuận lợi cho việc chuyên chở hàng hoá Công ty có đội ngũ thuyền viên thợ sửa chữa giàu kinh nghiệm Tàu máy chi tiết chuyên dùng vận tải tân tiến có suất cao Sau nhiều năm hoạt động công ty đà toạ đợc uy tín cho chủ hàng nớc Công ty vận tải Thuỷ Bắc thuộc tổng công ty hàng hải Việt Nam tổng công ty lớn nên từ thành lập công ty đà có hỗ trợ vốn nh bảo lÃnh vay vốn ngân hàng Mặt khác trình hoạt động công ty cố gắng toán đầy đủ hạn gốc lÃi tạo đợc uy tín ngân hàng Do mặc dï vèn c«ng ty rÊt Ýt nhng c«ng ty huy động phần lớn vốn vay ngân hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Nhà nớc giảm thuế VAT , khoản lệ phí khác, thủ tục đầu t đơn giản, gon nhẹ Đây điều kiện môi trờng thuận lợi giúp cho công ty vận tải Thuỷ Bắc nói riêng công ty vận tải nói chung yên đầu t phát triển, mở rộng sản xuất Một thuận lợi khác phải kể đến, công ty có sách lơng, thởng lÃi suất hợp lí công nhân cho công ty vay vốn Các quyên lợi khác ngời lao động công ty chấp hành nghiêm chỉnh đà tạo nên gắn bó khăng khít ngời lao động công ty, giúp họ nhiệt tình sản xuất kinh doanh, có trách nhiệm với hoạt động công ty Tuy nhiên trình hoạt động công ty gặp phải khó khăn đă ảnh hởng không nhỏ đến hoạt động công ty Giá cớc quốc tế ngày giảm chi phí không giảm nên đà ảnh hởng lớn hiệu sản xuất kinh doanh cong ty vận tải Thuỷ Bắc ngành vận tải Đội tàu biển công ty đà cao tuổi, công ty không đủ vốn để đầu t tàu lớn quốc tế giá rấ cao mà nguồn vốn không có, phải vay ngân hàng nên vay đợc vốn mức độ định Mặt khác đời tàu công ty dài khấu hao lớn không đợc Để có chiến lợc lâu dài, công ty đà có kế hoạch đầu t phơng tiện vận tải để giữ vững phát triển sản xuất thay đội tàu đà cũ nhng công ty gặp khói khăn vốn đầu t Vì khoản vốn vay cho đầu t TSCĐ lớn, thời gian theo dõi lâu, lÃi suất công ty phaỉ trả ngân hàng chiếm tỷ lệ lớn dẫn đến tình hình tài công ty mức căng thẳng Những tai nạn tàu gặp phải( đàu năm 1998 tàu Hà Thành tàu lớn thứ hai đà va vào đá ngầm khiến công ty phải bỏ tàu) đà làm cho doanh thu công ty giảm sút Việc đầu t thêm tài sản cố định thay làm cho tình hình nợ đọng công ty tơng ®èi lín Vèn kinh doanh chđ u cđa c«ng ty chủ yêud vốn vay ( chiếm 90%) nên để tạo đợc uy tín với ngân hàng công ty phải cố gắng trả hạn nên đà làm thuận lợi công ty gảim số lÃi lớn Hơn xuất thân từ công ty vận tải sông nên đội ngũ cán công nhân viên trớc cha quen với kinh tế thị trờng, phần lớn cán lớn tuổi, hạn chế trình độ ngoại ngữ, vi tính 1.3 Quy mô sở: 1.3.1 Quy mô tài sản: 1.3.1.1 Tài sản cố định Với chức nguồn thu chủ yếutừ vận tải thuỷ Đây hoạt đông cần số lợng phơng tiện vận tải lớn nên công ty trọng tới công tác đầu t mua sắm, đóng thên phơng tiện vận tải nhằm tăng lực sản xuất Ngoài ra, tài sản phục vụ cho công tác quản lý đợc thay nhằm phục vụ tốt cho hoạt động công ty Chúng ta thấy đợc tình hình trang bị tài sản cố định công ty vận tải Thuỷ Bắc: Năm NGTSCĐ GTHMLK GTCL 2000 43.317.538.615 7.732.352.034 35.585.186.581 2001 77.808.714.931 14.592.886.379 63.215.828.552 Số liệu đến hết ngày 31/12/2001 tài sản cố định cụ thể nh sau Nhóm TSCĐ NGTSCĐ GTHMLK GTCL Nhà cữa, VKT 1.927.823.800 1.065.502.193 862.321.607 Máy móc, thiết bị 117.900.509 75.422.330 42.458.179 Phơng tiên vËn t¶i 73.703.866.822 12.707.592.428 60.996.274.394 Dơng qu¶n lý 2.059.123.800 774.349.428 1.314.774.372 Tỉng céng 77.808.714.931 14.592.886.379 63.215.828.552 Nh vËy ®Ĩ thúc đẩy hoạt động vận tải công ty không ngừng đổi mới, đầu t thêm tài sản cố định đặc biệt đầu t cho phơng tiện vận tải Tài sản chủ yếu phục vụ cho hoạt động công ty 1.3.1.2 Tài sản lu động đầu t ngắn hạn Công ty Vận tải Thuỷ Bắc môt công ty sản xuất vât chất thực mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, sản xuất gắn liền với tiêu thụ Tài sane lu động chiếm tỉ trọng không lớn tông tài sản công ty Nhng biến động tài sản lu động ý nghĩa việc phân tích phát triển việc mở rộng quy mô sản xuất công ty Nhìn bảng tài sản lu động đầu t ngắn hạn năm 2000 2001 ta thấy giá trị TSLĐ có xu hớng giảm xuống, điều có nghĩa vòng chu chuyển TSLĐ nhanh số tồn kho cuối năm không nhiều Công ty trọng công tác đầu t thêm TSCĐ Tài sản lu động đẩu t ngắn hạn năm 2000 Tài sản Số d đầu năm Số d cuối năm Tiền 703.291.749 12.197.763.960 Các khoản đầu t tài ngắn hạn Các khoản phải thu 11.863.895.131 14.242.692.154 Hàng tồn kho 6.031.752.481 7.214.309.868 Tài sản cố định khác 1.736.083.868 1.303.874.126 Chi phí nghiệp Tổng cộng 20.335.023.166 34.958.640.108 Tài sản lu động đầu t ngắn hạn năm 2001 Tài sản Tiền Các khoản đầu t tài ngắn hạn Các khoản phải thu Hàng tồn kho Tài TS lu động khác Chi phí nghiệp Tổng cộng Số d đầu năm 12.197.763.960 - Số d cuối năm 4.276.674.839 - 14.242.692.154 7.214.309.868 1.303.874.126 34.958.640.108 9.002.270.868 9.349.620.337 2.753.482.969 25.382.049.013 3.1.2 Một số kết chủ yếu đạt đợc công ty năm gần Là doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc tổng công ty hàng hải Việt Nam, công ty vận tải Thuỷ Bắc nh bao doanh nghiƯp kh¸c chun sang nỊn kinh tÕ thị trờng gặp phải khó khăn việc sử dụng vốn cạnh tranh gay gắt thị trờng nhng không mà công ty tự đánh Với nổ lực thân, với giúp đỡ cấp ngành có liên quan tổng công ty hàng hải Việt Nam công ty đà không ngừng phát triển, thị trờng đợc mở rộng, doanh thu năm sau cao năm trớc Điều đợc thể qua biểu dới : Kết hoạt đông sản xuất kinh doanh công ty năm 2000 – 2001 Qua biĨu trªn ta cã thĨ thÊy mét cách tổng quát doanh nghiệp hoạt động mang lại hiêụ tốt, ngày mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, doanh thu năm sau cao năm trớc, đời sống cán công nhân viên ngày đợc nâng cao Nhìn biểu dới ta thấy quy mô vốn kinh doanh đợc mở rộng Tổng số vốn năm 2001 tăng 34.9% so sới năm 2000 Đặc biệt vốn cố định tăng 97% cho thấy công ty trọng dầu t thêm tài sản cố định nhiên việc tăng quy mô vốn kéo theo số nợ phải trả tăng lên Về cấu vốn nợ phải trả chiếm tỷ trọng cao (92.13% năm 2000 94.13 năm 2001) Công ty tr× mét tû lƯ nh vËy rÊt nguy hiểm, thị trờng có biến động tài công ty đứng bên bờ vực phá sản Biểu: Cơ cấu vốn nguồn vốn năm 2000 2001 Năm 2000 Chỉ tiêu Tổng số vốn Vốn cố định Vốn lu động Tổng nguồn vốn Nợ phải trả + Nợ dài hạn + Nợ ngắn hạn + Nợ khác - Nguồn vốn chủ SH Số tiền 70.011.257.198 35.011.617.090 34.598.640.108 70.011.257.198 64.498.818.207 34.657.931.699 29.666.908.817 173.977.691 5.512.438.991 Năm 2001 TØ träng(%) 100 5.0.07 49.53 100 92.13 7.87 Sè tiÒn 94.448.247.139 69.066.198.126 25.382.049.013 94.448.247.139 88.901.609.281 51.126.166.889 37.409.961.373 368.481.019 5.546.673.585 So sánh năm 2001 với 2000 Tỉ trọng(%) 100 73.13 26.87 100 94.13 Số tăng/giảm +24.436.989.941 +34.013.581.036 -9.630.591.095 +24.436.989.941 24.402.791.074 Tỷ lÖ % +34,9 97 -27,5 +34,9 +37,83 8.57 34.198.867 0,62 1.3.2 T×nh h×nh thùc hiƯn nghÜa vơ NSNN q IV/2001 Công ty Vận tải Thuỷ Bắc có thuận lợi đợc nhà nớc giảm thuế GTGT nh khoản lệ phí khác công ty luôn cố gắng hoàn thành tốt khoản phải toán với nhà nớc Biểu dới thể đợc tình hình thực nghĩa vụ với nhà nớc quý năm 2001