Báo cáo của hội đồng quản trị tại công ty cổ phần chế tạ giàn khoan dầu khí

Báo cáo của hội đồng quản trị tại công ty cổ phần chế tạ giàn khoan dầu khí

Trang 1/4

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

Số: /12/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Vũng Tàu, ngày 26 tháng 03 năm 2012

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về công tác quản lý Công ty trong hoạt động SXKD năm 2011

và phương hướng hoạt động năm 2012

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT), tôi xin báo cáo về công tác quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 như sau:

I Đánh giá tình hình chung:

Năm 2011, kinh tế Thế giới chưa phục hồi như dự báo, kinh tế Việt Nam gặp phải rất nhiều khó khăn, lãi suất ngân hàng tăng cao, tình hình mức độ lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng tăng lên 2 con số, thị trường chứng khoán liên tục giảm điểm gây khó khăn về huy động vốn cho nền kinh tế Do vậy, hoạt động của Công ty năm 2011 cũng bị ảnh hưởng về việc huy động vốn cũng như vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, và chưa thể thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán Tuy nhiên, với sự

nỗ lực và quyết tâm cao của toàn thể CBCNV, Công ty đã vượt qua những khó khăn, hoàn thành và vượt mức kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao

II Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT năm 2011:

1 Các hoạt động của HĐQT trong năm:

HĐQT đã giám sát chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2011 đặt ra với những kết quả như sau:

- Hoàn thành xuất sắc và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2011 (chi tiết như đã nêu trong báo cáo tổng kết của Công ty);

- Lựa chọn Công ty THNN KPMG Việt Nam thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty;

- Hoàn thành việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và chỉnh sửa bổ sung Điều lệ Công

ty phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ tài chính;

- Hoàn thành việc thông báo và thực hiện chi trả cổ tức 05% năm 2010 cho các Cổ đông;

- Việc thực hiện kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên đến 1.200 tỷ đồng không được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) do

đó không thực hiện được

- Khi thực hiện thủ tục đăng ký Công ty đại chúng, UBCKNN không công nhận Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty việc Cổ đông góp vốn điều lệ theo tiến

độ mà là phát hành tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng năm 2010 và phải

DỰ THẢO

Trang 2/4

đủ điều kiện như: “02 năm liền kề có lãi”, do đó đã yêu cầu Công ty thông báo cho các

Cổ đông góp vốn năm 2010 để xin rút vốn nếu có yêu cầu, cụ thể:

+ Tháng 11/2010 đã thực hiện việc góp vốn từ 400 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng

+ Tháng 07/2011 đã trả lại cho các Cổ đông có yêu cầu xin rút vốn là:

101.337.910.000 đồng

Và số vốn điều lệ Công ty hiện nay là: 594.897.870.000 đồng;

- Để đảm bảo hạn chế rủi ro về vốn điều lệ và trượt giá cổ phiếu gây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty và tránh thiệt hại cho các Cổ đông, sau khi tham khảo ý kiến tư vấn của Công ty Chứng khoán, HĐQT đã quyết định tạm thời chưa niêm yết

cổ phiếu Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán năm 2011

- Trong năm, HĐQT đã tiến hành họp 04 lần trực tiếp để quyết định các vấn đề của Công ty, với sự tham gia đầy đủ của các Thành viên HĐQT và tinh thần thống nhất cao Các cuộc họp đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát (BKS) và bộ phận chủ chốt của Công ty Các văn bản liên quan đến cuộc họp được gửi cho các bộ phận để biết và thực hiện theo quy định

- Giám sát chỉ đạo Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu về tiến độ Dự án đóng mới giàn khoan 90m nước do chủ đầu tư Vietsovpetro đặt ra, đặc biệt đã hạ thuỷ thành công

giàn khoan vào cuối tháng 8/2011

2 Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2011:

- Căn cứ theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt đầu năm 2011

Năm 2011 Đã bao gồm thuế TNCN - Đơn vị tính: VNĐ

Quý I Quý II Quý III Quý IV Ghi chú Hội đồng quản trị 81.666.660 68.333.328 65.333.328 65.333.328 (*)

Ban kiểm soát 81.666.660 68.333.328 65.333.328 65.333.328 (**) Tổng cộng (I+II): 163.333.320 136.666.656 130.666.656 130.666.656

(*) HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT và 01 TV.HĐQT/TGĐ làm việc chuyên trách và 03 TV.HĐQT làm việc kiêm nhiệm

(**) BKS gồm 03 thành viên và làm việc kiêm nhiệm

III Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2012:

- Về nhân sự, tiếp tục kiện toàn lại bộ máy nhân sự theo mô hình gọn nhẹ và linh động với khung cán bộ kỹ sư chủ chốt có trình độ quản lý và chuyên môn cao

- Tiếp tục theo dõi chỉ đạo Công ty để hoàn thành việc ký kết hợp đồng và thực hiện đóng mới Giàn khoan tự nâng 90m nước thứ 2 cho Vietsovpetro, và chuẩn bị cơ sở vật chất con người để thực hiện chế tạo Sà lan tiếp trợ khoan với PVD-Seadrill và giàn khoan nửa nổi nửa chìm của Vietsovpetro

Trang 3/4

- Tổ chức chỉ đạo Công ty tiếp tục củng cố và phát triển mạnh công tác marketing, đặc biệt là việc xúc tiến ra thị trường quốc tế nhằm tích luỹ kinh nghiệm cũng như nâng cao uy tín và thương hiệu của Công ty

- Tiếp tục chỉ đạo Công ty nghiên cứu và có những định hướng giải pháp mới để thay thế như nghiên cứu thiết kế loại sà lan đặc biệt phục vụ sửa chữa và hạ thủy gian khoan, thu nhỏ kích thước Ụ khô, các phương án đường trượt nghiêng, trượt hạ thủy bằng túi khí… để tiết kiệm chi phí đầu tư và vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế, khấu hao chi phí đầu tư thấp tạo điều kiện giúp cho Công ty có thể cạnh tranh được giá thành sản phẩm với Công ty khác trong khu vực và Thế giới

- Tiếp tục theo dõi chỉ đạo Công ty phối hợp với đơn vị tư vấn chứng khoán PSI đánh giá đúng thời điểm thích hợp niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán

- Tổ chức chỉ đạo Công ty tiếp tục duy trì việc áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, tiêu chuẩn 5S, hệ thống quản lý an toàn, sức khoẻ nghề nghiệp OHSAS 18001:2007, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 đã đạt được và các hệ thống khác

IV Một số đề xuất kiến nghị của HĐQT:

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2012, HĐQT xin có một số đề xuất kiến nghị với ĐHĐCĐ như sau:

1 Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tổng kết SXKD năm 2011 và Báo cáo tài chính năm 2011 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán

2 Kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt Kế hoạch SXKD và Ngân sách năm 2012 để làm cơ

sở cho Công ty triển khai thực hiện

3 Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua thù lao của HĐQT & BKS năm 2012 như mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2011, và thưởng thêm bằng mức thưởng chung của Công ty nếu hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2012 của ĐHĐCĐ giao

4 Để kịp thời có Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2012, kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Đơn vị kiểm toán có đủ năng lực và điều kiện kiểm toán theo quy định để thực hiện công tác kiểm toán tài chính cho Công ty năm 2012

5 Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua đầu năm 2011, tỷ lệ chia cổ tức năm 2011 là 05% Sau khi cân đối kết quả doanh thu lợi nhuận thực hiện cuối năm 2011, HĐQT nhận thấy Công ty đủ khả năng để chia cổ tức năm 2011 là 07% Do đó kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua mức chia cổ tức năm 2011 là 07% và “Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011” như “Phụ lục 01” đính kèm

6 Để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất, đồng thời giảm chi phí phần vốn vay với lãi suất cao để tăng hiệu quả đầu tư, đảm bảo lợi ích cho cổ đông, kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua “Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2012” như tài liệu đính kèm

7 Kính đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2012

8 Để phù hợp với quy mô và tình hình hoạt động thực tế của Công ty trong giai đoạn tới, kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa bổ sung Điều lệ Công

ty lần thứ 3 như “Phụ lục 02” đính kèm, và điều chỉnh số vốn điều lệ Công ty, cơ cấu

Trang 4/4

và tỷ lệ sở hữu cổ phần của các Cổ đông nếu có sự thay đổi do việc Cổ đông góp vốn năm 2012

9 Ngày 25/6/2007, Đại hội cổ đông thành lập Công ty đã thông qua việc bầu HĐQT và BKS, đến ngày 25/6/2012 sẽ kết thúc nhiệm kỳ 01 (05 năm) của HĐQT & BKS, do đó kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét bầu nhân sự HĐQT & BKS nhiệm kỳ 02 (năm 2012-2017) để tiếp tục đảm nhiệm công việc khi HĐQT & BKS nhiệm kỳ 01 kết thúc

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT Công ty về công tác quản lý Công ty trong hoạt động SXKD năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012 và một

số đề xuất kiến nghị, kính báo cáo ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;

- TV.HĐQT & BKS;

- Lưu VP.HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm

2012;

- Phụ lục 01 “Phương án phân chia lợi nhuận và

chi trả cổ tức năm 2011”;

- Phụ lục 02 “Chỉnh sửa bổ sung Điều lệ Công

ty”

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH Đặng Thế Hưởng