TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁI HÀ DƯƠNG Giáo viên hướng dẫn Th[.]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài : HỒN THIỆN CƠNG TÁC HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁI HÀ DƯƠNG Giáo viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Thu Thủy Họ tên sinh viên : Phạm Thị Chi Mã sinh viên : TC 432416 Lớp : QTKD- K43 Khoa : Quản Trị Kinh Doanh Hà Nội, 11/2014 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁI HÀ DƯƠNG 1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương .3 1.1.1 Sơ lược thông tin Công ty 1.1.2 Cơ sở hình thành phát triển Cơng ty 1.1.3 Chức nhiệm vụ Công ty 1.1.3.1 Chức Công ty 1.1.3.2 Nhiệm vụ Công ty 1.2 Đặc điểm cấu tổ chức Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương .6 1.2.1 Cơ cấu tổ chức Công ty .6 1.2.2 Chức nhiệm vụ phận, phịng ban Cơng ty 1.2.3 Mối liên hệ phận, phịng ban Cơng ty .11 1.3 Đánh giá kết kinh doanh Công ty 12 1.3.1 Kết hoạt động kinh doanh năm gần .12 1.3.2 Đặc điểm nguồn lực tài 15 1.4 Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng tới công tác huy động sử dụng vốn Công ty 18 1.4.1 Đặc điểm môi trường kinh doanh 18 1.4.2 Đặc điểm lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh sản phẩm Công ty 19 1.4.3 Đặc điểm quy trình sản xuất kinh doanh Công ty .20 1.4.4 Đặc điểm sở vật chất, kỹ thuật công nghệ 22 1.4.5 Đặc điểm khách hàng Công ty .23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁI HÀ DƯƠNG .24 2.1 Phân tích thực trạng huy động sử dụng vốn Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương 24 2.1.1 Thực trạng công tác huy động vốn Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương 24 2.1.1.1 Vốn chủ sở hữu Công ty 24 2.1.1.2 Vốn tín dụng ngân hàng 27 2.1.1.3 Vốn tín dụng thương mại 32 2.1.2 Thực trạng công tác sử dụng vốn Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương 35 2.1.2.1 Thực trạng sử dụng VCĐ .36 2.1.2.2 Thực trạng sử dụng vốn lưu động 42 2.1.3 Hiệu sử dụng vốn Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương 46 2.1.3.1 Đối với VCĐ 46 2.1.3.2 Đối với vốn lưu động 49 2.2 Một số biện pháp công ty áp dụng để nâng cao hiệu công tác huy động sử dụng vốn 52 2.2.1 Biện pháp công tác huy động vốn .52 2.2.1.1 Lập kế hoạch hoạt động làm sở để huy động vốn .52 2.2.1.2 Xây dựng uy tín đối tượng huy động vốn 52 2.2.1.3 Xây dựng quy chế sử dụng lợi nhuận hợp lý 53 2.2.2 Biện pháp công tác sử dụng vốn 53 2.2.2.1 Lập dự toán hoạt động làm sở phân bổ vốn thích hợp .53 2.2.2.2 Xây dựng thủ tục kiểm soát nội bộ, đặc biệt việc quản trị sử dụng vốn 54 2.2.2.3 Tiến hành đánh giá đề giải pháp sau năm tài 56 2.3 Đánh giá công tác huy động sử dụng vốn Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương 56 2.3.1 Ưu điểm 56 2.3.1.1 Thành tựu hoạt động kinh doanh chung Công ty .56 2.3.1.2 Về công tác huy động sử dụng vốn 58 2.3.1.3 Nguyên nhân thành tựu đạt 58 2.3.2 Hạn chế 59 2.3.2.1 Về tình hình huy động vốn .59 2.3.2.2 Về tình hình sử dụng hiệu sử dụng vốn 60 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế tồn 62 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan .62 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan 62 CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁI HÀ DƯƠNG 64 3.1 Định hướng phát triển Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương 64 3.1.1 Định hướng phát triển chung Công ty .64 3.1.2 Định hướng huy động sử dụng vốn Công ty 65 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động cà sử dụng vốn Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương 65 3.2.1 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn 65 3.2.1.1 Hồn thiện cơng tác dự báo nhu cầu vốn Công ty 65 3.2.1.2 Cân đối việc chiếm dụng vốn bị chiếm dụng vốn thương mại hợp lý 66 3.2.1.3 Xây dựng quan hệ đối tác tin cậy thân thiết với nguồn huy động vốn 66 3.2.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn 67 3.2.2.1 Đầu tư hướng TSCĐ, nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định .67 3.2.2.2 Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 68 3.2.3 Các giải pháp chung khác 72 3.2.3.1 Hồn thiện cơng tác hoạch định, thực đánh giá chiến lược, kế hoạch Công ty .72 3.2.3.2 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, hồn thiện cơng tác quản trị nhân lực 74 3.2.3.3 Hoàn hiên công tác quản trị tác nghiệp sản xuất, quản trị chất lượng nghiệp vụ liên quan khác 75 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CKTĐT Các khoản tương đương tiền CPHĐ Chi phí hoạt động CSH Chủ sở hữu GVHB Giá vốn hàng bán LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế PTKH Phải thu khách hàng ROS Tỷ suất sinh lời doanh thu TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức máy quản trị Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương Bảng 1.2: Kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương giai đoạn 2010 - 2013 13 Bảng 1.3: Cơ cấu tài sản – nguồn vốn Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương giai đoạn 2010 - 2013 16 Bảng 2.1: Tình hình vốn CSH Cơng ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương giai đoạn 2010 – 2013 25 Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng vốn CSH Công ty TNHH Thái Hà Dương giai đoạn 2010 – 2013 26 Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn tín dụng thương mại Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương giai đoạn 2010-2013 29 Biểu đồ 2.4: Vốn tín dụng ngân hàng Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương giai đoạn 2010-2013 30 Bảng 2.5: Tình hình tín dụng thương mại Cơng ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương giai đoạn 2010-2013 33 Biểu đồ 2.6: Tình hình PTKH PTNB Cơng ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương giai đoạn 2010-2013 34 Bảng 2.8: Cơ cấu VCĐ theo nguồn hình thành Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương giai đoạn 2010-2013 39 Bảng 2.9: Khấu hao TSCĐ Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương giai đoạn 2010-2013 41 Bảng 2.10: Cơ cấu vốn lưu động Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương giai đoạn 2010-2013 45 Bảng 2.11: Hiệu sử dụng VCĐ Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương giai đoạn 2010-2013 47 Bảng 2.12: Hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương giai đoạn 2010-2013 51 LỜI MỞ ĐẦU Mỗi doanh nghiệp tế bào kinh tế, nơi tổ chức kết hợp yếu tố trình sản xuất để tạo cải vật chất cho xã hội, tạo nguồn tích lũy cho xã hội phát triển Trong giai đoạn nay, trước chế thị trường đầy cạnh tranh doanh nghiệp tồn đứng vững thị trường cần phải xác định mục tiêu hướng cho có hiệu cao nhất, trước địi hỏi chế hạch toán kinh doanh để đáp ứng nhu cầu cần cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người lao động vấn đề nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh trở thành mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp Để có hiệu sản xuất kinh doanh tốt từ đầu trình sản xuất doanh nghiệp cần phải có vốn để đầu tư sử dụng số vốn cho hiệu nhất, doanh nghiệp sử dụng vốn cho hợp lý tiết kiệm vốn mà hiệu sản xuất kinh doanh cao, đầu tư có hiệu ta thu hồi vốn nhanh tiếp tục quay vịng vốn, số vịng quay vốn nhiều có lợi cho doanh nghiệp chiến thắng đối thủ cạnh tranh Việc huy động sử dụng vốn hiệu vấn đề cấp bách có tầm quan trọng đặc biệt doanh nghiệp với kiến thức trau dồi qua trình học tập, nghiên cứu trường, qua thời gian thực tập Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương, hướng dẫn ThS Nguyễn Thu Thủy bảo tận tình chú, anh chị Phịng Tài - Kế tốn, Cơng ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương, em xin chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác huy động sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ngoài Lời mử đầu kết luận, chuyên đề gồm phần: Chương I: Giới thiệu chung Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương Chương II: Thực trạng công tác huy động sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương Chương III: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động sử dụng vốn Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương Do thời gian thực tập ngắn trình độ cịn hạn chế nên Chun đề khơng tránh khỏi thiếu sót, nên em mong nhận đóng góp anh chị Công ty bảo hướng dẫn cô giáo để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình Th.S Nguyễn Thu Thủy giúp đỡ anh chị phịng ban Cơng ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương giúp em hoàn thành Chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁI HÀ DƯƠNG 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương 1.1.1 Sơ lược thông tin Công ty Tên Công ty: Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương Tên Cơng ty viết tiếng nước ngồi: Thai Ha Duong Construction Company Limited Tên giao dịch: THD CONSTRUCTION CO., LTD Tên viết tắt:THD CONSTRUCTION CO., LTD Mã số thuế: 0106071459 Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Tên người đại diện theo pháp luật: Dương Quang Quý Địa trụ sở chính: Ngõ 5, tổ dân phố Tân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 1.1.2 Cơ sở hình thành phát triển Công ty Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương thành lập ngày 27/12/2009 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106071459 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với quy mô vốn điều lệ 06 tỷ đồng, tảng kế thừa phát triển từ doanh nghiệp tư nhân Thái Hà Dương thành lập từ năm 2005 Khi thành lập, công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng, chủ yếu xây dựng nhà dân với quy mô tương đối nhỏ hoạt động bổ sung khác phá dỡ, lắp ráp hệ thống điện số cơng trình chun dụng với quy mơ lao động 10 lao động thức ... DỰNG THÁI HÀ DƯƠNG .24 2.1 Phân tích thực trạng huy động sử dụng vốn Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương 24 2.1.1 Thực trạng công tác huy động vốn Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương. .. TNHH Xây dựng Thái Hà Dương Chương II: Thực trạng công tác huy động sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương Chương III: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động sử dụng vốn Công. .. CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁI HÀ DƯƠNG 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương 1.1.1 Sơ lược thông tin Công ty Tên Công ty: Công ty TNHH Xây dựng Thái Hà Dương