DANH SÁCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ TẠI SSI STT Tổ chức phát hành Mã trái phiếu Ngày phát hành Ngày đáo hạn Mệnh giá (đồng/TP) Lãi suất CN/PGD quản lý Địa chỉ Số điện thoại 1 Ngân hàng TMCP Công[.]
DANH SÁCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ TẠI SSI STT Tổ chức phát hành Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Cơng ty cổ phần tập đồn Đất Xanh Mã trái phiếu Ngày phát hành Ngày đáo hạn Mệnh giá (đồng/TP) CTG1825T2/06 28/12/2018 28/12/2025 1,000,000,000 VIBBOND19051 5-01 15/05/2019 16/05/2024 1,000,000,000 Lãi suất CN/PGD quản lý Bình quân lãi suất bốn ngân hàng thương mại Công ty cổ phần chứng khoán SSI CN Hà Nội Lãi suất tham chiếu + 2%/năm VIBBOND06192 2-001 25/06/2019 25/06/2022 1,000,000,000 6,8%/năm VIBBOND06192 1-001 26/06/2019 26/06/2021 1,000,000,000 6,65%/năm DXG.BOND.201 9.06 03/07/2019 03/07/2021 1,000,000,000 11%/năm Cơng ty cổ phần chứng khốn SSI CN Hà Nội Cơng ty cổ phần chứng khốn SSI CN Hà Nội Địa Số điện thoại 1C Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (+84) 24 3936 6321 (+84) 24 6288 8885 1C Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (+84) 24 3936 6321 (+84) 24 6288 8885 1C Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (+84) 24 3936 6321 (+84) 24 6288 8885 STT Tổ chức phát hành Mã trái phiếu DXG.BOND.201 9.07 Ngân hàng liên doanh Việt – Nga CD-VRB-1002019.1 DPG.BOND.201 9.01 31/08/2019 09/10/2019 29/11/2019 Ngày đáo hạn 31/08/2021 09/10/2020 29/11/2021 Mệnh giá (đồng/TP) Địa Số điện thoại 10,8%/năm Công ty cổ phần chứng khốn SSI CN Hà Nội 1C Ngơ Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (+84) 24 3936 6321 (+84) 24 6288 8885 7%/năm Công ty cổ phần chứng khốn SSI CN Hà Nội 1C Ngơ Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (+84) 24 3936 6321 (+84) 24 6288 8885 11.5%/năm Công ty cổ phần chứng khốn SSI CN Hà Nội 1C Ngơ Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (+84) 24 3936 6321 (+84) 24 6288 8885 100,000,000 11.5%/năm Công ty cổ phần chứng khoán SSI CN Hà Nội 1C Ngơ Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hồn Kiếm, Hà Nội (+84) 24 3936 6321 (+84) 24 6288 8885 1C Ngơ Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hồn Kiếm, Hà Nội (+84) 24 3936 6321 (+84) 24 6288 8885 100,000,000 Cố định 10% (mười phần trăm)/năm năm đầu Kể từ năm thứ 3, lãi suất Tổng Lãi suất Tham Chiếu (theo 200,000,000 1,000,000,000 100,000,000 Lãi suất CN/PGD quản lý CTCP Đạt Phương DPG.BOND.201 9.02 Ngày phát hành Tổng công ty thiết bị Điện Việt Nam BONDGEX/202 0.01 27/12/2019 22/07/2020 27/12/2021 22/07/2023 Công ty cổ phần chứng khoán SSI CN Hà Nội STT Tổ chức phát hành Mã trái phiếu BONDGEX/202 0.02 Tập đoàn Hà Đô BONDHDG202 0.02 Ngày phát hành 23/07/2020 21/08/2020 Ngày đáo hạn 23/07/2023 21/08/2022 Mệnh giá (đồng/TP) 100,000,000 100,000,000 Lãi suất quy định mục 5.10.7 Điều khoản Điều kiện Trái phiếu) 3,5% (ba phẩy năm phần trăm)/năm Cố định 10% (mười phần trăm)/năm năm đầu Kể từ năm thứ 3, lãi suất Tổng Lãi suất Tham Chiếu (theo quy định mục 5.10.7 Điều khoản Điều kiện Trái phiếu) 3,5% (ba phẩy năm phần trăm)/năm 10% CN/PGD quản lý Địa Số điện thoại 1C Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (+84) 24 3936 6321 (+84) 24 6288 8885 1C Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (+84) 24 3936 6321 (+84) 24 6288 8885 Cơng ty cổ phần chứng khốn SSI CN Hà Nội Cơng ty cổ phần chứng khốn SSI CN Hà Nội STT 10 11 12 13 Tổ chức phát hành CTCP Đầu tư Đường Mặt Trời CTCP Đầu tư Đường Mặt Trời CTCP Đầu tư Đường Mặt Trời NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI Mã trái phiếu SW201901 SW202001 SW202001 29/06/2020/VPB GECBOND0620 19 PHARMACITY BOND.2019.01 Ngày phát hành 24/09/2019 24/02/2020 03/04/2020 29/06/2020 Ngày đáo hạn 23/09/2021 23/02/2022 03/04/2020 29/12/2020 14/06/2019 14/06/2021 21/10/2019 21/10/2021 Mệnh giá (đồng/TP) 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Địa Số điện thoại 10% Công ty cổ phần chứng khốn SSI CN Hà Nội 1C Ngơ Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (+84) 24 3936 6321 (+84) 24 6288 8885 10% Công ty cổ phần chứng khoán SSI CN Hà Nội 1C Ngơ Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hồn Kiếm, Hà Nội (+84) 24 3936 6321 (+84) 24 6288 8885 10% Cơng ty cổ phần chứng khốn SSI CN Hà Nội 1C Ngơ Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hồn Kiếm, Hà Nội (+84) 24 3936 6321 (+84) 24 6288 8885 7% Cơng ty cổ phần chứng khốn SSI CN Hà Nội 1C Ngơ Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hồn Kiếm, Hà Nội (+84) 24 3936 6321 (+84) 24 6288 8885 cố định, 11,5%/năm 12%/năm Công ty cổ phần chứng khốn SSI Trụ sở 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh (+84) 28 3824 2897 cố định, 13%/năm Công ty cổ phần chứng 72 Nguyễn Huệ, Lãi suất CN/PGD quản lý STT 14 15 16 17 18 Tổ chức phát hành Mã trái phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY PHARMACITY BOND.2019.02 PHARMACITY BOND.2019.03 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings VN CTCP Đầu tư cho thuê tài sản TNL CTCP Đầu tư cho thuê tài sản TNL CTCP Đầu tư cho thuê tài sản TNL Ngày phát hành Ngày đáo hạn Mệnh giá (đồng/TP) 18/11/2019 18/11/2021 100.000.000 17/12/2019 17/12/2021 100.000.000 CIIBOND202003 19/03/2020 19/04/2021 TNR.BOND.SA PPHIRE 15->30 Từ 29/01/2019 đến 10/04/2019 Từ 29/01/2021 đến 10/04/2021 TNL.STAR.4.20 19.01 >26 Từ 11/04/2019 đến 28/05/2019 Từ 11/04/2020 đến 28/05/2020 TNL.BOND.5.20 19.1 >10 Từ 31/05/2019 đến 13/06/2019 Từ 31/05/2022 đến 13/06/2022 TNL.BOND.11.2 019.1 >20 Từ 03/12/2019 đến 03/03/2020 Từ 03/12/2024 đến 03/03/2025 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 CN/PGD quản lý Địa Số điện thoại khốn SSI Trụ sở Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh (+84) 28 3824 2897 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh (+84) 28 3824 2897 cố định, 11%/năm Công ty cổ phần chứng khốn SSI Trụ sở 9,5%/ năm; trả lãi cuối kỳ 01 năm/ lần Công ty cổ phần chứng khốn SSI – PGD NCThanh Tầng 8, Tịa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (+84) 24 3773 4999 8,5%/ năm; trả lãi cuối kỳ 01 năm/ lần Cơng ty cổ phần chứng khốn SSI – PGD NCThanh Tầng 8, Tịa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (+84) 24 3773 4999 9,15% > 9,7%/ năm; trả lãi cuối kỳ 01 năm/ lần Công ty cổ phần chứng khoán SSI – PGD NCThanh Tầng 8, Tịa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (+84) 24 3773 4999 10,9%/ năm; trả lãi cuối kỳ 01 năm/ lần Cơng ty cổ phần chứng khốn SSI – PGD NCThanh Tầng 8, Tòa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (+84) 24 3773 4999 Lãi suất STT 19 20 21 22 23 24 Tổ chức phát hành CTCP Đầu tư cho thuê tài sản TNL CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings VN CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings VN CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings VN CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings VN CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings VN Ngày phát hành Ngày đáo hạn TNL.BOND.01 2020.1 >60 Từ 28/02/2020 đến 28/05/2020 Từ 28/02/2025 đến 28/05/2030 TNR.BOND.6 2019 gói 01->30 Từ 14/06/2019 đến 30/09/2019 Từ 14/06/2022 đến 30/09/2022 TNR.BOND.7 2019 gói 01->30 Từ 31/07/2019 đến 05/11/2019 Từ 31/07/2022 đến 05/11/2022 TNR.BOND.8 2019 gói 01->30 Từ 03/09/2019 đến 05/12/2019 Từ 03/09/2022 đến 05/12/2022 TNR.BOND.9 2019 gói 01->30 Từ 03/10/2019 đến 03/01/2020 Từ 03/10/2022 đến 03/01/2023 TNR.BOND.10 2019 gói 01->30 Từ 25/10/2019 đến 25/01/2020 Từ 25/10/2022 đến 25/01/2023 Mã trái phiếu Mệnh giá (đồng/TP) 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Lãi suất CN/PGD quản lý Địa Số điện thoại 10,9%/ năm; trả lãi cuối kỳ 01 năm/ lần Công ty cổ phần chứng khốn SSI – PGD NCThanh Tầng 8, Tịa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (+84) 24 3773 4999 10,2%/ năm; trả lãi cuối kỳ 01 năm/ lần Cơng ty cổ phần chứng khốn SSI – PGD NCThanh Tầng 8, Tịa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (+84) 24 3773 4999 10,2%/ năm; trả lãi cuối kỳ 01 năm/ lần Công ty cổ phần chứng khốn SSI – PGD NCThanh Tầng 8, Tịa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (+84) 24 3773 4999 10,2%/ năm; trả lãi cuối kỳ 01 năm/ lần Cơng ty cổ phần chứng khốn SSI – PGD NCThanh Tầng 8, Tịa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (+84) 24 3773 4999 10,2%/ năm; trả lãi cuối kỳ 01 năm/ lần Công ty cổ phần chứng khốn SSI – PGD NCThanh Tầng 8, Tịa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (+84) 24 3773 4999 10,2%/ năm; trả lãi cuối kỳ 01 năm/ lần Cơng ty cổ phần chứng khốn SSI – PGD NCThanh Tầng 8, Tịa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (+84) 24 3773 4999 STT 25 26 27 28 29 30 Tổ chức phát hành CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings VN CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings VN CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings VN CTCP Dịch vụ Hàng không Thăng Long CTCP Dịch vụ Hàng không Thăng Long CTCP Dịch vụ Hàng không Thăng Long Ngày phát hành Ngày đáo hạn TNR.BOND.11 2019 gói 01->40 Từ 12/11/2019 đến 14/02/2020 Từ 12/11/2024 đến 14/02/2025 TNR.BOND.12 2019 gói 01->40 Từ 16/12/2019 đến 16/03/2020 Từ 16/12/2024 đến 16/03/2025 TNR.BOND.01 2020 gói 01->60 Từ 28/02/2020 đến 28/05/2020 Từ 28/02/2025 đến 28/05/2025 Mã trái phiếu BOND_TASEC O_05_2020.01 BOND_TASEC O_06_2020.02 BOND_TASEC O_07_2020.03 13/05/2020 19/06/2020 06/08/2020 13/05/2021 19/06/2022 06/08/2021 Mệnh giá (đồng/TP) 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Lãi suất CN/PGD quản lý Địa Số điện thoại 10,9%/ năm; trả lãi cuối kỳ 01 năm/ lần Công ty cổ phần chứng khốn SSI – PGD NCThanh Tầng 8, Tịa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (+84) 24 3773 4999 10,9%/ năm; trả lãi cuối kỳ 01 năm/ lần Cơng ty cổ phần chứng khốn SSI – PGD NCThanh Tầng 8, Tịa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (+84) 24 3773 4999 10,9%/ năm; trả lãi cuối kỳ 01 năm/ lần Công ty cổ phần chứng khốn SSI – PGD NCThanh Tầng 8, Tịa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (+84) 24 3773 4999 10,5%/ năm; trả lãi 06 tháng/ lần Công ty cổ phần chứng khoán SSI – PGD NCThanh Tầng 8, Tịa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (+84) 24 3773 4999 10,0%/ năm; trả lãi 06 tháng/ lần Cơng ty cổ phần chứng khốn SSI – PGD NCThanh Tầng 8, Tịa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (+84) 24 3773 4999 10,0%/ năm; trả lãi 06 tháng/ lần Công ty cổ phần chứng khốn SSI – PGD NCThanh Tầng 8, Tịa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (+84) 24 3773 4999 STT 31 32 Tổ chức phát hành CTCP EUROWINDOW Holding CTCP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang Mã trái phiếu EWH.BOND VNT.BOND.201 CONCUNG.BO ND.6.2019 33 34 35 Cơng ty cổ phần đầu tư Con Cưng CƠNG TY CỔ PHẦN CITYLAB CÔNG TY CỔ PHẦN CITYLAB CONCUNG.BO ND.1.2020 CITYLABBOND /14022020 CITYLABBOND /25082020 Ngày phát hành 25/10/2019 Ngày đáo hạn 25/10/2021 12/06/2019 12/06/2029 28/06/2019 28/12/2020 20/07/2020 14/02/2020 25/08/2020 20/07/2021 14/02/2025 25/08/2025 Mệnh giá (đồng/TP) 100.000.000 100.000.000 100,000 100,000,000 100,000 100,000 Lãi suất CN/PGD quản lý Địa Số điện thoại 10,5%/ năm; Cơng ty cổ phần chứng khốn SSI – PGD NCThanh Tầng 8, Tịa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (+84) 24 3773 4999 10%/năm thả Cơng ty cổ phần chứng khốn SSI – PGD NCThanh Tầng 8, Tịa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (+84) 24 3773 4999 (+84) 24 394 13383, Cơng ty cổ phần chứng khốn SSI PGD Trần Hưng Đạo Tầng 10, Toà nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội (+84) 28 36227788 9%/năm Công ty cổ phần chứng khoán SSI – PGD CMT8 Tầng 6, Tòa nhà Lim II, Số 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh Tầng 6, Tòa nhà Lim II, Số 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, (+84) 28 36227788 1%/năm Công ty cổ phần chứng khoán SSI – PGD CMT8 11%/năm 11%/năm STT Tổ chức phát hành Mã trái phiếu Ngày phát hành Ngày đáo hạn Mệnh giá (đồng/TP) Lãi suất CN/PGD quản lý Địa Số điện thoại Quận 3, TP Hồ Chí Minh 36 37 Cơng ty Cổ phần cấp nước Bình Thuận Cơng ty CP Nhựa Tân Phú BTWBOND092 019 TPPBOND1220 19 20/9/2019 20/9/2022 100,000,000 31/12/2019 31/12/2022 100.000.000 Cố định năm đầu 10.5% LS thả LS tham chiếu +3.5% Lãi suất cố định năm đầu 10,3% lãi suất thả Lãi Suất Tham Chiếu + 3,3% (+84) 24 3794 6699 Công ty cổ phần chứng khốn SSI – CN Mỹ Đình Tầng G, tịa nhà The Manor, Mỹ Đình, Phường Mễ Trì, Quận Từ Liêm, TP Hà Nội (+84) 24 3794 6699 Công ty cổ phần chứng khốn SSI – CN Mỹ Đình Tầng G, tịa nhà The Manor, Mỹ Đình, Phường Mễ Trì, Quận Từ Liêm, TP Hà Nội ... TNL.BOND.11.2 019.1 >20 Từ 03/ 12/2019 đến 03/ 03/2020 Từ 03/ 12/2024 đến 03/ 03/2025 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 CN/PGD quản lý Địa Số điện thoại khốn SSI Trụ sở Phường Bến... 05/11/2022 TNR.BOND.8 2019 gói 01->30 Từ 03/ 09/ 2019 đến 05/12/2019 Từ 03/ 09/ 2022 đến 05/12/2022 TNR.BOND.9 2019 gói 01->30 Từ 03/ 10/2019 đến 03/ 01/2020 Từ 03/ 10/2022 đến 03/ 01/2023 TNR.BOND.10 2019 gói... Mã trái phiếu SW201901 SW202001 SW202001 29/06/2020/VPB GECBOND0620 19 PHARMACITY BOND.2019.01 Ngày phát hành 24 /09/ 2019 24/02/2020 03/ 04/2020 29/06/2020 Ngày đáo hạn 23 /09/ 2021 23/02/2022 03/ 04/2020