BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠODỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG VIÊN KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ FANTASY GARDENMục lụcI. Căn cứ cơ sở xác định dự án đầu tư:31. Tên dự án:32. Chủ đầu tư:33. Cơ sở pháp lý:34. Tổng quan về cơ hội trên thị trường:5II. Phân tích khu vực và địa điểm:61. Địa điểm 1:62. Địa điểm 2:7III. Phân tích thị trường:131.Phân tích thị trường đầu vào:132. Phân tích thị trường đầu ra :18IV Định vị thị trường và chiến lược kinh doanh211.Định vị thị trường:212.Chiến lược kinh doanh:22V Phân tích kỹ thuật:281. Quy mô công trình :282. Bảng tiến độ thực hiện dự án:323. Hình thức đầu tư :33VI Phân tích tài chính:331.Vốn đầu tư:332. Chi phí:343. Khấu hao:384.Tổng hợp kết quả:39VII.Lợi ích và rủi ro của dự án:421.Lợi ích :422.Rủi ro:44VIII. KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT441. Kết luận:442. Đề xuất:44Lời nói đầu Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển đổi mạnh mẽ, từ một nên kinh tế nông nghiệp nông thôn dần sang nền kinh tế công nghiệp hiện đại và dịch vụ. Kéo theo đó, đời sống của mỗi người dân ngày một nâng cao, trong đó có một phần không thể thiếu đó là đời sống tinh thần mà đặc biệt là nhu cầu vui chơi giải trí. Thủ đô Hà Nội vừa là trung tâm về kinh tế chính trị, vừa là trung tâm về văn hóa xã hội, tuy nhiên hiện nay chúng ta vẫn còn thiếu trung tâm giải trí đẹp và hấp dẫn. Để đáp ứng được nhu cầu khan hiếm này, chúng tôi có đề xuất dự án xây dựng khu giải trí cao cấp hiện đại, phù hợp với mọi lứa tuổi, hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi ích cả về mặt kinh tế và xã hội. Dự án này được xây dựng dựa trên các cơ sở pháp lý, mục tiêu và phạm vi của dự án đồng thời được trình bày một cách cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu và sinh động, có thể là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đọc trong quá trình học tập và nghiên cứu. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới Cô giáo Nguyễn Thị Thương và các bạn học đã có những đóng góp quý báu giúp dự án có thể hoàn thiện. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do thời gian có hạn nên dự án không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn để dự án ngày càng được hoàn thiện hơn. Chương 2; Xác định dự ánI. Căn cứ cơ sở xác định dự án đầu tư:1. Tên dự án:Gọi tắt là : Dự án Fantasy GardenDiện tích : 13.450 m2Địa điểm : Xuân Đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội2. Chủ đầu tư: Nhóm 1 – Lớp PTLDA trường Đại Học Thăng Long. 3. Cơ sở pháp lý: 3.1.Các căn cứ pháp lý:Việc lập Dự án đầu tư xây dựng “khu vui chơi giải trí ” dựa trên những cơ sở pháp lý sau: Luật doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đầu tư 2005 Nghị định 1082005NĐCP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đầu tư Quyết định số 1082006QĐBKH của bộ kế hoạch và đầu tư ban hành mẫu văn bản thực hiện luật đầu tư tại Việt Nam Luật đất đai năm 2003 Thông tư 072008TTBXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. Luật bảo vệ môi trường năm 2005 Nghị định 802006NĐ –CP hướng dẫn luật bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan. Chủ trương, chính sách phát triển xã hội khác của Thủ đô Hà Nội. Nghị định số 162005NĐCP ngày 07022005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nghị định số 2092004NĐCP ngày 16122004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số : AM 162451 ngày 09 tháng 04 năm 2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào mục đích chuyên dụng. Sơ đồ của khu đất do phòng tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội lập kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND thành phố Hà Nội ngày 09 tháng 04 năm 2008;3.2.Hệ thống văn bản, tiêu chuẩn kỹ thuật chính: Quyết định 042008QĐBXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng Quyết định 032008QĐBXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng. Nghị định 582008NĐCP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Bản đồ khảo sát địa hình khu vực quy hoạch, tỷ lệ 1500 Các tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên khu vực quy hoạch
Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG VIÊN KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ FANTASY GARDEN Mục lục I Căn sở xác định dự án đầu tư: Tên dự án: Chủ đầu tư: 3 Cơ sở pháp lý: Tổng quan hội thị trường: II Phân tích khu vực địa điểm: Địa điểm 1: Địa điểm 2: III Phân tích thị trường: 13 1.Phân tích thị trường đầu vào: 13 Phân tích thị trường đầu : 18 IV/ Định vị thị trường chiến lược kinh doanh 21 1.Định vị thị trường: 21 2.Chiến lược kinh doanh: 22 V/ Phân tích kỹ thuật: 28 Quy mơ cơng trình : 28 Bảng tiến độ thực dự án: 32 Hình thức đầu tư : 33 VI/ Phân tích tài chính: 33 1.Vốn đầu tư: 33 Chi phí: 34 Khấu hao: 38 4.Tổng hợp kết quả: 39 VII.Lợi ích rủi ro dự án: 42 1.Lợi ích : 42 2.Rủi ro: 44 VIII KẾT LUẬN - ĐỀ XUẤT 44 Kết luận: 44 Đề xuất: 44 Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden Lời nói đầu Trong những năm gần đây, kinh tế nước ta có những bước chuyển đổi mạnh mẽ, từ nên kinh tế nông nghiệp nông thôn dần sang kinh tế công nghiệp đại dịch vụ Kéo theo đó, đời sống người dân ngày nâng cao, có phần khơng thể thiếu đời sống tinh thần mà đặc biệt nhu cầu vui chơi giải trí Thủ Hà Nội vừa trung tâm kinh tế - trị, vừa trung tâm văn hóa xã hội, nhiên cịn thiếu trung tâm giải trí đẹp hấp dẫn Để đáp ứng nhu cầu khan này, chúng tơi có đề xuất dự án xây dựng khu giải trí cao cấp đại, phù hợp với lứa tuổi, hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích mặt kinh tế xã hội Dự án xây dựng dựa sở pháp lý, mục tiêu phạm vi dự án đờng thời trình bày cách cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu sinh động, tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc q trình học tập nghiên cứu Chúng tơi xin gửi lời cảm ơn tới Cô giáo Nguyễn Thị Thương bạn học có những đóng góp q báu giúp dự án hồn thiện Mặc dù có nhiều cố gắng thời gian có hạn nên dự án khơng tránh khỏi những thiếu sót Chúng tơi mong nhận đóng góp ý kiến bạn để dự án ngày hồn thiện Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden Chương 2; Xác định dự án I Căn sở xác định dự án đầu tư: Tên dự án: Gọi tắt : Dự án Fantasy Garden Diện tích : 13.450 m2 Địa điểm : Xuân Đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội Chủ đầu tư: Nhóm – Lớp PTLDA trường Đại Học Thăng Long Cơ sở pháp lý: 3.1.Các pháp lý: Việc lập Dự án đầu tư xây dựng “khu vui chơi giải trí ” dựa những sở pháp lý sau: Luật doanh nghiệp năm 2005 văn hướng dẫn thi hành Luật đầu tư 2005 Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden Nghị định 108/2005/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đầu tư Quyết định số 108/2006/QĐ-BKH kế hoạch đầu tư ban hành mẫu văn thực luật đầu tư Việt Nam Luật đất đai năm 2003 Thông tư 07/2008/TT-BXD Bộ Xây dựng việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch xây dựng Luật bảo vệ môi trường năm 2005 Nghị định 80/2006/NĐ –CP hướng dẫn luật bảo vệ môi trường văn có liên quan Chủ trương, sách phát triển xã hội khác Thủ đô Hà Nội Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số : AM 162451 ngày 09 tháng 04 năm 2008 UBND Thành phố Hà Nội việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào mục đích chuyên dụng Sơ đờ khu đất phịng tài ngun môi trường thành phố Hà Nội lập kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND thành phố Hà Nội ngày 09 tháng 04 năm 2008; 3.2.Hệ thống văn bản, tiêu chuẩn kỹ thuật chính: Quyết định 04/2008/QĐ-BXD Bộ Xây dựng việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng" Quyết định 03/2008/QĐ-BXD Bộ Xây dựng việc ban hành quy định nội dung thể vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ Đồ án Quy hoạch Xây dựng Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden Nghị định 58/2008/NĐ-CP Chính phủ việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Bản đồ khảo sát địa hình khu vực quy hoạch, tỷ lệ 1/500 Các tài liệu, số liệu điều kiện tự nhiên khu vực quy hoạch Các số liệu kinh tế - xã hội khu vực quy hoạch Các tiêu chuẩn, quy phạm liên quan hành nhà nước 3.3 Thủ tục thực dự án đầu tư: Xây dựng khu vui chơi giải trí với điều kiện thuê đất Nhà nước thông thường thực qua số bước sau: - Tìm kiếm địa điểm thực dự án khu vui chơi giải trí tiến hành xin chấp thuận chủ trương UBND tỉnh, thành phố địa điểm dự định đầu tư - Lập quy hoạch chi tiết 1/2000 1/500 xây dựng khu vui chơi giải trí sở quy hoạch tổng thể phê duyệt - Thực thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực dự án khu vui chơi giải trí theo quy định pháp luật - Thực thủ tục liên quan đến khu đất thuê: lập hồ sơ xin thuê đất, tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư - Thực thủ tục xây dựng khu vui chơi giải trí: lập thiết kế sở, thiết kế kỹ thuật thi công để tiến hành xây dựng - Thực số thủ tục khác như: đánh giá tác động mơi trường, xin thỏa thuận điện, nước, phịng cháy, chữa cháy 1.2 Nghiên cứu phát hội đầu tư Tổng quan hội thị trường: Hiện nay, diện tích dân số Thành Phố Hà Nội ngày mở rộng tăng cao nhu cầu sử dụng dịch vụ vui chơi giải trí người dân khu vực ngày lớn Chính thị trường có tiềm cho phát triển Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden cho ngành dịch vụ nói chung ngành vui chơi giải trí nói riêng, giúp cho ngành giải trí Thành Phố Hà Nội khơng Thành Phố Hờ Chí Minh sầm uất Cứ dịp lễ tết, khu vui chơi giải trí Hà Nội thường rơi vào tình trạng tải nghiêm trọng Giá đồ ăn giá dịch vụ tăng theo lượng người đến mà không đáp ứng hết nhu cầu người dân, việc xây dựng thêm khu vui chơi giải trí Hà Nội thời điểm hoàn toàn thích hợp, đáp ứng kịp thời nhu cầu giải trí người dân II Phân tích khu vực địa điểm: Qua khảo sát địa điểm tham khảo thị trường, có vài nét địa điểm sau: Địa điểm : Từ Liêm- Hà Nội - Địa : km8 đường Láng – Hòa Lạc - Phía Tây Hà Nội - Diện tích : 13,45 - Giá đất: + Giá mua: trung bình 3,7tr/m2 (*) + Giá đấu thầu dự kiến: 5.000/ m2 5.000/m2 * 13,45 *10.000 =672.500.000 vnđ - Đất đai: Hiện trạng: Mặt có quy hoạch chưa xây dựng - Cơ sở hạ tầng, giao thông: + Đặc điểm: Là địa bàn quan trọng Thành Phố Hà Nội + Giao thơng thuận tiện, có nhiều dự án khu chung cư cao cấp Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden Bản đồ dự kiến thể vị trí dự án Từ Liêm - Hà Nội - Thông tin liên lạc: Hệ thống Internet, điện thoại… đầy đủ - Nguồn điện: Điện công nghiệp có sẵn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng - Nguồn nước cấp: Nước cơng nghiệp có sẵn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng - Khí hậu, mơi trường: Khí hậu mát mẻ, n tĩnh thuận lợi cho việc vui chơi nghỉ ngơi - Hệ thống xử lý chất thải/ nước thải: Có hệ thống xử lý chất thải địa điểm dự án Địa điểm 2: Lạc Long Quân – Hà Nội - Địa chỉ: Thuộc Qn Tây Hờ - Phía Tây Bắc Hà Nội - Diện tích: 12 Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden - Giá đất: + Giá mua: trung bình 4,1 tr/m2 (*) + Giá đấu thầu dự kiến : 7.000/ m2 7.000 * 12 * 10.000 = 840.000.000 vnđ - Đất đai: Hiện trạng: Mặt có quy hoạch chưa xây dựng - - Cơ sở hạ tầng, giao thông: + Đặc điểm: Là địa bàn phía Tây Thành Phố Hà Nội + Giao thơng thuận tiện, có dự án khu chung cư cao cấp Thông tin liên lạc : Hệ thống Internet, điện thoại… đầy đủ - Nguồn điện: Điện cơng nghiệp có sẵn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng - Nguồn nước cấp: Nước công nghiệp có sẵn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng - Khí hậu, mơi trường : Khí hậu mát mẻ, yên tĩnh thuận lợi cho việc vui chơi nghỉ ngơi - Hệ thống xử lý chất thải/ nước thải: Có hệ thống xử lý chất thải địa điểm dự án Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden Đường Lạc Long Qn Ta có bảng so sánh ưu nhược điểm địa điểm sau: Từ Liêm Ưu điểm Tây Hồ - Có nhiều đất trống, gần - Gần sơng Hờng song Nhuệ phục vụ cho khu vui chơi dưới nước - Có nhiều khu thị mới xây dựng - Gần trung tâm Hà Nội Khu đô thị Tây Hồ Tây Khu đô thị Bắc An Khánh, Khu đô thị mới phức hợp Splendora LHL - Thiếu nơi vui chơi - Diện tích: 12 Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden - Diện tích: 13,45 - Dự đốn khu vực trung tâm mới Hà Nội Nhược điểm - Xa trung tâm Thành phố - Đã có khu vui chơi Cơng (bán kính 15km ) viên nước công viên Vầng Trăng (*): Theo bảng giá đất năm 2009 Thành Phố Hà Nội- http://www.diaoconline.vn Dựa vào những tiêu chí ta có bảng sau: Bảng đánh giá địa điểm: Chỉ tiêu Trọng số Điểm số (100) Tổng Địa điểm Địa điểm Địa điểm Địa điểm 1.Giá 0,15 100 80 15 12 2.Thu hút khách hàng 0,3 90 60 27 18 3.Diện tích phù hợp 0,15 90 90 13,5 13,5 4.Cơ sở hạ tầng 0,15 90 90 13,5 13,5 5.Khả mở rộng 0,1 60 30 0,15 100 70 15 10,5 Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư 10 Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden Sảnh + hành lang Cầu thang thường Thang máy 01 30m2 10m2 02 02 x 05 =10m2 Tầng 4: Diện tích sàn: 10m x 35m = 350 m2 gờm: TT Tên phịng chức Số phịng Diện tích Phịng massage 12 12x10=120 m2 Phòng thay quần áo 02 02x10=20 m2 Phịng tắm 04 4x2,5=10 m2 Phịng xơng nước 02 02x10=20m2 Phịng xơng khơ 02 02x10=20 m2 Phòng gym 02 02x70=140 m2 Cầu thang thường Thang máy 10 m2 02 02x05=10 m2 Tầng Diện tích sàn: 10m x 35m = 350 m2 TT Tên phịng chức Số lượng Diện tích Phịng tổng giám đốc 01 50 m2 Phòng giám đốc 01 50 m2 Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư 31 Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden Phịng họp 01 70 m2 Các phòng ban khác 05 160 m2 Cầu thang thường 01 10 m2 Thang máy 02 02x05=10 m2 Tổng diện tích 05 tầng : 350 x = 1.750 m2 1.3 Khu để xe: - Tầng hầm: Diện tích 350m2 dùng để làm gara cho xe tơ xe máy, hai phía giáp đường bố trí cửa nhơm cuốn, hai phía cịn lại xây kín - Ngồi cịn khu đất để xe ngồi rộng 300 m - Sức chứa 150 ôtô 1.500 xe máy Bảng tiến độ thực dự án: STT Công việc Thời gian thực Ghi Lập dự án đầu tư 05/2008 – 09/2008 Dự kiến Xin giấy chứng nhận đầu tư 09/2008 – 10/2008 Dự kiến Thiết kế 07/2008 – 09/2008 Dự kiến Xin giấy phép xây dựng 09/2008 – 10/2008 Dự kiến Xây dựng hệ thống 10/2008 – 12/2009 Dự kiến Đào tạo nhân lực chủ chốt 10/2008 – 08/2009 Dự kiến Huy động vốn 10/2008 – 01/2009 Dự kiến Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư 32 Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden Chọn thầu xây dựng 12/2008 – 01/2009 Dự kiến Xây dựng phần thô 01/2009 – 07/2009 Dự kiến 10 Xây dựng phần hoàn thiện 07/2009 – 12/2009 Dự kiến 11 Tuyển dụng huấn luyện nhân 08/2009 – 12/2009 Dự kiến 12 Marketing 10/2009 – 12/2009 Dự kiến 13 Hoạt động thức 01/2010 sau Dự kiến Hình thức đầu tư : Dự án Dự án Fantasy Garden đầu tư dựa trình nghiên cứu chi tiết thị trường vui chơi giải trí Từ chủ đầu tư định đầu tư với hình thức sau: - Hình thức quản lý Dự án: chủ đầu tư tự quản lý - Hình thức xây dựng: tổ chức đấu thầu xây dựng mới hồn tồn - Hình thức kinh doanh: chủ đầu tư tự quản lý dựa sở nhượng quyền thương mại từ những tổ chức có uy tín kinh nghiệm lĩnh vực giải trí VI/ Phân tích tài chính: 1.Vốn đầu tư: Tổng mức đầu tư: đơn vị tính: dồng Hạng mục Thành tiền sau thuế I Chi phí xây dựng: 72.496.780.000 Chi phí xây dựng 52.476.520.000 Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư 33 Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden Chi phí mua sắm thiết bị, đồ dùng,… 20.020.260.000 a Chi mua TSCĐ 12.020.000.000 b Đồ dùng, thiết bị khác 8.000.260.000 III Kiến thiết khác: 3.372.486.000 1.Chi phí lập dự án 320.000.000 2.Chi phí thiết kế 811.051.000 3.Chi phí quản lý dự án 1.701.435.000 4.Chi phí khác (quảng cáo,…) 540.000.000 IV Dự phòng: 4.176.000.000 Số vốn doanh nghiệp đầu tư: 80.045.266.000 1.2.Nguồn vốn đầu tư: Trong tổng số vốn doanh nghiệp cần để đầu tư, gờm: + Vốn tự có (46%) = 36.820.822.000 + Vốn vay ngân hàng: (54%) = 43.224.444.000 1.3.Dự kiến thời gian thi công : Chỉ kéo dài năm 2010 Thời điểm đầu năm 2011 cơng trình vào hoạt động bắt đầu có doanh thu Đồng thời thời gian xây dựng doanh nghiệp phải trả lãi, vào hoạt động có doanh thu bắt đầu hồn trả vốn gốc lãi Chi phí: Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư 34 Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden 2.1 Lương (tính theo tháng): Chức vụ Số lượng Mức lương Thành tiền a.Tại khu vui chơi 117 1.Nhân viên bảo vệ 50 2.000.000 100.000.000 2.Quản lý giám sát 10 2.400.000 24.000.000 3.Nhân viên vệ sinh 20 2.200.000 44.000.000 4.Nhân viên tư vấn 2.150.000 10.750.000 5.Kế toán,ghi chép sổ sách 2.500.000 5.000.000 Nhân viên phục vụ 30 2.400.000 72.000.000 b.Tại khu ăn uống 49 1.Ban quản lý 255.750.000 110.000.000 3.000.000 12.000.000 2.Nhân viên bảo vệ 15 2.000.000 30.000.000 3.Nhân viên vệ sinh 20 2.200.000 44.000.000 Nhân viên phục vụ 10 2.400.000 24.000.000 c Ban lãnh đạo 10 120.000.000 176 485.750.000 Tổng 2.2 Điện, nước, nhiên liệu (tính theo tháng): Khoản mục Thành tiền Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư 35 Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden 1.Điện 350.000.000 2.Nước 56.000.000 Tổng 406.000.000 2.3 Lãi vay ngân hàng: Số tiền cần vay ngân hàng: Thời hạn vay: 11 năm, năm xây dựng phải trả lãi bắt đầu từ năm 2011 phải trả nợ gốc lãi 10 năm, lãi suất 8%/năm, tiền lãi tính nợ gốc phải trả Kế hoạch trả nợ gốc lãi ngân hàng: Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư 36 Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden Dư nợ đầu kỳ Dư nợ cuối kỳ Trả nợ gốc Lãi vay Số tiền trả nợ 2010 43.224.444.000 43.224.444.000 3.457.955.520 3.457.955.520 2011 43.224.444.000 38.901.999.600 4.322.444.400 3.457.955.520 7.780.399.920 2012 38.901.999.600 34.579.555.200 4.322.444.400 3.112.159.968 7.434.604.368 2013 34.579.555.200 30.257.110.800 4.322.444.400 2.766.364.416 7.088.808.816 2014 30.257.110.800 25.934.666.400 4.322.444.400 2.420.568.864 6.743.013.264 2015 25.934.666.400 21.612.222.000 4.322.444.400 2.074.773.312 6.397.217.712 2016 21.612.222.000 17.289.777.600 4.322.444.400 1.728.977.760 6.051.422.160 2017 17.289.777.600 12.967.333.200 4.322.444.400 1.383.182.208 5.705.626.608 2018 12.967.333.200 8.644.888.800 4.322.444.400 1.037.386.656 5.359.831.056 2019 8.644.888.800 4.322.444.400 4.322.444.400 691.591.104 5.014.035.504 2020 4.322.444.400 4.322.444.400 345.795.552 4.668.239.952 22.476.710.880 65.701.154.880 Tổng Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư 37 Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden 2.4 Thuế mơn bài: triệu đờng/năm Khấu hao: - Tồn chi phí khấu hao tài sản dùng làm ng̀n trả nợ ngân hàng - DN áp dụng tính khấu hao tài sản theo phương pháp khấu hao Trong đó: + Nhà cửa,cơ sở hạ tầng khấu hao 30 năm + Tài sản cố định khấu hao 10 năm - Chi tiết khấu hao 10 năm đầu trả nợ ngân hàng Năm Cơ sở hạ tầng TSCĐ Tổng 2011 1.749.217.333 1.202.000.000 2.951.217.333 2012 1.749.217.333 1.202.000.000 2.951.217.333 2013 1.749.217.333 1.202.000.000 2.951.217.333 2014 1.749.217.333 1.202.000.000 2.951.217.333 2015 1.749.217.333 1.202.000.000 2.951.217.333 2016 1.749.217.333 1.202.000.000 2.951.217.333 2017 1.749.217.333 1.202.000.000 2.951.217.333 2018 1.749.217.333 1.202.000.000 2.951.217.333 2019 1.749.217.333 1.202.000.000 2.951.217.333 2020 1.749.217.333 1.202.000.000 2.951.217.333 Tổng 17.492.173.330 12.020.000.000 29.512.173.330 Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư 38 Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden 4.Tổng hợp kết quả: Năm 2011 2012 2013 2014 2015 Doanh thu 18.984.672.160 21.858.447.040 116.657.591.500 146.549.796.000 197.212.100.400 Chi phí đầu vào 5.176.000.000 6.720.000.000 8.920.000.000 9.340.000.000 9.780.000.000 Chi phí tiền lương 2.021.400.000 2.230.000.000 3.270.000.000 3.765.000.000 3.960.000.000 Điện, nước, nhiên liệu 1.896.000.000 1.920.560.000 1.932.000.000 2.034.000.000 2.140.000.000 Lãi vay + gốc 7.780.399.920 7.434.604.368 7.088.808.816 6.743.013.264 6.397.217.712 Thuế mơn 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Chi phí khác 50.000.000 53.500.000 57.000.000 58.000.000 60.000.000 Thu nhập trước KH 3.420.650.000 3.498.782.667 95.388.782.670 124.608.782.700 174.873.882.700 Khấu hao 2.951.217.333 2.951.217.333 2.951.217.333 2.951.217.333 2.951.217.333 Thu nhập -469.432.667 6.450.000.000 98.340.000.000 127.560.000.000 175.169.000.000 Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư 39 Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden Năm 2016 2017 2018 2019 2020 Doanh thu 220.243.104.800 286.986.409.300 347.252.813.700 451.056.918.200 581.432.022.600 Chi phí đầu vào 10.020.000.000 10.450.000.000 10.670.000.000 11.370.000.000 12.200.000.000 Chi phí tiền lương 4.020.000.000 4.120.000.000 4.210.000.000 4.560.000.000 4.780.000.000 liệu 2.252.000.000 2.343.000.000 2.450.000.000 2.540.000.000 2.670.000.000 Lãi vay + gốc 6.051.422.160 5.705.626.608 5.359.831.056 5.014.035.504 4.668.239.952 Thuế môn 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Chi phí khác 60.900.000 62.000.000 63.200.000 63.100.000 64.000.000 197.837.782.700 264.304.782.700 324.498.782.700 427.508.782.700 557.048.782.700 Điện, nước, nhiên Thu KH nhập trước Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư 40 Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden Khấu hao 2.951.217.333 2.951.217.333 2.951.217.333 2.951.217.333 2.951.217.333 Thu nhập 200.789.000.000 267.256.000.000 327.450.000.000 430.460.000.000 560.000.000.000 Với mức chiết khấu 12% Vốn lưu động thu hồi dự án kết thúc Ta xác định NPV sau: NPV = - 469.432.667/(1+15%) + 6.450.000.000/(1+15%) + 98.340.000.000/(1+15%)3 + 127.560.000.000/(1+15%)4 + 175.169.000.000/(1+15%)5 + 200.789.000.000 /(1+15%)6 + 267.256.000.000/(1+15%)7 + 327.450.000.000/(1+15%)8 + 430.460.000.000/(1+15%)9 + 560.000.000.000/(1+15%)10 - 315.045.266.000 = - 408.202.319 + 4.877.126.654 + 64.660.146.300 + 72.932.844.010 + 87.089.951.550 + 86.806.625.660 + 100.471.429.500 + 107.043.985.800 + 122.363.359.790 + 138.423.435.400 - 315.045.266.000 = 469.215.436.300 Như NPV > ,dự án chấp nhận Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư 41 Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden Năm Dịng tiền dự án Dịng tiền chiết Vốn thu hổi cuối Thời gian thu hồi khấu năm 2010 - 315.045.266.000 - 315.045.266.000 - 315.045.266.000 2011 - 469.432.667 - 408.202.319 -315.453.468.300 2012 6.450.000.000 4.877.126.654 -310.576.341.700 2013 98.340.000.000 64.660.146.300 -245.916.195.400 2014 127.560.000.000 72.932.844.010 -172.983.351.400 2015 175.169.000.000 87.089.951.550 -85.893.399.810 2016 200.789.000.000 86.806.625.660 lũy kế năm 0,989 năm Thời gian hoàn vốn đầu tư là: Thời gian để thu hổi vốn đầu tư 5,989 năm; tương đương với năm VII.Lợi ích rủi ro dự án: 1.Lợi ích : 1.1 Lợi ích kinh tế: - Mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho chủ đầu tư - Mang lại nguồn thu cho đất nước từ thuế - Khi dự án hoàn thành chắc chắn số người đến đông nên phát triển kinh tế thương mại nơi - Thu hút vốn đầu tư nước ngồi - Lợi ích kinh tế đóng góp vào ngân sách hàng năm: Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư 42 Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden + Thuế thu nhập DN + Thuế thu nhập cá nhân + Thu hút ngoại tệ (*) 1.2 Lợi ích xã hội: Fantasy Garden xây dựng giúp giải phần tình trạng thiếu khu vui - chơi giải trí Hà Nội nay, làm thỏa mãn nhu cầu giải trí người dân, đặc biệt vào những ngày nghỉ, ngày lễ Tết Nâng cao đời sống tinh thần giúp người có những phút vui vẻ sau những học tập làm việc căng thẳng Một điểm mạnh nữa mà không nhắc tới : ngành dịch vụ thân thiện với mơi trường Dự án góp phần đẩy mạnh nghành du lịch Hà Nôi, giúp tạo công ăn việc làm - cho người lao động, làm giảm tỷ lệ thất nghiệp cao địa bàn Hà Nội mở rộng tỉnh lân cận - Giải phần tình trạng thiếu khu vui chơi giải trí Hà Nội - Nâng cao mức sống người dân - Thỏa mãn nhu cầu giải trí người dân Nâng cao đời sống tinh thần giúp người có những phút vui vẻ sau những học tập làm việc căng thẳng - Thỏa mãn nhu cầu giải trí người dân => góp phần chăm sóc đời sống tinh thần cộng đồng tái sản xuất sức lao động - Đây ngành dịch vụ không gây ô nhiễm môi trường - Nâng cao mức sống người dân - Kết hợp phát triển du lịch (*) - Tạo công ăn việc làm cho người lao động: + Công nhân viên làm việc trực tiếp khu giải trí + Các cơng ty cung cấp dịch vụ liên quan: cơng nghệ trị chơi, vệ sinh… - Tỉ lệ người lao động / vốn đầu tư Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư 43 Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden 2.Rủi ro: - Bên cạnh những lợi ích nhiều mặt, dự án giải trí khác, Dream Land có hci phí đầu tư cao, thời gian hoàn vốn chậm Trong tương lai bị đối thủ cạnh tranh lấn sân không nâng cấp dự án cách thường xuyên để tránh lạc hậu, lỗi thời - Sau thời gian, dự án hoạt động hiệu quả, có khả khơn g thu hút khách hàng, - Doanh nghiệp đầu tư vào loại hình dịch vụ giải trí cần phải tìm tịi để nâng cao chất lượng, mở rộng hình thức cho lứa tuổi, đáp ứng nhu cầu kinh tế dần hội nhập, có mới thu hút những khách hàng tiềm Tuy nhiên dựa vào phân tích trên,chúng ta nhận thấy rủi ro khó xảy có biện pháp phịng tránh kịp thời VIII KẾT LUẬN - ĐỀ XUẤT Kết luận: Qua phân tích hiệu kinh tế – tài Dự án nhận thấy việc đầu tư xây dựng “ Công viên Fantasy Garden “ Xuân Đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội Dự án có hiệu kinh tế cao, phù hợp với xu hướng phát triển chung Ngoài việc mang lại hiệu cao cho doanh nghiệp, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động địa bàn, Dự án cịn góp phần mang lại nhiều lợi ích mặt văn hóa xã hội, nâng cao đời sống tinh thần người dân Công viên Fantasy Garden xây dựng giúp giải tỏa phần áp lực việc thiếu Trung tâm vui chơi giải trí có chất lượng tốt địa bàn thành phố Hà Nội Đề xuất: Điểm thuận lợi Dự án nhanh chóng xúc tiến xây dựng thu hút lượng lớn khách hàng Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư 44 Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden Điểm khó khăn tạm thời dự án việc huy động đủ nguồn vốn đáp ứng cho việc xây dựng khu vui chơi giải trí Với nhu cầu tại, Chủ đầu tư kêu gọi hợp tác từ tổ chức tài chính, ngồi nước có nhu cầu đầu tư vào Dự án xây dựng Trung tâm vui chơi giải trí Xuân Đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội Chủ đầu tư sẳn sàng trao đổi để đến kết cuối đối với hình thức hợp tác thơng qua vay vốn, hợp tác kinh doanh, tài trợ,… Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư 45 ... Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden Chương 2; Xác định dự án I Căn sở xác định dự án đầu tư: Tên dự án: Gọi tắt : Dự án Fantasy Garden Diện tích : 13.450... khu vui chơi giải trí Thành phố Hà Nội Sơ đồ chi tiết cơng viên Fantasy Garden: Nhóm - Phân tích lập dự án đầu tư 11 Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden Nhóm - Phân tích lập dự án đầu. .. tích lập dự án đầu tư 12 Xây dựng khu vui chơi giải trí Fantasy Garden III Phân tích thị trường: 1.Phân tích thị trường đầu vào: 1.1 Đầu tư xây dựng bản: - Đất xây dựng khu vui chơi: đấu thầu bãi