Luận văn thạc sĩ VNU UET ứng dụng công nghệ kho dữ liệu trong công tác quản lý nguồn vốn tại ngân hàng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ––––––––––oOo–––––––––– TẠ LIÊN DUNG ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KHO DỮ LIỆU TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN VỐN TẠI NGÂN HÀNG Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Mã số: 1.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đình Hố HÀ NỘI 2007 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ KHO DỮ LIỆU I KHÁI NIỆM CHUNG VỀ KHO DỮ LIỆU Hệ thống sở liệu xử lý giao dịch (OLTP) Hệ thống Kho liệu Chợ liệu (Data Mart) 12 Kiến trúc Kho liệu 13 II CÁC THÀNH PHẦN CỦA KHO DỮ LIỆU 14 Rút trích liệu (ETL – Extract Transformation Loading) 15 a Trích liệu - Extract 16 b Chuyển đổi liệu - Transform 16 c Nạp liệu (Load) 17 d Làm liệu 18 Tổng hợp, phân tích liệu tạo Kho liệu OLAP 20 a Dạng nhiều chiều (Multidimensional) - MOLAP 21 b Dạng quan hệ (relational) - ROLAP 21 c Dạng lai (Hybird) - HOLAP 21 Phân phối liệu lƣu trữ (báo cáo) tới ngƣời sử dụng 22 Mơ hình khái niệm công cụ đầu cuối 23 a Mơ hình khái niệm 23 b Các công cụ đầu cuối 24 Các phƣơng pháp thiết kế sở liệu 26 CHƢƠNG CẤU TRÚC CỦA KHO DỮ LIỆU TẠI BIDV 29 I HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU NGUỒN: 29 Dữ liệu tập trung: 29 Giao dịch online: 30 Batchrun offline 30 II HỆ THỐNG KHO DỮ LIỆU 31 Mơ hình kho liệu BIDV 31 Cách thức hoạt động kho liệu BIDV 33 III CÁC VẤN ĐỀ ĐANG TỒN TẠI CỦA KHO DỮ LIỆU TẠI BIDV 35 Rút trích liệu (ETL) 35 Kho liệu OLAP 36 Các vấn đề phân phối báo cáo tới ngƣời sử dụng cuối 36 Mơ hình ngân hàng 37 Hệ thống thông tin Hội sở BIDV 38 Sự cần thiết kho liệu ngân hàng 39 CHƢƠNG YÊU CẦU CHUNG CỦA HỆ THỐNG CHUYỂN VỐN NỘI BỘ 40 I YÊU CẦU CHUNG 40 II GIẢI THÍCH MỘT SỐ TỪ NGỮ ĐƢỢC SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU 41 III CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ: 42 Tạ Liên Dung - K10T3 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV Kỳ hạn chuyển vốn 42 Giá chuyển vốn: 43 Đồng tiền giao dịch: 44 Thu nhập: 44 Đánh giá hiệu đơn vị kinh doanh: 45 Điều chỉnh chi phí: 47 Điều chỉnh thu nhập 49 CHƢƠNG PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHUYỂN VỐN NỘI BỘ 51 I SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU 51 II MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG 53 III MÔ TẢ CÁC BẢNG DỮ LIỆU THỰC THỂ CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL - KHO DỮ LIỆU 54 Atmftpday 54 Atmftpday_R 55 Amtftpmonth 56 Contract_ftp 57 Cdmast_FTP 57 DDmast_Ftp 58 Glmast_ftp 59 Lnmast_ftp 59 kiemtralechPH_GL 60 10 Thunhapftp 61 11 Ssfxhs 61 12 Zbranch 61 13 zcurtyp 62 14 Zftpday 62 15 Zftpmat 62 16 Zftpmat_R 63 17 Zgl0 63 18 Zgl1 63 19 Zgl2 64 20 Zgl3 64 21 Zgl4 64 22 Zgltncp 64 23 Zngayhethong 65 24 Zprod0 65 25 Zprod1 65 26 Zprod2 66 27 Zprod3 66 28 Zprod4 66 IV MƠ TẢ PACKAGE CỦA CHƢƠNG TRÌNH 67 V MÔ TẢ CÁC KHỐI OLAP 67 FTPday_08: 67 Tạ Liên Dung - K10T3 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV FTPday_TH 69 FTPMonth 70 TNCP 71 GL_POS 72 Ktralech 73 VI CHƢƠNG TRÌNH BÁO CÁO ĐỊNH GIÁ CHUYỂN VỐN NỘI BỘ 75 VII CHƢƠNG TRÌNH THAM SỐ 80 VIII KẾT LUẬN 81 Tạ Liên Dung - K10T3 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ KHO DỮ LIỆU I KHÁI NIỆM CHUNG VỀ KHO DỮ LIỆU Máy tính từ đời đóng vai trị vơ quan trọng lịch sử phát triển nhân loại Các máy tính cung cấp cơng cụ tính toán mạnh, cho phép người giải tốn có số lượng tính tốn khổng lồ mà trước khơng thể thực tay Máy tính góp phần làm đẩy nhanh tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật toàn giới Cùng với phát triển vũ bão công nghệ phần cứng lĩnh vực công nghệ thông tin, cơng nghệ phần mềm có bước tiến dài lĩnh vực quản lý liệu Ban đầu xuất CSDL quan hệ chạy máy để bàn DBASE, ACCESS, FOXPRO, SQL Server , tạo điều kiện vô thuận lợi cho nguời phát triển Dường máy tính chương trình giải hầu hết vấn đề lĩnh vực quản lý Tuy nhiên, thực tế, công ty, tổ chức muốn thành công thị trường, việc tổ chức bán hàng tốt (giao dịch đơn giản, thuận tiện cho người mua người quản lý bán hàng ), người lãnh đạo công ty phải nắm thực chất trình diễn đơn vị mơi trường kinh doanh mà đơn vị hoạt động để đưa định điều hành đắn, kịp thời Các hệ phần mềm kế toán, lập kế hoạch, giao dịch khách hàng, lập hố đơn tự động thực chức giao dịch đơn vị kinh doanh Chính lý hệ thống có tên cổ điển hệ thống xử lý giao dịch (OLTP- online transaction processing) Hệ thống sở liệu xử lý giao dịch (OLTP) Hệ thống OLTP cho phép giao dịch thay đổi liệu bảng (thông qua lệnh insert, update, delete, join ) trình xử lý Hệ thống cho phép nhiều ứng dụng truy cập liệu thời điểm Các ứng dụng client bao gồm tất loại ứng dụng ngân hàng, bán vé trực tuyến, bán vé hàng khơng, tốn cước phí Sử dụng hệ thống OLTP có ưu điểm sau: Tạ Liên Dung - K10T3 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV - Xử lý chuyển tác tương tác - Dễ bảo trì khống chế liệu thừa - Thiết lập liệu quan hệ trọn vẹn - Tính hiệu cao - Giảm thời gian giao dịch khách hàng Các CSDL hệ OLTP thường thiết kế thoả mãn 3NF (Third Normal Form) tốt Đặc điểm hệ thống OLTP lưu trữ liệu "thơ", có nghĩa mức độ tổng quát, trừu tượng liệu thấp Nói cách khác OLPT có ích để tìm trả lời câu truy vấn dạng: Tổng sản lượng sản phẩm X công ty bán tháng đầu năm, mặt hàng bán chạy địa phương Y tháng vừa qua Trong nhà quản lý mức cao công ty quan tâm đến câu hỏi loại Điều họ cần ý câu hỏi trừu tượng như: Tiêu thụ A B giảm, thay đổi 3%-5% giá sản phẩm A khu vực B, tình trạng tiêu thụ thay đổi tháng cuối năm sao? Các hệ thống OLTP trả lời tốt câu hỏi dạng công cụ hệ CSDL quan hệ để tìm đáp án cho câu hỏi dạng không đơn giản Những yếu tố cản trở việc sử dụng liệu hệ thống OLPT việc phân tích liệu là: + Các số liệu mức chi tiết + Các số liệu phân bố hệ thống khác nhau, có thủ tục truy cập khác CSDL hoàn toàn khác + Các số liệu không cập nhập chu kỳ dẫn đến đồng + Việc tổ chức truy cập từ nhiều bảng liệu khác có ảnh hưởng xấu tới hiệu suất hệ thống mục đích hệ thống nhằm phục vụ giao dịch trực tuyến Trong môi trường thừa thãi số liệu, nhà phân tích khơng thể tìm cho thơng tin cần thiết nhằm có hiểu biết thấu đáo trình Tạ Liên Dung - K10T3 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV xảy xung quanh Tình trạng số liệu q chi tiết khơng có liên kết với số liệu phản ánh trình tương đối độc lập thực thể lý trực tiếp dẫn đến khủng hoảng Vì vậy, người ta đưa giải pháp tích hợp hệ thống OLTP để tạo hệ thống chứa đầy đủ thông tin Tuy nhiên giải pháp có hai nhược điểm lớn: - Phải liên kết hệ thống có xuất xứ khác phần cứng phần mềm hệ thống Các chương trình cần có thống định nghĩa liệu phương pháp biểu diễn liệu Vấn đề phức tạp chí hệ thống có thiết kế phân tích tốt hồn tồn khơng khả thi hệ thống mô tả - Việc truy vấn để tạo báo cáo thường xuyên phải khoá nhiều bảng, cản trở truy xuất nhân viên khai thác trình làm việc hàng ngày làm ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng Với phát triển vũ bão ngành công nghệ, nhu cầu sử dụng sở liệu thay đổi nhiều, từ việc quản lý, phân tích liệu truyền thống tiến tới nhu cầu phân tích xử lý liệu trực tuyến, nhu cầu hỗ trợ định Vào năm 90 kỷ trước, B.Inmon đề xướng giải pháp kỹ thuật gọi Data Warehoushing - kỹ thuật xây dựng kho liệu Data Warehouse hay DWH (kho liệu) định nghĩa tập hợp phương tiện cho phép hình dung liệu cách tổng thể, hướng đối tượng để giúp cho việc phân tích định Những người đưa ý tưởng DWH xác định tiến hành phân tích trực tiếp liệu hệ xử lý giao dịch không hiệu Các liệu từ vài OLTP biến đổi sau đưa vào nguồn liệu DWH Quá trình gọi đưa liệu vào DWH, gồm cơng đoạn sau: + Làm (Bỏ liệu không cần thiết chuyên dụng) + Liên kết số liệu (Tính trước số liệu tích, tổng, trung bình ) Tạ Liên Dung - K10T3 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV + Biến đổi liệu: số liệu biến đổi thành dạng thích hợp, tổ chức lại phù hợp với DWH + Tích hợp số liệu từ nguồn khác + Đồng hoá số liệu thời điểm xác định DWH hệ thống liệu chuẩn bị để xây dựng hệ hỗ trợ định (DSS-Decision Support Systems) hệ phân tích trực tuyến (OLAP-Online Analysis Processing) liệu DWH thoả mãn tính chất tồn vẹn có liên kết nội tại: Mặc dù liệu cung cấp từ nhiều OLTP, chúng liên kết thống quy tắc đặt tên, đơn vị đo, hệ thống thuộc tính chung Điều có giá trị đặc biệt xí nghiệp vận hành lúc vài hệ thống, liệu biểu diễn đơn vị khác (ví dụ cách biểu diễn ngày, tháng khác biểu diễn logic khác nhau) Các số quan trọng có tổng số, giá trị trung bình giai đoạn khác nhau, trung bình cộng biểu diễn đa dạng hệ khác Khi đưa số liệu vào DWH, số khơng tương thích chuyển đổi, tránh lỗi tiềm tàng hệ thống Kho liệu xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) yếu tố cần thiết hệ hỗ trợ định, trở thành tâm điểm ý ngành công nghiệp sở liệu Rất nhiều dịch vụ, sản phẩm thương mại tất hệ quản trị sở liệu hỗ trợ lĩnh vực Hệ hỗ trợ định đặt số yêu cầu khác biệt cho công nghệ sở liệu so với ứng dụng xử lý giao dịch trực tuyến truyền thống Hệ thống Kho liệu Một kho liệu tập hợp liệu ổn định, hướng đối tượng, tích hợp biến thiên theo thời gian, dược sử dụng chủ yếu việc định có tổ chức Kho liệu cài đặt độc lập so với sở liệu thao tác ban đầu hỗ trợ q trình xử lý phân tích trực tuyến (OLAP), thế, u cầu hiệu chức khác biệt so với yêu cầu ứng dụng xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP) truyền thống sở liệu tương tác Các đặc tính kho liệu thông thường là: Tạ Liên Dung - K10T3 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV Hướng chủ đề: Các hệ thống OLTP chứa hàng trăm Gbyte số liệu, nhiên số liệu hồn tồn vơ ích việc phân tích trực tuyến (VD: Địa chỉ, ID khách hàng ) Các liệu kiểu thường không đưa vào DWH để hạn chế liệu cần xem xét xuống mức tối thiểu bảo đảm thông tin theo SA (vùng chủ đề- Subject area) Một vùng chủ đề chủ đề tách từ tập hợp lớn chủ đề mà người sử dụng quan tâm cơng việc kinh doanh, (Ví dụ khách hàng, thời gian hay sản phẩm) Số liệu có tính lịch sử: Các hệ OLTP thường bao quát khoảng thời gian không lớn chúng lưu trữ theo chu kỳ Ngược lại DWH, liệu hàng chục năm lưu trữ nhằm phát liên hệ yếu tố ảnh hưởng đến tiêu cần quan tâm thời gian dài Số liệu để đọc: Dữ liệu đưa vào DWH để đọc, việc sửa liệu khơng tiến hành điều dẫn đến phá vỡ tồn vẹn Thơng thường người ta không yêu cầu giảm thời gian đưa liệu vào DWH xuống mức tối thiểu, cần tối ưu hoá DWH cho truy vấn phục vụ cho việc phân tích đạt tốc độ tốt Các sơ đồ quan hệ tạo Index hợp lý tạo sẵn liệu kết hợp Số liệu không biến động: Thông tin DW tải vào sau liệu hệ thống điều hành cho cũ Không biến động thể chỗ: Dữ liệu lưu trữ lâu dài kho liệu Mặc dù có thêm liệu nhập vào liệu cũ kho không bị xố, điều cho phép cung cấp thơng tin khoảng thời gian dài, cung cấp đủ số liệu cần thiết cho mơ hình nghiệp vụ phân tích, dự báo Các ứng dụng OLTP tiêu biểu thường tự động hoá tác vụ xử lý liệu văn phòng, chẳng hạn nhập đơn đặt hàng giao dịch ngân hàng Các tác vụ thao tác lặp lặp lại ngày cách có tổ chức Các tác vụ thường giao dịch có cấu trúc lặp lại, ngắn gọn, bản, phân lập Các giao dịch yêu cầu liệu chi tiết, cập nhật, đồng thời đọc cập nhật số ghi truy cập đặc biệt qua khố chúng Các sở liệu tương tác thường có kích cỡ khoảng hồng trăm megabytes vài gigabytes Tính ổn định khả khơi phục lại sở liệu có giới hạn, việc tối đa hố thơng lượng giao dịch việc đo Tạ Liên Dung - K10T3 10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV lường hiệu then chốt Do đó, sở liệu thiết kế để phản ánh ngữ nghĩa quản trị ứng dụng tri thức và, đặc biệt là, để tối thiểu hoá xung đột đồng thời Trái ngược với ứng dụng OLTP, kho liệu thiết kế cho mục đích hỗ trợ định Các liệu hợp nhất, tổng hợp lịch sử quan trọng ghi độc lập, chi tiết Vì kho liệu chứa liệu đồng nhất, lấy từ số sở liệu thao tác, qua giai đoạn thời gian dài, chúng xếp để chứa khối lượng liệu lớn sở liệu thao tác thông thường Các kho liệu doanh nghiệp xây dựng để chứa tới hàng trăm gigabyte hàng terabyte liệu Khối lượng công việc thường truy vấn ad hoc, truy vấn phức tạp (các truy vấn truy cập tới vài triệu ghi thực nhiều thao tác quét, kết nối tập hợp) Thông lượng truy vấn thời gian đáp ứng kho liệu quan trọng nhiều so với thông lượng giao dịch Để làm cho cơng việc phân tích hình dung liệu trở nên dễ dàng hơn, liệu kho thường có mơ hình nhiều chiều Ví dụ, kho liệu bán hàng, thời gian bán hàng, người bán, sản phẩm số chiều liệu Thông thường, chiều phân thành cấp độ; thời gian bán hàng tổ chức dạng cấp độ ngày - tháng - quý - năm, sản phẩm tổ chức dạng sản phẩm - danh mục - công nghiệp Nếu ta cố gắng thực thi truy vấn xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) phức tạp sở liệu thao tác kết thu hiệu suất thấp (thời gian trả lời truy vấn lâu), chí khơng thể chấp nhận Hơn nữa, việc hỗ trợ định đòi hỏi liệu khơng có từ sở liệu thao tác, ví dụ như, để hiểu xu hướng đưa tiên đốn u cầu phải có liệu lịch sử, đó, sở liệu tương tác lưu liệu Việc hỗ trợ định thường đòi hỏi liệu hợp từ nhiều nguồn liệu hỗn tạp: nguồn liệu nguồn liệu mở rộng số sở liệu tương tác Các nguồn khác có chất lượng liệu khác nhau, sử dụng đại diện, mã hoá định dạng trái ngược với Ngoài ra, việc hỗ trợ mơ hình liệu nhiều chiều thao tác OLAP (mở rộng mức độ tổ hợp, thu nhỏ mức độ tổ hợp mở rộng chi tiết) yêu cầu cách tổ chức liệu, phương pháp truy cập liệu Tạ Liên Dung - K10T3 11 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV Khối FTPday_08 bao gồm thành phần sau: Bảng yếu tố: amtftpday, amtftpday_Q1, amtftpday_Q2, amtftpday_Q3 Các bảng liệu chiều: zgl0, zgl1, zgl2, zgl3, zgl4, zftpmat, zbranch, zprod0, zprod1, zprod2, zprod3, zprod4, zcurtyp Các chiều liệu: ACtype, GL Account, KyhanFTP, MaCN, Tiente, Product1, Time FTPday Các thước đo: FTP Charge Amt, FTP Credit Amt, Liab Bal, Asset Bal, Sum Cbal, Laicongdon1, Laicongdon2, Charge Rate, Credit Rate Các thành phần tính tốn: Tỉ lệ % (Credit/Liab Bal), Ti le % (Charge/Asset Bal), Chenh lech No Co, Lai suat binh quan (Liability), FTP rate (Credit), FTP rate (charge), Lai suat binh quan (Asset) Khối FTPday_08 chứa liệu lớn (khoảng triệu ghi/ ngày) phải lưu trữ liệu vòng đến năm (36 triệu ghi đến 60 triệu ghi) Nếu ta lưu liệu vào bảng yếu tố bảng lớn việc xử lý nạp liệu hàng ngày vào kho thời gian tài nguyên máy chủ (bộ nhớ, dung lượng CPU) Để giải vấn đề này, chia bảng yếu tố thành nhiều bảng yếu tố nhỏ, bảng chứa liệu tháng (1 quý) chia khối FTPday_08 thành nhiều khối nhỏ, khối nhỏ lấy liệu từ bảng yếu tố nhỏ Các khối nhỏ hoàn toàn suốt với người sử dụng, điều có nghĩa người sử dụng khai thác liệu khối FTPday_08 thấy đầy đủ liệu lịch sử, thực tế, tiến trình nạp liệu vào kho thực khối nhỏ quý Phương pháp giúp tiến trình nạp liệu hàng ngày tốn thời gian tài nguyên máy chủ phương pháp cũ (thực tế cho thấy, thời gian xử lý nạp liệu giảm 50% từ xuống 50 phút.) Với phương pháp này, vướng mắc độ lớn khối liệu OLAP thời gian xử lý nạp liệu kho liệu BIDV Silverlake cung cấp xử lý Tạ Liên Dung - K10T3 68 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV FTPday_TH Lưu trữ xử lý liệu báo cáo điều chỉnh thu nhập chi phí: Khối FTPday_TH bao gồm thành phần sau: Bảng yếu tố: amtftpday_r Các bảng liệu chiều: zgl0, zgl1, zgl2, zgl3, zgl4, zftpmat, zftpmat_r, zbranch, zprod0, zprod1, zprod2, zprod3, zprod4, zcurtyp, ztanggiam Các chiều liệu: Ky han FTP, Ky han FTP rut truoc han, Ma CN, Tiente, Product1, Ngay FTP_RTH, Tang giam Các thước đo: Sum Cbal, Amt Ftp, Amt FTP TH Các thành phần tính tốn: Khau tru Tạ Liên Dung - K10T3 69 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV FTPMonth Lưu trữ xử lý liệu báo cáo tháng: Khối FTPMonth bao gồm thành phần sau: Bảng yếu tố: FTPAmtMonth Các bảng liệu chiều: zgl0, zgl1, zgl2, zgl3, zgl4, zftpmat, zbranch, zprod0, zprod1, zprod2, zprod3, zprod4, zcurtyp Các chiều liệu: Ky han FTP, Ma CN, GL Account, Tiente, Product1, Ac_type, Time for FTPMonth Các thước đo: Agg Liab Bal, Agg Asset Bal, Avg liab Bal, Avg Asset Bal, Amtcredit Ftp, AmtchargeFTP, FTPavg Liab Bal, Ftpavg Asset Bal Các thành phần tính tốn: Ftp Charge/Asset, FTP Credit/Liab, FTP Charge/Asset1, Ftp Credit/Liab1 Tạ Liên Dung - K10T3 70 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV TNCP Lưu trữ xử lý liệu báo cáo thu nhập chi phí Khối TNCP bao gồm thành phần sau: Bảng yếu tố: ThunhapFTP Các bảng liệu chiều: zGLTNCP, zcurtyp, zbranch Các chiều liệu: Thu nhap chi phi, tien te, Ma CN, Time For TNCP Các thước đo: So du, Quy doi Các thành phần tính tốn: Thu nhap rong tu lai Tạ Liên Dung - K10T3 71 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV GL_POS Lưu trữ báo cáo điều chỉnh thu nhập/ chi phí - hạch toán GL Khối GL_POS bao gồm thành phần sau: Bảng yếu tố: GL_POS Các bảng liệu chiều: zcurtyp, zbranch Các chiều liệu: tien te, Ma CN, Time For GL_POS Các thước đo: Ftp Charge Amt, Quynof, FTP Credit Amt, Quycof, Quyno, Quyco, Dieuchinh, Assetbal, Liabbal, Dieuchinh Q Các thành phần tính tốn: FTP thuc te, FTP thuc te quy doi Tạ Liên Dung - K10T3 72 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV Ktralech Lưu trữ báo cáo chấm số liệu - cho phép kiểm tra chênh lệch phân hệ so với GL Khối Ktralech bao gồm thành phần sau: Bảng yếu tố: kiemtralechPH_GL Các bảng liệu chiều: zcurtyp, zbranch Các chiều liệu: tien te, Ma CN, TimeL, TKL Các thước đo: Cbal PH, Cbal GL, ChenhLech Các thành phần tính tốn: FTP thuc te, FTP thu te quy doi Tạ Liên Dung - K10T3 73 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV Trong sơ đồ sở liệu OLAP, cụ thể cube trình bày trên, ta nhận thấy bảng màu vàng bảng yếu tố (fact table), bảng chứa liệu sở liệu OLAP, bảng tham chiếu đến chiều liệu (dimension tables) bảng lại, bảng liên kết với bảng yếu tố mối liên hệ dựa khố nằm bảng dimension, khoá phụ nằm bảng yếu tố Số lượng bảng dimension phụ thuộc vào số lượng chiều liệu mà cube định nghĩa Tạ Liên Dung - K10T3 74 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV VI CHƢƠNG TRÌNH BÁO CÁO ĐỊNH GIÁ CHUYỂN VỐN NỘI BỘ Chương trình phân bổ liệu tới người sử dụng cuối thơng qua trình duyệt Web với giao diện chương trình đây: Để sử dụng chương trình này, người sử dụng phải có máy trạm cài đặt chương trình sau: - Trình duyệt Internet Explorer 5.01 Service Pack (SP2) - Microsoft Office 2003 Web Components Ứng dụng web khắc phục nhược điểm hệ thống kho liệu BIDV, việc phân phối báo cáo tới người sử dụng cách tiện dụng Thực vậy, để truy cập ứng dụng web lấy số liệu báo cáo, người sử dụng cần có máy tính để bàn có cấu hình đủ để cài đặt hai thành phần nói Có thể nói máy tính sử dụng BIDV đáp ứng yêu cầu Ngoài ra, ứng dụng web cho phép người sử dụng tạo báo cáo Tạ Liên Dung - K10T3 75 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV động dựa số liệu có sẵn sở liệu OLAP mà hệ thống Điều chuyển vốn nội cung cấp, cho phép người sử dụng xem báo cáo tất chiều mà sở liệu OLAP định nghĩa Người dùng tạo tùy biến báo cáo, xuất báo cáo dạng Excel để sử dụng Một ưu điểm chương trình cho phép phân quyền cho người sử dụng theo chiều liệu đến mức độ mà người quản trị chương trình cho phép Cụ thể là, cho phép đơn vị thành viên nhìn thấy liệu đơn vị mà khơng phép nhìn thấy liệu đơn vị khác Ưu điểm giúp chương trình có tính bảo mật cao Khi chọn loại báo cáo, chương trình yêu cầu người sử dụng nhập user password hình sau: Khi người sử dụng nhập user, password vào, chương trình kiểm tra tính hợp lệ user password, đúng, chương trình hiển thị báo cáo hình sau: Tạ Liên Dung - K10T3 76 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV Nếu user password không hợp lệ, chương trình hiển thị thơng báo lỗi Ngoài việc cung cấp loại báo cáo cho người sử dụng, chương trình có mục giới thiệu tổng quan chương trình, chức cho phép người quản trị hệ thống đưa thông tin cần thiết lên mạng dạng đường link Tạ Liên Dung - K10T3 77 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV văn Chức cho phép thông tin nhanh tới người sử dụng thay đổi, chế … liên quan tới điều chuyển vốn Màn hình có dạng sau: Chương trình cung cấp file liệu gốc, giúp đơn vị kinh doanh tự kiểm tra, đối chiếu số liệu đơn vị so với số liệu chương trình Để sử dụng file liệu này, người sử dụng nhấn vào đường link để download số liệu máy tính Màn hình Kiểm tra số liệu thể hình sau: Chức Hỗ trợ kỹ thuật hướng dẫn người sử dụng cách thức cài đặt cấu hình máy tính để truy cập chương trình Báo cáo Tạ Liên Dung - K10T3 78 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV Chuyển vốn nội Chức cung cấp công cụ hỗ trợ việc cài đặt chương trình Màn hình Hỗ trợ kỹ thuật thể hình sau: Chương trình cung cấp diễn đàn giúp cho người sử dụng người điều hành chương trình trao đổi thơng tin cách nhanh chóng tiện lợi Đây cách hỗ trợ người sử dụng hiệu mơ hình BIDV Forum giống hình sau: Thơng thường, người sử dụng đọc thơng tin diễn đàn để biết thông báo, tin tức chương trình Khi muốn post lên để thắc Tạ Liên Dung - K10T3 79 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV mắc, chia sẻ kinh nghiệm, người sử dụng phải đăng nhập vào diễn đàn user mật cấp VII CHƢƠNG TRÌNH THAM SỐ Đây chương trình nhỏ, cho phép người sử dụng nhập bảng giá điều chuyển vốn Chương trình sử dụng quản trị Trung tâm vốn Chương trình có số chức như: Thêm cho phép người sử dụng bổ sung tham số chuyển vốn ngày tính FTP định rõ mục Ngày tính FTP Chức Edit cho phép sửa mục tham số có sẵn, chức Save, cho phép ghi lại nội dung mục vừa thêm sửa, Exit để khỏi chương trình Khi chọn Add Rate, hình sau xuất hiện: Người sử dụng bổ sung tham số vào ô Lãi suất TG, Lãi suất TV tương ứng với loại kỳ hạn loại tiền Sau nhập xong, chọn nút Save để lưu lại thay đổi Chức Edit có giao diện tương tự Tạ Liên Dung - K10T3 80 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV VIII KẾT LUẬN Việc đưa mơ hình kho liệu vào áp dụng cho hệ thống chuyển vốn nội BIDV giúp cho chương trình có chức tạo báo cáo động linh hoạt, mơ hình sử dụng BIDV nhận đánh giá cao từ phía người sử dụng chi nhánh quan tâm cao ban lãnh đạo BIDV Mơ hình hệ thống Chuyển vốn nội giúp BIDV phần loại bỏ thủ tục báo cáo giấy tờ tốn thời gian công sức Giúp người sử dụng tạo khai thác báo cáo động cách hiệu linh hoạt Hệ thống Chuyển vốn nội khắc phục nhược điểm kho liệu cũ BIDV như: khai báo riêng user đăng nhập chương trình cho người sử dụng, sử dụng chung user để truy cập chương trình báo cáo dạng file Excel máy chủ phân phối liệu phân hệ kho liệu BIDV Hệ thống xây dựng chương trình phân phối báo cáo tới người sử dụng tiện lợi, cho phép phân quyền cho người sử dụng theo mức khác bảo mật theo chế bảo mật Windows Với việc ứng dụng công nghệ kho liệu, hệ thống Chuyển vốn nội góp phần tạo nên hệ thống báo cáo động linh hoạt, giúp BIDV phần giảm bớt thời gian, công sức tạo, gửi báo cáo cấp, đơn vị liên quan Góp phần giúp cấp lãnh đạo BIDV định kinh doanh xác, đắn, kịp thời Hệ thống Chuyển vốn nội khẳng định vai trị, vị trí tầm quan trọng ngành cơng nghệ thơng tin lĩnh vực tài chính, ngân hàng đại Tạ Liên Dung - K10T3 81 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Thank you for evaluating AnyBizSoft PDF Merger! To remove this page, please register your program! Go to Purchase Now>> AnyBizSoft PDF Merger  Merge multiple PDF files into one  Select page range of PDF to merge  Select specific page(s) to merge  Extract page(s) from different PDF files download and merge into one AN VAN CHAT LUONG : add luanvanchat@agmail.c ... luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV - Các nguồn liệu: Các nguồn liệu sở liệu thao tác, nguồn khác - Thành phần lưu trữ liệu: Sau liệu rút trích nạp vào kho liệu, đặt thành phần lưu trữ liệu -... Hình Mơ hình chung ngân hàng Để hiểu rõ phức tạp công tác báo cáo điều hành, quản lý ngân hàng, tơi xin trình bày sơ lược mơ hình ngành ngân hàng Ngành ngân hàng nói chung Ngân hàng Đầu tư Phát... luanvanchat@agmail.com Kho liệu chuyển vốn Nội BIDV Hình Mơ hình kho liệu BIDV Hình mơ tả mơ hình kho liệu BIDV, mơ hình thể rõ ràng cấu phần kho liệu Nhìn chung, kho liệu BIDV có cấu phần kho liệu khác: