NHỮNG CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN
Nghiên cứu điều kiện vĩ mô
Việt nam là một trong 3 nước đôn nam á lọt vào nhóm 50 nền kinh tế có môi trường kinh doanh tốt nhất do hãng tin Bloomberg thực hiện
Nước ta là nước đang phát triển với GDP tăng trưởng ổn định thu nhậo của người dân tăng tuy nhiên lạm phát vẫn ở mức cao
Tp.vinh đang dần phát triển thành trung tâm kinh tế văn hoá khu vực Bắc Trung Bộ
Nước ta có nền chình trị ổn đihnh môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng hơn phù hợp cho việc phát triển kinh doanh
Dân số tp.vinh cao với hơn 300.000 dân mật độ dân cư đông đúc 3230 người /km theo cụ thống kê 2019
Vinh, nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có hai mùa rõ rệt với sự biến động lớn giữa chúng Địa hình thành phố Vinh được hình thành từ hai nguồn phù sa chính: phù sa sông Lam và phù sa từ Biển Đông, tạo nên một cảnh quan thiên nhiên hài hòa và phong phú.
Công nghệ phát triển nhanh chóng, với sự ra đời của các sản phẩm mới thường xuyên đe dọa sự tồn tại của các sản phẩm và công nghệ cũ Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt khiến cho những công nghệ lạc hậu trở nên không còn phù hợp.
Phân tích môi trường vi mô
*Đối thủ cạnh tranh Đây là thị trường đầy bứa hẹn mức độ cạnh tranh chưa cao trong tương lai sẽ có nhiều đôi thủ cạnh tranh
*Các sản phẩn thay thế
Các sản phẩm mà khách hàng mục tiêu có thể lựa chọn khi không dến quán cafe như trà sữa kem khu vui chơi giải trí
Khách hàng chính của chúng tôi là công nhân, viên chức, học sinh và sinh viên, do đó, lối sống của họ thường đơn giản và gần gũi Khi đến quán, điều họ quan tâm nhất là hình thức phục vụ và không gian quán.
Hiện nay, tại TP Vinh, có nhiều quán cà phê cạnh tranh, nhưng chúng tôi tự tin mang đến trải nghiệm độc đáo với mô hình cà phê sách Dù các đối thủ đã xây dựng được mối quan hệ lâu dài với khách hàng, chúng tôi cam kết đem đến sự thoải mái và hài lòng tối đa cho khách hàng, điều mà họ không thể có Ngay từ khi thành lập, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ để tạo ra một không gian đặc biệt, khác biệt hoàn toàn so với những quán cà phê khác trong khu vực.
Nhà cung cấp đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng thành công cho quán cafe Việc thiết lập mối quan hệ tốt với những nhà cung cấp chất lượng mang lại nhiều thuận lợi Tuy nhiên, việc tìm kiếm nhà cung cấp có chất lượng và giá cả hợp lý không phải là điều dễ dàng Hiện tại, chúng tôi đã trải qua quá trình tìm kiếm và chọn lọc để xác định nhà cung cấp chính cho quán.
Cafe trung nguyên vinamilk cocacola và các công ty nước giải khát
Nhà xuất bản kim đồng nhà xuất bản trẻ nhà xuất bản hội nhà văn nhà xuất bản ĐHQG hà nội và một số nhà xuất bản khác
Phân tích và đánh giá khái quát thị trường tổng thể
Hiện nay, 86% sinh viên đại học và cao đẳng có công việc làm thêm, với thu nhập hàng tháng dao động từ 1.5 đến 2 triệu đồng Thông tin được thu thập từ 207 sinh viên tại thành phố Vinh, trong đó hơn một nửa là sinh viên Đại học Vinh.
Khảo sát 207 sinh viên tại Vinh cho thấy việc đọc sách, học tập và làm việc nhóm ngoài giờ lên lớp là rất cần thiết và chiếm phần lớn thời gian của họ Các tiết học trên lớp thường không đủ để sinh viên nắm vững kiến thức, do đó giáo viên thường hướng dẫn cách tự học và giao bài tập cá nhân, nhóm về nhà Kết quả khảo sát cho thấy đa số sinh viên chọn thư viện, quán cà phê, nhà riêng hoặc lớp học làm nơi học tập ngoài giờ.
Mặc dù có nhiều địa điểm học tập, nhưng nhu cầu của sinh viên vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ Thư viện thường xuyên quá tải trong mùa thi, trong khi các quán cà phê không đủ yên tĩnh và có giá nước cao Nhà trọ thì chật chội và nóng bức, ảnh hưởng đến hiệu quả học tập Các lớp học thường xuyên có sự ra vào của các lớp khác, ít khi có không gian trống để tổ chức nhóm sau giờ học Những vấn đề này chính là mục tiêu mà dự án của nhóm mong muốn khắc phục triệt để.
Sinh viên thường tìm kiếm một không gian học tập yên tĩnh với mức giá hợp lý cho dịch vụ và sản phẩm chất lượng Mức giá phù hợp cho một ly nước trong dự án cà phê sách mà nhóm đang thực hiện được đề xuất dao động từ 13.000 đến 30.000 đồng.
Vinh là một thị trường tiềm năng cho các quán cà phê, từ những quán lề đường đến các thương hiệu nổi tiếng như The Coffee House, Starbucks và Highlands Gần đây, The Cup Coffee cũng đã gia nhập thị trường này Tuy nhiên, những quán cà phê có không gian yên tĩnh, phù hợp cho việc học tập và giá cả phải chăng cho sinh viên, học sinh vẫn còn hiếm hoi.
Hiện nay, khu vực Lê Duẩn và trung tâm thành phố thiếu hụt quán cà phê phù hợp cho việc học tập, với giá nước từ 35.000đ đến 45.000đ/ly, khá cao so với khả năng chi trả của học sinh, sinh viên Do đó, cần thiết phải có không gian yên tĩnh, giá cả hợp lý để thu hút và giữ chân khách hàng lâu dài.
Sự cạnh tranh của các quán cà phê lân cận nếu hình thức và ý tưởng kinh doanh không có gì mới lạ
Thị trường cà phê ngày càng mở rộng, với mô hình kinh doanh nhỏ lẻ dễ bị chèn ép và bắt chước
Quán mới thành lập, chưa có nhiều khách hàng quen thuộc
Chưa có nhiều kinh nghiệm về tổ chức, quản lý, truyền thông
Tìm địa điểm thuê mặt bằng có sức cạnh tranh, thuận lợi nhưng giá cả hợp lý, phát triển trong dài hạn
Khó khăn trong việc huy động vốn.
Phân khúc thị trường
- Về địa lý: khu đông dân, giao thông thuận lợi, thông suốt
- Tâm lí: biết nắm bắt nhu cầu và dám đổi mới
- Hình thức: tập trung chủ yếu vào các bạn trẻ muốn tìm một không gian thoải mái, gần gũi,yên tĩnh để học tập, làm việc nhóm.
Khách hàng mục tiêu
Khách hàng chính của chúng tôi là sinh viên và học sinh đang tìm kiếm một không gian yên tĩnh và thoải mái để học tập, làm việc nhóm, nghiên cứu hoặc thư giãn sau những giờ học căng thẳng Tại đây, họ có thể thưởng thức những thức uống ngon với giá cả phải chăng.
- Người nước ngoài muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam, muốn học Tiếng Việt
- Những doanh nhân, tri thức, những người yêu văn hóa đọc, yêu sách muốn tìm một không gian yên tĩnh, thư giãn, lành mạnh.
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Sinh viên từ Trường Đại Vinh, các trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Nghề, cùng học sinh từ các trường THPT Chuyên Vinh và THCS trong khu vực lân cận chiếm 65% tổng số đối tượng Doanh nhân, tri thức và giảng viên đóng góp 20%, trong khi 15% còn lại thuộc về các nhóm khác.
– Người dân, công chức, nhân viên văn phòng, lao động phổ thông gần khu vực quán.
Mục tiêu kinh doanh
Đây là địa điểm lý tưởng cho những ai yêu thích thư giãn và đọc sách, tạo ra không gian thoải mái và lành mạnh cho mọi lứa tuổi.
-mở rộng thêm những sản phẩm ăn uống trong thực đơn để đa dạng hơn nữa trong lựa chọn của khách hàng
-tạo một địa điểm thú vị là nơi giao lưu học hỏi chia sẻ tri thức liên kết những người có đam mê đọc sách
Góp phần vào việc phổ biến và phát triển văn hóa đọc trong giới thanh thiếu niên và cộng đồng không chỉ giúp nâng cao nhận thức mà còn tạo thêm thu nhập cho bản thân và mang lại những trải nghiệm quý báu.
Sử dụng website và fanpage để tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng là một phương pháp hiệu quả giúp nâng cao doanh số bán hàng Việc này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đặt hàng trực tiếp.
-giúp khách hàng nâng cao chất lợng cuộc sống tinh thần
-mở đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và có chính sách ưu đãi cho nhan viên
-xây dựng hình ảnh trong mắt khách hàng là một công ty uy tín và chuyên nghiệp
Khách hàng
Theo khảo sát của chúng tôi, nhu cầu giải trí ở độ tuổi 15-35 chiếm 48% dân số thành phố Vinh, theo nguồn cục thống kê Nghệ An Trong độ tuổi này, phân khúc khách hàng của quán chúng tôi rất cao, cho thấy tiềm năng lớn cho mô hình café sách Đây là một ý tưởng sáng tạo táo bạo và lý tưởng để tiếp cận khách hàng tiềm năng, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên.
2.7 PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
-MASH COFFEE : mash là một trong những quán cafe sách của thành phố vinh
Quán có không gian thoáng đãng và menu đa dạng, với nhiều đầu sách phong phú cho thực khách lựa chọn Giá cả của các món ăn tại đây dao động từ 20.000 đến 50.000 đồng, rất phù hợp với học sinh, sinh viên Tuy nhiên, địa điểm quán hơi khuất và số lượng đầu sách vẫn còn hạn chế.
BALLOO COFFEE là một quán cà phê gần Đại Vinh, nổi bật với không gian trang trí tông trắng nhẹ nhàng theo phong cách Hàn Quốc Menu đồ uống tại đây đa dạng và có chất lượng khá tốt Tuy nhiên, điểm trừ là quán có không gian nhỏ, chủ yếu phù hợp cho các bạn trẻ đến check-in và sống ảo.
Book Cafe Vinh là một quán cà phê rộng rãi, được bao phủ bởi cây xanh, tạo không gian thoáng đãng và thư giãn Quán thường xuyên tổ chức các hoạt động ngày hội sách, phục vụ những người yêu thích đọc sách Với menu nổi bật gồm cà phê latte và nước ép giá cả phải chăng, Book Cafe Vinh là địa điểm lý tưởng cho việc học tập và làm việc trong không gian ngoài trời dễ chịu.
Nhóm đã xác định lợi thế cạnh tranh cho dự án quán cà phê sách nhằm thu hút khách hàng mục tiêu, bao gồm việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao và sản phẩm tốt Quán cần có wifi mạnh và không gian yên tĩnh, thoải mái để học tập, với giá cả hợp lý phù hợp với thu nhập của khách hàng mục tiêu Địa điểm cũng phải thuận lợi và đông đúc dân cư Từ những lợi thế này, nhóm có thể tính toán chi phí cần đầu tư cho dự án.
Mô tả sản phẩm
Bảng 1.các thức uống đặc biệt trong thực đơn
Một thức uống cà pohee phủ bọt có đá xay nhuyễn kèm thêm lớp kem tươi ở trên
Thơm đậm mùi matcha nhật thanh mát hòa chung với vị béo và whipping cream tạo nên một ly nước hấp dẫn
Từng chiếc bánh oreo được xay chung với đá,whipping cream.với trên cùng là lớp kem béo ngậy với độ ngọt vừa phải
Thơm mùi siro Ý ,lá bạc hà,cùng với chua nhẹ từ chanh hòa cùng vị ngọt của soda
Nước thơm mùi blueberry cùng với lá bạc hà vị ngọt chua đậm đà mà không gắt
Dau tây xắt lát hòa cùng siro Ý lá bạc hà dầm nhẹ,kèm theo tý soda và đá
Chanh dây được lược sơ còn nguyên hạt được dầm chung với lá bạc hà
Mojito Được kết hợp với những trái chery tươi và lá bạc hà thêm ít siro
Vị the the cay cay của bạc hà cùng vị chua từ chanh dùng chung với đá lạnh là sự hòa trộn
Bảng 2: các loại nước uống phổ biến
3.Dịch vụ cà phê sách
-thư viện sách dược thực hiên theo mô hình dăng kí thành viên -cấc đầu sách đa dạng
+sách chính trị và pháp luật
+sách khoa học công nghệ kinh tế
+sách văn học nghệ thuật
+sách văn hoá xã hội lịch sử
+sách tâm lí tâm linh tôn giáo
Giai đoạn 1:Xâm nhập thị trường
Tờ rơi phương pháp cổ điẹn nhưng không kém phần hiệu quả tờ rơi sẽ được phát cho học sinh sinh viên
Social media sử dụng các kols là các bạn trẻ của thành Vinh quảng bá qua các trang mạng xã hội như instagram, fb, tiktok
Marketing nội bộ dựa vào sự quên biết
Các hình thức khác: truyền miệng khuyến mãi quà tặng
-Giai đoạn 2 : Trải nghiệm người dùng
Tăng độ nhận biết thương hiệu
Thiết kê chương trình trải nghiẹm khách hàng
Thu hút khách hàng tiềm năng
Chiến lược giá và chiến lược phân phối
- Café book sẽ cung cấp nhiều loại sản phẩm đa dạng về chủng loại mô hình kinh doanh
- Sử dụng dịch vụ café sách 70.000đ/người miễn phí cho trẻ em dưới 10 tuổi
Sử dụng dịch vụ của hàng tiện lợi ưu đãi 10%với khách hàng đăng kí vé tháng
- Luôn có chính sách ưu đãi cho khách hàng thường xuyên tổ chức diễn đàn hội thảo chuyên đề
-Với đội ngũ nhân viên phục vụ chu đáo nhiệt tình sẽ làm cho khách hàng cảm thấy hài lòng tuyệt đối
Quán có không gian ấm cúng và thân thiện, trang bị đầy đủ tiện nghi như âm thanh và wifi, giúp khách hàng cảm thấy thoải mái sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng.
PHÂN TÍCH KĨ THUẬT – CÔNG NGHỆ
Đường Lê Duẩn là một địa điểm sầm uất, tập trung nhiều cửa hàng, quán ăn và quán café, xung quanh có nhiều doanh nghiệp, trường học, nhà trọ và khu ký túc xá, cùng với các hộ dân cư Điều này tạo ra một thị trường tiêu thụ đầy tiềm năng cho các quán kinh doanh tại đây.
- Hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông điện nước tốt
Giao thông thuận lợi với bãi đỗ xe tiện ích, cùng với mạng lưới điện ổn định từ đường dây chính, đảm bảo không xảy ra tình trạng mất điện thường xuyên và kéo dài.
-Quy hoạch tổng thể ổn định, không gặp vấn đề gì tranh chấp phát sinh về nhà đất
Quán sở hữu mặt bằng sâu và thiết kế độc đáo, với nhiều phong cách khác nhau ở từng khu vực, phù hợp với xu hướng và sở thích đa dạng của khách hàng ngày nay.
-Quán café nằm ngay mặt tiền với thiết kế trang nhã, hiện đại nổi bật nên thu hút sự chú ý của khách hàng.
- Không gian thoải mái và yên tĩnh cách biệt với không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài.
- Đây là một địa điểm kinh doanh đầy thuận lợi và phù hợp để mở quán café sách.
Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị trong quán đã không được sử dụng trong thời gian dài, dẫn đến tình trạng xuống cấp Do đó, việc phân loại và sửa chữa là cần thiết để cải thiện chất lượng và đảm bảo an toàn cho khách hàng.
*Thiết kế công trình chi tiết,
Sửa chữa cải tạo không gian quán
Quán được chia thành 3 gian, trong đó tầng 1 bao gồm khu vực A dành cho pha chế và order, và khu B là không gian lý tưởng cho khách hàng thưởng thức café và trò chuyện cùng bạn bè.
Tầng thứ 2 được chia thành hai khu vực: khu vực C dành cho học sinh, sinh viên học bài và làm bài tập nhóm, trong khi khu vực D là không gian yên tĩnh cho khách hàng muốn thưởng thức café và đọc sách.
Vì thế việc sửa chữa sẽ chia từng khu riêng
Bước 1 Lên kế hoạch sửa chữa theo từng khu vực
Bước 2 Kí kết hợp đồng thi công
Bước 3 Mua sắm,vận chuyển và chuẩn bị vật tư
Bước 4 Tiến hành dọn dẹp, vệ sinh
Bước 5 Tiến hành sửa chữa, cải tạo các khu vực
Để cải thiện không gian đọc sách cho khách hàng, cần lắp đặt lại hệ thống đèn điện và máy lạnh trong không gian tầng trệt thấp, nơi có ánh sáng không đủ Việc sử dụng đèn ánh sáng trắng sẽ giúp tăng cường độ sáng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đọc sách mà không gây hại cho thị giác.
+ Tiếp theo sẽ lắp máy lạnh ở các vị trí thích hợp đảm bảo không khí thoải mái, dễ chịu cho khách ngay khi bước vào
Lắp thêm một tấm gương lớn giúp mở rộng không gian và tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng Cần sửa đổi và lắp đặt lại hệ thống điện nước cho nhà vệ sinh tầng trệt Khu vực bếp được trang bị đầy đủ vật dụng, bàn, kệ và ốp gạch men Cuối cùng, làm lại trần, dán tường và vẽ theo phong cách trang trí hiện đại để thu hút khách hàng.
Bước 6 Sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện - nước
Bước 7 Dọn dẹp vệ sinh và bố trí đồ nội thất theo sơ đồ thiết kế
+ Thợ thi công dọn dẹp vệ sinh sau khi hoàn công
Sắp xếp và bố trí vật dụng trang trí theo phong cách từng khu vực là rất quan trọng để đảm bảo tính thẩm mỹ và hợp lý Không gian quán được thiết kế theo phong cách thư viện cổ điển kết hợp hiện đại, với nội thất từ gỗ thông pallet, tạo cảm giác công nghiệp và thân thiện với môi trường Kệ sách và bàn ghế không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn bắt kịp xu hướng hiện nay Khu vực C sử dụng bàn trệt nhằm tạo sự thuận tiện cho thảo luận nhóm Đặc biệt, việc quản lý sách trong mô hình café sách cần được chú trọng để tránh thất thoát mà vẫn mang lại sự thoải mái cho khách hàng.
Dự án sử dụng cửa từ an ninh thư viện nhằm quản lý sách hiệu quả Đối với các sản phẩm đặc biệt yêu cầu công nghệ pha chế phức tạp, cần trang bị máy móc chuyên dụng như máy đánh trứng lớn, nồi cơm điện, lò nướng, lò vi sóng, máy pha cà phê, bình xịt kem, bếp gas, máy xay sinh tố và máy ép nước trái cây.
*Đầu vào Nguồn thu mua sách:
- Thu mua sách từ các nhà xuất bản
- Thu mua từ các nhà sách cũ
- Thu mua từ một số sinh viên, cá nhân có nhu cầu bán sách
-Mua sách mới tại hội sách, nhà sách có ưu đãi khuyến mãi
-Sách do khách hàng kí gửi và trao đổi
*Nguồn cung cấp nguyên liệu
- Đối với café lựa chọn nguồn nguyên liệu uy tín là trung nguyên legend
- Đối với nguyên liệu phụ trợ khác như sữa quán sẽ lựa chọn công ty cổ phần sữa vinamilk
- Các nguyên liệu phụ trợ khác như syrup,bột socola,bột trà xanh cty horeca vn là nhà cung ứng
- Trái cây các siêu thị metro bigc
Quán toạ lạc tại là nơi tập trung dân cư đông đúc cách các trường đại học cao đẳng khoảng
Trong bán kính 500m, khu vực này có nhiều công ty và trường học, cùng với các quán cafe sách nằm trong khu dân cư Thiết kế xây dựng tạo ra không gian thoáng đãng, yên tĩnh với nhiều cây xanh và hồ cá, hoàn toàn tách biệt với không khí ồn ào, náo nhiệt bên ngoài.
Tổ chức, nguồn nhân lực:
* Khi bắt đầu dự án:
Để thành công trong kinh doanh, việc tìm hiểu và xác định nhu cầu thị trường cùng với khách hàng mục tiêu là rất quan trọng Chúng tôi sẽ thực hiện công việc này với 2 người trong vòng 1 tuần, tận dụng tối đa nguồn lực nội bộ.
+ Lâp các bảng hỏi để khảo sát ý kiến khách hàng nói chung và đặc biệt là nhóm khách hàng mục tiêu: sinh viên.
Khảo sát khu vực dự kiến kinh doanh trong dự án là bước quan trọng để đánh giá tình hình kinh doanh và khả năng thành công của dự án Qua đó, cần xác định đối thủ cạnh tranh để có chiến lược phù hợp.
+ Xác định các cơ hội và đe dọa từ môi trường sẽ ảnh hưởng đến dự án.
Để đảm bảo sự thành công của dự án, nhóm 4 người sẽ lên kế hoạch chi tiết, tận dụng tối đa các nguồn lực nội bộ Thời gian dự kiến cho việc lập kế hoạch này là 3 tuần, trong đó mỗi thành viên sẽ đảm nhận các công việc cụ thể nhằm tối ưu hóa hiệu quả và tiến độ dự án.
+ Lên kế hoạch chi tiết về nguồn vốn đầu tư cũng như các nơi có thể huy động vốn khi cần thiết.
+ Tìm hiểu các vấn đề về pháp lý
+ Lên kế hoạch xây dựng, kinh doanh, kiểm tra,
- Thực hiện kế hoạch: Công viêc cụ thể:
+ Tuyển dụng đội ngũ xây dựng và tiến hành xây dựng mô hình cà phê sách : 7-8 người ( thời gian tối đa 6 tháng )
+ Thực hiện trang trí và chuẩn bị vật dụng cần thiết khi đã hoàn thành : 2 người ( tận dụng nguồn lực nội bộ và thực hiện trong 1 tuần)
+ Học hỏi và điểu chỉnh công thức pha chế nước uống tại quán :2 người ( nguồn lực nội bộ và thực hiên trong vòng 3 ngày )
- Tổ chức, kinh doanh và kiểm tra:
Để đảm bảo hoạt động hiệu quả cho mô hình cà phê, cần sắp xếp hợp lý cấu trúc tổ chức nhân sự và xác định các vị trí cần tuyển dụng như barista và phục vụ Việc tuyển dụng nên được tiến hành trước 2 tháng khi mô hình cà phê chính thức đi vào hoạt động.
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Kế hoạch chi phí đầu tư
Bảng 1:cá khoản đầu tư và nguồn vốn ban đàu của quán
Tông chi phí đầu tư ban đầu 1.218.850.000
STT Số cổ phần góp vốn Thành tiền (đồng)
Tổng cộng chi phí đàu tư ban đầu của quán là 1.218.850.000( một tỷ hai trăm mười tám triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng )
Vốn cổ phần :6 thành viên mỗi người 250.000.000VNĐ(hai trăm năm mươi triệu đồng ) Tổng là 1.500.000.000(một tỷ năm trăm triệu đồng )
Vốn vay ngân hàng là 300.000.000VNĐ chiếm 16,7% tổng nguồn vốn
Số tiền dự trù của quán 581.150.000VNĐ (năm trăm tám mươi mốt triệu một trăm năm mươi nghìn đồng )
Bảng 2: Tổng chi phí đầu tư ban đầu của quán
STT HẠNG MỤC SL ĐVT GIÁ
1 Bộ bàn ghế vuông gỗ
20 Bộ 1.930.000 38.600.000 Nội thất văn phòng
2 Bộ bàn ghế sofa 5 Bộ 2.600.000 13.000.000
3 Bộ bàn ghế cafe tulip
4 Đế lót ly bằng gỗ
9 Ly uống sinh tố 150 Ly 10.600 1.590.000
19 Nồi lớn nấu nước sơn
20 Bình chứa cafe pha sẵn
22 Các loại chai lọ khác
23 Dù gỗ che năng 5 Cái 1.490.000 7.450.000
26 Máy xay sinh tố 2 Cái 1.850.000 1.850.000
27 Tủ đông đá ướp lạnh
28 Máy điều hò 2 chiều funiki
29 Cáp truyền hình quốc tế
30 Lắp đặt iternet và wifi
34 Trang trí nội thất cây cảnh
36 Kệ gỗ để sách 8 Bộ 10.000.000 80.000.000
38 Chi phí bảng hiệu hộp đèn
Số lượng bán Giá bán bình quân ( đồng )
Với giá bình quân là 30.000 đồng /lượt khánh chúng tôi ước tính danh thu ngày là :370*30.000.100.000vnđ(mười một triệu một trăm nghìn đồng )
Doanh thu tháng là :310.800.000vnđ(ba trăm mười tám triệu tám trăm nghìn đồng )
Doanh thu năm là :3.729.600.000vnđ(ba tỷ bảy trăm hai mươi triệu sáu trăm nghìn đồng )
Bảng 4: dự tính lương nhân viên
Chỉ tiêu Số lượng Ca (8 tiếng ) Tiền lương
Tỉ lệ % so với doanh thu
Lương nhân viên 1 tháng 95.000.000vnđ chiếm 30.56% so với doanh thu
Bảng 5: Phụ cấp khẩu phần ăn
Số lượng Ca Tiền 1 phần(đồng )
Tỉ lệ % so với doanh thu
Coffee study phụ bao ăn khẩu phần 10.000vnđ /người/ca và cho phí ch 1 tháng với 17 nhân viên và 2 ca là 10.200.000 vnd/ tháng tỉ lệ % doanh thu là 3.28%.
Khoản chi Chi phí tháng Chi phí năm Tỷ lệ %so với doanh thu
Trả lãi vay ngân hàng (12%/năm)
Nguyễn vật liệu pha chế
Sản phẩm của hàng tiện lợi
Chi phí marketing 2.000.000 24.000.000 0,64% Đồng phục nhân viên
Khấu hao và phân bổ
Tỷ lệ % lợi nhuận so với vốn góp
Chi phí hoạt động = tổng chi phí – khấu hao
Lợi nhuận hàng tháng sau khi đóng thuế TNDN là 41.782.378VNĐ ,lợi nhuận năm là 501.388.536VNĐ CHIẾM 13,44$ tổng doanh thu
Tổng chi phí hàng tháng là 255.090.163VNĐ Tổng chi phí năm là 2.892.298.000VNĐ chiếm 77,51%so với doanh thu
Kế hoạch sau khi đi vào hoạt động
Bảng 1:kế hoạch kháo hao và phân bổ
STT Hạng mục Nguyên giá Thoi gian Khấu hao Khấu hao
(đồng ) KH năm (đồng) tháng (đồng
Tổng chi phí khấu hao trong năm đầu tiên là 40.986.000 VNĐ Trong các năm tiếp theo, chi phí khấu hao có thể giảm khoảng 5% đến 7% do một số tài sản đã hết khấu hao Tuy nhiên, chi phí này cũng có thể tăng lên nếu quán quyết định đầu tư thêm trang thiết bị và đồ dùng phục vụ cho hoạt động kinh doanh.
Bảng 2 Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay
STT Khoản mục Năm 0 Năm 1 Năm 2
2 Trả nợ gốc và lãi
2.1 Lãi phát sinh trong kỳ
2.2 Nợ gốc đến hạn phải trả
Vay nợ ngân hàng 300.000.000 VNĐ trả đều trong 2 năm với t = 12%
Bảng 3 Hoạch toán lãi lỗ
3 Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
4 Tổng lợi nhuận trước thuế
6 Tổng lợi nhuận sau thuế
Trong năm đầu tiên, quán cà phê mới hoạt động nên chưa thu hút được nhiều khách hàng Tuy nhiên, từ năm thứ hai trở đi, khi đã xây dựng được lòng tin với khách hàng, doanh thu dự kiến sẽ tăng hơn 10%, trong khi chi phí chỉ tăng 9% Nguyên nhân là do tỷ lệ phần trăm chi phí tăng ít hơn doanh thu, bởi những năm tiếp theo, ngoài các chi phí cố định như thuê đất và khấu hao xây dựng không thay đổi theo doanh thu, phần biến phí cũng sẽ tăng ít, thậm chí một số chi phí có thể giảm dần theo thời gian.
Bảng 4 Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (r%)
3 Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
4 Tổng lợi nhuận trước thuế
6 Tổng lợi nhuận sau thuế
STT CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ
2 Giá trị hiện tại thuần NPV 691.641.944
3 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR 32.58%
4 Thời gian vốn có chiết khấu 2 năm 8 tháng 12 ngày Đánh giá Khả thi
Chọn r1 = 30% NPV1 = 63.081.288 (đồng) r2 = 35% NPV2 = -59.074.270 (đồng)
Thời hạn thu hồi vốn = 1.500.000 / 541.173.000 = 2.7 năm = 2 năm 8 tháng 12 ngày
Thời gian phân tích hiệu quả tài chính của dự án trong vòng đời 04 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng đến năm thanh lý.
Dòng tiền thu vào bao gồm tổng doanh thu hàng năm, nguồn thu từ vốn vay ngân hàng, giá trị tài sản đã khấu hao trong 04 năm (không tính giá trị thanh lý cuối vòng đời dự án) và tiền thuê đất còn lại.
Dòng tiền chi ra bao gồm các khoản chi đầu tư ban đầu cho mua sắm máy móc thiết bị, chi phí hoạt động hàng năm (không tính chi phí khấu hao), chi trả nợ vay ngân hàng bao gồm cả lãi và vốn gốc, cùng với tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước.
Với suất chiết khấu chúng tôi kỳ vọng sẽ lớn hơn lãi vay để đảm bảo khả năng thanh toán nợ vay là r = 12%.
Dựa vào kết quả trên
Hiện giá thu nhập thuần của dự án là: NPV= 691.641.944 đồng >0
Suất sinh lời nội bộ là: IRR = 32.58% > r%
Hiệu quả đầu tư cao.
Thời gian hoàn vốn nhanh: thời gian hoàn vốn có tính chiết khấu là 2 năm 8 tháng 12 ngày (bao gồn cả năm đầu tư MMTB)
Quá trình hoạch định và phân tích chỉ số tài chính cho thấy dự án Coffee Study hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao, với suất sinh lời nội bộ vượt kỳ vọng của nhà đầu tư và khả năng thu hồi vốn đảm bảo thanh toán nợ vay.
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ -XÃ HỘI DỰ ÁN ĐẦU TƯ
- Tạo việc làm ,tăng thu nhập cho người lao động
- Tăng thu ngân sách nhà nước
- Góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương
- Tạo sự phát triển nghành nghề liên đới
Kế hoạch kinh doanh quán café sách “Coffee Study” là một dự án khả thi với chi phí đầu tư thấp Mặc dù không phải là một ý tưởng hoàn toàn mới, nhưng quán cam kết sử dụng nguyên liệu sạch có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo chất lượng Sự đa dạng trong menu và không gian thư giãn cũng sẽ thu hút khách hàng yêu thích đọc sách và thưởng thức café.