NHỮNG CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN
Nghiên cứu điều kiện vĩ mô
Việt nam là một trong 3 nước đôn nam á lọt vào nhóm 50 nền kinh tế có môi trường kinh doanh tốt nhất do hãng tin Bloomberg thực hiện
Nước ta là nước đang phát triển với GDP tăng trưởng ổn định thu nhậo của người dân tăng tuy nhiên lạm phát vẫn ở mức cao
Tp.vinh đang dần phát triển thành trung tâm kinh tế văn hoá khu vực Bắc Trung Bộ
Nước ta có nền chình trị ổn đihnh môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng hơn phù hợp cho việc phát triển kinh doanh
Dân số tp.vinh cao với hơn 300.000 dân mật độ dân cư đông đúc 3230 người /km theo cụ thống kê 2019
Vinh năm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa có 2 mùa rõ rệt và có sự biến động lớn từ mùa này sang mùa khác địa hình tp.vinh được kiến tạo bởi 2 nguồn phù sa đó là phù sa sông lam và phù sa của biẻn đông tạo nên ảnh quan thiên nhiên của tp rất hài hoà
Công nghệ luôn thay đổi rẩt nhanh chóng sự xuát hiện của công nghệ mới ra những sản phẩm mới đe doạ sản phẩm cũ công nghệ cũ trở nen lạc hậu trước đôi thỉ cạnh tranh
Phân tích môi trường vi mô
*Đối thủ cạnh tranh Đây là thị trường đầy bứa hẹn mức độ cạnh tranh chưa cao trong tương lai sẽ có nhiều đôi thủ cạnh tranh
*Các sản phẩn thay thế
Các sản phẩm mà khách hàng mục tiêu có thể lựa chọn khi không dến quán cafe như trà sữa kem khu vui chơi giải trí
Do khách hàng chính của chúng tôi chủ yếu là công nhân viên học sinh sinh vien nên cách sống của họ đơn giản dễ gần gũi khi đến quán điều mà họ quan tâm nhất hìh thức phục vụ và không gian quán
- Hiện nay ở tp.vinh đã có nhiều quán cafe đó là những đối thủ mà chúng tôi phải ddois mặt họ đã có mói qaun hệ lâu bền với kháchh hfang trong vùng dù rằng ọhoj có những thuận lợi đó nhưng khi đến với khách hàng sẽ có những trải nghiệm hoàn toàn mới theo phong cách mang tên cafe sách ngay từ đàu thành lập quán chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ đẻ hài lòng khách hàng ở mức cao nhất thoải mái nhất mà đối thủ hoàn toàn không có
Theo quan niệm của chúng tôi thì nhà cung cấp đóng vai trò quan trọng tạp nên thành công quán việc tạo quan hệ tốt vói những nhà cung cấp chất lượng sẽ có được những thuận lợi cho quán cafe nhưng để tìm được nhà cung cấp tốt về chất lượng giá cả hợp lí là điều không dễ. Qua quá trình tiềm kiếm và chọn lọc hiện tại nhà cung cấp chíng của chúng tôi là:
Cafe trung nguyên vinamilk cocacola và các công ty nước giải khát
Nhà xuất bản kim đồng nhà xuất bản trẻ nhà xuất bản hội nhà văn nhà xuất bản ĐHQG hà nội và một số nhà xuất bản khác
Phân tích và đánh giá khái quát thị trường tổng thể
Hiện nay, 86% sinh viên các trường đại học, cao đẳng đều có công việc làm thêm và thu nhập của họ được điều tra qua bảng hỏi dao động từ 1.5 - 2 triệu / tháng Bảng hỏi được thực hiện và thu thập thông tin của 207 bạn sinh viên trên địa bàn thành phố Vinh, trong đó hơn một nửa là các bạn sinh viên Đại học vinh
Qua khảo sát 207 bạn sinh viên trên địa bàn Vinh nói chung và sinh viên Đại học Kinh tế nói riêng thì việc đọc sách, học tập và làm việc nhóm ngoài giờ lên lớp và vấn đề cần thiết và chiếm phần lớn thời gian Các tiết học trên lớp thường không đủ để các bạn tiếp thu cặn kẽ và hiểu rõ kiến thức , thay vào đó thầy cô sẽ hướng dẫn cách tự học và giao bài tập cá nhân và bài tập nhóm về nhà Số liệu thu thập được từ bẳng hỏi về cách chọn nơi học tập ngoài giờ lên lớp đa số tập trung vào thư viện, cà phê, tại nhà hay tại ngay các lớp học
Tuy nhiên vấn đề vẫn còn tồn tại là các nơi này vẫn chưa thể đáp ứng hết được nhu cầu của các bạn sinh viên ngày càng tăng cao Thư viện thường hết chỗ vào các mùa thi cao điểm hay các quán cà phê thì chưa thực sự yên tĩnh, giá nước cao; nhà trọ thì chật hẹp và nóng bức khiến hiệu quả học tập không cao Các lớp học thì thường xuyên có lớp khác ra vào, ít khi có lớp trống để có thể họp nhóm sau giờ học Những vấn đề còn tồn tại đó là mục tiêu mà dự án của nhóm đề ra mong muốn khắc phục triệt để
- Mức giá mà sinh viên có thể trả để vừa có nơi học tập yên tĩnh vừa có một chất lượng dịch vụ và sản phẩm tốt: Đa số các bạn sinh viên đều mong muốn có một mưc giá hợp lý và không quá cao cho một nơi học tập yên tĩnh cũng như một ly nước chất lượng Mức giá được đề xuất dao động từ 13.000- 30.000 đồng/ ly nước với dự án đầu tư cà phê sách mà nhóm muốn thực hiện
Mặc dù Vinh là thị trường màu mỡ của các quán cà phê từ các quán lề đường cho tới các thương hiệu nổi tiếng như The Coffee House, Starbucks, Highlands Và thương hiệu mới gia nhập gần đây nhất là The Cup Coffee nhưng những quán cà phê có không gian yên tĩnh để có thể học tập, giá cả phải chăng với sinh viên, học sinh vẫn chưa thật sự phổ biến.
Hiện tại ở khu vực lê duẩn nói riêng và khu vực trung tâm thành phố nói chung, các quán cà phê phục vụ cho việc học tập không quá phổ biến, giá nước dao động từ 35.000đ – 45.000đ/ ly nước Giá nước khá cao so với túi tiền của học sinh sinh viên Nhu cầu được đặt ra cần có một không gian yên tĩnh học bài mà giác cả vẫn phải chăng để giữ chân được khách hàng lâu dài
Sự cạnh tranh của các quán cà phê lân cận nếu hình thức và ý tưởng kinh doanh không có gì mới lạ
Thị trường cà phê ngày càng mở rộng, với mô hình kinh doanh nhỏ lẻ dễ bị chèn ép và bắt chước
Quán mới thành lập, chưa có nhiều khách hàng quen thuộc
Chưa có nhiều kinh nghiệm về tổ chức, quản lý, truyền thông
Tìm địa điểm thuê mặt bằng có sức cạnh tranh, thuận lợi nhưng giá cả hợp lý, phát triển trong dài hạn
Khó khăn trong việc huy động vốn.
Phân khúc thị trường
- Về địa lý: khu đông dân, giao thông thuận lợi, thông suốt
- Tâm lí: biết nắm bắt nhu cầu và dám đổi mới
- Hình thức: tập trung chủ yếu vào các bạn trẻ muốn tìm một không gian thoải mái, gần gũi,yên tĩnh để học tập, làm việc nhóm.
Khách hàng mục tiêu
- Khách hàng tập trung chủ yếu là các bạn sinh viên, học sinh muốn tìm một không gian yên tĩnh, thoải mái để học tập, làm việc nhóm, nghiên cứu, hay đơn giản là nghỉ ngơi sau những giờ học tập mệt mỏi, căng thẳng, được thưởng thức những thức uống ngon nhưng với giá rẻ
- Người nước ngoài muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam, muốn học Tiếng Việt
- Những doanh nhân, tri thức, những người yêu văn hóa đọc, yêu sách muốn tìm một không gian yên tĩnh, thư giãn, lành mạnh.
Lựa chọn thị trường mục tiêu
- Sinh viên Trường Đại Vinh, sinh viên trường Cao đẳng sư phạm, sinh viên trường Cao đẳng nghề , Học sinh các trường THPTchuyen vinh , THCS, sinh viên, học sinh các trường ở khu vực lân cận (65%) - Những doanh nhân, tri thức, giảng viên (20%) - Khác (15%)
– Người dân, công chức, nhân viên văn phòng, lao động phổ thông gần khu vực quán.
Mục tiêu kinh doanh
-là nơi lui tới thường xuyên và đánh giá cao của những ai cần thư giãn thích đọc sách tạo tâm lý thoải mái và là sân chơi lành mạnh cho mọi lứa tuổi
-mở rộng thêm những sản phẩm ăn uống trong thực đơn để đa dạng hơn nữa trong lựa chọn của khách hàng
-tạo một địa điểm thú vị là nơi giao lưu học hỏi chia sẻ tri thức liên kết những người có đam mê đọc sách
Góp phần phổ biến và phát triển văn hoá đọc trong giới thanh thiếu niên và trong cộng đồng -tạo thêm thu nhập cho bản thân mang lại kinh nghiệm cho chính mình
-sử dụng website fanpage trực tiếp đẻ tìm nguồn khách hàng tiềm năng và nâng cao doanh số bán hàng tiện lợi cho việc đặt hagng tiết kiệm thời gian
-giúp khách hàng nâng cao chất lợng cuộc sống tinh thần
-mở đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và có chính sách ưu đãi cho nhan viên
-xây dựng hình ảnh trong mắt khách hàng là một công ty uy tín và chuyên nghiệp
Khách hàng
Theo của chúng tôi khảo sát nhu cầu giải trí ở độ tuổi 15-35 chiếm 48%dân số của tp vinh nguồn cục thống kê nghệ an trong độ tupir này thì phân khúc khách hàng của quán chúng tôi rất cao nên đày tiềm năng café sách là một trong những ý tưởng sáng tạo táo bạo và vô cùng lí tưởng để tiếp cận khách hàng tiềm năng là các bạn học sinh sinh viên
2.7 PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
-MASH COFFEE : mash là một trong những quán cafe sách của thành phố vinh
.nơi đây với khong gian thoáng đãng menu đa dạng và đặc biệt có rất nhiều đàu sách cho thưc khách tha hồ lựa chọn menu của mash có giá 20.000-50.000 rát phù hợp với học sinh sinh viên nhưng địa điểm quán khá khuất và khong có nhiều đầu sách để lựa chọn
-BALLOO COFFEE:gần đại vinh không gian quán cà phê với màu sắc tông trắng trang trí nhẹ nhàng theo phong cách hàn quốc menu đồ uống đa dạng chất lượng khá tốt điểm trừ là quán có không gian khá bé chỉ phù hợp với các bạn trẻ đến check in sống ảo
-BOOK CAFE VINH :quán có diện tích rộng lớn cây xanh phủ khắp không gian và thường xuyên tổ chức hoạt động ngày hội sách quán phụ vụ cafe lâtte nước ép nổi bật và giá rẻ hướng đén những người yêu sách với không gian ngoài trời khá ảnh hưởng đến việc họv và làm việc
* Từ những đối thụ cạnh tranh cụ thể được nêu ra ở trên nhóm đã xác định được lợi thế cạnh tranh mà dự án phải hướng đến để thu hút khách hàng mục tiêu là tạo ra được sản phẩm mà cụ thể là quán cà phê sách có chất lượng về mặt dịch vụ cũng như mặt hàng tốt, có wifi mạnh cùng không gian yên tĩnh, thoải mái phù hợp cho việc học tập, giá nước phù hợp với thu nhập của nhóm khách hàng mục tiêu đồng thời mặt bằng phải nằm ở địa điểm thuận lợi và đông đúc dân cư Qua việc xác định được những lời thế phải đạt được trên để có thể tính chi phí cần phải đầu tư cho dự án.
Mô tả sản phẩm
Bảng 1.các thức uống đặc biệt trong thực đơn
Một thức uống cà pohee phủ bọt có đá xay nhuyễn kèm thêm lớp kem tươi ở trên
Thơm đậm mùi matcha nhật thanh mát hòa chung với vị béo và whipping cream tạo nên một ly nước hấp dẫn
Từng chiếc bánh oreo được xay chung với đá,whipping cream.với trên cùng là lớp kem béo ngậy với độ ngọt vừa phải
Thơm mùi siro Ý ,lá bạc hà,cùng với chua nhẹ từ chanh hòa cùng vị ngọt của soda
Nước thơm mùi blueberry cùng với lá bạc hà vị ngọt chua đậm đà mà không gắt
Dau tây xắt lát hòa cùng siro Ý lá bạc hà dầm nhẹ,kèm theo tý soda và đá
Chanh dây được lược sơ còn nguyên hạt được dầm chung với lá bạc hà
Mojito Được kết hợp với những trái chery tươi và lá bạc hà thêm ít siro
Vị the the cay cay của bạc hà cùng vị chua từ chanh dùng chung với đá lạnh là sự hòa trộn
Bảng 2: các loại nước uống phổ biến
3.Dịch vụ cà phê sách
-thư viện sách dược thực hiên theo mô hình dăng kí thành viên -cấc đầu sách đa dạng
+sách chính trị và pháp luật
+sách khoa học công nghệ kinh tế
+sách văn học nghệ thuật
+sách văn hoá xã hội lịch sử
+sách tâm lí tâm linh tôn giáo
Giai đoạn 1:Xâm nhập thị trường
Tờ rơi phương pháp cổ điẹn nhưng không kém phần hiệu quả tờ rơi sẽ được phát cho học sinh sinh viên
Social media sử dụng các kols là các bạn trẻ của thành Vinh quảng bá qua các trang mạng xã hội như instagram, fb, tiktok
Marketing nội bộ dựa vào sự quên biết
Các hình thức khác: truyền miệng khuyến mãi quà tặng
-Giai đoạn 2 : Trải nghiệm người dùng
Tăng độ nhận biết thương hiệu
Thiết kê chương trình trải nghiẹm khách hàng
Thu hút khách hàng tiềm năng
Chiến lược giá và chiến lược phân phối
- Café book sẽ cung cấp nhiều loại sản phẩm đa dạng về chủng loại mô hình kinh doanh
- Sử dụng dịch vụ café sách 70.000đ/người miễn phí cho trẻ em dưới 10 tuổi
Sử dụng dịch vụ của hàng tiện lợi ưu đãi 10%với khách hàng đăng kí vé tháng
- Luôn có chính sách ưu đãi cho khách hàng thường xuyên tổ chức diễn đàn hội thảo chuyên đề
-Với đội ngũ nhân viên phục vụ chu đáo nhiệt tình sẽ làm cho khách hàng cảm thấy hài lòng tuyệt đối
Không gian quán ấm cúng thân thiện có đày đủ tiện nghi âm thanh wifi sẽ tạo cho khách hàng thấy thật thoải mai sau những giờ học tập làm việc mệt mỏi căng thảng khi đến quán
PHÂN TÍCH KĨ THUẬT – CÔNG NGHỆ
- Phân tích địa điểm lê duẩn là một trong những con đường tập trung cửa hàng, quán ăn, quán café, xung quanh có rất nhiều doanh nghiệp, trường học, nhà trọ và khu ký túc xá, các hộ dân cư; là một lợi thế về thị trường tiêu thụ đầy tiềm năng cho quán.
- Hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông điện nước tốt
-Giao thông thông suốt, có chỗ giữ xe thuận tiện, mạng lưới điện thuộc đường dây chính nên sự cố mất điện không xảy ra thường xuyên và lâu dài
-Quy hoạch tổng thể ổn định, không gặp vấn đề gì tranh chấp phát sinh về nhà đất
-Quán có được mặt bằng có chiều sâu, được thiết kế độc đáo theo nhiều phong cách khác nhau ở từng khu vực, đáp ứng các xu hướng và sở thích chọn quán đa dạng của khách hàng hiện nay
-Quán café nằm ngay mặt tiền với thiết kế trang nhã, hiện đại nổi bật nên thu hút sự chú ý của khách hàng.
- Không gian thoải mái và yên tĩnh cách biệt với không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài.
- Đây là một địa điểm kinh doanh đầy thuận lợi và phù hợp để mở quán café sách.
-Xây dựng cơ bản và các vật dụng trong quán do đã không được sử dụng trong một thời gian dài nên đã bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, cần được phân loại và sửa chữa
*Thiết kế công trình chi tiết,
Sửa chữa cải tạo không gian quán
Vì quán chia thành 3 gian nên tầng 1 sẽ có khu vực A để pha chế và order, còn khu B sẽ là chỗ cho những khách hàng tới uống café và trò chuyện cùng bạn bè của mình
Tầng thứ 2 sẽ chia thành hai khu vực C và D, khu vực C là dành cho các bạn học sinh, sinh viên đến đẻ học bài, làm bài tập nhóm Còn khu vực D là dành cho khách hàng muốn yên tĩnh đến để thưởng thức café và đọc sách
Vì thế việc sửa chữa sẽ chia từng khu riêng
Bước 1 Lên kế hoạch sửa chữa theo từng khu vực
Bước 2 Kí kết hợp đồng thi công
Bước 3 Mua sắm,vận chuyển và chuẩn bị vật tư
Bước 4 Tiến hành dọn dẹp, vệ sinh
Bước 5 Tiến hành sửa chữa, cải tạo các khu vực
+ Lắp đặt lại hệ thống đèn điện, máy lạnh, trần tầng trệt thấp, không gian tối, ánh sáng không đủ để phục vụ khách hàng đọc sách Do đó, cần lắp đặt đèn ánh sáng trắng giúp tăng cường độ ánh sáng và màu sẽ thích hợp để đọc sách mà không hại đến thị giác
+ Tiếp theo sẽ lắp máy lạnh ở các vị trí thích hợp đảm bảo không khí thoải mái, dễ chịu cho khách ngay khi bước vào
+ Lắp thêm một tấm gương lớn: làm cho không gian được mở rộng nhờ hiệu ứng thị giác, tạo cảm giác rộng rãi, thoải mái cho khách hàng Sửa đổi và lắp đặt lại hệ thống điện nước nhà vệ sinh tầng trệt Khu vực bếp được lắp hệ thống vật dụng, bàn, kệ và ốp gạch men Làm lại trần, dán tường, vẽ theo cách trang trí hiện đại, thu hút khách hàng
Bước 6 Sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện - nước
Bước 7 Dọn dẹp vệ sinh và bố trí đồ nội thất theo sơ đồ thiết kế
+ Thợ thi công dọn dẹp vệ sinh sau khi hoàn công
+ Sắp xếp, bố trí các vật dụng trong danh mục vật dụng trang trí theo phong cách của từng khu vực, đảm bảo tính thẩm mĩ và hợp lý Thiết kế chủ đạo Không gian quán được sắp xếp hợp lý và trang trí theo phong cách một thư viện cổ điển kết hợp hiện đại Các vật dụng nội thất Kệ sách và bàn ghế được làm bằng gỗ thông pallet, là vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường, tạo không gian mang tính công nghiệp, hiện đại, sáng tạo, bắt kịp với xu hướng bàn ghế của các quán café hiện nay mà vẫn tiết kiệm tối đa chi phí Còn khu vực C sẽ sử dụng bàn trệt để thuận tiện cho việc thảo luận nhóm Lựa chọn máy móc thiết bị Do đặc trưng của mô hình quán là café sách nên công tác quản lý sách là rất quan trọng, đảm bảo tránh thất thoát sách nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng
Dự án được trang bị cửa từ an ninh thư viện để đảm bảo quản lý sách hiệu quả nhất Đối với các sản phẩm đặc biệt đòi hỏi công nghệ pha chế phức tạp, cần các loại máy móc chuyên dụng như máy đánh trứng có thố lớn, nồi cơm điện, lò nướng, lò vi sóng, máy pha cà phê, bình xịt kem., bếp gas, máy xay sinh tố, máy ép nước trái cây
*Đầu vào Nguồn thu mua sách:
- Thu mua sách từ các nhà xuất bản
- Thu mua từ các nhà sách cũ
- Thu mua từ một số sinh viên, cá nhân có nhu cầu bán sách
-Mua sách mới tại hội sách, nhà sách có ưu đãi khuyến mãi
-Sách do khách hàng kí gửi và trao đổi
*Nguồn cung cấp nguyên liệu
- Đối với café lựa chọn nguồn nguyên liệu uy tín là trung nguyên legend
- Đối với nguyên liệu phụ trợ khác như sữa quán sẽ lựa chọn công ty cổ phần sữa vinamilk
- Các nguyên liệu phụ trợ khác như syrup,bột socola,bột trà xanh cty horeca vn là nhà cung ứng
- Trái cây các siêu thị metro bigc
Quán toạ lạc tại là nơi tập trung dân cư đông đúc cách các trường đại học cao đẳng khoảng
500 m xung quanh có nhiều công ty và trường học cafe sách nằm trong khu dân cư với cách xây dựng thiết kế đã tạo ra không gian thoáng đãng và yen tĩnh có nhiều cây xanh hồ cá hoàn toàn cách biệt với không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài
Tổ chức, nguồn nhân lực:
* Khi bắt đầu dự án:
- Tìm hiểu và xác định nhu cầu thị trường cũng khách hàng mục tiêu : 2 người ( tận dụng nguồn lực nội bộ và dự kiến thực hiên trong 1 tuần ) Công việc cụ thể:
+ Lâp các bảng hỏi để khảo sát ý kiến khách hàng nói chung và đặc biệt là nhóm khách hàng mục tiêu: sinh viên.
+ Khảo sát quanh khu vực dự kiến kinh doanh trong dự án để xem xét tình hình kinh doanh cũng như mức độ khả thi của dự án; xác định đối thủ cạnh tranh
+ Xác định các cơ hội và đe dọa từ môi trường sẽ ảnh hưởng đến dự án.
- Lên kế hoạch chi tiết cho dự án: 4 người ( tận dụng tất cả nguồn lực nội bộ của nhóm để lên kế hoạch và thời gian dự kiến là 3 tuần) Công việc cụ thể:
+ Lên kế hoạch chi tiết về nguồn vốn đầu tư cũng như các nơi có thể huy động vốn khi cần thiết.
+ Tìm hiểu các vấn đề về pháp lý
+ Lên kế hoạch xây dựng, kinh doanh, kiểm tra,
- Thực hiện kế hoạch: Công viêc cụ thể:
+ Tuyển dụng đội ngũ xây dựng và tiến hành xây dựng mô hình cà phê sách : 7-8 người ( thời gian tối đa 6 tháng )
+ Thực hiện trang trí và chuẩn bị vật dụng cần thiết khi đã hoàn thành : 2 người ( tận dụng nguồn lực nội bộ và thực hiện trong 1 tuần)
+ Học hỏi và điểu chỉnh công thức pha chế nước uống tại quán :2 người ( nguồn lực nội bộ và thực hiên trong vòng 3 ngày )
- Tổ chức, kinh doanh và kiểm tra:
+ Sắp xếp hợp lý mô hình tổ chức nhân sự cũng như các vị trí cần tuyển dụng ( barista, phục vụ,) và tiến hành tuyển dụng ( 2 tháng trước khi mô hình cà phê được đưa vào hoạt động)
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Kế hoạch chi phí đầu tư
Bảng 1:cá khoản đầu tư và nguồn vốn ban đàu của quán
Tông chi phí đầu tư ban đầu 1.218.850.000
STT Số cổ phần góp vốn Thành tiền (đồng)
Tổng cộng chi phí đàu tư ban đầu của quán là 1.218.850.000( một tỷ hai trăm mười tám triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng )
Vốn cổ phần :6 thành viên mỗi người 250.000.000VNĐ(hai trăm năm mươi triệu đồng ) Tổng là 1.500.000.000(một tỷ năm trăm triệu đồng )
Vốn vay ngân hàng là 300.000.000VNĐ chiếm 16,7% tổng nguồn vốn
Số tiền dự trù của quán 581.150.000VNĐ (năm trăm tám mươi mốt triệu một trăm năm mươi nghìn đồng )
Bảng 2: Tổng chi phí đầu tư ban đầu của quán
STT HẠNG MỤC SL ĐVT GIÁ
1 Bộ bàn ghế vuông gỗ
20 Bộ 1.930.000 38.600.000 Nội thất văn phòng
2 Bộ bàn ghế sofa 5 Bộ 2.600.000 13.000.000
3 Bộ bàn ghế cafe tulip
4 Đế lót ly bằng gỗ
9 Ly uống sinh tố 150 Ly 10.600 1.590.000
19 Nồi lớn nấu nước sơn
20 Bình chứa cafe pha sẵn
22 Các loại chai lọ khác
23 Dù gỗ che năng 5 Cái 1.490.000 7.450.000
26 Máy xay sinh tố 2 Cái 1.850.000 1.850.000
27 Tủ đông đá ướp lạnh
28 Máy điều hò 2 chiều funiki
29 Cáp truyền hình quốc tế
30 Lắp đặt iternet và wifi
34 Trang trí nội thất cây cảnh
36 Kệ gỗ để sách 8 Bộ 10.000.000 80.000.000
38 Chi phí bảng hiệu hộp đèn
Số lượng bán Giá bán bình quân ( đồng )
Với giá bình quân là 30.000 đồng /lượt khánh chúng tôi ước tính danh thu ngày là :370*30.000.100.000vnđ(mười một triệu một trăm nghìn đồng )
Doanh thu tháng là :310.800.000vnđ(ba trăm mười tám triệu tám trăm nghìn đồng )
Doanh thu năm là :3.729.600.000vnđ(ba tỷ bảy trăm hai mươi triệu sáu trăm nghìn đồng )
Bảng 4: dự tính lương nhân viên
Chỉ tiêu Số lượng Ca (8 tiếng ) Tiền lương
Tỉ lệ % so với doanh thu
Lương nhân viên 1 tháng 95.000.000vnđ chiếm 30.56% so với doanh thu
Bảng 5: Phụ cấp khẩu phần ăn
Số lượng Ca Tiền 1 phần(đồng )
Tỉ lệ % so với doanh thu
Coffee study phụ bao ăn khẩu phần 10.000vnđ /người/ca và cho phí ch 1 tháng với 17 nhân viên và 2 ca là 10.200.000 vnd/ tháng tỉ lệ % doanh thu là 3.28%.
Khoản chi Chi phí tháng Chi phí năm Tỷ lệ %so với doanh thu
Trả lãi vay ngân hàng (12%/năm)
Nguyễn vật liệu pha chế
Sản phẩm của hàng tiện lợi
Chi phí marketing 2.000.000 24.000.000 0,64% Đồng phục nhân viên
Khấu hao và phân bổ
Tỷ lệ % lợi nhuận 80,97% so với vốn góp
Chi phí hoạt động = tổng chi phí – khấu hao
Lợi nhuận hàng tháng sau khi đóng thuế TNDN là 41.782.378VNĐ ,lợi nhuận năm là 501.388.536VNĐ CHIẾM 13,44$ tổng doanh thu
Tổng chi phí hàng tháng là 255.090.163VNĐ Tổng chi phí năm là 2.892.298.000VNĐ chiếm 77,51%so với doanh thu
Kế hoạch sau khi đi vào hoạt động
Bảng 1:kế hoạch kháo hao và phân bổ
STT Hạng mục Nguyên giá
Tổng chi phí khấu hao phân bổ năm đầu tiên là 40.986.000 VNĐ Chi phí khấu hao những năm tiếp theo có thể giảm khoảng 5% đến 7% do mọt số đồ dùng đã hết khấu hao, tuy nhiên con số này cũng có thể tăng vì theo tình hình phát triển quán có thể mua sắm thêm trang thiết bị trang trí cũng như sử dụng cho hoạt động kinh doanh.
Bảng 2 Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay
STT Khoản mục Năm 0 Năm 1 Năm 2
2 Trả nợ gốc và lãi
2.1 Lãi phát sinh trong kỳ
2.2 Nợ gốc đến hạn phải trả
Vay nợ ngân hàng 300.000.000 VNĐ trả đều trong 2 năm với t = 12%
Bảng 3 Hoạch toán lãi lỗ
3 Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
4 Tổng lợi nhuận trước thuế
6 Tổng lợi nhuận sau thuế
Trong năm thứ nhất do quán cafe mới đi vào hoạt động nên chưa được nhiều khách hàng biết đến, từ năm thứ 2 trở đi khi đã tạo được lòng tin đỗi với khách hàng doanh thu dự kiến tăng lên hơn 10% chi phí tăng 9% Sở dĩ tỷ lệ phần trăm chi phí tăng thêm ít hơn doanh thu vì những năm tiếp theo ngoài những chi phí thuê đất, khấu hao xây dựng, không tăng theo doanh thu, phần biến phí cũng sẽ tăng ít, thậm chí có một số chi phí giảm dần trong những năm tiếp theo.
Bảng 4 Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (r%)
3 Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
4 Tổng lợi nhuận trước thuế
6 Tổng lợi nhuận sau thuế
STT CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ
2 Giá trị hiện tại thuần NPV 691.641.944
3 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR 32.58%
4 Thời gian vốn có chiết khấu 2 năm 8 tháng 12 ngày Đánh giá Khả thi
Chọn r1 = 30% NPV1 = 63.081.288 (đồng) r2 = 35% NPV2 = -59.074.270 (đồng)
Thời hạn thu hồi vốn = 1.500.000 / 541.173.000 = 2.7 năm = 2 năm 8 tháng 12 ngày
Thời gian phân tích hiệu quả tài chính của dự án trong vòng đời 04 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng đến năm thanh lý.
Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu hằng năm, nguồn thu từ vốn vay ngân hàng, giá trị tài sản đã khấu hao hết trong vòng 04 năm (không tính giá trị thanh lý cuối vòng đời dự án), tiền thuê đất còn lại.
Dòng tiền chi ra gồm: các khoản chi đầu tư ban đầu mua sắm MMTB và chi phí hoạt động hàng năm (không bao gồm chi phí khấu hao), chi trả nợ vay ngân hàng gồm cả lãi vay và vốn gốc, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước.
Với suất chiết khấu chúng tôi kỳ vọng sẽ lớn hơn lãi vay để đảm bảo khả năng thanh toán nợ vay là r = 12%.
Dựa vào kết quả trên
Hiện giá thu nhập thuần của dự án là: NPV= 691.641.944 đồng >0
Suất sinh lời nội bộ là: IRR = 32.58% > r%
Hiệu quả đầu tư cao.
Thời gian hoàn vốn nhanh: thời gian hoàn vốn có tính chiết khấu là 2 năm 8 tháng 12 ngày (bao gồn cả năm đầu tư MMTB)
Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho Coffee Study, suất sinh lời nôị bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng của nhà đầu tư, và khả năng thu hồi vốn đảm bảo thanh toán được nợ vay.
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ -XÃ HỘI DỰ ÁN ĐẦU TƯ
- Tạo việc làm ,tăng thu nhập cho người lao động
- Tăng thu ngân sách nhà nước
- Góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương
- Tạo sự phát triển nghành nghề liên đới
- Kế hoạch kinh doanh quán café sách “Coffee Study” là một dự án khả thi, với chi phí đầu tư thấp Tuy không phải là ý tưởng hoàn toàn mới nhưng với nguồn nguyên liệu sạch có truy xuất nguồn gốc và sự cam kết về chất lượng cùng với sự đa dạng của các đầu sách có thể đáp ứng cho tất cả mọi lứa tuổi Bên cạnh đó với sự đam mê và sức trẻ của cả nguồn nhân lực thì chúng tôi tin tưởng vào thành công của dự án.
