BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, THỰC PHẨM VÀ GIA CÔNG CƠ KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, THỰC PHẨM VÀ GIA CÔNG CƠ KHÍ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: CỤM CƠNG NGHIỆP QUỲNH GIAO, XÃ QUỲNH GIAO HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH NGỌC TUỆ ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MẠNH HUY CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MẠNH HUY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thái Bình, ngày 12 tháng 03 năm 2022 DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NƠNG SẢN, THỰC PHẨM VÀ GIA CƠNG CƠ KHÍ CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH NGỌC TUỆ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MẠNH HUY BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NƠNG SẢN, THỰC PHẨM VÀ GIA CƠNG CƠ KHÍ CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG DỰ ÁN I GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ Tên chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH NGỌC TUỆ Địa trụ sở: Cụm công nghiệp Quỳnh Giao, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình Điện thoại: 0939.066.889 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 100114621, đăng kí lần đầu: ngày 04/07/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 13/08/2021 Thông tin người đại diện theo pháp luật Công ty: Họ Tên: Trần Duy Hiển Giới tính: Nam Sinh ngày: 04/10/1979 Quốc tịch: Việt Nam Căn cước công dân: 034079000046 Ngày cấp: 20/02/2020 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành trật tự xã hội Địa thường trú: CHC11008HH(Tòa C1) Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam II GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2.1 Tên dự án: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, THỰC PHẨM VÀ GIA CÔNG CƠ KHÍ 2.2 Địa điểm thực dự án + Địa điểm: Cụm công nghiệp Quỳnh Giao, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình - Diện tích quy hoạch nhà máy: 14,706,6m2 - Trong diện tích xây dựng nhà máy là: 14,706,6m2 - Vị trí khu đất: + Phía Bắc giáp cơng ty TNHH sản xuất dịch vụ tổng hợp Minh Phú + Phía Tây giáp đất xanh cách ly + Phía Nam giáp đường gom quy hoạch + Phía Đơng giáp đường gom quy hoạch tuyến đường 396B 2.3 Quy mô đầu tư - Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản, thực phẩm gia cơng khí đó: - Công suất thiết kế (năm kinh doanh ổn định): + Chế biến sản phẩm nông sản: 768 tấn/năm - Các cơng trình xây dựng chính: Nhà văn phịng (2 tầng); Nhà ăn công nhân; xưởng sản xuất, nhà kho nguyên liệu, khu khử trùng; Kho lạnh bảo quản thành phẩm; Nhà bảo vệ; Nhà vệ sinh; Khu trạm điện; Nhà để xe; Bể nước PCCC, xử lý bụi; Trạm cân; Khu tập kết chất thải rắn, chất thải nguy hại; Khu xử lý nước thải - Công suất hoạt động Dự án: Năm kinh doanh ổn định + Chế biến thực phẩm: 508 tấn/năm (chế biến bột ngũ cốc: 370 tấn/năm; chế biến trà gừng: 108 tấn/năm; chế biến bột cacao: 30 tấn/năm) + Sơ chế, đóng gói sản phẩm nơng sản: 475 tấn/năm + Gia cơng khí (sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, đồ dùng gia đình inox): 294 tấn/năm - Quy mơ kiến trúc xây dựng: Hạng mục cơng trình Nhà bảo vệ ĐVT Diện tích Số Chiề tần u g cao Diện tích sàn XD Tỷ lệ Ghi (%) Xây Xây 3,60 Xây 1,75 Xây 1,36 m2 16,0 3,6 16,0 m2 530,0 8,0 1.060,0 m2 257,0 8,0 514,0 m2 200 5,0 200,0 m2 2.100 10,0 2.100,0 14,28 Xây m2 2.700 10,0 2.700,0 18,36 Xây m2 2.056 10,0 2.056,0 13,98 Nhà ăn công nhân m2 72 5,0 72,0 Nhà nghỉ ca công nhân m2 64 5,0 64,0 Nhà vệ sinh m2 12 5,0 12,0 Nhà văn phòng, trưng bày sản phẩm số Nhà văn phòng, trưng bày sản phẩm số Nhà để xe Nhà xưởng số (chế biến nông sản, thực phẩm số 1) Nhà xưởng số (chế biến nông sản, thực phẩm số 2) Nhà xưởng số (gia công khí) 0,11 Xây Xây 0,49 Xây 0,44 Xây 0,08 Khu tập kết rác thải m2 20 20,0 0,14 Khu đặt trạm biến áp m2 9,00 21,5 0,06 m2 105,00 105,0 0,71 m2 91 91,0 0,62 Cây xanh m2 2.956,0 Tường rào, cổng m2 100,0 Sân đường nội m2 3.418,6 Bể nước phòng cháy chữa cháy Khu xử lý nước thải tập trung Tổng cộng 14.706,6 2.956,0 20,10 100,0 0,68 3.418,6 23,24 Xây Xây Xây Xây Xây Xây Xây 2.4 Mục tiêu, sản phẩm dự án TT Mục tiêu hoạt động Chế biến loại thực phẩm (bột ngũ cốc, trà gừng, bột cacao) Sơ chế, đóng gói sản phẩm nơng sản (rau, củ, loại) Tên ngành Mã ngành theo VSIC Sản xuất thực phẩm khác chưa phân vào đâu 1079 Chế biến bảo quản rau 1030 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100 Gia cơng khí (sản xuất Sản xuất sản phẩm khác kim giường, tủ, bàn, ghế, đồ loại chưa phân vào đâu dùng gia đình inox) Gia cơng khí; xử lý tráng phủ kim loại 2599 2592 2.5 Các khu vực thị trường (các nhóm khách hàng) dự kiến tiêu thụ sản phẩm dự án Thị trường nội địa (nhóm khách hàng nước): Sản phẩm dự án phục vụ trực tiếp cho nhu cầu đối tượng trẻ em từ tuổi trở lên Sản phẩm tốt sức khỏe người đặc biệt sức khỏe người cao tuổi Tác dụng ngũ cốc sức khỏe kể đến cung cấp lượng, vi chất, vitamin, protein thiết yếu cho thể Có thành phần kem thực vật, sữa gầy, vẩy ngũ cốc ăn kiêng, chất xơ đặc biệt đường Isomalt (đường dành cho người ăn kiêng) Gạo lức Huyết Rồng với nguồn dinh dưỡng cao, chắt lọc từ hạt gạo lức ngon nhất, đem đến nhiều giá trị cho sức khỏe Sản phẩm kết hợp từ loại hạt cho hương vị thơm ngon dễ uống chất dinh dưỡng thiết yếu cho sống ngày Ở người cao tuổi, chức bị suy giảm, bên cạnh có người cảm thấy chán ăn, hấp thu dinh dưỡng Sản phẩm Ngũ cốc dành cho người cao tuổi bổ sung tinh bột, carbonhydrates, chất xơ chất dinh dưỡng thiết yếu, đặc biệt chất khoáng (canxi), dạng dễ hấp thụ, cách bổ sung dinh dưỡng hiệu cho người cao tuổi Thực phẩm làm từ ngũ cốc trở thành thức ăn thiết yếu người hàng triệu năm - Nó ln biết đến sử dụng loại thực phẩm quan trọng cho bữa ăn ngày Khoa học đại chứng minh loại ngũ cốc giàu giá trị dinh dưỡng, cung cấp lượng lớn protein, vitamin, khoáng vi lượng,… cho thể Trà gừng mật ong cao cấp dạng cốm trà hòa tan, sản xuất dây chuyền công nghệ tiên tiến, quy trình sản xuất đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm Trà có tính ấm phù hợp uống mùa lạnh, người bị cảm lạnh, người ốm dậy, người bị stress Với hương vị thơm ngon bổ dưỡng, giá thành hợp lý đội ngũ tư vấn tận tâm, ưa thích tiêu thụ với số lượng lớn toàn quốc Qua năm, hiểu nhu cầu nâng cao dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe người dân ngày tăng cao, đảm bảo lợi ích cho sức khỏe người Gia cơng khí (sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, đồ dùng gia đình inox 2.6 Lý lựa chọn sản phẩm thị trường nói cho dự án Theo số liệu thống kê, năm tổng doanh thu Chế biến thực phẩm: 508 tấn/năm (chế biến bột ngũ cốc: 370 tấn/năm; chế biến trà gừng: 108 tấn/năm; chế biến bột cacao: 30 tấn/năm) + Sơ chế, đóng gói sản phẩm nơng sản: 475 tấn/năm + Gia cơng khí (sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, đồ dùng gia đình inox): 294 tấn/năm, có doanh nghiệp tham gia sản xuất 2.7 Các giải pháp tiếp thị Chiến lược sản phẩm: Hệ thống phân phối sản phẩm, bao gồm đại lý bán buôn bán lẻ rộng khắp nước Với vùng địa điểm phân phối, Công ty có nhân viên trực tiếp giám sát huyện, tỉnh, sẵn sàng phục vụ khách hàng cần thiết Hệ thống phân phối trải dài khu vực sau: Khu vực Hà Nội: Hệ thống bán buôn quận Hà Nội, Hệ thống bán lẻ quận Hà Nội, Huyện Đông Anh, Huyện Sóc Sơn, Huyện Thường Tín, Huyện Phú Xun, Huyện Chương Mỹ Khu vực Đông Bắc Bộ: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc GIang, Quảng Ninh Khu vực Tây Bắc Bộ: Hịa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái Khu vực Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng BÌnh, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế Khu vực Nam Trung Bộ: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định Khu vực Tây Nguyên: Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng Khu vực Nam Bộ: Thành phố Hồ Chí Minh 2.8 Tiến độ thực dự án Tổng vốn đầu tư : 49.436.257.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu, hai trăm lăm mươi bảy nghìn đồng chẵn) Trong đó: - Vốn góp nhà đầu tư (vốn tự có): 9.936.257.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, chín trăm ba mươi sáu triệu, hai trăm lăm mươi bảy nghìn đồng chẵn) - Vốn huy động: 39.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn) Cụ thể sau: Vốn cố định: Chi phí xây dựng hạng mục cơng trình: 23.084.570.000 đồng (Xem chi tiết phụ lục I) Chi phí thiết bị: 17.905.000.000 đồng (Xem chi tiết phụ lục II) Chi phí quản lý dự án: Tạm tính 2,297% giá trị xây lắp: 685.611.000 đồng Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình: Tạm tính 2,742% giá trị xây lắp: 632.978.000 đồng Chi phí khác: lãi vay thời gian thi cơng: 987.500.000 đồng Chi phí dự phịng: Tạm tính 3% giá trị xây lắp: 692.537.000 đồng Tổng hợp vốn cố định: STT Khoản mục chi phí Chi phí đầu tư cơng trình Chi phí máy móc, thiết bị, dụng cụ Giá trị (đồng) 23.084.570.000 17.905.000.000 Chi phí QL dự án tạm tính 2,297% GTXL Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng tạm tính 2,742%GTXL Chi phí khác 987.500.000 Lãi vay thời gian thi công 987.500.000 Chi phí dự phịng tạm tính 3% GTXL Tổng cộng 685.611.000 632.978.000 692.537.000 43.988.196.000 Vốn lưu động (tính cho năm thứ 3, 100% công suất thiết kế) - Nguyên liệu đầu vào dự án (xem chi tiết phụ lục III) - Chi phí sử dụng điện, nước hàng năm Dự kiến 1% tổng doanh thu: 782.140.000 đồng - Quỹ lương, bảo hiểm loại: Nhu cầu lao động năm hoạt động ổn định Dự án 80 người, tổng mức lương năm 8.738 triệu đồng (làm trịn số) - Chi phí quản lý, BVMT, vận chuyển, bán hàng trả tiền thuê đất hàng năm, chi khác: Dự kiến 5% tổng doanh thu: 3.910.700.000 đồng Tổng hợp nhu cầu vốn lưu động vốn lưu động bình quân dự án: (xem chi tiết phụ lục V) Nguồn vốn đầu tư: Vốn góp để thực dự án: STT Tên nhà đầu tư Công ty TNHH Ngọc Tuệ Số vốn góp Đồng Tươn g đươn g USD 9.936.257.000 Tỷ lệ (%) Phương Tiến độ góp vốn thức góp vốn 100% Góp Đã hồn thành vốn (thời điểm hồn thành góp vốn: tiền mặt tháng 6/2021) Vốn huy động: Vốn vay ngân hàng: 39.500.000.000 đồng Tiến độ huy động: Theo tiến độ thực dự án Công ty dự kiến huy động ngân hàng địa tỉnh Thái Bình a Thời hạn hoạt động dự án: Đến hết ngày 20/9/2067 - Tiến độ thực dự án: - Tiến độ góp vốn huy động nguồn vốn: + Vốn góp để thực dự án: Đã hoàn thành (thời điểm hoàn thành góp vốn: tháng 6/2021) + Vốn huy động (vay ngân hàng thương mại): Theo tiến độ thực dự án - Tiến độ xây dựng đưa công trình vào khai thác vận hành: + Hồn thành thủ tục đất đai, xây dựng, mơi trường, phịng cháy chữa cháy…: Tháng 8/2021 đến tháng 12/2021 + Khởi công xây dựng cơng trình: Tháng 01/2022 + Hồn thành cơng trình xây dựng, lắp đặt trang thiết bị: Tháng 8/2023 + Bắt đầu hoạt động thức: Từ tháng 9/2023 trở b Đề xuất nhu cầu sử dụng đất: - Địa điểm khu đất: Cụm công nghiệp Quỳnh Giao, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình Diện tích đất thực dự án: 14.706,6 m2 Vị trí cụ thể: - Phía Bắc giáp cơng ty TNHH sản xuất dịch vụ tổng hợp Minh Phú - Phía Nam giáp đường gom quy hoạch - Phía Đơng giáp đường gom quy hoạch tuyến đường 396B - Phía Tây giáp đất xanh cách ly (Có bản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo) c Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất: Diện tích (m2) 14.706,6 Hiện trạng sử dụng Đang thuộc quyền sử dụng Công ty TNHH Ngọc Tuệ với mục địch xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm nơng sản Ghi Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo d Dự kiến nhu cầu sử dụng đất Diện tích đất sử dụng: 14.706,6 m2 Hạng mục cơng trình Nhà bảo vệ ĐVT Diện tích Số Chiề tần u g cao Diện tích sàn XD Tỷ lệ Ghi (%) m2 16,0 3,6 16,0 0,11 m2 530,0 8,0 1.060,0 3,60 m2 257,0 8,0 514,0 1,75 m2 200 5,0 200,0 1,36 m2 2.100 10,0 2.100,0 14,28 m2 2.700 10,0 2.700,0 18,36 m2 2.056 10,0 2.056,0 13,98 Nhà ăn công nhân m2 72 5,0 72,0 0,49 Nhà nghỉ ca công nhân m2 64 5,0 64,0 0,44 Nhà vệ sinh m2 12 5,0 12,0 0,08 Khu tập kết rác thải m2 20 20,0 0,14 Khu đặt trạm biến áp m2 9,00 21,5 0,06 Bể nước phòng cháy chữa cháy m2 105,00 105,0 0,71 Khu xử lý nước thải tập trung m2 91 91,0 0,62 Cây xanh m2 2.956,0 2.956,0 20,10 Nhà văn phòng, trưng bày sản phẩm số Nhà văn phòng, trưng bày sản phẩm số Nhà để xe Nhà xưởng số (chế biến nông sản, thực phẩm số 1) Nhà xưởng số (chế biến nông sản, thực phẩm số 2) Nhà xưởng số (gia cơng khí) Xây Xây Xây Xây Xây Xây Xây Xây Xây Xây Xây Xây Xây Xây Xây 12,0 0,08 20 20,0 0,14 1.500.00 300.000 m2 9,00 21,5 0,06 300.000 2.700.000 Xây m2 105,00 105,0 0,71 200.000 21.000.000 Xây m2 91 91,0 0,62 m2 2.956,0 2.956,0 20,10 Tường rào, cổng m2 100,0 100,0 0,68 400.000.000 Xây Sân đường nội m2 3.418,6 14.706, 3.418,6 23,24 1.000.000.000 Xây 11 Nhà vệ sinh m2 12 12 Khu tập kết rác thải m2 13 16 Khu đặt trạm biến áp Bể nước phòng cháy chữa cháy Khu xử lý nước thải tập trung Cây xanh 17 18 14 15 Tổng cộng 5,0 4.000.00 200.000 18.000.000 Xây 6.000.000 Xây 364.000.000 Xây 584.070.000 Xây 23.074.570.000 PHỤ LỤC II: DANH MỤC VÀ CHI PHÍ THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CỦA DỰ ÁN STT Danh mục ĐVT Xuất xứ Tình trạng Số lượng I Thiết bị phục vụ gia cơng khí (sản xuất bàn, ghế, đồ dùng gia đình inox) Máy cắt ống CNC Cái Đài Loan Mua 100% Máy xả cuộn CNC Cái Nhật Bản Mua 100% Máy nắn phẳng Cái Nhật Bản Mua 100% Máy cắt 2500 Cái Nhật Bản Mua 100% Máy cắt laser CNC Cái Italia Mua 100% Máy chấn CNC 3200 Cái Nhật Bản Mua 100% Máy chấn CNC 2500 Cái Nhật Bản Mua 100% Máy chấn CNC 2000 Cái Nhật Bản Mua 100% Máy cắt góc Amada Cái Nhật Bản Mua 100% 10 Máy uốn ống Cái Đài Loan Mua 100% Đơn giá (BQ) ĐVT: Đồng Thành tiền (VNĐ) 5.375.000.000 350.000.0 350.000.000 00 420.000.0 420.000.000 00 340.000.0 340.000.000 00 400.000.0 400.000.000 00 1.000.000.0 1.000.000.000 00 900.000.0 900.000.000 00 600.000.0 600.000.000 00 300.000.0 300.000.000 00 65.000.0 65.000.000 00 30.000.0 30.000.000 11 Máy lốc Cái Nhật Bản Mua 100% 12 Máy hàn laser Cái Nhật Bản Mua 100% 13 Máy hàn tic Cái Đài Loan Mua 100% 10 14 Dụng cụ cầm tay loại Bộ Việt Nam Mua 100% 00 100.000.0 00 380.000.0 00 6.000.0 00 50.000.0 00 100.000.000 760.000.000 60.000.000 50.000.000 Thiết bị phục vụ chế biến nơng sản, thực phẩm Máy đóng gói Băng chuyền Buồng sấy Máy tạo hạt cốm Máy in date Máy nghiền Cái HT Cái HT Cái Cái Đức Italia Việt Nam Đài Loan Đức Việt Nam Mua 100% Mua 100% Mua 100% Mua 100% Mua 100% Mua 100% 10 10 2 300.000.000 3.000.000.000 200.000.000 2.000.000.000 350.000.000 700.000.000 300.000.000 600.000.000 250.000.000 750.000.000 300.000.000 1.500.000.000 Máy trộn Cái Đài Loan Mua 100% 300.000.000 1.500.000.000 II III 10.050.000.00 Thiết bị khác Thiết bị văn phòng, giám sát Thiết bị bảo vệ mơi trường Thiết bị phịng cháy, chữa cháy 2.480.000.000 HT Việt Nam Mua 100% 400.000.000 400.000.000 HT Việt Nam Mua 100% 300.000.000 300.000.000 HT Việt Nam Mua 100% 800.000.000 800.000.000 Xe nâng Trạm biến áp + Đường dây Các thiết bị khác (Thiết bị nhà bếp, ) Tổng cộng Cái Nhật Bản Mua 100% 280.000.000 280.000.000 HT Việt Nam Mua 100% 500.000.000 500.000.000 HT Việt Nam Mua 100% 200.000.000 200.000.000 17.905.000.00 PHỤ LỤC III: CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO TT Danh mục ĐVT Số lượng Đơn giá BQ (đồng) ĐVT: Đồng Thành tiền (đồng) I Nguyên, phụ liệu phục vụ chế biến thực phẩm 22.365.971.300 Nguyên liệu đầu vào phục vụ chế biến bột ngũ cốc 16.142.000.000 Đường mía kg 150.000 16.000 2.400.000.000 Kem béo kg 90.000 38.000 3.420.000.000 Sữa béo kg 20.000 115.000 2.300.000.000 Vảy ngũ cốc Nguyên liệu khác Báo bì, tem nhãn kg kg 100.000 12.000 40.000 4.000.000.000 1.600.000.000 2.422.000.000 Nguyên liệu đầu vào phục vụ chế biến trà gừng 4.099.971.300 Đường mía kg 90.000 16.000 1.440.000.000 Nguyên liệu tinh gừng kg 1.054 1.555.950 1.639.971.300 Nguyên liệu khác kg 20.000 Báo bì, tem nhãn 600.000.000 420.000.000 Nguyên liệu đầu vào phục vụ chế biến bột cacao 2.124.000.000 Bột cacao kg 6.000 95.000 570.000.000 Kem béo kg 13.000 38.000 494.000.000 Đường mía kg 10.000 16.000 160.000.000 Nguyên liệu khác kg 3.000 600.000.000 Báo bì, tem nhãn II 300.000.000 Nguyên liệu đầu vào phục vụ sơ chế, đóng gói sản phẩm nơng sản Nơng sản đầu vào (củ, loại) 5.100.000.000 kg 500.000 10.000 Báo bì, tem nhãn III 5.000.000.000 100.000.000 Nguyên, phụ liệu phục vụ gia cơng khí (sản xuất bàn, ghế, đồ dùng gia đình inox) 24.480.000.000 Inox 201 kg 150.000 55.000 8.250.000.000 Inox 304 kg 150.000 81.000 16.200.000.000 Nguyên vật liệu phụ khác (Khí hàn, đá đánh bóng…) Tổng cộng 30.000.000 51.945.971.300 PHỤ LỤC IV: NHU CẦU LAO ĐỘNG VÀ QUỸ LƯƠNG ĐVT: Đồng TT Danh mục Lao động Mức lương Tiền lương tháng Tiền lương năm Quản lý 20.000.000 40.000.000 480.000.000 Nhân viên văn phòng, kế hoạch, bán hàng, kho, lái xe 12 9.000.000 108.000.000 1.296.000.000 Công nhân sản xuất 60 7.000.000 420.000.000 5.040.000.000 Tạp vụ, nhà bếp, bảo vệ 4.000.000 24.000.000 288.000.000 Tổng tiền lương năm 80 Bảo hiểm loại (23%) Tổng cộng 7.104.000.000 1.633.920.000 8.737.920.000 PHỤ LỤC V: TỔNG CHI PHÍ VỐN LƯU ĐỘNG (VỐN SXKD) HÀNG NĂM CỦA DỰ ÁN STT Khoản mục Diễn giải Nguyên vật liệu đầu vào Như biểu nhu cầu đầu vào Quỹ lương, bảo hiểm loại Chi phí điện, nước Như biểu lao động, tiền lương Dự tính khoảng 1% tổng doanh thu Chi phí quản lý, BVMT, vận chuyển, trả tiền thuê đất hàng năm, chi khác Tổng cộng Dự tính khoảng 5% tổng doanh thu Thành tiền (VNĐ) Vòng quay 51.945.971.300 12 4.328.831.000 8.737.920.000 12 728.160.000 782.140.000 12 65.178.000 3.910.700.000 12 325.892.000 65.376.731.300 VLĐ thực tế (VNĐ) 5.448.061.000 PHỤ LỤC VI: TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN STT A I II B I II Khoản mục Tổng vốn đầu tư dự kiến Vốn cố định Chi phí đầu tư cơng trình Chi phí máy móc, thiết bị, dụng cụ Chi phí QL dự án tạm tính 2,297% GTXL Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng tạm tính 2,742%GTXL Chi phí khác Lãi vay thời gian thi cơng Chi phí dự phịng tạm tính 3% GTXL Vốn lưu động Nguồn vốn đầu tư dự kiến Vốn tự có Vốn vay Thành tiền (VNĐ) 49.436.257.000 43.988.196.000 23.084.570.000 17.905.000.000 685.611.000 632.978.000 987.500.000 987.500.000 692.537.000 5.448.061.000 49.436.257.000 9.936.257.000 39.500.000.000 Giá trị khấu hao (VNĐ) 1.154.228.500 1.790.500.000 68.561.100 63.297.800 98.750.000 34.626.850 3.209.964.250 PHỤ LỤC VII: TỔNG DOANH THU HÀNG NĂM CỦA DỰ ÁN TT Danh mục ĐVT Số lượng Đơn giá (BQ) ĐVT: Đồng Thành tiền I Doanh thu từ hoạt động chế biến thực phẩm 36.484.000.000 Bột ngũ cốc Tấn 370 70.000.000 25.900.000.000 Trà gừng Tấn 108 78.000.000 8.424.000.000 Bột cacao Tấn 30 72.000.000 2.160.000.000 II Doanh thu từ hoạt động sơ chế, đóng gói sản phẩm nơng sản Tấn 475 15.000.000 7.125.000.000 III Doanh thu từ hoạt động gia cơng khí (sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, đồ dùng gia đình inox) 34.605.000.000 Giường, tủ, bàn, ghế, đồ dùng gia đình, (Inox 201) Tấn 147 100.000.000 14.700.000.000 Giường, tủ, bàn, ghế, đồ dùng gia đình, (Inox 304) Tấn 147 135.000.000 19.845.000.000 Inox phế liệu Tấn 10.000.000 60.000.000 Tổng cộng 78.214.000.000 PHỤ LỤC VIII: TỔNG HỢP TỔNG CHI PHÍ HÀNG NĂM CỦA DỰ ÁN ĐVT: 1.000 đồng Khoản mục Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 10 Nguyên vật liệu đầu vào 41.556.7 77 46.751.3 74 51.945.9 71 51.945.9 71 51.945.9 71 51.945.9 71 51.945.9 71 51.945.9 71 51.945.9 71 51.945.9 71 Quỹ lương, BH loại 6.990.33 7.864.12 8.737.92 8.737.92 8.737.92 8.737.92 8.737.92 8.737.92 8.737.92 8.737.92 Chi phí điện, nước 625.712 703.926 782.140 782.140 782.140 782.140 782.140 782.140 782.140 782.140 Chi phí quản lý, BVMT, vận chuyển, trả tiền thuê đất hàng năm, chi khác 3.128.56 3.519.63 3.910.70 3.910.70 3.910.70 3.910.70 3.910.70 3.910.70 3.910.70 3.910.70 Khấu hao TSCĐ 3.209.96 3.209.96 3.209.96 3.209.96 3.209.96 3.209.96 3.209.96 3.209.96 3.209.96 3.209.96 Sửa chữa lớn TSCĐ 160.498 160.498 160.498 160.498 160.498 160.498 160.498 160.498 160.498 160.498 3.950.00 59.621.8 48 3.160.00 65.369.5 21 2.370.00 71.117.1 94 1.580.00 70.327.1 94 68.747.1 94 68.747.1 94 68.747.1 94 68.747.1 94 68.747.1 94 Trả lãi vốn vay Tổng chi phí 790.000 69.537.1 94 PHỤ LỤC IX: BẢNG TÍNH LỢI NHUẬN THUẦN CỦA DỰ ÁN QUA CÁC NĂM ĐVT: Triệu đồng Khoản mục Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 10 Tổng doanh thu 62.571 70.393 78.214 78.214 78.214 78.214 78.214 78.214 78.214 78.214 Tổng chi phí 59.622 65.370 71.117 70.327 69.537 68.747 68.747 68.747 68.747 68.747 2.949 5.023 7.097 7.887 8.677 9.467 9.467 9.467 9.467 9.467 590 1.005 1.419 1.577 1.735 1.893 1.893 1.893 1.893 1.893 2.359 4.018 5.677 6.309 6.941 7.573 7.573 7.573 7.573 7.573 Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế PHỤ LỤC X: BIỂU TÍNH THỜI GIAN HỒN VỐN CỦA DỰ ÁN ĐVT: Triệu đồng Khoản mục Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 80% Lợi nhuận 1.888 3.215 4.542 5.048 5.553 6.059 6.059 Khấu hao TSCĐ 3.210 3.210 3.210 3.210 3.210 3.210 3.210 Nguồn trả nợ 5.098 6.425 7.752 8.258 8.763 9.269 9.269 Lũy kế trả nợ 43.988 38.891 32.466 24.714 16.456 7.693 -1.575 PHỤ LỤC XI DÒNG TIỀN NĂM VỐN CĐ VỐN SXKD Năm 43.988 Năm DOA NH THU 56.412 62.571 BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ NPV VÀ IRR CHIẾT KHẤU VỚI R = CHIẾT KHẤU VỚI IRR1 = 10% 18% DOAN VỐN VỐN VỐN VỐN DOAN H CĐ SXKD CĐ SXKD H THU THU 43.988 43.988 51.284 56.883 47.807 53.026 CHIẾT KHẤU VỚI IRR2 = 19% VỐN CĐ VỐN SXKD DOAN H THU 43.988 47.405 52.581 Năm 62.160 70.393 51.372 58.176 44.642 50.555 43.895 49.709 Năm 67.907 78.214 51.020 58.763 41.330 47.603 40.297 46.413 Năm 67.117 78.214 45.842 53.421 34.618 40.342 33.469 39.003 Năm 66.327 78.214 41.184 48.565 28.992 34.188 27.794 32.776 Năm 65.537 78.214 36.994 44.150 24.277 28.973 23.078 27.542 Năm 65.537 78.214 33.631 40.136 20.574 24.553 19.394 23.145 Năm 65.537 78.214 30.574 36.487 17.435 20.808 16.297 19.450 Năm 65.537 78.214 27.794 33.170 14.776 17.634 13.695 16.344 Năm 10 65.537 78.214 758.67 647.609 25.267 30.155 459.90 43.988 394.961 NPV = 20.975 triệu đồng 12.522 14.944 11.508 13.735 286.974 332.627 276.834 320.697 Cộng NPV IRR 43.988 43.988 NPV1 = +1.665 triệu đồng 43.988 NPV2 = -125triệu đồng IRR = 18,93 %