1 Inox 201 kg 150.000 55.000 8.250.000.0002 Inox 304 kg 150.000 81.000 16.200.000.000 2 Inox 304 kg 150.000 81.000 16.200.000.000 3 Nguyên vật liệu phụ khác (Khí hàn, đá đánh bóng…) 30.000.000
PHỤ LỤC IV:
NHU CẦU LAO ĐỘNG VÀ QUỸ LƯƠNG
ĐVT: Đồng
TT Danh mục độngLao Mức lương Tiền lươngtháng Tiền lương năm
1 Quản lý 2 20.000.000 40.000.000 480.000.0002 Nhân viên văn phòng, kế hoạch, bán hàng, kho, lái xe 12 9.000.000 108.000.000 1.296.000.000 2 Nhân viên văn phòng, kế hoạch, bán hàng, kho, lái xe 12 9.000.000 108.000.000 1.296.000.000 3 Công nhân sản xuất 60 7.000.000 420.000.000 5.040.000.000 4 Tạp vụ, nhà bếp, bảo vệ 6 4.000.000 24.000.000 288.000.000
Tổng tiền lương 1 năm 80 7.104.000.000 Bảo hiểm các loại (23%) 1.633.920.000 Tổng cộng 8.737.920.000
PHỤ LỤC V:
TỔNG CHI PHÍ VỐN LƯU ĐỘNG (VỐN SXKD) HÀNG NĂM CỦA DỰ ÁN
STT Khoản mục Diễn giải Thành tiền(VNĐ) Vòngquay VLĐ thực tế(VNĐ)
1 Nguyên vật liệu đầu vào Như biểu nhu cầu đầu vào 51.945.971.300 12 4.328.831.0002 Quỹ lương, bảo hiểm các loại Như biểu lao động, tiền lương 8.737.920.000 12 728.160.000 2 Quỹ lương, bảo hiểm các loại Như biểu lao động, tiền lương 8.737.920.000 12 728.160.000 3 Chi phí điện, nước Dự tính khoảng 1% tổng doanh
thu 782.140.000 12 65.178.000 4
Chi phí quản lý, BVMT, vận chuyển,
trả tiền thuê đất hàng năm, chi khác
Dự tính khoảng 5% tổng doanh
thu 3.910.700.000 12 325.892.000
PHỤ LỤC VI:
TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN
STT Khoản mục Thành tiền(VNĐ) Giá trị khấu hao(VNĐ) A Tổng vốn đầu tư dự kiến 49.436.257.000
I Vốn cố định 43.988.196.000
1 Chi phí đầu tư cơng trình 23.084.570.000 1.154.228.5002 Chi phí máy móc, thiết bị, dụng cụ 17.905.000.000 1.790.500.000 2 Chi phí máy móc, thiết bị, dụng cụ 17.905.000.000 1.790.500.000 3 Chi phí QL dự án tạm tính bằng 2,297% GTXL 685.611.000 68.561.100 4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng tạm tính bằng 2,742%GTXL 632.978.000 63.297.800 5 Chi phí khác 987.500.000 98.750.000
Lãi vay trong thời gian thi công 987.500.000
6 Chi phí dự phịng tạm tính bằng 3% GTXL 692.537.000 34.626.850
II Vốn lưu động 5.448.061.000
B Nguồn vốn đầu tư dự kiến 49.436.257.000 3.209.964.250I Vốn tự có 9.936.257.000 I Vốn tự có 9.936.257.000
PHỤ LỤC VII:
TỔNG DOANH THU HÀNG NĂM CỦA DỰ ÁN
ĐVT: Đồng
TT Danh mục ĐVT Số lượng Đơn giá (BQ) Thành tiền I Doanh thu từ hoạt động chế biến thực phẩm 36.484.000.000
1 Bột ngũ cốc Tấn 370 70.000.000 25.900.000.0002 Trà gừng Tấn 108 78.000.000 8.424.000.000 2 Trà gừng Tấn 108 78.000.000 8.424.000.000 3 Bột cacao Tấn 30 72.000.000 2.160.000.000