Phân Tích Kĩ Thuật Cổ Phiếu AGD Cơng ty Cổ phần Gị Đàng Ngày giao dịch đầu tiên: 07/01/2010 Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 30.0 Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 8,000,000 Họ tên: Phan Thị Dung (STT:04) Lớp: A1-ĐTCK-TCNH-K46 Giáo viên hướng dẫn: Dương Thị Hồng Vân Trường đại học Ngoại Thương LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích kĩ thuật cổ phiếu AGD Fibonacci Retracements trung bình động (MA) Fibonacci Retracements (FR) xác định trước tiên cách vẽ đường thẳng nối kết hai điểm giá cao thấp đồ thị giá giai đoạn phân tích Một loạt đường nằm ngang sau vẽ lên mức Fibonacci 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, 423.6% tương ứng với chiều cao tính từ điểm giá cao đến thấp (một số đường khơng vẽ nằm ngồi quy mơ phân tích đồ thị) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Xét giai đoạn từ 10/7/2010 đến 10/9/2010, khoảng thời gian giá cổ phiếu dao động mạnh khoảng 27000 VNĐ đến 42400VNĐ Nhìn đồ thị ta thấy, ngưỡng kháng cự tốt đường Fibonacci 61.8% ngưỡng hỗ trợ xuất đường Fibonacci 28.6% tương ứng với mức giá 36000VNĐ 31100VNĐ Khoảng thời gian từ 26/7-10/8 giá cổ phiếu suy giảm liên tục theo xu giảm mạnh toàn thị trường, VNINDEX rớt mạnh từ 498.1 xuống 461.7 điểm ( tương đương giảm 36.4 điểm) Hiện giá AGD hỗ trợ ngưỡng 28.6% nên nhiều khả giá cổ phiếu ngang giảm nhẹ ngắn hạn rủi ro sách tiềm tàng Nếu giá tiếp tục giảm xuống với khối lượng giao dịch lớn tạo ngưỡng hỗ trợ kháng cự nằm gần đường FR Trung bình động MA: Xác định giá bình qn chứng khốn khoảng thời gian định, loại bỏ giao động giá hàng ngày Ý nghĩa MA: Khắc phục hạn chế dạng đồ thị khó nắm bắt xu hướng chung giá chứng khoán Ở đồ thị ngày 23/6/2010 MA ngắn ngày cắt MA dài ngày từ lên, khối lượng giao dịch lớn đột biến 44,060 tương đương với giá trị giao dịch 1,242,709,000 VNĐ xác định xu đảo chiều tăng mạnh với phiên liên tiếp tăng trần Xu tương tự với ngày 30/8/2010, nhiên giai đoạn xu không bền vững nên giá cổ phiếu giảm sau phiên tăng điểm LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MFI, RSI MACD LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MFI số động lượng (momentum indicator), đo sức mạnh dịng tiền vào cổ phần Nó liên quan mật thiết với RSI, RSI kết hợp chặt chẽ với đường giá, MFI xem khối lượng RSI (Relative Strength Index) cho biết tình trạng cổ phiếu mua bán nhiều, giá biến động cách bất thường RSI điểm mua điểm bán thị trường, dao động từ đến 100, điển hình 30 khơng thể bán, 70 mua Dựa vào đồ thị thấy, vào thời điểm 28/7/2010 khối lượng giao dịch tăng đột biến liên tục phiên nối tiếp, việc đường MFI vượt qua ngưỡng 80 RSI mức 70 điều báo hiệu rõ cổ phiếu tăng mạnh bán q nhều tâm lí đám đơng mua vào theo giá tăng Đây thởi điểm phải bán nhanh bán nhiều, cổ phiểu có phiên điều chỉnh giảm tất yếu, nhìn đồ thị ta thấy được, cổ phiểu tăng thếm 1,2 phiên sau giảm sau Trong tuần đầu tháng vừa qua, số MFI RSI AGD tăng lên 70 60 nhiên số không bền vững khối lượng có tăng tăng khơng đột biến Dịng tiền khoảng thời gian dự nhà đầu tư dè chừng với biến động thị trường Nghị đinh 71 ban hành việc sửa đổi bổ sung Thông tư 13 MACD từ viết tắt đường trung bình hội tụ phân kỳ (Moving Average Convergence divergence) Công cụ sử dụng để nhận giá trị trung bình động mà cho ta thấy xu hướng mới, lên hay xuống Sau ưu số giao dịch nhận xu hướng, nơi mà hầu hết tiền tạo LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đồ thị cho thấy tín hiệu mua bán điểm cắt đường MACD với đường nét đứt màu xanh Sơ đồ lịch sử giá cho ta thấy nên mua điểm 25/6 21/8 nên bán thời điểm 13/8 Tuy nhiên phải xem xét sử dụng kèm số khác để đưa định xác LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Dải Bolliger Bollinger công cụ phát triển bới John Bollinger.Đường bao Bollinger xem sô cho phép người dùng so sánh độ biến động ( volatility) mức giá tương đối theo thời gian Dải Bollinger rộng thể biến động giá lớn, cụ thể AGD tháng 7, dải Bollinger có xu hướng co hẹp lại tuần cuối tháng thể giá giao động hình thành xu hướng ngang, đường giá gần dải phía thể bán nhiều Dải Bolliger xu hướng mở rộng vào tuần đầu tháng Từ dải Bolliger ta vẽ đường xu hướng dài hạn ngắn hạn Mặc dù ta thấy đường giá vượt ngồi dải phía bị đánh bật lại sức mua chưa phục hồi LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com mạnh thị trường cịn dè dặt Nhìn vào hình vẽ thấy kênh xu dài hạn tăng với ngưỡng hỗ trợ mức giá 28.5 theo xu hướng ngắn hạn mức kháng cự 31.1, xu dài hạn khó tăng giá cổ phiếu ngang giảm nhẹ ngắn hạn Kết luận: Nhìn chung thời điểm rủi ro sách lớn, nhà đầu tư nên thận trọng xem xét kĩ trước đưa định mua bán cho đầu tư ngắn hạn LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... trường dè dặt Nhìn vào hình vẽ thấy kênh xu dài hạn tăng với ngưỡng hỗ trợ mức giá 28.5 theo xu hướng ngắn hạn mức kháng cự 31.1, xu dài hạn khó tăng giá cổ phiếu ngang giảm nhẹ ngắn hạn Kết luận:... hướng ngang, đường giá gần dải phía thể bán nhiều Dải Bolliger xu hướng mở rộng vào tuần đầu tháng Từ dải Bolliger ta vẽ đường xu hướng dài hạn ngắn hạn Mặc dù ta thấy đường giá vượt ngồi dải.. .Phân tích kĩ thuật cổ phiếu AGD Fibonacci Retracements trung bình động (MA) Fibonacci Retracements (FR) xác định trước tiên cách vẽ đường thẳng nối kết hai điểm giá cao thấp đồ thị giá giai