Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long-DCL PHARIMEXCO BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Kính thưa Q vị cổ đông! Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), xin báo cáo trước Đại hội tình hình hoạt động HĐQT năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017 sau: I VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 Về lựa chọn cơng ty kiểm tốn: Trong năm 2016, Công ty thực lựa chọn ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm tốn với Cơng ty TNHH kiểm toán Vaco Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Trong năm, Cơng ty hồn thành việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa thơng thường theo quy định Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 Chính phủ kinh doanh điều kiện kiện kinh doanh vận tải xe ô tô, để thực vận chuyển hàng hóa thơng thường Cơng ty Thay đổi tên tiếng Anh logo mới: Tại họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cổ đông thống thông qua phương án đổi logo tên tiếng Anh Tuy nhiên, năm 2016, Công ty không thực đổi yêu cầu Luật Doanh nghiệp mới, tên tiếng nước phải tên dịch từ tiếng Anh sang Do đó, Cơng ty sử dụng thương hiệu cho công ty Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas Công ty cổ phần thiết bị y tế Benovas Công tác tăng vốn điều lệ Trong năm qua, Dược Cửu Long hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ sau: + Đợt 1: phát hành cổ phiếu thưởng cho CĐ hữu từ nguồn vốn CSH, tỷ lệ 1:1 (theo danh sách chốt ngày 20/4/2016), tăng vốn điều lệ lên 402 tỷ đồng + Đợt 2: phát hành cổ phiếu thưởng cho CĐ hữu từ nguồn vốn CSH, tỷ lệ 1:0,4 (theo danh sách chốt ngày 05/08/2016), tăng vốn điều lệ lên 563 tỷ đồng II HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ Trong năm 2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) chức 26 họp định kỳ theo hoạt động kinh doanh Các họp có tham gia đầy đủ thành HĐQT, Ban Kiểm sốt Bên cạnh đó, HĐQT thường xuyên dự họp giao ban tháng (trực tiếp/trực tuyến), trao đổi ý kiến qua email với thành viên Ban điều hành, qua nắm rõ tình hình hoạt động Cơng ty có ý kiến đạo phù hợp, tạo đồng thuận cao quản lý điều hành, mục tiêu phát triển mà Đại hội đề Trong trình hoạt động, HĐQT thực phân công nhiệm vụ chi tiết tới thành viên, thực nghiêm túc vấn đề theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua công bố thông tin kịp thời cho cổ đông theo quy định pháp luật hành Về mặt điều hành HĐQT: năm 2016, HĐQT thực tốt vấn đề sau đây: - Chỉ đạo Tổng Giám đốc nâng cao máy tổ chức, tuyển dụng vị trí quản lý cao cấp, có kiến thức chuyên môn sâu lĩnh vực dược phẩm, sẵn sàng hành động với tâm cao; cập nhật, bổ sung hồn thiện quy trình, quy chế Cơng ty để quy trình, quy chế thật công cụ quản lý hữu hiệu, phát huy tối đa hiệu hoạt động Công ty - Chỉ đạo thay đổi mơ hình kinh doanh, phát triển hệ thống mạng lưới rộng khắp tỉnh thành nước, tạo bước đột phá lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, capsule dụng cụ y tế, từ góp phần nâng cao hiệu kinh doanh tồn hệ thống - Chú trọng cơng tác đầu tư, cải tiến công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm thơng qua việc u cầu trang bị máy móc, thiết bị đại nhà máy, phòng kiểm tra chất lượng, phòng R&D với phương châm chất lượng sản phẩm mục tiêu hàng đầu, phục vụ chu đáo nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân - Luôn đồng hành Ban điều hành điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo thu nhập người lao động, thực đầy đủ chế độ cho người lao động Khuyến khích sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao suất lao động, hài hịa lợi ích tập thể lợi ích cổ đông - Tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm sốt thực tốt vai trị kiểm sốt Cơng ty - Giám sát chặt chẽ hoạt động Ban điều hành Hội đồng quản trị đánh giá, năm qua, Ban điều hành phát huy tốt vai trị hoạt động mình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động Công ty, thúc đẩy hoạt động tồn Cơng ty tạo tăng trưởng mạnh mẽ kết kinh doanh Công tác đầu tư - Chỉ đạo sát việc lập Dự án đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất Capsule, nâng công suất sản xuất nang gần gấp đôi sau hồn thành đưa vào sử dụng - Góp vốn thành lập công ty cổ phần nắm giữ cổ phần chi phối: Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas (TPHCM) Công ty cổ phần thiết bị y tế Benovas (Vĩnh Long) nhằm phát triển mạnh mẽ hệ thống kinh doanh hàng công ty sản xuất - Thực thành công việc với công ty mua Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm Đây thương vụ có giá trị kinh tế cao, giúp Cơng ty tiết kiệm chi phí, thời gian đầu tư, đồng thời nâng cao lực sản xuất phát triển dòng sản phẩm thị trường Các hoạt động khác: Trong năm qua, bên cạnh việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động Công ty, xây dựng kế hoạch đầu tư nhằm tạo đà tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo, Dược Cửu Long đẩy mạnh việc quan hệ hợp tác với đối tác, nhà đầu tư nước Việc hợp tác mở hội kinh doanh cho Công ty giai đoạn tiếp theo, kỳ vọng nâng cao vị Công ty dự án vào hoạt động III KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 So với kế hoạch 2016 Khoản mục Doanh thu (tỷ đồng) Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) Tỷ lệ sinh lời vốn chủ sở hữu (bình quân năm) Thực 2016 Kế hoạch 2016 % hoàn thành So với năm 2015 Thực năm 2015 % Tăng/giảm 737,8 850 86,8% 669,5 10% 90,1 82 110% 60,6 49% 14,73% 13,89% ( Theo BCTC hợp kiểm toán năm 2016) Mặc dù doanh thu đạt 86,8% so với kế hoạch lợi nhuận tăng 49% so với kế hoạch, kết nỗ lực không ngừng HĐQT, Ban TGĐ tồn thể CB.CNV Cơng ty tất khâu từ sản xuất đến kinh doanh Cụ thể, năm qua, Dược Cửu Long thực kiện toàn mạnh mẽ đội ngũ nhân chất lượng cao phù hợp với chiến lược kinh doanh mới, đặc biệt đội ngũ nhân viên kinh doanh Sự thay đổi với việc xây dựng nhóm sản phẩm trọng tâm giúp Dược Cửu Long tăng mạnh độ phủ hàng bán cải thiện tỷ suất sinh lời doanh thu Đây lý khiến Cơng ty dù hồn thành 86,8% kế hoạch doanh thu, vượt 10% kế hoạch lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng tương ứng 10% doanh thu 49% lợi nhuận so với kết thực năm 2015 Trong tháng 12/2016, Dược Cửu Long lần ghi nhận doanh thu tháng cao kỷ lục, điều ấn tượng sản phẩm có biên lợi nhuận tốt Hội đồng quản trị tin tưởng rằng, thành tựu năm 2016 tiền đề quan trọng cho Dược Cửu Long việc xây dựng chiến lược kinh doanh năm 2017 năm IV CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT Thực kế hoạch chi trả thù lao Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt, Công ty thực chi trả sau: Thù lao Hội đồng quản trị: - Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, - Thành viên (4 thành viên): 4.000.000 đồng/tháng - Tổng chi trả năm 2016: 252.000.000 đồng Thù lao Ban Kiểm soát: - Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng, - Thành viên (2 thành viên): 2.000.000 đồng/tháng - Tổng chi trả năm 2016: nhiệm) 78.000.000 đồng (từ ngày 07/10/2016 có 01 thành viên từ V PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 Trong năm 2017, HĐQT tập trung đạo số hoạt động chủ yếu sau: Ưu tiên đầu tư cho sản xuất, xây dựng sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế, nghiên cứu sản phẩm mới, sản phẩm thử tương đương sinh học… Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp thời điểm, tối đa hóa doanh thu lợi nhuận kế hoạch Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017 sau: - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận sau thuế: 914 tỷ đồng 96 tỷ đồng Thực quản lý tài chặt chẽ, kiểm sốt chi phí khâu Tăng cường công tác quản trị, giám sát đạo HĐQT Ban điều hành, hỗ trợ tối đa công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiệu vấn đề theo nghị Đại hội cổ đông Năm 2017 năm DCL tập trung phát huy nguồn lực cho chiến lược phát triển lâu dài, với dự án sau: - Dự án nhà máy sản xuất vật tư y tế - Dự án đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất Capsule - Tái cấu Công ty cổ phần dược phẩm Euvipharm theo hướng hiệu Trên báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017 Với tâm nỗ lực HĐQT, Ban điều hành ý kiến đóng góp q vị cổ đơng, HĐQT tin tưởng DCL hoàn thành tốt mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thông qua Rất mong nhận ủng hộ lâu dài quý vị cổ đông, đối tác khách hàng Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc thành công Trân trọng cảm ơn TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN VĂN SANG ... lao Hội đồng quản trị: - Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, - Thành viên (4 thành viên): 4.000.000 đồng/tháng - Tổng chi trả năm 2016: 252.000.000 đồng Thù lao Ban Kiểm soát: - Trưởng Ban Kiểm soát:... Thực 2016 Kế hoạch 2016 % hoàn thành So với năm 2 015 Thực năm 2 015 % Tăng/giảm 737,8 850 86,8% 669,5 10% 90,1 82 110% 60,6 49% 14,73% 13,89% ( Theo BCTC hợp kiểm toán năm 2016) Mặc dù doanh thu đạt... lực cho chiến lược phát triển lâu dài, với dự án sau: - Dự án nhà máy sản xuất vật tư y tế - Dự án đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất Capsule - Tái cấu Công ty cổ phần dược phẩm Euvipharm theo hướng