Phương pháp dừng lỗ

Phương pháp dừng lỗ tốt không sử dụng điểm dừng lỗ bạn nên theo dõi xu hướng thị trường liên tục phiên giao dịch kỹ thuật tin tức Tuy nhiên, nhà đầu tư phương pháp dừng lỗ giúp bạn ngày gần đến cảnh giới "không điểm dừng lỗ" Bài viết giúp bạn thực dừng lỗ phương pháp Dừng đồng hóa thị trường Triết lý việc dừng đồng hóa thị trường thị trường lệnh dừng lại Bạn bạn vào liệu giai đoạn tới biến động hay phẳng, chứa đột phá, xu hướng đưa trường hợp đặc biệt (như khoảng cách) Điểm dừng tốt để tận dụng tối đa điều kiện thị trường khác điểm dừng thích nghi với điều kiện thị trường Và số thích ứng đơn lẻ mà có cơng cụ khoảng giao động trung bình thực tế (ATR) Phương pháp dừng lỗ đồng hóa thị trường cổ điển đặt điểm dừng chức ATR khoảng thời gian bạn dự định giữ Giả sử bạn mua X bạn biết ATR cho thời gian nắm giữ dự kiến bạn 60 điểm Nếu bạn đặt điểm dừng X trừ 61, khơng có khả bạn bị dừng di chuyển giá ngẫu nhiên lớn Nhưng bạn khơng vào mức thấp xác điểm lệnh mức cao xác (hoặc ngược lại cho lệnh bán), có lẽ bạn nên trừ điểm từ ATR khỏi điểm vào lệnh để đặt điểm dừng - 10 điểm cho tổng cộng 70 Điều cung cấp cho bạn đệm bổ sung 18% ATR Đặt điểm dừng bạn chức ATR hợp lý động lực Khi thị trường khơng ổn định khó khăn, ATR tăng, đó, điểm dừng bạn mở rộng để tránh bị công động thái ngẫu nhiên Khi thị trường có trật tự, ATR giảm điểm dừng bạn nhỏ Tuy nhiên, ATR có vài vấn đề, khơng số 70 điểm đại diện cho bước tiến lớn khung thời gian bạn Và điều có số hậu nghiêm trọng Quy tắc số đặt điểm dừng Quy tắc số 1: Mức tăng dự kiến bạn giao dịch số lớn điểm dừng bạn Vì khó mong đợi kiếm nhiều ATR giao dịch, làm đặt điểm dừng hợp lý số lớn hơn? Một cách lý tưởng, phương án mức ngại rủi ro có mục tiêu lợi nhuận phần ATR ngăn chặn nhiều ATR, điều đơn giản khơng hiệu vi phạm Quy tắc Về mặt lý thuyết, bạn cần lãi nhiều thua lỗ để có chế độ để làm việc vậy, điều vi phạm lẽ thường Sẽ tốt (nhưng không cần thiết) cho số lượng giao dịch thắng cao số giao dịch thua, khơng phải lúc khơng có nhược điểm lớn tạo Đặt điểm dừng bội số ATR bất lợi lớn bạn nhà giao dịch ngắn hạn Vì vậy, giải pháp đặt điểm dừng phần nhỏ ATR, nghĩa bạn tự đặt vào nguy chuyển động ngẫu nhiên Bạn phải chấp nhận bạn định sử dụng ATR để đặt điểm dừng Quy tắc số 2: Mục đích điểm dừng hạn chế tổn thất, không loại bỏ chúng Đặt điểm dừng phần ATR - phần nhỏ mục tiêu bạn - giải pháp Mặc dù bạn biết bạn bị dừng lại không công Một cách khơng cơng bằng, có nghĩa giá tiếp tục hướng ưa thích bạn sau bạn dừng lại bạn thoát khỏi mua bán Giải pháp cho điểm dừng không công có quy tắc nhập lại sau dừng, khơng có điểm dừng q rộng để bạn có tất loại bỏ nguy bị dừng lại Nhưng điểm dừng ATR gặp phải vấn đề khác phần cịn lại biểu đồ Giả sử bạn giảm điểm dừng từ bội âm (70 điểm) xuống phân số (giả sử hai phần ba, 40 điểm) điểm dừng lại vượt số kiện biểu đồ quan trọng, đường hỗ trợ Vì bạn khơng mua nơi bạn mong muốn mức hỗ trợ bị thiệt hại, bạn có nên sửa đổi điểm dừng để điều chỉnh theo đường hỗ trợ không? Câu trả lời có, tất nhiên bạn nên Nhưng kiện biểu đồ, xác? Và làm để bạn giải xung đột điểm dừng ATR điểm dừng kiện biểu đồ? Trước cố gắng trả lời câu hỏi đó, xem xét số kiện biểu đồ Sử dụng nhiều số Bạn ln đặt điểm dừng mức thấp ba giai đoạn vừa qua (hoặc mức cao cho lệnh bán) số giới hạn tùy ý khác Điều thực hoạt động tốt backtests có cơng cụ thô sơ đơn giản Các báo Parabolic SAR ( hay gọi "chỉ số điểm dừng lại đảo ngược") số hàng đầu thiết kế đặc biệt để cung cấp điểm dừng Một sàng lọc báo Parabolic SAR dừng lỗ cổ điển đặt tên báo chandelier exit thiết kế Chuck LeBeau Điều gắn điểm tính tốn với điểm vào lệnh bạn, mức cao hay thấp thị trường Nhiều báo khác có điểm dừng tích hợp, đường trung bình bắt chéo MACD Bạn sử dụng Dải bollinger điểm dừng, ngoại hối, thâm nhập dải 1-3 giai đoạn đáng tin cậy dự báo kết thúc chuyển động Bạn sử dụng đường trung bình động cũ đơn giản làm điểm dừng Trong biểu đồ ví dụ đây, dừng lại mức giá vượt qua đường trung bình động 20 chu kỳ bước đắn [caption id="attachment_18409" align="aligncenter" width="700"] Đường trung bình động 20 chu kỳ hoạt động tốt điểm dừng lỗ[/caption] Nếu bạn thêm báo parabolic SAR vào biểu đồ, bạn thấy đường parabôn khớp với bắt chéo thời gian Ở phía bên phải biểu đồ, báo parabolic SAR bị xáo trộn qua lại với tín hiệu mua/bán giá đứng đường trung bình động 20 chu kỳ, điều mà tất báo theo xu hướng thực giao dịch phạm vi hàng loạt giá tạo lưỡi cưa trở nên vô dụng biểu đồ có khung thời gian 60 phút [caption id="attachment_18406" align="aligncenter" width="700"] Cả Parabolic SAR đường trung bình động 20 kỳ dừng lại.[/caption] Điều hai điều Nhận xác nhận từ nhiều số phương pháp tốt, đặc biệt chúng có phương pháp số học khác Nếu thêm báo dao động ngẫu nhiên vào parabolic SAR đường trung bình bắt chéo, nhận tín hiệu dừng sớm ngày [caption id="attachment_18407" align="aligncenter" width="700"] Nhận cảnh báo mức dừng lỗ sớm với báo dao động ngẫu nhiên.[/caption] Đặt điểm dừng thị trường có xu hướng tương đối dễ dàng so với đặt chúng thị trường khác Khi bạn giao dịch cửa sổ thời gian hẹp (như 1-4 giờ), đơi bạn qn tìm kiếm phối cảnh Mở rộng khung thời gian hữu ích, ảnh chụp hình Đây phiên 240 phút (H4) biểu đồ Chúng ta dễ dàng vẽ đường hỗ trợ kết nối hai mức thấp bật Mức hỗ trợ mức kháng cự sử dụng để đặt điểm dừng, trường hợp Ở đây, đường hỗ trợ mà quan tâm đường vàng nằm ngang chia đôi phá vỡ Chúng hy vọng giá không giảm xuống đường vàng, thực sự, chưa giảm xuống đường vàng [caption id="attachment_18408" align="aligncenter" width="700"] Khung thời gian cao cung cấp đường hỗ trợ theo chiều ngang mức dừng lỗ [/caption] Bạn sử dụng đường vàng làm điểm dừng thứ cấp bạn dừng nhiều lot cửa hàng Nói cách khác, giả sử bạn có lot Bạn dừng lại lot dao động ngẫu nhiên hướng phía nam Bạn dừng hai lot khác báo parabolic SAR đường trung bình bắt chéo xảy giai đoạn Nhưng bạn giữ lot lại đường vàng bị cắt ngang Một báo hữu ích khác cho mục đích phối cảnh chuỗi thối lui Fibonacci Bất điều bạn nghĩ số Fibonacci, nhiều nhà giao dịch sử dụng chúng bạn tự làm tinh thần để khơng tham khảo chuỗi thối lui bạn Trên biểu đồ bên dưới, thấy mức thoái lui 25% nằm đường phá vỡ vàng Bạn muốn sửa đổi điểm dừng cuối để cung cấp thêm chút khoảng trống bên hai Một phá vỡ hai hình thức xác nhận Sẽ hữu ích biết phần trăm thời gian loại tiền phá vỡ đường thoái lui 25% / đường vàng, khơng cần thiết - sau tất cả, mục đích việc dừng lại để hạn chế thua lỗ, khơng đốn liệu có phải số 75% số lần tượng thối lui (pullback) khơng vượt mức thoái lui 25% Fibonacci thoái lui hoạt động đồng với đường hỗ trợ vẽ tay Dừng kế hoạch giao dịch Mục đích dừng lỗ để hạn chế tổn thất giao dịch khoản tiền tỷ lệ phần trăm vốn cụ thể Nói cách khác, Quy tắc số 3: Việc dừng lỗ nên liên quan cách có hệ thống với lượng vốn giao dịch Điểm dừng phải phù hợp với tình hình tiền bạc bạn không với điều kiện thị trường Trong trường hợp phân đoạn ATR trên, đưa mức dừng 40 điểm, tương đương khoảng 400 đô la Hãy so sánh với tổng số vốn Nếu nhà giao dịch có 10.000 la, khoản lỗ 400 đô la 4% vốn Lượng phần trăm tối đa tiêu chuẩn thường đề xuất 2%, đó, điểm dừng 40 điểm gấp đôi số tiền đề xuất Cách để làm cho 40 điểm giảm xuống 2% tăng gấp đôi số vốn - hoặc, tất nhiên, để giao dịch quy mô vốn nhỏ Nếu nhà giao dịch có 1.000 đô la vốn khởi đầu, điểm dừng 40 điểm 40% vốn Sau hai lần thua lỗ liên tiếp (xảy lúc), nhà giao dịch vốn hóa thấp ngừng hoạt động Nhà giao dịch vốn khởi điểm $ 1.000 có điểm dừng 20 điểm Nhưng thị trường di chuyển 20 điểm phút Điểm dừng đánh 10 lần cách ngẫu nhiên Đây học khó chấp nhận Nhiều nhà giao dịch từ chối đối mặt với nó, số học mang theo tàn phá - đặt điểm dừng bạn vào thị trường mà không quan tâm đến vốn, trước bạn biết điều đó, bạn khơng cịn đủ vốn để giao dịch Trong tất sai lầm người bắt đầu, lỗi phổ biến thường gây thất bại (sau không sử dụng điểm dừng cả) Vấn đề để giao dịch ngoại hối với kỳ vọng thực tế kiếm lợi nhuận sử dụng mức dừng 2% vốn lớn, bạn cần 1.000 đô la chí 10.000 la để bắt đầu vốn bạn cần giao dịch hợp đồng nhỏ Chuyển sang khung thời gian ngắn hoạt động làm giảm khoảng cách dừng trung bình Điều có nghĩa bạn khơng thể người theo xu hướng, bạn phải vào khoảng thời gian ngắn Điều thật đáng tiếc, ngoại hối có xu hướng cao nơi hội lợi nhuận đứng lại Đã nói rằng, có số yếu tố cải thiện mà bạn áp dụng Đầu tiên kiểm tra lại điểm dừng khác kịch mà bạn thấy lặp lặp lại Bạn thấy điểm dừng 20 điểm hoạt động nửa thời gian báo dừng bạn khởi động Hoặc chúng hoạt động 50% thời gian việc thêm báo thứ ba thứ tư làm tăng 50% Luôn nhớ kiểm tra lại có hạn chế nghiêm trọng - điều kiện giống chúng không giống hệt Một biến số quan trọng việc cải thiện chức số điểm dừng lỗ thấp giao dịch giá có xu hướng Các nhà thống kê cố gắng nhiều thập kỷ cố gắng tìm cách xác định xu hướng kết thúc, thực tế, nhà giao dịch hiểu biết quan sát phát có thay đổi tới, sử dụng đọc thanh, mơ hình nến, động lượng hàng tá phương pháp khác Các giải pháp Săn điểm dừng cạn chiến lược mà số chuyên gia sử dụng Trong tượng thoái lui (pullback), mức thăm dò giá cho đáy tạm thời (như hiển thị biểu đồ ví dụ trên), có thời điểm tới hạn vài chứng minh liệu tượng thoái lui (pullback) kết thúc hay chưa Hãy nhớ rằng, điểm vào lệnh thực số quan trọng Nếu bạn nhập vào lúc bắt đầu nối lại chuyển động, bạn có điểm vào lệnh tốt - điểm dừng tích hợp, mức thấp thấp cuối Trong ví dụ Fibonacci trên, thị trường nói với bạn việc di chuyển dừng lại mức thoái lui 25% đường phá vỡ Nếu tăng lên, bạn cho trừ có tin tức tiêu cực xuất hiện, người anh trai anh đặt điểm dừng nơi lần cuối Nếu bạn quay lại giao dịch lâu dài với loại tiền này, khoảng cách dừng gần chắn nhỏ nhiều so với 40 điểm chế độ dừng dựa ATR Trên thực tế, với may mắn nào, nhiều với rủi ro tối đa 2% cho giao dịch đề xuất nghệ thuật giải ngân lớn Một số nhà phân tích cho biết săn điểm dừng xảy thường xuyên số tròn số công thức ma thuật khác Mặc dù thật giá ngoại hối đóng số trịn thường xun hội cho phép (nghiên cứu cách tăng cường quan không so với Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ), xác minh số tròn điểm đảo ngược thường xuyên hội cho phép Nếu bạn suy nghĩ phút, chúng tơi đếm số lần đảo chiều từ mức đóng thấp cuối cùng, có lẽ điểm đảo ngược có xu hướng số trịn, từ bạn khơng thể suy số vịng cũ điểm tới hạn Điểm quan trọng bạn tìm kiếm thứ biểu đồ để sửa đổi điểm dừng thành mức vừa thích ứng với điều kiện thị trường vừa phù hợp với kế hoạch giao dịch bạn, tính trì hoạt động kinh doanh cách khơng nhiều vốn Các giải pháp lớn khác lệnh dừng lỗ Một điểm dừng điểm mà bạn thực chặt chẽ với giá giá di chuyển theo hướng có lợi cho vị trí bạn Chỉ báo parabolic SAR điểm dừng cổ điển Giả sử, điểm dừng ban đầu bạn 40 điểm giá tăng 20 điểm, để bảo vệ mức tăng đó, bạn nâng điểm dừng lại gần mức giá mới, giả sử 30 điểm Bây di chuyển thêm 20 điểm bạn giảm điểm dừng xuống cịn 20 điểm Bạn kiếm 40 điểm từ vị trí xuất phát tỷ lệ thắng / thua 2: 1, xác nơi bạn muốn Nếu bạn may mắn có bước tiến lớn, bạn di chuyển điểm dừng lên mức hòa vốn (tức điểm vào lệnh bạn) sau đó, di chuyển tiếp tục, để bảo vệ lợi nhuận cuối Điểm dừng lỗ khuyến nghị người bình luận, có lẽ điểm dừng lỗ điều hợp lý Dường không nhận thấy phần lớn nhà giao dịch ngoại hối có thời gian nắm giữ ngắn đến mức việc dừng lỗ đơn giản không khả thi Bạn điều chỉnh điểm dừng phút lâu khoảng thời gian giữ 15 phút bỏ lỡ hầu hết hoạt động giá trình Điểm dừng lỗ khung thời gian ngắn hạn tập trung bị suy nhược thần kinh May mắn thay, phần mềm giao dịch đại cho phép dừng theo dõi tự động, giảm lượng công việc cần thiết từ nhà giao dịch Tất giống nhau, điểm dừng giải pháp lý tưởng cho điểm dừng ban đầu bạn tùy ý không liên quan đến hoạt động thị trường Câu hỏi: Điểm dừng lỗ phải số điểm cao mục tiêu bạn hay số thấp hơn? a Cao b Thấp Một điểm dừng lỗ đặt tùy ý theo số vốn bạn theo điều kiện thị trường hai a Đúng b Sai Chỉ báo dừng lỗ thích ứng a khoảng giao động trung bình thực tế b đường trung bình động c Parabolic SAR  ... bạn sau bạn dừng lại bạn thoát khỏi mua bán Giải pháp cho điểm dừng khơng cơng có quy tắc nhập lại sau dừng, khơng có điểm dừng rộng để bạn có tất loại bỏ nguy bị dừng lại Nhưng điểm dừng ATR gặp... ngang mức dừng lỗ [/caption] Bạn sử dụng đường vàng làm điểm dừng thứ cấp bạn dừng nhiều lot cửa hàng Nói cách khác, giả sử bạn có lot Bạn dừng lại lot dao động ngẫu nhiên hướng phía nam Bạn dừng. .. Câu hỏi: Điểm dừng lỗ phải số điểm cao mục tiêu bạn hay số thấp hơn? a Cao b Thấp Một điểm dừng lỗ đặt tùy ý theo số vốn bạn theo điều kiện thị trường hai a Đúng b Sai Chỉ báo dừng lỗ thích ứng