GIẤY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN, ĐỀ NGHỊ KIÊM HỢP ĐỒNG MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN VÀ DỊCH VỤ Số: / / _ (Số: CIF/Năm/Mã Đơn vị) o Đăng ký thông tin khách hàng o Đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản tốn, dịch vụ I THƠNG TIN TỔ CHỨC (CHỦ TÀI KHOẢN) Tên tổ chức Tên nước Tên viết tắt Mã số thuế Loại GTXMTT: o ĐKDN o GPĐT o GPTL o Khác: Số GTXMTT Nơi cấp Ngày cấp Ngày hết hiệu lực Địa trụ sở (theo Giấy ĐKDN) Địa giao dịch Địa Email .Điện thoại .Fax Ngành nghề kinh doanh Tình trạng cư trú Việt Nam: Cư trú Khơng cư trú II THƠNG TIN TÀI KHOẢN Tên tài khoản Loại tài khoản o Tài khoản toán o Cho phép Nam A Bank tự mở loại tài khoản khác loại tiền khác có phát sinh Loại tiền o VND Số tài khoản o USD Số tài khoản oKhác Loại tiền Ngày mở (phần thông tin dành cho Nam A Bank) Nhận thơng báo liên quan đến tài khoản (nếu có) Văn Số điện thoại Email Khác Nhận kê tài khoản Định kỳ nhận: Hình thức nhận: Người nhận Nhận Nam A Bank Địa nhận Nhận qua bưu điện Khác BM-HĐV.TKTTTC.01, Ngày hiệu lực (12/03/2021) Hàng tháng Khác Nhận qua Email Đăng ký thêm người ký tên với người đại diện giao dịch tài khoản Họ tên .Chức vụ Ngày sinh Quốc tịch Loại GTXMTT: o CMND o CCCD o HC o Khác Số GTXMTT Nơi cấp Ngày cấp .Ngày hết hiệu lực Địa thường trú Địa liên lạc Điện thoại .ĐTDĐ Địa Email Tình trạng cư trú Việt Nam: o Người cư trú o Người không cư trú Số thị thực/GTXM thời hạn cư trú Ngày hết hiệu lực Theo văn ủy quyền số Ngày CIF KHDN(do ngân hàng ghi):………………… Chữ ký Yêu cầu khác Chữ ký III THƠNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP, KẾ TỐN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN/ HỢP ĐỒNG THUÊ KẾ TOÁN, MẪU DẤU Người đại diện hợp pháp 1: o Đại diện theo pháp luật Họ tên Chức vụ Giới tính: Nam Nữ o Đại diện theo ủy quyền Chữ ký Ngày, tháng, năm sinh .Quốc tịch Nghề nghiệp Loại GTXMTT: o CMND o CCCD o HC o Khác Số GTXMTT .Nơi cấp Ngày cấp Ngày hết hiệu lực Địa thường trú BM-HĐV.TKTTTC.01, Ngày hiệu lực (12/03/2021) Địa liên lạc Địa nơi đăng ký cư trú nước Điện thoại cố định ĐTDĐ Địa Email Mã số thuế Tình trạng cư trú Việt Nam: o Người cư trú o Người không cư trú Chữ ký Số thị thực/GTXM thời hạn cư trú Ngày cấp Ngày hết hiệu lực Theo văn ủy quyền số Ngày CIF KHCN:………………… – Ngân hàng điền thông tin khách hàng đăng ký dịch vụ ngân hàng số dành cho tổ chức Nam A Bank Người đại diện hợp pháp 2: o Đại diện theo pháp luật o Đại diện theo ủy quyền Họ tên Chức vụ Giới tính: Nam Nữ Chữ ký Ngày, tháng, năm sinh .Quốc tịch Nghề nghiệp Loại GTXMTT: o CMND o CCCD o HC o Khác Số GTXMTT .Nơi cấp Ngày cấp Ngày hết hiệu lực Địa thường trú Địa liên lạc Địa nơi đăng ký cư trú nước Điện thoại cố định ĐTDĐ Địa Email Mã số thuế Tình trạng cư trú Việt Nam: o Người cư trú o Người không cư trú Chữ ký Số thị thực/GTXM thời hạn cư trú Ngày cấp Ngày hết hiệu lực Theo văn ủy quyền số Ngày CIF KHCN:………………… – Ngân hàng điền thông tin khách hàng đăng ký dịch vụ ngân hàng số dành cho tổ chức Nam A Bank o Kế toán trưởng o Người phụ trách kế toán o Hợp đồng thuê dịch vụ kế toán Họ tên Chức vụ BM-HĐV.TKTTTC.01, Ngày hiệu lực (12/03/2021) Chữ ký Giới tính: Nam Nữ Ngày, tháng, năm sinh .Quốc tịch Nghề nghiệp Loại GTXMTT: o CMND o CCCD o HC o Khác Số GTXMTT .Nơi cấp Ngày cấp Ngày hết hiệu lực Địa thường trú Địa liên lạc Địa nơi đăng ký cư trú nước Điện thoại cố định ĐTDĐ Địa Email Mã số thuế Tình trạng cư trú Việt Nam: o Người cư trú o Người không cư trú Chữ ký Số thị thực/GTXM thời hạn cư trú Ngày cấp Ngày hết hiệu lực Theo Quyết định số Ngày Số hợp đồng thuê dịch vụ kế tốn bên ngồi (nếu có) Thời gian hiệu lực hợp đồng thuê dịch vụ kế tốn (nếu có) …………………….tháng/năm Khi chấm dứt/thay đổi số hợp đồng thuê dịch vụ kế toán, Chúng thông báo đến Nam A Bank CIF KHCN:………………… – Ngân hàng điền thông tin khách hàng đăng ký dịch vụ ngân hàng số dành cho tổ chức Nam A Bank Mẫu dấu Mẫu dấu IV DÀNH CHO ỦY THÁC NƯỚC NGỒI Tổ chức có phải người nhận ủy thác ủy thác nước ngồi? o Có o Khơng V ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ o Gói Combo: Số tài khoản Số ĐTDĐ o Gold o Diamond o VIP Tài khoản toán SMS Banking Open Banking Gói Gold Gói Diamond Gói VIP Thanh tốn hóa đơn Thu ngân sách Nhà nước BM-HĐV.TKTTTC.01, Ngày hiệu lực (12/03/2021) o Dịch vụ SMS Banking (Thông báo biến động số dư) Số tài khoản Số tài khoản Số ĐTDĐ Số ĐTDĐ o Dịch vụ Internet Banking o Gói truy vấn o Gói Gold o Gói Diamond o Gói VIP o Gói khác ………… Loại duyệt giao dịch: o Một cấp duyệt giao dịch o Hai cấp duyệt trở lên Đăng ký người dùng: Stt Phân quyền Thông tin người dùng o Đại diện theo pháp luật Tên truy cập: o Đại diện theo ủy quyền Tên truy cập: o Kế toán trưởng Tên truy cập: o Người phụ trách kế toán o Người quyền truy vấn Tên truy cập: o Tất tài khoản (bao gồm tài o Khác: khoản phát sinh mở Tên truy cập: tương lai) Họ tên: o Số tài khoản: ………………… Ngày sinh: o Số tài khoản: ………………… Số GTXMTT: Ngày cấp: Nơi cấp: Ngày hết hiệu lực: Chức vụ: Địa chỉ: ĐTDĐ: Địa email: o Người khởi tạo giao dịch o Đại diện theo pháp luật o Tất tài khoản (bao gồm tài Tên truy cập: khoản phát sinh mở o Đại diện theo ủy quyền tương lai) Tên truy cập: o Số tài khoản: ………………… o Kế toán trưởng o Số tài khoản: ………………… Tên truy cập: o Người phụ trách kế toán Tên truy cập: o Khác: Tên truy cập: Họ tên: Ngày sinh: Số GTXMTT: Ngày cấp: Nơi cấp: Ngày hết hiệu lực: Chức vụ: BM-HĐV.TKTTTC.01, Ngày hiệu lực (12/03/2021) Địa chỉ: ĐTDĐ: Địa email: o Đại diện theo pháp luật o Người phê duyệt giao dịch Tên truy cập: o Tất tài khoản (bao gồm tài o Đại diện theo ủy quyền khoản phát sinh mở Tên truy cập: tương lai) o Số tài khoản: ………………… o Kế toán trưởng o Số tài khoản: ………………… Tên truy cập: o Người phụ trách kế toán Tên truy cập: o Dịch vụ Open Banking o Gói truy vấn o Gói Gold o Gói Diamond o Gói VIP o Gói khác ………… Loại duyệt giao dịch: o Một cấp duyệt giao dịch o Duyệt giao dịch có kiểm sốt nội Đăng ký người dùng: Stt Phân quyền Thông tin người dùng o Người quản trị hệ thống Họ tên (mặc định) Số GTXMTT o Người quản trị hệ Họ tên Số GTXMTT thống Ngày kết thúc quyền o Người duyệt lệnh Danh sách tài khoản o Người kiểm soát nội o Tất tài khoản (bao gồm tài khoản phát sinh mở o Người tạo lệnh tương lai) o Số tài khoản: Hạn mức giao dịch (nếu nhỏ hạn mức chung Tổ chức) Loại giao dịch o Tất giao dịch oKhác Lưu ý: - Khách hàng đăng ký Gói Combo phải khai báo thông tin chi tiết dịch vụ SMS, Open Banking - Người quản trị hệ thống Người duyệt lệnh người dùng bắt buộc phải khai báo phân quyền Ngân hàng - Các phân quyền khác Tổ chức, Người quản trị hệ thống đăng ký phân quyền trực tiếp ứng dụng Open Banking - Khách hàng đảm bảo việc thực giao dịch bao gồm tối thiểu hai bước: khởi tạo, phê duyệt giao dịch thực tối thiểu hai người khác VI DÀNH CHO FATCA PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC Tổ chức có định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư Hoa Kỳ không? (Nếu có, đề nghị điền mẫu W-9 cung cấp Mã số thuế Hoa Kỳ tương ứng) o Có o Khơng Tổ chức có xem Định chế tài phi Hoa Kỳ theo quy định FATCA khơng? (Nếu có, xin vui lịng cung cấp mã số GIIN, mẫu W-8BEN-E khơng có mã số GIIN) o Có o Khơng Tổ chức có nhà đầu tư/cổ đơng cơng dân Hoa Kỳ có dấu hiệu Hoa Kỳ (có nơi sinh Mỹ/địa gửi thư số điện thoại liên lạc Hoa Kỳ/lệnh định kỳ chuyển tiền vào tài khoản mở Hoa Kỳ hay chuyển khoản từ địa Hoa Kỳ/Giấy ủy quyền hiệu lực cho người có địa Hoa BM-HĐV.TKTTTC.01, Ngày hiệu lực (12/03/2021) Kỳ/địa nhờ giữ hộ thư cá nhân Hoa Kỳ)? (Nếu có, đề nghị điền mẫu W-8BEN-E) o Có o Khơng PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (Chỉ đăng ký thơng tin khách hàng có CIF với mục đích tạo user sử dụng Open Banking dành cho tổ chức Nam A Bank) Là công dân Hoa Kỳ/có thẻ xanh/đối tượng cư trú Hoa Kỳ (nếu có, đề nghị điền mẫu W-9) Mã số thuế Hoa Kỳ U.S TIN: ………………………………………………… o Có o Khơng Có dấu hiệu Hoa Kỳ (nơi sinh Hoa Kỳ/địa gửi thư số điện thoại liên lạc Hòa Kỳ/lệnh định kỳ chuyển tiền vào tài khoản mở Hoa Kỳ hay chuyển khoản từ đại Hoa Kỳ/giấy ủy quyền hiệu lực cho người có địa Hoa Kỳ/địa nhờ giữ hộ thư cá nhân Hoa Kỳ) (nếu có, đề nghị điện mẫu W8-BEN) o Có o Khơng Tơi khơng có trạng thái nêu trên, tơi có trách nhiệm thơng báo với Nam A Bank tơi có thay đổi trạng thái o Có o Khơng Có phải người nhận ủy thác ủy thác nước ngoài? 4.1 Người đại diện hợp pháp o Có o Khơng 4.2 Người đại diện hợp pháp o Có o Khơng 4.3 Kế tốn trưởng/ Người phụ trách kế tốn o Có o Khơng VII CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG Chúng xác nhận thông tin nêu thật xác Khơng sử dụng tài khoản toán để thực giao dịch mà theo quy định pháp luật bắt buộc phải thực thông qua tài khoản vốn chuyên dùng Các giao dịch thu, chi tài khoản Chúng hợp pháp, phù hợp với quy định Pháp luật ngoại hối, Pháp luật Việt Nam Chúng cam kết xuất trình hồ sơ, chứng từ liên quan đến giao dịch phát sinh tài khoản Nam A Bank yêu cầu Chúng đồng ý Giấy đăng ký thông tin, đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản toán dịch vụ với “Điều khoản, điều kiện mở sử dụng tài khoản toán” Điều khoản, điều kiện sản phẩm dịch vụ liên quan bao gồm khơng giới hạn Thẻ ghi nợ/Thẻ tín dụng/Open Banking/Internet Banking dịch vụ Ngân hàng điện tử khác tạo thành hợp đồng Nam A Bank Chúng Chúng cung cấp đầy đủ thông tin, đọc, hiểu chấp nhận “Điều khoản, điều kiện mở sử dụng tài khoản toán”, điều khoản điều kiện liên quan đến việc mở sử dụng tài khoản, thẻ dịch vụ ngân hàng số khác Nam A Bank (gồm sửa đổi theo thời điểm) đăng tải trang www.namabank.com.vn cung cấp miễn phí điểm giao dịch Nam A Bank Liên quan mẫu dấu Chúng đăng ký mục III: - Chúng chịu trách nhiệm việc quản lý, sử dụng dấu mình, đảm bảo văn bản/hồ sơ/ giấy tờ cung cấp cho Nam A Bank hợp pháp Đồng thời, chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh (nếu có) cho Nam A Bank trường hợp dấu bị lạm dụng, sử dụng trái mục đích khơng theo quy định pháp luật, quy định nội Công ty - Nam A Bank không bị ràng buộc, miễn trừ trách nhiệm có liên quan đến việc sử dụng dấu Cơng ty, tính hiệu lực, giá trị pháp lý mẫu dấu mà Công ty sử dụng văn bản/hồ sơ/chứng từ giao dịch Công ty cung cấp, thực ký kết - Các thỏa thuận/văn bản/giấy tờ ký kết Công ty Nam A Bank có hiệu lực pháp lý có chữ ký đại diện hợp pháp bên mà không phụ thuộc vào hiệu lực dấu Chúng cung cấp đầy đủ thơng tin lãi suất, phương pháp tính lãi, khoản phí BM-HĐV.TKTTTC.01, Ngày hiệu lực (12/03/2021) nội dung khác liên quan đến việc mở sử dụng tài khoản toán trước ký kết hợp đồng Chúng chấp nhận đồng ý quy định liên quan đến tài khoản xác lập điều chỉnh giải thích theo pháp luật Việt Nam quy định Nam A Bank Giấy đăng ký thông tin, đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản toán dịch vụ lập thành 02 (hai) có giá trị có hiệu lực kể từ ngày Nam A Bank ký xác nhận Nam A Bank giữ 01 (một) bản, chủ tài khoản toán giữ 01 (một) để làm sở thực Đề nghị Nam A Bank sử dụng thông tin đăng ký giao dịch tài khoản dịch vụ Nam A Bank Ngày ……….tháng ………năm ……… Người đại diện hợp pháp Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG NAM A BANK – TTKD/CN/PGD: Địa Số Giấy chứng nhận đăng ký Ngày cấp Nơi cấp Số điện thoại Fax o Đồng ý mở mã Khách hàng o Đồng ý mở tài khoản đăng ký dịch vụ o Không đồng ý mở mã Khách hàng o Không đồng ý mở tài khoản đăng ký dịch vụ Lý NHÂN VIÊN TIẾP NHẬN HỒ SƠ (Ký, ghi rõ họ tên) GIAO DỊCH VIÊN (Ký, ghi rõ họ tên) KIỂM SOÁT VIÊN (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày.….tháng ….năm……… TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) HƯỚNG DẪN ĐIỀN THƠNG TIN - Đối với đăng ký thông tin khách hàng: Quý khách hàng vui lịng điền đầy đủ tất thơng tin theo nhu cầu Mục I, III, IV, VI - Đối với đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản toán, dịch vụ: BM-HĐV.TKTTTC.01, Ngày hiệu lực (12/03/2021) - Nếu Quý khách hàng đăng ký thơng tin Nam A Bank vui lịng điền đầy đủ tất thông tin theo nhu cầu Mục I, II, V Nếu Quý khách hàng chưa đăng ký thơng tin Nam A Bank vui lịng điền đầy đủ tất thông tin theo nhu cầu giấy Quý khách hàng vui lòng điền đầy đủ tất thông tin theo nhu cầu mục bên trên, đánh dấu vào nội dung thông tin cần điền gạch chéo vào ô/phần lại GTXMTT/GTXM Giấy tờ xác minh thông tin/Giấy tờ xác minh CMND/CCCD/HC Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu ĐKDN/GPĐT/GPTL Đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư/Giấy phép thành lập ĐTDĐ Điện thoại di động BM-HĐV.TKTTTC.01, Ngày hiệu lực (12/03/2021)