Theo mÉu Phơ lơc sè III (Ban hµnh kÌm theo Thông t số 52/2012/TT-BTC, ngày 05/4/2012) CễNG HOA XA HễI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP THAN HÀ LẦM - VINACOMIN Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ Qu¶ng Ninh, ngày 09 tháng năm 2014 Số: 98 /BC-HĐQT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY tháng đầu NM 2015 Kớnh gi: - U ban Chứng khoán Nhà nước, - Sở Giao dịch Chứng khoỏn H Ni - Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Than Hà LầmVinacomin - Trụ sở chính: Số 1- Phố Tân Lập- Phờng Hà Lầm- TP Hạ Long - Quảng Ninh Điện thoại: (033) 3825 339; Fax: (033) 3821 203; - E-mail: halamcoal@vnn.vn - Vèn §iỊu lƯ: 232 066 210 000 VND - M· chøng kho¸n: HLC I Hoạt động Hội đồng quản trị Cỏc họp HĐQT: Tỉng sè 07 phiªn STT Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Trịnh Ngụ Th Phit V Thanh Nhn Vũ Ngọc Thắng Phạm Hồng Hạnh Chc v Chủ tịch HQT UVHQT UVHQT UVHĐQT UV H§QT Số buổi họp Tỷ lệ tham dự Lý không tham dự 100% 100% 100% 100% 100% Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc Qua hoạt động giám sát, HĐQT xác định Giám đốc Công ty đà thực Ngh quyt ca i hội đång cổ đơng vµ Nghị quyết, định HĐQT quy định pháp luật có liên quan, cụ thể nh sau: - Ban hành quy định để tăng cờng quản lý Công ty mặt (Tiền lơng, tiền thởng, phân phối thu nhập; định mức chi phÝ; kho¸n chi phÝ; quản lý quỹ khen thưởng, phỳc li - Chỉ đạo việc xây dựng quy chế trình HĐQT thông qua, làm sở cho việc Giám đốc ban hành định đạo điều hành Trong thỏng, Giỏm c ó trình HĐQT thơng qua Quy chế để quản lý Cụng ty - Tăng cờng biện pháp bảo vệ ranh giới mỏ tài sản Công ty - Cơ cấu lại lao động, xếp lại tổ chức theo đề án đà đợc HĐQT phê duyệt - T chức, đạo hoạt động SXKD phï hỵp víi Hỵp đồng phối hợp kinh doanh đà ký với Tập đoàn TKV ng thi đề giải pháp cụ thể ®Ĩ SXKD cã hiƯu qu¶ Nhận xét đánh giá tình hình thực KHSX tháng đầu năm 2015 3.1- Công tác sản xuất: - tháng đầu năm 2015, Cơng ty hồn thành tiêu chủ yếu theo KH Riêng sản lượng than Lộ thiên đạt 87% năm - Hệ số bóc đất CBSX ước thực tháng đầu năm 7,33/12,5m3/tấn, giảm 5,17m3/tấn nên giảm giá thành 141.853 tr.đ - Tiếp tục thực phương án tiết giảm chi phí theo Quyết định số 1043/QĐHLC ngày 16/3/2015 “V/v: Ban hành Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản lao động năm 2015 theo Chỉ thị 125 Tổng giám đốc Tập đoàn Kết tiết kiệm ước thực tháng đạt 7.679 đ - Lò than : Trong kỳ sản xuất đẩy mạnh cơng tác CGH đưa máy đào lị Combai AM – 50Z vào thi cơng gương lị than khu III vỉa 11 khu vỉa để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tăng suất lao động số mét lò thi công máy combai thực tháng đầu năm đạt 50% kế hoạch + Lị đá : Bố trí đưa vào áp dụng sơ đồ công nghệ đào lò bán CGH để giảm thiểu tối đa thao tác thủ cơng sử dụng máy khoan cần ( cần ) kết hợp với máy xúc lật hơng để thi cơng đào gương lị đá III vỉa 11; khu I vỉa để đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng suất lao động - Nghiên cứu đưa chống neo bê tơng cốt thép + trải lưới thép vào chống giữ Bun ke chứa than mức -270 -:- -290 khu III - vỉa 11 Bunke số số khu vực giếng đạt hiệu cao - Phối hợp với Công ty CP Tư vấn mỏ công nghiệp - Vinacomin nghiên cứu áp dụng công nghệ đào chống lị neo, kết hợp với lưới thép bê tơng phun chống giữ đường lị đá mềm (dự kiến đến tháng 7/2015 triển khai thực hiện) * Áp dụng tiến khoa học công nghệ khai thác : + Trong kỳ tiến hành lắp đặt hồn thiện lị chợ CGH đồng 11-1.14 đưa vào hoạt động bước đầu đạt hiệu Đến thời điểm sản lượng trung bình đạt 1700 -:- 2000 tấn/ngày + Tiếp tục áp dụng công nghệ khai thác lị chợ sử dụng giá xích để dần thay lò chợ sử dụng giá XDY để đảm bảo điều kiện an toàn tăng suất lao động * Số lượng sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa SX, giá trị làm lợi - Trong tháng đầu năm 2015 tồn cơng ty dự kiến có 160 sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất; giá trị làm lợi ước đạt tỷ đồng * Tái sử dụng vật liệu thu hồi Công tác tái sử dụng vật liệu thu hồi, tiết kiệm chi phí, tháng đầu năm 2015 triển khai đồng đến cơng trường, phân xưởng, đề phương án thực hành tiết kiệm như: tiết kiệm nhiên liệu, động lực, thép chống lò ray thu hồi, chi phí sửa chữa thiết bị phát huy sáng kiến hợp lý hóa sản xuất 3.2 - Thực đầu tư XDCB - Kế hoạch: 369 140 Trđ - Thực tháng năm 2015 : 572 300 Trđ ( tương đương 41,8 % KH năm) Trình tự, thủ tục đầu tư thực Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng Tập đồn; Cơng ty Pháp luật thời điểm Công tác quản lý đầu thầu: Việc đấu thầu thực theo quy định pháp luật Đấu thầu từ lập dự án, phê duyệt dự án trình tự, thủ tục sau Sau dự án hạng mục hồn thành, Cơng ty gửi hồ sơ cho quan kiểm toán độc lập thực việc kiểm tốn Trên sở nội dung Thơng báo kết kiểm toán kiểm toán độc lập cho thấy: Các dự án, hạng mục gói thầu đảm bảo quy định pháp luật, khơng có nội dung bị kiểm tốn ngoại trừ Các cơng việc thực tháng đầu năm 2015 tập trung vào Dự án khai thác phần mức -50 3.3- Thực tái cấu: Thực định Tập đồn kiện tồn phịng, ban tham mưu, Cơng ty sáp nhập phịng Hiện Cơng ty có 15 phịng; 01 ban quản lý dự án; 01 Trạm Y tế 28 công trường, phân xưởng tương đương 3.4- Tình hình cơng nợ + Nợ phải thu: Khơng có nợ khó địi, nợ q hạn + Nợ phải trả: Khơng có nợ q hạn 3.4- Cơng tác bảo tồn vốn - Hoạt động tài Cơng ty thực theo Quy chế Tập đồn, Cơng ty pháp luật Kế tốn - Thống kê - Tài - Hệ số bảo toàn vốn: Nguồn vốn chủ sở hữu: 261 164Tr.đ, tăng so với số đầu năm 780Tr.đ Hệ số bảo tồn vốn = 1,027 lần Như vậy, Cơng ty khơng bảo tồn vốn mà cịn tăng vốn - Đánh giá tình hình tài Cơng ty: Tình hình tài Cơng ty khơng có bất thường Ước tháng đạt: TT Chỉ tiêu chủ yếu ĐVT KH năm KH năm (điều chỉnh) TH tháng % TH/KH (năm) A B C = 3/2 Tấn 150 000 100 000 215 000 58 I II Than nguyên khai - Lộ thiên “ 500 000 500 000 436 000 87 - Hầm lò “ 650 000 600 000 780 000 49 Đào lò m 16 692 16 692 975 48 - Đào lò XDCB m 992 992 960 48 - Đào lò CBSX m 14 700 14 700 015 48 III Tổng doanh thu than Tr.đ 326 310 326 310 105 915 48 IV Lợi nhuận Tr.đ 33 320 33 320 000 27 V Lao động định mứcB/q Người VI Tiền lương bq/ng/tháng SX than 1000đ 487 487 142 92 10.245 10.245 9.218 90 II Các Nghị hội đồng quản trị Tng phiờn hp HQT tháng đầu năm 2014: 07 phiên, ban hành 07 Nghị quyết, cụ thể sau: TT Số Nghị Số: 28/NQ-HĐQT Số: 29/NQ-HĐQT Ngày häp 05/02/2015 27/2/2015 Số: 30/NQ-HĐQT Số: 31/NQ-HĐQT 30/3/2015 09/4/2015 Nội dung Phê duyệt - Quy chế quản lý tiền lương phân phối thu nhập năm 2015; - Quy chế Quản lý sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng viên chức quản lý; Quỹ thi đua - Khen thưởng - Quy chế Tuyển dụng quản lý lao động - Quy chế Quản lý Tài - Quy chế Thi đua-Khen thưởng - Kế hoạch SXKD năm 2015 - Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 sau: + Ngày tổ chức Đại hội ngày: 24/4/2015, dự kiến khai mạc hồi 8h + Địa điÓm tổ chức Đại hội: Họp trực tiếp Hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lầm- Vinacomin Địa chỉ: Số 1- Phố Tân Lập – Phường Hà Lầm Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh + Ngày Đăng ký cuối để thực quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 06/3/2015 Phª dut: - Cho cho cán nghỉ hưu bổ nhiệm, điều động cán thuộc diện HĐQT quản lý: - Phân phối lợi nhuận năm 2014 Phê duyệt nội dung sau: -Quỹ tiền lương thực năm 2014 -Phương án tăng vốn điều lệ năm 2015 từ 232.066.210.000 đồng lên 251.744.000.000 đồng hình thức chi cổ phiếu thưởng -Bổ sung ngành nghề kinh doanh trình ĐHCĐ - Dự kiến mức cổ tức tốn năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2015 thấp 6% (Sáu phần trăm)/Vốn điều lệ - Nghe báo cáo kết chuẩn bị tài liệu ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT duyệt tài liệu HĐQT trình ĐH Phê duyệt kết nhận xét, đánh giá, phân loại cán thuộc diện Hội đồng quản trị Công ty quản lý năm 2014 Sè 32/NQH§QT Sè 33/NQH§QT 18/4/2015 05/5/2015 Phê duyệt - Bổ sung Phương án thi công đào, chống lị neo kết hợp với lưới thép bê tơng phun đường lị đá mền vào kế hoạch năm 2015 - Bổ sung mặt chủ trương đầu tư Dự án: Áp dụng công nghệ khoan tháo khí Mêtan với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 30 (Ba mươi) tỷ đồng vào kế hoạch năm 2015 Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tinh thần Nghị Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2015 tăng thêm 22.101.540.000đ; Vốn điều lệ Công ty sau phát hành thêm 254.167.750.000đồng; Phê duyệt KH lựa chọn Nhà thầu gói thầu: - Gói thầu Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt vận hành thiết bị lò chợ CGH đồng lị chợ 7-2 Vỉa 7: - Gói thầu Lập hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp hướng dẫn lắp đặt vận hành thiết bị lị chợ CGH đồng Vỉa 7: - Gói thầu Giám sát thi cơng lắp đặt thiết bị lị chợ CGH đồng lò chợ 7-2 Vỉa 7: - Gói thầu Thi cơng xây dựng hệ thống cầu băng tải, trạm chuyển tải mặt sân công nghiệp: Số 34/NQ-HĐQT 02/6/2015 - Gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống băng tải thiết bị xưởng sàng: - Gói thầu giám sát thi cơng xây dựng hệ thống băng tải lắp thiết bị xưởng sàng: Công tác nhân sự: - Bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty ông Cao Việt Phương Thời hạn giữ chức vụ năm, kể từ ngày 01/5/2015 - Cho ông Ngô Thế Phiệt tham gia thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 02/6/2015 - Bổ nhiệm ơng Trần Mạnh Cường - Phó giám đốc Công ty làm thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 02/6/2015 thay ông Ngô Thế Phiệt - Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty CP Than Hà Lầm-Vinacomin ông Ngô Thế Phiệt kể từ ngày 02/6/2015 - Bổ nhiệm ơng Trần Mạnh Cường – Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty k t ngy 02/6/2015 III Thay đổi danh sách ngời có liên quan công ty T.K GD Chø c vơ Thêi ®iĨm Thêi ®iĨm T T Tên Ngụ Th Phit CK (n ếu có) Cty (nÕ u cã) Giám đốc Sè CMTND Ngµy cÊp CMTND 1010413 cÊp 55 3/6/20 06 N¬i cÊp CMTN D Địa bắt đầu ngời có liên quan CA Tnh Cty Qung CP Ninh Than H Lm không ngời có liên quan 28/01/20 02/6/20 08 15 Lý Chuyn doanh nghip khỏc IV Giao dịch cổ đông nội ngời có liên quan Giao dịch cổ đông nội ngời có liên quan (khụng) st t Tên tổ chức/cá nhân Tài khoả n giao dịch chứn g khoá n (nếu có) Chức vụ công ty (nếu có) Số cmtnd/ đkkd Ngày cấp cmtnd/ đkkd Nơi cấp cmtn d/ đkkd Địa Số cổ phiÕ u së h÷u ci kú Tû lƯ së h÷u cỉ phiÕ u ci kú Ghi chó Giao dịch cổ phiếu: (Khơng) STT Người thực giao dÞch Quan hệ với cổ đông nội /cổ đông lớn Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Lý tăng, giảm ( mua, bán, chuyển đổi, thưởng) Tỷ lệ Các giao dịch khác: (Các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Cơng ty): (Khơng) V C¸c vấn đề lu ý khác: (Không) Ni nhn: - UBCKNN; - Sở GDCK Hà nội; - Phßng THQL (Website) - Ngêi đy qun c«ng bè TT; - Lưu T.Ký TM Hội đồng quản trị CHU TICH Nguyn Vn Trnh