HƯỚNG DẪN NHẬP LIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN – ẤN CHỈ

Phụ lục số 03 HƯỚNG DẪN NHẬP LIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN – ẤN CHỈ Mục lục Trang I Nhập liệu chứng từ kế toán : Nhập chứng từ : Tìm chứng từ : .4 II Vật tư công cụ : Mã kho : .5 Mã vật tư : Nhập chứng từ vật tư : Thẻ công cụ : .10 III Công nợ : 12 Mã khách hàng : 12 Nhập chứng từ : .12 IV Tiền tệ : 15 Mã tiền tệ : 15 Tỷ giá thực tế : 15 Nhập chứng từ tiền tệ : .16 V Tài sản : 18 Hệ thống mã tài sản : 18 Nhập chứng từ : .18 a) Nhập tài sản: .18 b) Nhập đơn vị sử dụng tài sản: 20 c) Biến động nguyên giá: 20 VI Phân bổ : 21 Nhập phát sinh phân bổ dần : 21 Nhập thực phân bổ dần : 22 VII Nhập chứng từ Thuế ( VAT) : .24 VIII Bảo hiểm : 25 Hạch toán bảo hiểm gốc : .25 Hạch toán tái bảo hiểm : 26 IX Nhập liệu hóa đơn: 27 X Quản lý cuống: 29 XI Kiểm kê: 30 XII Báo cáo: 32 Báo cáo có tổng hợp từ cấp dưới: 32 Báo cáo có tổng hợp từ cấp dưới: 32 Hướng dẫn nhập liệu phần mềm kế toán Trang 1/32 I Nhập liệu chứng từ kế toán : Nhập chứng từ : - Chọn menu: Kế toán -> nhập chứng từ - Thơng tin chi tiết hình nhập :  Loại : ấn F1 để chọn loại chứng từ cần nhập  Số CT : Số theo dõi đơn vị  Số TT : Số theo dõi đơn vị  Ngày HT, ngày CT : Ngày hạch toán chứng từ  Kiểu liệt kê : Hướng dẫn nhập liệu phần mềm kế toán Trang 2/32  Lưới hạch tốn :  Chức tiện ích :  Liệt kê chứng từ :  CN: Chứng từ liên quan đến tài khoản công nợ  VT: Chứng từ liên quan đến tài khoản vật tư  TV: Chứng từ liên quan đến tài khoản thuế đầu vào  PB: Chứng từ liên quan đến tài khoản phân bổ chi phí trả trước  TT: Chứng từ liên quan đến tài khoản tiền tệ  TS: Chứng từ liên quan đến tài khoản tài sản cố định Hướng dẫn nhập liệu phần mềm kế toán Trang 3/32  BH: hạch toán phát sinh số liệu từ bên hình hạch tốn bảo hiểm;  BP: Khai phận sử dụng (trong trường hợp xuất công cụ dụng cụ, tài sản)  TK: Tài khoản cần phải khai báo mã thống kê Ghi Trạng thái: - Màu xanh: Chứng từ liên kết tổng hợp (hoàn thiện); - Màu đỏ: Chứng từ liên kết trạng thái treo (chưa hoàn chỉnh) - Màu vàng: Chênh lệch hạch toán số tiền thực tế Tìm chứng từ : - Chọn menu Kế tốn > Tìm chứng từ - Thơng tin chi tiết hình nhập :  Từ ngày…đến ngày : gõ ngày cần tìm chứng từ  Nghiệp vụ : Chọn chứng từ khơng hay có nghiệp vụ  Chưa hồn chỉnh : chọn chứng từ khơng có hồn chỉnh  Treo : chứng từ chưa tổng hợp chọn ‘Có’ ‘khơng’  Ghi sổ : Chưa tạo chứng từ ghi sổ chọn ‘Có’ ‘khơng’  Loại CT : Gõ loại chứng từ cần tìm  NSD : Gõ người nhập chứng từ cần tìm  Số CT : Gõ số chứng từ chứng từ cần tìm  Tài khoản NỢ, CĨ : tài khoản hạch tốn chứng từ cần tìm  Tiền : Số tiền chứng từ Hướng dẫn nhập liệu phần mềm kế tốn Trang 4/32 II Vật tư công cụ : Mã kho : - Chọn menu Vật tư công cụ > mã kho Mã vật tư : - Chọn menu Vật tư công cụ > mã vật tư Hướng dẫn nhập liệu phần mềm kế tốn Trang 5/32 - Thơng tin chi tiết hình nhập :  Kho : nhập mã kho ( ấn F1 để chọn)  Nhóm : Nhập mã nhóm ( ấn F1 để chọn)  Mã : Nhập mã  Tên : tên mã  Đơn vị : tờ  PP : phương pháp tính ( N : Nhập trước xuất trước, B : Bình quân, S : nhập trước xuất sau)  Loại : loại vật tư ( C : công cụ đơn, T : công cụ tổng, D : tài sản đơn chiếc, N : tài sản nhóm, K : khác)  PP tính giá : chọn phương pháp sau ( D : dài, R : rộng, C : cao, S : diện tích, V : thể tích) Ghi : nhập mã vật tư CCDC ô Loại : chọn C ( công cụ đơn chiếc)> để có số thẻ theo dõi đc Nhập chứng từ vật tư : - Chọn menu Vật tư công cụ > nhập chứng từ  Tại ô loại chứng từ, chọn : nhập kho, xuất dùng, chuyển kho, Hướng dẫn nhập liệu phần mềm kế toán Trang 6/32  Trong loại chứng từ thường dùng NHẬP KHO XUẤT KHO : Lưu ý xuất kho phải chọn kho vật tư xuất kho - Thơng tin chi tiết hình nhập :  Loại CT : chọn loại chứng từ cần nhập ( xuất kho, chuyển kho, xuất dùng,thay đổi giá nhập, nhập xuất thẳng)  Số CT : số thứ tự chứng từ  Ngày : ngày chứng từ  BBGN : ngày biên giao nhận  Số CTB : số, ngày phiếu xuất bên cung cấp  Số tạm : số phiếu tạm  Nội dung : ghi nội dung chứng từ  Đối tượng : chọn loại đối tượng ( K : khách hàng, B : phạn, N : nội bộ, C : cán bộ) lưu ý xuất kho phải điền rõ thông tin xuất dùng  Tên , MST, địa : đối tượng  Thẻ TS : số thẻ tài sản  Kho, mục đích : ấn F1 chọn  Ngoại tệ : ấn F1 để chọn  HTTT : hình thức tốn ( M : tiền mặt, C : chậm trả, G : tiền gửi)  Số TC : sử dụng xuất kho cách gõ xác số phiếu nhập kho tự động đẩy thông tin chi tiết vật tư cần xuất theo số liệu nhập kho, hình ảnh ví dụ : Số TC : 147/16-> số CT : hình nhập  Hình ảnh nhập kho cơng cụ : Hướng dẫn nhập liệu phần mềm kế tốn Trang 7/32  Hình ảnh xuất kho cơng cụ  Lưới hình nhập : Hướng dẫn nhập liệu phần mềm kế toán Trang 8/32 Hướng dẫn nhập liệu phần mềm kế toán Trang 9/32  Lưới hạch toán : Lưu ý : Khi xuất dùng cơng cụ, dụng cụ có thẻ cơng cụ để theo dõi, kiểm kê công cụ dụng cụ, cơng cụ có thẻ kho để theo dõi Thẻ công cụ : - Chọn menu Vật tư công cụ > nhập thẻ công cụ Hướng dẫn nhập liệu phần mềm kế toán Trang 10/32 V Tài sản : Hệ thống mã tài sản : - Chọn menu tài sản > hệ thống mã tài sản - Thơng tin chi tiết hình nhập :  Mã: mã khai báo tài sản  Tên: tên tài sản  Đơn vị: đơn vị tính cho tài sản ( như: cái, chiếc, bộ….)  Loại: chọn loại ( H: hữu hình, V: vơ hình, T: th tài chính)  TC: tính chất ( T: mã tổng, C: mã chi tiết)  Thời gian khấu hao:  Kiểu: mã kiểu tính khấu hao  Ngày: ngày tính khấu hao  PPT: phương pháp tính ( N: năm sử dụng, P: % năm, S: số dư giảm dần)  Năm, %: số năm sử dụng số % năm  Đ.thù: tỷ lệ trích trước  G.hạn: giới hạn tỷ lệ trích trước Nhập chứng từ : a) Nhập tài sản: - Chọn menu tài sản > nhập chứng từ - Thơng tin chi tiết hình nhập : Hướng dẫn nhập liệu phần mềm kế toán Trang 18/32  Từ ngày…đến ngày: ngày nhập chứng từ  Số thẻ: Ấn F1 hệ thống tự sinh số thẻ để đơn vị theo dõi  chọn loại số thẻ ( C: thức, T: tạm, P: phụ)  Loại TS: ấn F1 để chọn  : Ấn F1 chọn kiểu tính khấu hao  Tên: tên loại TS tương ứng  Model, seri: tài sản  TK qly: tài khoản phản ánh tài sản  Ngày tăng: ngày tăng thức tài sản  Ngày KH: ngày bắt đầu tính khấu hao  Ngày sd: ngày sử dụng tài sản  Tiền: số tiền link từ hình nhập biến động nguyên giá tài sản  T.gian kh: khoảng thời gian khấu hao Hướng dẫn nhập liệu phần mềm kế toán Trang 19/32 - Sau bấm nhập xong-.> chuyển sang ô đ.vị SD để nhập phận sử dụng tài sản b) Nhập đơn vị sử dụng tài sản: đơn vị sử dụng : Copy số thẻ hình nhập tài sản paste vào ô thẻ bên - Ngày : ngày định - Phòng người sử dụng : ấn F1 >>ấn nhập để hoàn thiện chứng từ - Quay lại hình nhập tài sản-> chọn N.giá-> nhập ngun giá c) Biến động nguyên giá: - Chọn menu tài sản > biến động nguyên giá - Thông tin chi tiết hình nhập :  Ngày HT: ngày hạch toán chứng từ  Ngày BĐ: Ngày biến động tài sản  Loại CT: chọn loại chứng từ cần hạch toán ( T: tăng, G: giảm, K: khác)  Nội dung: nội dung chứng từ  Ô thẻ: Copy số thẻ hình nhập tài sản paste vào ô thẻ Hướng dẫn nhập liệu phần mềm kế toán Trang 20/32 VI Phân bổ : Nhập phát sinh phân bổ dần : - Chọn menu phân bổ > nhập phát sinh phân bổ dần - Thông tin chi tiết hình nhập :  Ngày HT : ngày hạch toán chứng từ  Loại CT : chọn loại chứng từ cần hạch toán ( phát sinh thu nhận trước, phát sinh chi trả trước)  Số CT : số chứng từ theo dõi đơn vị  Số tiền : tổng chi phí phát sinh  Chờ p bổ : tổng chi phí chờ phân bổ  Ngày BĐ : ngày bắt đầu phân bổ  Kiểu : chọn kiểu phân bổ theo ( T : tháng, Q : quý, N : năm) Hướng dẫn nhập liệu phần mềm kế toán Trang 21/32  Số lần : số kỳ phân bổ  Số HĐ : loại theo dõi chọn ( H : hợp đồng, X : xuất, T : xuất thẳng)  TK PS : ấn F1 chọn mã tài khoản phát sinh  Nội dung : nội dung cần phân bổ  Ngày PB : Ngày phân bổ  Lưới hạch tốn :  để hồn thiện chứng từ Nhập thực phân bổ dần : - Chọn menu phân bổ > nhập thực phân bổ dần - Thơng tin chi tiết hình nhập : Hướng dẫn nhập liệu phần mềm kế toán Trang 22/32  Ngày HT : ngày hạch toán chứng từ  Loại CT : loại chứng từ cần hạch toán chọn ( kết chuyển chi trả trước, kết chuyển thu nhận trước)  Số CT : số theo dõi chứng từ đơn vị  TK PS : ấn F1 chọn mã tài khoản phát sinh  Nội dung : nội dung chứng từ cần hạch toán  Lưới phân bổ : sau nhập đầy đủ thông tin trên> sau tab xuống lưới phân bổ, lưới phân bổ liệt kê hết chứng từ cần phân bổ> tích chọn chứng từ cần phân bổ> ấn để cắt lọc chứng từ cần hạch toán> tab xuống lưới hạch toán Hướng dẫn nhập liệu phần mềm kế toán Trang 23/32  Lưới hạch tốn  Ấn VII : để hồn thiện chứng từ Nhập chứng từ Thuế ( VAT) : - Khi nhập chứng từ từ hình kế tốn tự động link sang hình VAT đầu vào - Thơng tin chi tiết hình nhập :  Loại hóa đơn: ấn F1 để chọn loại hóa đơn  Ngày HT: ngày hạch toán chứng từ Hướng dẫn nhập liệu phần mềm kế toán Trang 24/32  Loại tiền: ấn F1 để chọn loại tiền  Ngày BC: ngày hạch tốn chứng từ  Lưới hóa đơn: VIII Bảo hiểm : Hạch toán bảo hiểm gốc : - Chọn menu Bảo hiểm > hạch toán bảo hiểm gốc - Thơng tin chi tiết hình nhập : Hướng dẫn nhập liệu phần mềm kế toán Trang 25/32