một số kết quả hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của vec trong năm 2009 và 5 năm qua

1 MỤC LỤC 1.Tổng quan công ty 1.1 Khái quát Công ty 1.2.Địa giao dịch 1.3.Ngành nghề kinh doanh 1.4.Vốn điều lệ: 1.5.Người đại diện theo pháp luật công ty 1.6.Nhiệm vụ Mục tiêucủa VEC 1.7.Triết lý kinh doanh logo VEC 1.7.1 Triết lý kinh doanh VEC 1.7.2 Logo VEC .5 1.8.Mơ hình tổ chức VEC 1.8.1.Sơ đồ tổ chức 1.8.2.Ban lãnh đạo VEC 1.8.3 Các phòng ban VEC .7 1.9.Lịch sử phát triển Công ty 2.Kết hoạt động sản xuất kinh doanh VEC năm gần 2.1.Một số công tác bật VEC .8 2.1.1.Công tác nâng cao lực tổ chức sản xuất 2.1.2.Công tác đầu tư sản xuất kinh doanh 2.1.3.Công tác quản lý thực đầu tư 10 2.2.Một số kết hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh VEC năm 2009 năm qua 12 2.2.1.Các dự án thực đầu tư 12 2.2.2.Các dự án chuẩn bị đầu tư 14 2.3.Một số tiêu tài VEC năm qua .15 Định hướng phát triển thời gian tới công ty .18 3.1.Những thuận lợi khó khăn thời gian vừa qua 18 3.1.1.Khó khăn 19 3.1.2.Thuận lợi 20 3.2.Phương hướng nhiệm vụ năm 2010 20 3.2.1 Nhận định tình hình .20 3.2.2.Kế hoạch, nhiệm vụ 21 3.2.3.Các tiêu phấn đấu 24 3.3.Một số kiến nghị VEC 24 CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 1.Tổng quan công ty 1.1 Khái quát Công ty Tên: Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam Tên giao dịch quốc tế: VietNam Expressway Corporation Tên viết tắt : VEC Mã số thuế: 01057351 VEC Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải 1.2.Địa giao dịch Trụ sở chính: Xóm 2, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội Điện thoại: +84 3643 0266 Fax: Email: +84 3643 0270 duongcaotoc@vn.com Webside: www.expressway.com.vn 1.3.Ngành nghề kinh doanh -Đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì tổ chức thu phí tuyến đường cao tốc quốc gia -Đầu tư xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng giao thong khác theo hình thức -Khái thác, kinh doanh loại hình dịch vụ dọc tuyến đường cao tốc : nhà nghỉ, nhà hàng, đại lý bán xăng, biển quáng cáo, vật liệu xây dựng -Tư vấn kỹ thuật giao thông vận tải, nghiên cứu phát triển mạng đường cao tốc quốc gia, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, giám sát cơng trình hạ tầng giao thong -Thiết kế đường bộ, đường sân bay -Thiết kế tổng mặt bằng, kết cấu cơng trình xây dựng sân bay -Nghiên cứu phát triển loại hình dịch vụ khu vực lận cận tuyến đường cao tốc -Đầu tư xây dựng kinh doanh bất động sản 1.4.Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng VN ( nhà nước cấp, gồm: 50 tỷ đồng Bộ Tài cấp lần vào tài khoản Cơng ty, phần cịn lại cấp từ nguồn bán quyền thu phí hai trạm Cầu Giẽ Phù Đổng thời hạn 10 năm tính từ 1/1/2005) -Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng đường cao tốc giai đoạn 2006-2010: tỷ USD Trong thu xếp 2.241.000.000 USD qua hình thức: +Trái phiếu nước: 165.620.000 USD +Vay JICA: 517.000.000 USD +Vay ADB: 1.548.200.000 USD +Hợp tác đầu tư: 97.000.000 USD Vốn thiếu: 3.759.000.000 USD 1.5.Người đại diện theo pháp luật công ty Chức danh: Tổng giám đốc Họ tên: Trần Xuân Sanh Giới tính: Nam Sinh ngày:07-1/06/1957 Dân tộc: Kinh Quốc Tịch: Việt Nam Chứng minh thư nhân dân: 023005070 Cấp ngày: 20/03/2006 Nơi đăng ký hộ thường chú: Số 127B-A4.1 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 1.6.Nhiệm vụ Mục tiêucủa VEC -Nhiệm vụ: +Huy động nguồn vốn để đâu tư xây dựng phát triển mạng lưới đường cao tốc Việt nam, đại hóa giao thơng Việt Nam +Quản lý , khai thác, bảo trì, kinh doanh đường cao tốc dịch vụ hai bên đường cao tốc, hoàn vốn đầu tư phát triển tái đầu tư mở rộng hệ thống đường cao tốc -Mục tiêu: +Nhanh chóng hình thành mạng lưới đường cao tốc quốc gia, đảm bảo kết nối trung tâm kinh tế điểm, cửa chính, đầu mối giao thơng quan trọng có nhu cầu vận tải lớn, tốc độ cao Trong tập trung xây dựng tuyến đường cao tốc nối thành phố lớn ( Hà Nội – Đà Nẵng – TP Hồ Chí Minh), tuyến cảng lớn + Tạo khả lien kết cao với phương thức vận đai khác hội nhập khu vực, quốc tế +Đường cao tốc thiết lập tách biệt phải đảm bảo liên kết với mạng đường có, đảm bảo mơi trường cảnh quan +Góp phần giải ách tắc giao thơng,trước hết thành phố lớn Hà Nội TP Hồ Chí Minh +Các tuyến đường cao tốc quy hoạch phải quy hoạch với quy mơ hồn chỉnh, nhiên q trình thực phân kỳ xây dựng để phù hợp với lưu lượng xe khả huy động nguồn vốn, phải tiến hành quản lý quỹ đất để hạn chế chi phí giải phóng mặt sau 1.7.Triết lý kinh doanh logo VEC 1.7.1 Triết lý kinh doanh VEC HIỆU QUẢ - CHẤT LƯỢNG – HIỆN ĐẠI đường băng cất cánh cho phát triển 1.7.2 Logo VEC 1.8.Mơ hình tổ chức VEC 1.8.1.Sơ đồ tổ chức 1.8.2.Ban lãnh đạo VEC Ơng Phạm Thế Đơng Kỹ sư, Chủ tịch hội đồng Quản trị Bà Phạm Thị Thanh Khuya Cử nhân Tài Trưởng Ban Kiểm sốt Ơng Trần Xn Sanh Thạc sỹ kỹ thuật, Tổng giám đốc Ông Mai Tuấn Anh Ơng Nguyễn Vương Ơng Nguyễn Tất Sơn Chí Hiếu Kỹ sư, Phó Tổng giám Tiến sỹ Kỹ thuật Cử nhân Kinh tế đốc Phó Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc 1.8.3 Các phòng ban VEC -Văn phòng tổng hợp -Phịng kế hoạch kinh doanh -Phịng tài kế tốn -Phịng kỹ thuật dự án -Phịng dự án quốc tế 1.9.Lịch sử phát triển Công ty -Quá trình thành lập: Xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế, giao thương ngày cao để đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông quốc gia, Chính phủ Việt Nam dành phần ưu tiên đáng kể cho phát triển hệ thống sở hạ tầng ngành giao thơng có mạng lưới đường cao tốc Theo cách truyền thống, việc đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông quốc gia chủ yếu sử dụng vốn ngân sách nhà nước làm cho gánh nặng tài Chính phủ ngày nặng Vì cần chế để huy động nhiều nguồn vốn cho đầu tư xây dựng đem lại khả phát triển nhanh cho ngành đường Để hướng tới việc huy động sử dụng vốn linh hoạt, chủ động với mơ hình áp dụng hiệu nhiều nước, mơ hình Cơng ty đường cao tốc Việc áp dụng mơ hình tiến tới đa dạng hoá huy động vốn từ thành phần kinh tế khác Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) doanh nghiệp nhà nước thành lập theo định số 3033/QĐ-BGTVT ngày 6/10/2004 Bộ giao thông vận tải dựa sở chấp thuận Chính phủ văn số 1245/CP-ĐMDN ngày 01/9/2004 2.Kết hoạt động sản xuất kinh doanh VEC năm gần 2.1.Một số công tác bật VEC 2.1.1.Công tác nâng cao lực tổ chức sản xuất -Xác định lực tổ chức sản xuất phụ thuộc vào cấu tổ chức sản xuất hợp lý khả quản lý điều hành xuất sắc cán bộ, suốt thời gian qua VEC luôn trọng công tác tổ chức cán bộ, không ngừng cải tiến tổ chức đào tạo xếp bố trí cán để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cơng ty.Năm năm qua hồn cảnh vừa xây dựng tổ chức, vừa tổ chức sản xuất, từ khơng thành có , đến VEC có hệ thống tổ chức sản xuất với quy mô cấp tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt gồm cong ty mẹ có đơn vị hạch toán phụ thuộc ( ban quản lý dự án), cơng ty thành viên hoạch tốn độc lập cơng ty VEC khai thác bảo trì đường cao tốc ( VEC O&M) công ty VEC bất động sản (VEC Land) nâng tổng số đơn vị thành viên lên đơn vị ( đơn vị phụ thuộc độc lập) Với 300 cán cơng nhân viên có trình độ đại học 8,4% trình độ đại học 71% Tổ chức Đảng 100 đảng viên trực thuộc Đảng ủy Bộ GTVT 2.1.2.Công tác đầu tư sản xuất kinh doanh Năm 2009 thu xếp xong nguồn vốn tổ chức khởi công thêm dự án đường cao tốc lớn Nội Bài – Lào Cai TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, nhà tài trợ đánh giá quy mô dự án lớn khu vực ASEAN Với việc khởi công hai dự án VEC nâng khối lượng đường cao tốc đầu tư chế tự chủ hoạch toán lên thành 355 km, đồng thời thu hút lượng vốn gần tỷ USD cho phát triển đường cao tốc Điều cho thấy năm thành lập, vừa phải xây dựng tổ chức, vừa phải tổ chức sản xuất mà cán công nhân viên VEC làm khả thời gian tới VEC làm tốt -Công tác thu xếp vốn đầu tư qua nhà tài trợ quốc tế thu xếp nguồn vốn đảm bảo.Nhưng thu xếp vốn nước qua phát hành trái phiếu cơng trình gặp nhiều khó khăn Vì phát hành trái phiếu phải trải qua nhiều công đoạn bảo lãnh, phê duyệt lãi suất nên thường nhiều thời gian không đảm bảo tiến độ cơng trình Mặt khác lãi suất thị trường biến động, có lúc gấp đơi lãi suất dự kiến dự án Tuy nhiên suốt năm qua, đặc biệt năm 2009, với trách nhiệm chủ cơng trình VEC khơng để thiếu vốn cho dự án.Có thể tham khảo vài số liệu để thấy hết cố gắng VEC năm 2009 nào: *Tổng số vốn huy động là: 4.118 tỷ Trong đó: + Mượn ngân sách nhà nước:1000 tỷ đồng +Vay ngân hàng thương mại: 1045 tỷ đồng +Phát hành trái phiếu:423 tỷ đồng 10 +Vay ADB: 1.495 tỷ đồng +Vay JICA: 155 tỷ đồng -Các hoạt đồng đầu tư trở nên nhuần nhuyễn chuyên nghiệp từ khâu chuẩn bị đến khâu triển khai đầu tư, mà dự án khởi công năm 2009 dự án chuẩn bị kỹ từ nguồn vốn, thiết kế, đấu thầu, trao thầu xây lắp năm, khác với dự án đầu tay Cầu Giẽ Ninh Bình -Các hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung chủ yếu vào công ty thành viên VEC dịch vụ VEC tư vấn có hiệu quả,hàng năm cơng ty bảo tồn vốn cho cơng ty mẹ có lợi nhuận, cơng ty có tỷ lệ lợi nhuận cao lãi suất ngân hàng cho vay cụ thể sau: +Công ty VEC sever : năm 2008 lợi nhuận tỷ đồng, năm 2009 lợi nhuận tỷ đồng +Công ty VEC Consultant : năm 2008 lợi nhuận tỷ đồng, năm 2009 lợi nhuận 1,85 tỷ đồng Bài học kinh nghiệm rút từ công tác đầu tư sản xuất kinh doanh là: -Mặt làm được: Hoàn thành nhiệm vụ giao năm khởi đầu, phần chứng tỏ việc thành lập VEC để phát triển đường cao tốc theo hướng kinh doanh đắn, sở hữu quan tâm đầu tư thêm lực tổ chức sản xuất, lực tài VEC đảm bảo đáp ứng vai trò nòng cốt đầu tư phát triển hệ thống đường bô cao tốc quốc gia -Mặt chưa làm Ngoài vốn điều lệ nhà nước cấp, than VEC chưa có bứt phá để tăng vốn lên nhăm nâng cao lực tài 2.1.3.Cơng tác quản lý thực đầu tư -Trong năm qua có nhiều biến động giá vật tư, vật liệu, đơn giá tiền lương, đơn giá ca máy Để đáp ứng phục vụ kịp thời không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự 12 2.2.Một số kết hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh VEC năm 2009 năm qua 2.2.1.Các dự án thực đầu tư Gồm có dự án: Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài – Lào Cai TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, tổng chiều dài dự án 355 km, tổng mức đầu tư 50.000 tỷ đồng -Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: chiều dài 50 km, Tổng mức đầu tư 7.692 tỷ đồng +Giá trị sản lượng TH2009: 1.286,4/1.296,4 tỷ đồng, đạt 99,2% KH +Giá trị sản lượng lũy nay: 2.682/4.716 tỷ đồng, đạt 56% tổng giá trị hợp đồng ký +Giá trị giải ngân TH2009: 1.199,2/1.141,6 tỷ đồng,đạt 105% KH +Giá trị giải ngân lũy 2.891/4.716 tỷ đồng, đạt 61% tổng giá trị hợp đồng ký +Cơng tác Giải phóng mặt bằng: bàn giao 51,09/53,27 km, đạt 96% khối lượng toàn tuyến *Đến tất gói thầu xây lắp ( 10 gói thầu) dự án khởi cơng Tình hình triển khai thi cơng năm 2009 có nhiều chuyển biến tích cực, đến giá trị thực đạt 56% khối lượng đạt khối lượng thi cơng khó khăn phức tạp, có giá trị thấp giải xong, khối lượng cịn lại chủ yếu mặt đường có giá trị cao hồn thành năm 2010 Cơng tác Giải phóng mặt địa phương chậm dẫn đến số gói thầu triển khai khơng tập trung liên tục; lực tài nhà thầu cịn nhiều hạn chế Cơng ty có nhiều biện pháp tích cực nhằm tháo gỡ khó khăn tài cho nhà thâu thi cơng 13 Bên cạnh đó, số tồn cần phải giải dứt điểm từ đầu năm 2010 phê duyệt tổng dự toán dự tốn chi phí xây dựng bổ sung; rà sốt, đánh giá lại tổng thể tiến độ phương án tài Dự án để triển khai việc trình Bộ GTVT điều chỉnh mức tổng đầu tư theo quy định -Dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai: chiều dài 245 km, Tổng mức đầu tư 19.984 tỷ đồng +Khởi công tháng năm 2009 +Giá trị sản lượng TH 2009: 1.121,9/1.030,8 tỷ đồng, đạt 108,8% KH +Giá trị sản lượng tích lũy: 1.725/13/218 tỷ đồng, đạt 13% +Giá trị giải ngân: 1.702,3/1.225,9 tỷ đồng,đạt 138,9%KH +Giá trị giải ngân tích lũy: 2.286/13.218 tỷ đồng, đạt 17% +Cơng tác giải phóng mặt bằng: bàn giao 131,19/245,99 km, đạt 53,3% khối lượng toàn tuyến Hiện hồn thành trao thầu 7/8 gói thầu xây lắp gói thầu Tư vấn giám sát Riêng gói thầu A4, nguồn vốn đầu tư dự án ( theo hiệp định vay) không đủ vốn để triển khai gói thầu này, xúc tiến thủ tục để trao thầu gói thầu thời gian sớm Tồn lớn dự án cơng tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt huyện Sóc Sơn - Hà Nội chưa giao mặt (7,6 km) gói thầu khởi công từ tháng năm 2009 -Dự án đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây: chiều dài 51 km, tổng giá trị đầu tư 15.010 tỷ đồng +Khởi công tháng 10 năm 2009 +Giá trị sản lượng: 692,1/665,2 tỷ đồng,đạt 104% KH +Giá trị sản lượng tích lũy: 769/9.254 tỷ đồng, đạt 8% 14 +Giá trị giải ngân: 833/808,7 tỷ đồng, đạt 103% KH +Giá trị giải ngân tích lũy: 881/9.254 tỷ đồng, đạt 9% +Cơng tác giải phóng mặt bằng: đến chi trả bồi thường 37,23/50,98 km, nhận bàn giao mặt 5,9 km Đã huy động Tư vấn giám sát( phần vốn JICA ) triển khai thi cơng gói thầu 1A; trao thầu gói thầu 1B tiến hành thương thảo hợp đồng gói thầu 3, tiến hành phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp 6; ADB xem xét đề xuất kỹ thuật gói thầu Tư vấn giám sát ( phần vốn ADB) Trong năm 2009, VEC tiếp nhận trở lại 4km dự án thành phần ( đoạn An Phú – Vành Đai TP.HCM) vào dự án TP.Hồ Chí Mính – Long Thành – Dầu Giây Hiện xúc tiến thủ tục cần thiết để thu xếp nguồn vốn thực 2.2.2.Các dự án chuẩn bị đầu tư -Các dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, Hà Nội Lạng Sơn Hạ Long Móng Cái: Tư vấn hồn thiện báo cáo cuối kỳ dự án Bến Lức – Long Thành, báo cáo đầu kỳ cho dự án Hà Nội – Lạng Sơn Hạ Long – Móng Cái VEC hoàn thành đánh giá, phê duyệt danh sach ngắn tuyển chọn tư vấn thiết kế kỹ thuật ( TA) dự án Bến Lức – Long Thành -Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Mai Dịch: VEC xúc tiến thu xếp nguồn vốn cho dự án từ vốn vay ưu đãi Chính phủ Trung Quốc, đối tác Tổng công ty cầu đường Trung Quốc tiến hành nghiên cứu đánh giá hiệu tài dự án * Năm 2009 năm hoạt động sản xuất kinh doanh VEC có bước phát triển đáng kể +Đã hồn thành cơng tác chuẩn bị đầu tư với khối lượng công việc lớn, phức tạp tiến hành khởi công hai dự án đường cao tốc vào loại lớn Đông Nam Á với tổng số vốn đầu tư tỷ USD 15 +Giá trị sản lượng tăng lần giá trị giải ngân tăng gần lần so với năm 2008, chiếm tỷ trọng lớn tổng số vốn giải ngân ngân sách toàn ngành GTVT +Không tăng trưởng số lượng, hoạt động sản xuất kinh doanh tiến chất lượng : nâng cao công tác quản lý, cải tiến quản lý theo xu hướng tích cực, khoa học , chặt chẽ, chuyên nghiệp 2.3.Một số tiêu tài VEC năm qua BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm: 2005-2009 (đơn vị: đồng VN) Chỉ tiêu Mã số 2005 2006 2007 2008 2009 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 _ 4.816.803.998 _ _ 2.Các khoản giảm trừ doanh thu 02 _ _ _ _ 3.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 _ 4.816.803.998 _ _ 4.Giá vốn 11 _ 4.816.803.998 _ _ 16 hàng bán 5.Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 _ _ _ _ 6.Doanh thu từ hoạt động tài 21 7.Chi phí tài khác 22 _ _ _ _ 8.Chi phí bán hàng 24 _ _ _ _ 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 10.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 317.259.538 6.138.551.068 _ _ 11.Thu nhập khác 31 133.635.255 _ _ _ 12.Chi phí khác 32 83.635.185 _ _ _ 13.Lợi nhuận 40 50.000.070 _ _ _ 3.803.303.801 9.631.154.097 2.850.754.581 6.356.992.350 3.486.044.263 3.492.603.029 2.850.754.581 6.356.992.350 17 khác 14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 15.Chi phí thuế TNDN hành 51 16.Lợi nhuận sau thuế 60 367.259.608 6.138.551.068 _ _ _ _ _ 367.259.608 6.138.551.068 _ _ _ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) Năm 2005-2009 (đơn vị: đồng VN) Chỉ tiêu Mã số 1.Lưu 20 chuyển tiền từ HĐSX KH 2.Lưu 30 chuyển tiền 2005 2006 (75.158.702.846) (234.924.293.128) (462.874.342) (2.193.940.911) 2007 2008 (312.903.212.702) (240.816.501.512) _ (20.009.350.000) 18 từ HĐ đầu tư 3.Lưu 40 chuyển tiền từ HĐ tài 229.162.632.780 91.095.922.168 311.073.778.638 285.947.452.543 4.Lưu chuyển tiền kỳ 153.541.055.592 (146.022.311.871) (1.829.434.064) 25.121.601.031 50 Định hướng phát triển thời gian tới cơng ty 3.1.Những thuận lợi khó khăn thời gian vừa qua Năm 2009 Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam kết thúc kế hoạch năm thứ điều kiện có nhiều khó khăn, thử thách đạo sát , giải kịp thời Bộ trưởng Bộ GTVT VEC vượt qua nhiều hồn thành xuất sắc kế hoạch đề ra.Tổng giá trị sản lượng đầu tư thục 3.102 tỷ đồng so với kế hoạch đề 2.992 tỷ đồng, đạt 103,6%; Tổng giá trị giải ngân thực 3.734 tỷ đồng, so với kế hoạch giải ngân đề 3.176 tỷ đồng, đạt 117,6%.Đặc biệt năm tổ chức khởi công dự án lớn Nội Bài-Lào Cai TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, nâng tổng số chiều dài đường cao tốc VEC đầu tư lên thành 355km, nâng tổng mức đầu tư lên 50 ngàn tỷ 19 Để thực số liệu tổng quát VEC phải trải qua khó khăn thuận lợi sau đây: 3.1.1.Khó khăn -Năm 2009 bên cạnh khó khăn tồn năm trước chưa giải xong khó khăn biến động giá vật tư, vật liệu làm ảnh hưởng tới tiến độ hợp đồng, tiếp tục phát sinh khó khăn năm năm 2009, đặc biệt khó khăn tăng đột biến lãi suất cho vay ngân hàng thương mại, có thời điểm lãi suất cho vay cho ngân hàng nhà nước công bố lên đến 20% Với đặc điểm VEC nhà đầu tư mà vốn đầu tư chủ yếu dựa vào vốn vay thương mại khơng thể tránh khó khăn đó, cụ thể năm 2009 VEC phát hành thành cơng 423 tỷ đồng trái phiếu cơng trình với lãi suất 8,9 đến 10,5 % so với nhu cầu vốn đầu tư VEC phải phát hành 2500 tỷ đồng, thực tế VEC phát hành 17% -Cũng từ khó khăn biến động giá vật liệu biến động lãi suất huy động vốn, tình hình làm thay đổi tổng mức đầu tư dự án, dẫn đến kế hoạc đấu thầu bị phá vỡ gói thầu giai đoạn đấu thầu, kế hoạch thi cơng bị đình trệ chờ điều chỉnh trượt giá gói thầu thi công Đặc biệt phương án kinh tế cho dự án đầu tư hôm qua hiệu hơm khơng hiệu phải chờ đợi hàng loạt thủ tục nước lẫn quốc tế để dự án tiếp tục xây dựng -Chính phủ ban hành Nghị định 69/2009/NĐ-CP sách bồi thường giải phóng mặt tái định cư có ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công dự án địa phương dừng lại để áp dụng nghị định -Bên cạnh khó khăn khách quan nêu trên, VEC nhận thấy lực mặt VEC chưa theo kịp với tốc độ tăng trưởng cơng việc khả thực cơng việc cịn hạn chế, đặc biệt lực tài vốn tự có VEC có 1000 tỷ đồng VEC vay 50 ngàn tỷ 20 3.1.2.Thuận lợi Tuy nhiên gặp nhiều khó khăn song VEC có thuận lợi động lực quan trọng giúp VEC hồn thành kế hoạch năm 2009 -Trước hết, VEC quan tâm đạo sát Chính Phủ Bộ, Ngành Đặc biệt, thời điểm khó khăn lãi suất ngân hàng cho vay cao, sở đề nghị Bộ GTVT Bộ Tài chính,Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho VEC mượn ngân sách nhà nước 1000 tỷ đồng, sau lãi suất hạ VEC phát hành trái phiếu trả nợ ngân sách, đề xuất Chính phủ chấp nhận tháo gỡ khó khăn mấu chốt VEC -Nhờ có chủ trương, sách cho vay có hỗ trợ lãi suất Chính phủ nhằm kích thích kinh tế, VEC vận dụng chế để vay 1000 tỷ đồng, kịp thời đáp ứng vốn cho giải phóng mặt thi cơng dự án , tiếp tục tháo gỡ mấu chốt khó khăn nguồn vốn -VEC có đội ngũ cán nhân viên bao gồm 300 cán bộ, kỹ sư có hàng trăm đảng viên người có đủ kinh nghiệm lĩnh đồng long chung sức xây dựng phát triển cơng ty, VEC vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2009 kế hoạch năm qua 3.2.Phương hướng nhiệm vụ năm 2010 3.2.1 Nhận định tình hình Năm 2010, dự báo kinh tế giới tiếp tục biến động phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường Ngăn chặn lạm phát cao trở lại Chính Phủ xác định nhiệm vụ quan trọng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2010 chuyển hướng điều hành từ chống suy giảm sang ngăn chặn lam phát Là năm tiếp tục khó khăn tài chính, việc phát hành trái phiếu cơng trình đáp ứng nhu cầu giải ngân cho dự án năm tới cịn khó khăn; giá nguyên vật liệu xây dựng có khả tiếp tục biến động phức tạp việc triển khai dự án đầu tư xây dựng toàn ngành GTVT nói chung VEC nói riêng gặp phải rât nhiều khó khăn Mặc 21 dù vậy, với kinh nghiệm kết đạt năm 2009 với nhóm giải pháp kích thích kinh tế Chính phủ điều kiện thuận lợi quan trọng để VEC vững tin vượt qua khó khăn thách thức, thực thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 3.2.2.Kế hoạch, nhiệm vụ Năm 2010 VEC phải tập trung hoàn thành nhiệm vụ sau: -Cơ hồn thành thi cơng Dự án Đường cao tơc Cầu Giẽ - Ninh Bình: + Đây dự án đầu tay VEC, sử dụng vốn nước, triển khai năm giai đoạn khó khăn tài đất nước ngành Giao thong vận tải Khối lượng cơng việc cịn nhiều, nhà thầu thi cơng cịn khó khăn tài VEC cần có biện pháp đạo tập trung, liệt để đẩy nhanh tiến độ thi công, chuẩn bị lượng vốn lớn để cung cấp cho dự án, đồng thời phải làm tốt công tác quản lý chất lượng, quản lý tài đê tốn cơng trình +Bên cạnh cơng tác thi cơng, phải khẩn trương xúc tiến tổ chức công tác quản lý , khai thác cơng trình Đây cơng việc mẻ với ngành Giao thông vận tải nước ta nói chung VEC nói riêng +VEC phải tổ chức tạo điều kiện để công tác kiểm tra Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng tra nhà nước thuận lợi, đạt kết tốt, qua đúc kết rút học kinh nghiệm cần thiết cho công tác quản lý triển khai dự án -Triển khai đồng gói thầu xây lắp hai dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây: Việc triển khai đồng loạt gói thầu hai dự án đường cao tốc quy mơ lớn nói trên địa bàn trọng yếu hai đầu đất nước từ địa đầu phía Bắc Đông Nam Bộ nhiệm vụ to lớn phức tạp, khó khăn doanh nghiệp cịn non trẻ VEC Năm 2010 đứng trước thử thách lớn tổ chức quản lý dự án đáp ứng tài cho cơng trình đặc biệt cơng tác Giải phóng mặt Với lực lượng CBCNV hạn chế, VEC cần phải nỗ 22 lực trưởng thành vượt bậc mặt, nâng cao lực vủa tập thể, cá nhân hồn thành tốt nhiệm vụ -Tiếp tục cơng tác chuẩn bị đầu tư dự án đường cao tốc giao dự án đường cao tốc khác theo quy hoạch: Hiện VEC giao chuẩn bị đầu tư dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, Hà Nội – Lạng Sơn, Hạ Long – Móng Cái, Nội Bài – Mai Dịch đầu tháng 01/2010 VEC Chính phủ Bộ GTVT giao làm chủ đầu tư Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dự kiến giao tiếp Dự án đường cao tốc Dầu Giây – Liên Khương theo hình thức hợp tác đầu tư (PPP) Với trách nhiệm doanh nghiệp nòng cốt đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, phát huy kết đạt công tác triển khai dự án năm qua VEC cần bám sát quy hoạch mạng lưới đường cao tốc phê duyệt, chủ động xây dựng dự án với hình thức đầu tư thích hợp, xúc tiến thu xếp nguồn vốn tạo tiền đề thực dự án sau Đây nhiệm vụ quan đảm bảo phát triển bền vững VEC *Để hoàn thành tốt nhiệm vụ VEC cần phải làm tốt mặt công tác sau: -Công tác phát triển hoàn thiện tổ chức sản xuất: + Ra mắt thức hoạt động Cơng ty cổ phần xây dựng bảo trì đường cao tốc Việt Nam Công ty cổ phần bất động sản VEC +Tiếp tục củng cố, xây dựng ban quản lý dự án đủ mạnh để điều hành quản lý thực dự án +Cải tiến công tác tuyển dụng lao động để thu hút tuyển chọn cán có lực đảm đương cơng việc +Nghiên cứu cải cách tiền lương nhằm nâng cao thu nhập cho CBCNV thu hút lao động có trình độ chuyên môn giỏi 23 + Trên sở quy hoạch cán phê duyệt, lập kế hoạch đào tạo trị, chun mơn nâng cao kỹ nghiệp vụ quản lý cho cán để đảm bảo lực phẩm chất công tác đề bạt +Phối hợp đối tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho CBCNV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ -Công tác phát triển dự án nguồn lực tài +Nghiên cứu phương pháp đầu tư mới, thi điểm phương pháp đầu tư theo phương thức nhà nước – tư nhân (PPP) VEC nịng cốt chủ động xây dựng +Hồn thành bán quyền thu có thời hạn trạm số QL1 ( Cầu Phù Đổng) quý năm 2010 để bổ sung vốn điều lệ công ty theo định Chính phủ để phục vụ đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình +Tranh thủ giúp đỡ phủ, Bộ, Ngành, xúc tiến làm việc với tổ chức tài chính, tín dụng nước quốc tế để thu xếp khoản vay đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, Hà Nội – Lạng Sơn, Hạ Long – Móng Cái, Nội Bài – Mai Dịch, Đà Nẵng – Quảng Ngãi dự án đường cao tốc khác Đặc biệt phải trọng thu xếp đủ vốn cho dự án Cầu Giẽ - Ninh Bình ( khoảng 4.800 tỷ đồng) để dảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án vào tháng 12 năm 2010 -Quản lý thực dự án đầu tư -Xây dựng kế hoạch, hoàn thiện quy trình với hệ thống biền pháp mạnh mẽ thep hướng đơn giản hóa hình thức, cơng khai quy trình, đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch có tính khả thi cao nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, đặc biệt dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, phấn đấu đến cuối năm 2010 hồn thành dự án +Chỉ đạo nhà thầu thi cơng gói thầu xây lắp dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai dự án đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây thực tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng an tồn lao động vệ sinh mơi trường, tiến hành trao thầu gói thầu xây lắp cịn lại hai dự án 24 +Triển khai thực dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, Hà Nội – Lạng Sơn Hạ Long Móng Cái Hồn thành phê duyệt dự án đầu tư đường cao tốc Bến – Long Thành vào quý II năm 2010 +Tiếp tục nghiên để thực công tác chuẩn bị đâu tư dự án đường cao tốc khác dự kiến Chính Phủ Bộ GTVT giao năm 2010 Dự án PPP đường cao tốc Dầu Giây – Liên Khương dự án khác quy hoạch Thủ tướng Chính phủ phê duyệt -Các cơng tác khác +Thực chế độ sách, chăm lo cho đời sống người lao động: bảo đảm đủ việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; thực đầy đủ chế độ thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; tăng cường biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, vệ sinh môi trường nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động +Công tác đời sống: tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho CBCNV; tăng cường giao lưu với đơn vị ngành ngành để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm công tác.; tổ chức phong trao thi đua lao động giỏi, phát huy sang kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh 3.2.3.Các tiêu phấn đấu -Tổng giá trị sản lượng: 6.438,9 tỷ đồng -Tổng giá trị giải ngân: 7.117,9 tỷ đồng -Thu nhập bình quân người lao động: 10 triệu đồng\người\tháng 3.3.Một số kiến nghị VEC Để hoàn thành tiêu kế hoạch năm 2010, thực tốt nhiệm vụ với vai trò doanh nghiệp nòng cốt đầu tư, phát triển đường cao tốc Việt Nam, VEC xin kiến nghị số vấn đề sau: 25 -Đề nghị Bộ GTVT làm việc với Bộ, Ngành lien quan tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung chế, sách, văn quy phạm phát luật lĩnh vực đầu tư xây dựng nói chung đầu tư xây dựng đường cao tốc nói riêng -Trong tình hình nay, thị trường tài có nhiều biến động gây bất lợi cho việc phát hành trái phiếu cơng trình đáp ứng nguồn vốn đối ứng cho dự án, để đảm bảo việc đủ vốn cho cơng trình trọng điểm, kính đề nghị Bộ GTVT tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ cho phép VEC tạm ứng kinh phí thời điểm lãi suất nâng cao Khi thị trường ổn định, VEC phát hành trái phiếu cơng trình để hoàn trả ngân sách -Đề nghị Lãnh Đạo Bộ GTVT làm việc với quyền địa phương nhằm thúc đẩy mạnh mẽ cơng tác giải phóng mặt để sớm bàn giao cho nhà thầu triển khai việc thực dự án, đáp ứng tiến độ đề ra, -Thực hiện ý kiến đạo Thủ tướng Chính phủ nâng cao lực VEC để đáp ứng vai trò nòng cốt đầu tư phát triển đường cao tốc, VEC kính đề nghị Chính phủ Bộ tài tăng vốn điều lệ VEC thơng qua biện pháp giao tài sản đoạn cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ sang cho VEC quản lý khai thác, giao quyền thu phí thêm 20 năm cho VEC trạm thu phí Nam Cầu Giẽ trạm số QL 26 CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Báo cáo tài Cơng ty đầu tư phát triển đường cao tốc năm 20052008 2.Quyết định Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt mục đầu tư số dự án kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng, thiết yếu giai đoạn đến năm 2020 3.Quyết định Bộ trưởng Bộ GTVT việc thành lập VEC Webside: www.expressway.com.vn ... 01/9/2004 2 .Kết hoạt động sản xuất kinh doanh VEC năm gần 2.1 .Một số công tác bật VEC 2.1.1.Công tác nâng cao lực tổ chức sản xuất -Xác định lực tổ chức sản xuất phụ thuộc vào cấu tổ chức sản xuất hợp... phí quản lý doanh nghiệp 25 10.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 317. 259 .53 8 6.138 .55 1.068 _ _ 11.Thu nhập khác 31 133.6 35. 255 _ _ _ 12.Chi phí khác 32 83.6 35. 1 85 _ _ _ 13.Lợi nhuận 40 50 .000.070... đồng quản trị phê duyệt Kết hoạt động chuẩn bị đầu tư, trao thầu tổ chức tài trợ quốc tế xem xét chấp nhận, điều cho thấy lực cơng việc VEC ngày đáp ứng 12 2.2 .Một số kết hoạt động đầu tư sản xuất