Tiểu luận môn phân tích chi phí lợi ích dự án, đại học ngoại thương (3)

PHÂN TÍCH CHI PHÍ – LỢI ÍCH CHO DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC BẮC – NAM ĐOẠN HÀ NỘI VINH KTE314.1 - NHÓM 10 01 CƠ SỞ LÝ LUẬN ▶ ▶ MỤC Phân tích chi phí, lợi ích LỤC Các nghiên cứu trước TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 02 03 04 ▶ ▶ Tên dự án Khu vực phạm vi ▶ ▶ Nguồn vốn Phương án quy hoạch ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH CHI PHÍ – LỢI ÍCH ▶ ▶ Đánh giá hiệu mặt tài Đánh giá hiệu mặt kinh tế - xã hội GIẢI PHÁP, GỢI Ý, CHÍNH SÁCH CƠ SỞ LÝ LUẬN 01 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CHI PHÍ – LỢI ÍCH (CBA) Phân tích chi phí - lợi ích phương pháp để đánh giá dự án sách, cung cấp thơng tin cho việc định cách KHÁI lượng hóa tất lợi ích chi phí tiền từ góc độ xã hội NIỆM Phục vụ cơng tác lựa chọn sách nhằm đưa định số phương án đề xuất Các nhà đầu tư phủ chọn phương án tốt quan điểm kinh tế MỤC ĐÍCH Bước 1: Nhận dạng vấn đề, xác định phương án giải Bước 2: Nhận dạng lợi ích chi phí xã hội ròng phương án Bước 3: Đánh giá lợi ích chi phí dự án Bước 4: Tính tốn lợi ích xã hội rịng phương án CÁC BƯỚC Bước 5: So sánh phương án theo lợi ích xã hội rịng Bước 6: Kiểm định ảnh hưởng thay đổi giả định liệu TIẾN HÀNH Bước 7: Đưa kiến nghị cuối 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CHI PHÍ – LỢI ÍCH (CBA) MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI THỰC HIỆN CBA Giá trị ròng NPV (Net Present Value) Lãi suất hoàn vốn nội (Internal Rate of IRR Return) Tỷ lệ lợi ích – chi phí B/C (Benefit – Cost Ratio) Thời gian hoàn vốn PP (Payback Period) 1.2 TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÓ Hiện trạng mạng lưới dịch vụ giao thông thành phố hành lang Hà Nội - Vinh ▶ Các thành phố hành lang Hà Nội – Vinh bao gồm Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa Vinh Các thành phố xung quanh kì vọng phát triển với hướng phát triển Hà Nội HẠ TẦNG GIAO ▶ Khu vực kết nối với tỉnh lân cận qua tuyến quốc lộ QL1 QL15 (Đường Hồ Chí Minh) theo hướng bắc nam nhiều tuyến nhánh khác Mặc dù QL1 tuyến đường hành lang Hà Nội – Vinh, xong hầu hết đoạn tuyến THƠNG có xe tương lai quy hoạch thành xe, bên cạnh đó, tuyến đường cao tốc Bắc Nam quy hoạch phát triển dọc QL1 Đường sắt Bắc - Nam kéo dài từ Hà Nội vào phía nam, nối với tuyến Lào Cai, Lạng Sơn Hải Phòng 1.2 TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÓ Hiện trạng mạng lưới dịch vụ giao thơng thành phố hành lang Hà Nội - Vinh ▶ Vận tải xe khách: Ở Hà Nội, có bến xe khách liên tỉnh phục vụ cho 331 tuyến Đi lại xe khách Hà Nội – Vinh (2 điểm đầu cuối tuyến đường sắt cao tốc) 6- tiếng tiền vé khoảng 150.000 – 170.000 đồng HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC ▶ Vận tải đường sắt: Khoảng 10 chuyến tàu ngày/ hướng Di chuyển đường sắt từ Hà Nội Vinh khoảng – tiếng giá vé 140.000 đồng ▶ Vận tải hàng không: Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam khai thác chuyến bay ngày chặng Hà Nội - Vinh Thời gian di chuyển đường hàng không tiếng 1.2 TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÓ Dự thảo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 Đến năm 2030, hoàn thành giai đoạn Đối với đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Ngành đường sắt hướng đến mục tiêu đáp ứng chuẩn bị đầu tư đầu tư xây dựng Vinh, TP HCM - Nha Trang, tổng chiều dài 651km, nhu cầu vận chuyển 16,5 triệu hàng hóa, đoạn ưu tiên tuyến đường sắt vận tốc thiết kế 350 km/h rút ngắn thời gian chạy 30,9 triệu hành khách đến năm 2030 vận tốc độ cao Hà Nội - TP HCM đoạn Hà tàu xuống chưa đầy tiếng Đơn vị tư vấn cho chuyển 15% sản lượng hàng hóa, 19% hành Nội - Vinh TP HCM - Nha Trang đoạn tuyến khai thác năm 2030 khách đến 2050 nhu cầu vận tải cao năm 2032 nhu cầu thấp TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 02 Nghiên cứu Lập dự án đường sắt cao tốc đoạn Hà Nội - Vinh TPHCM - Nha Trang: nghiên cứu chi tiết đoạn Hà Nội - Vinh tuyến đường sắt TÊN DỰ ÁN cao tốc Bắc - Nam Khu vực nghiên cứu bao gồm tỉnh/ thành: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa Nghệ An với ga quy hoạch Tổng chiều PHẠM VI dài tuyến 284 km NGUỒN VỐN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH Dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn vay từ tổ chức tài vốn chủ sở hữu nhà tài trợ; sử dụng kinh phí từ Ngân sách Nhà nước 3.1 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DOANH THU DỰ ÁN ▶ GIẢ Trong giai đoạn 2030 - 2069, doanh thu có tốc độ tăng trưởng trung bình qua năm 12%, với doanh thu năm đầu 162.5 triệu USD tương đương 3693 tỷ VND THIẾT ▶ Giá vé lượt khách dự kiến dao động khoảng 350,000 đến 450.000 VNĐ Nă m 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 204 204 204 Do 204 204 204 204 204 204 204 205 205 205 205 2555 286 6320 565 633 359 402 450 504 an 228 162 203 .69 38 74 23 34 62 70 26 09 h 182 30 205.5205 20584205 206 689206 052206 618206 572206 401206 529206 033 206 437 206 609 206 th 08 35 63 87 61 81 39 39 88 u 205 205 246 276 (Đơn vị: triệu USD) 709 794 889 996 111 124 139 156 175 196 067 155 454 188 5.73 9.61 9.57 7.52 5.62 6.30 630 746 435 968 164 944 377 262 534 038 220 2.25 6.52 2.51 720 046 3.1 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CHI PHÍ CHO DỰ ÁN CHI PHÍ CHO HẠ TẦNG ĐƯỜNG RAY Hạng mục Chi phí CHI PHÍ XÂY DỰNG ĐƯỜNG Nền đường đắp 0-3m, 3-6m, 6-9m 643.8 Nền đường đào 0-3m, 3-6m, 6-9m 42.5 Cầu cạn Hạng mục 2,252.0 Đường ray liền Cầu Chi phí Dầm T-PC, Dầm hộp PC, Cầu dài 223.3 2m, 6m 17.5 Hầm cạn Đường ray đá ba lát Hầm qua núi 480.3 (Đơn vị: triệu USD) 217.7 331.9 Tổng cộng 3,511 Tổng cộng 698 3.1 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CHI PHÍ CHO DỰ ÁN CHI PHÍ CHO XÂY DỰNG GA Ga Diện tích ga (m ) Ngọc Phủ Nam Ninh Than Hồi Lý Định Bình h Hóa (trên (trên (trên (trên (trên cao) cao) cao) cao) cao) 21,70 17,40 17,40 17,40 30,90 26,10 0 0  0  0 54.5 42.6 42.3 21.2 75.1 63.5  23.1  10.6 11.0 10.6 14.3 21.9 9.6  4.7  4.8  5.7  5.8  10.1  Vinh (trên cao) Công trình hạ tầng Tổn g cộn g 130 ,90 299 Cơng trình kiến 91 trúc E&M PT & ghi 3.5  4.3  4.3 2.6  5.6  6.2  40 26 (Đơn vị: triệu USD) (Đơn vị: triệu USD) 3.1 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CHI PHÍ CHO DỰ ÁN ▶ CHI PHÍ CHO XÂY DỰNG ĐỀ PƠ VÀ ĐỀ PƠ DỰ PHỊNG Chi phí đề pơ bao gồm chi phí xây dựng đề pơ chi phí cho đề pơ bảo trì Chi phí xây dựng Hạng mục đề pơ bao gồm hạ tầng, cơng trình kiến trúc, thiết bị E&M, đường, ghi đường vào, chi Chi phí phí cơng trình điện bao gồm điện chiếu sáng, không bao gồm điện cho thông tin tín hiệu Chi phí xây dựng đề pơ CHI PHÍ CHO HỆ THỐNG ĐIỆN CHI PHÍ CHO HỆ THỐNG THƠNG TIN VÀ TÍN HIỆU Chi phí cho đề pơ dự phịng Hạng mục 535.9 Tổng chi phí Dây dẫn cao (OH) 327.0 Thiết bị 281 294 77 400.9 Thiết bị Hệ thống SCADA Chi phí Tín hiệu Quản lý khai thác Điện chiếu sáng (ELP) 48 Chi phí Hạng mục Thiết bị điện 246 270 25.6 Thông tin Hệ thống kiểm soát vé tự động 18 3.1 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CHI PHÍ CHO DỰ ÁN VỐN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU Mục Chi phí A Hạ tầng đường ray 7,022 Hạ tầng kỹ thuật 3,511 Đường 698 Ga 476 Đề-pô 294 Hệ thống điện 1,397 Hệ thống tín hiệu thông tin 646 B Phương tiện đường sắt 1,093 C Chi phí cho TSCĐ khác 1,431 Dịch vụ kỹ thuật Thu hồi đất 284 1,020 Thiết bị phụ trợ 127 Dự phòng 372 Tổng cộng 9,546 (Đơn vị: triệu USD) 3.1 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CHI PHÍ VẬN HÀNH Chi phí ST Mục T Số lượng Số lượng Tiêu thụ tàu lượng Quãng Lương nhân Số lượng công nhân công Chi phí bảo trì Qng đường đường Số lượng Bảo trì Bảo trì phương tàu 284 2,411 20.21 284 61.06 23 thường xuyên đường tiện sắt Bảo trì định kỳ Khai thác bảo trì ga Chi phí quản lý năm: 16 giờ/ ngày; 360 Mức lương bình quân năm tăng 10% năm tăng 20% để bù đắp 0.02 Quãng Thời gian khai thác ngày/ năm cho phương tiện xuống cấp 284 đường Chú thích Giá điện tăng 5%/năm 23 0.09 đường năm đầu Công tác sửa chữa lớn 163.95 khôi phục thực 15 năm/lần 1.60 69.06 (Đơn vị: triệu USD) 3.1 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TÍNH TỐN DỊNG TIỀN CỦA DỰ ÁN Giả định lãi suất MARR = 7% Chỉ số Giá trị Nhận xét Đánh giá NPV 1,910.39 Lớn Dự án khả thi IRR 7.70% Lớn 7% Dự án khả thi B/C 1.42 Lớn Dự án khả thi Đánh giá: đến năm 2069, sau 40 năm dự án vào hoạt động, dự án khả thi mang lại lợi ích cho nhà đầu tư Thvck 37.24 (năm) Lợi ích mà xã hội nhận thực dự án  Giảm giá trị thời gian tham gia giao thông, điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình giao thơng khối lượng chun chở lớn, tốc độ cao chiếm dụng tài nguyên đất Giảm ùn tắc tai nạn giao thông 3.2 ĐÁNH GIÁ TN bình quân/ năm nhanh 2030 (USD) Góp phần hình thành chóng thành phố vệ tính 3.65 cho thành phố trung tâm Hà Nội, thu hút nhà đầu tư HIỆU QUẢ Hạn chế ô nhiễm khơng khí cách giảm lượng khí thải CO2 mơi trường bên ngồi VỀ MẶT KINH TẾ TN bình quân/ năm năm 2030 (USD) 7,000 XÃ HỘI Thay đổi ngành vận tải cách khoa học, trật tự giao thơng lập lại an tồn, tiết kiệm thân thiện với mơi thích phát triển kinh tế địa phương  trường Lợi ích tiết kiệm thời gian lại năm 2030 (triệu USD) Tăng lực tiếp cận cho ngành du lịch, kích 161.57 Chi phí mà xã hội phải gánh chịu thực dự án VỐN ĐẦU TƯ Vốn đầu tư bao gồm loại chi phí cho R&D, phí thi cơng, xây dựng dự án chi phí cho trang thiết bị Chi phí cho mục liệt kê tính tốn cụ thể phần trước CHI PHÍ Trong q trình thi cơng vận hành, dự án mang theo rủi ro ô nhiễm môi trường, bao gồm ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, tạo trầm tích đáy, nhiễm đất, tạo chất thải, tiếng ồn độ rung MÔI TRƯỜNG 3.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ◆ Về vấn đề tái định cư bắt buộc thu hồi đất: Sẽ cần tới khoảng 1.100ha đất để xây dựng cơng trình VỀ MẶT đường sắt cao tốc MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI ◆ Về kinh tế địa phương: Mất hội việc làm, nguồn thu nhập giải phóng mặt tái định cư ◆ Về sở hạ tầng dịch vụ xã hội: Gây số tác động tới sở hạ tầng dịch vụ xã hội ◆ Về điều kiện làm việc: Nếu khơng có giải pháp thích đáng đảm bảo sức khỏe an toàn lao động ◆ Về sức khỏe cộng đồng: Nếu khơng có giải pháp thích đáng giảm tác động mơi trường (bụi, khí thải) KINH TẾ XÃ HỘI Đánh giá hiệu tương đối LỢI ÍCH Dự kiến mang lại nhiều lợi ích cho xã hội dự án cải thiện tính tiện lợi việc sử dụng giao thơng cơng cộng Ngồi lợi ích mặt kinh tế tài chính, dự án cải thiện khả tiếp cận mức dịch vụ hệ thống giao thông thông qua việc vận hành tuyến đường sắt VIỆC CẦN LÀM Để triển khai cần nghiên cứu chi tiết vấn đề liên quan gồm đánh giá tổng thể hệ thống khả nâng cấp đường sắt có với việc đánh giá đến tác động môi trường khả huy động vốn, lựa chọn công nghệ 3.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ TRÁNH Để tránh gây lãng phí xã hội gây tải dư thừa công suất hạ tầng giao thông tương lai cần dự báo nhu cầu giao thơng cách xác XÃ HỘI Đánh giá hiệu dự án mặt kinh tế Chỉ Giá trị Nhận xét Đánh giá 3.2 số ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NPV Lớn Dự án hiệu VỀ MẶT 13,102.89 Như vậy, xét mặt lợi ích tài hay lợi ích kinh tế, dự án mang lại mức hiệu để đầu tư Dự án IRR Lớn 7% Dự án hiệu đánh dấu bước tiến quan trọng việc phát triển loại hình giao thơng cơng cộng Việt Nam 10.71% B/C Lớn 2.37 Dự án hiệu KINH TẾ XÃ HỘI Phân tích rủi ro dự án KHI VỐN ĐẦU TƯ TĂNG 7% Chỉ số Giá trị Nhận xét Đánh giá 11 456.39 NPV chưa điều 3.2 chỉnh NPV điều chỉnh IRR B/C 242.17 7.44% 1.35 Lớn Dự án khả thi Lớn 7% Dự án khả thi Lớn Dự án khả thi ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VỀ MẶT ĐỘ NHẠY CỦA NPV VÀ IRR THEO VỐN ĐẦU TƯ 38.32 (năm) Chỉ số KINH TẾ Giá trị XÃ HỘI Thvck -4.9969 e(NPV) Đầu tư đạt ngưỡng 11 456.3889 04 GỢI Ý KHUYẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP CHO DỰ ÁN 01 02 Thiết lập hệ thống thể chế pháp lý cho dự án ĐSCT, tiếp Tập trung nâng cao chất lượng khảo sát, thiết kế, chuẩn bị dự án đầu tư Thực tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đầu tư, xây dựng, đấu chặt chẽ khâu tuyển chọn đơn vị tư vấn có lực, kinh nghiệm phù hợp với thầu, quản lý đất đai, môi trường yêu cầu để chuẩn bị dự án, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đảm bảo đáp ứng tiến độ thi công dự án 03 04 Hồn thiện chế sách nhằm thu hút vốn đầu tư từ thành phần kinh tế; hoàn Xây dựng chương trình chiến lược để dành quỹ đất cho dự án ĐSCT (tái điều chỉnh đất, thiện chế cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền kinh doanh tài sản v.v) sách di cư người dân nơi thi cơng, hỗ trợ bồi thường cho hộ gia đình kết cấu hạ tầng đường sắt; xây dựng chế khai thác quỹ đất (nhất nhà ga đường bị ảnh hưởng dự án nhằm xây dựng khung sách tái định cư hỗ trợ phục hồi sinh sắt) để huy động nguồn lực kế (RRPF) chuẩn bị kế hoạch hành động tái định cư (RAP) … THANKS FOR LISTENING Does anyone have any questions? Nhóm: 10 Lớp tín chỉ: KTE314.1 GVHD: TS Phùng Mạnh Hùng ... LÝ LUẬN 01 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CHI PHÍ – LỢI ÍCH (CBA) Phân tích chi phí - lợi ích phương pháp để đánh giá dự án sách, cung cấp thông tin cho việc định cách KHÁI lượng hóa tất lợi ích. .. LUẬN ▶ ▶ MỤC Phân tích chi phí, lợi ích LỤC Các nghiên cứu trước TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 02 03 04 ▶ ▶ Tên dự án Khu vực phạm vi ▶ ▶ Nguồn vốn Phương án quy hoạch ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH CHI PHÍ – LỢI ÍCH. .. GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CHI PHÍ CHO DỰ ÁN ▶ CHI PHÍ CHO XÂY DỰNG ĐỀ PƠ VÀ ĐỀ PƠ DỰ PHỊNG Chi phí đề pơ bao gồm chi phí xây dựng đề pơ chi phí cho đề pơ bảo trì Chi phí xây dựng Hạng mục đề pơ bao