Tiểu luận môn phân tích chi phí lợi ích dự án, đại học ngoại thương (2)

PHÂN TÍCH CHI PHÍ - LỢI ÍCH DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC TÂM SINH NGHĨA NHÓM 11 Nội dung Giới thiệu dự án Phân tích hiệu tài dự án Phân tích hiệu xã hội dự án Đánh giá thuận lợi khó khăn Giải pháp GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN - Địa điểm: Khu xử lý rác Tây Bắc xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh - Tổng diện tích: 20 ha, phần xây nhà máy đốt rác phát điện - Công suất xử lý: 2000 tấn/ ngày.đêm - Công nghệ đốt rác phát điện: Công nghệ Martin GmHb - CHLB Đức - Các sản phẩm từ dự án: + Công suất phát điện: 40MW + Gạch không nung + Phân vi sinh TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN - Khởi công xây dựng số hạng mục dự án vào tháng 10/2019 - Thời gian xây dựng hoàn thành hạng mục: 18 tháng - Thời gian vận hành thử nghiệm trước Nhà máy vào hoạt động thức công suất: 02 tháng kể từ ngày xây dựng, lắp đặt xong cơng nghệ, hồn thiện nhà máy - Dự kiến vào đầu Quý I năm 2022, Nhà máy đốt rác phát điện thức vào hoạt động cơng suất 2.000 tấn/ngày PHÂN TÍCH CHI PHÍ - LỢI ÍCH DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC TÂM SINH NGHĨA CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CHI PHÍ DỰ ÁN • • Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí vận hành vịng 10 năm CHI PHÍ GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG, XÂY DỰNG CƠ BẢN Hạng mục Thành tiền Thuê đất 753,3 San lấp mặt 50 Xây dựng 881,900 Chi phí quản lý dự án 35,989 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác 49,207 Chi phí khác 11,87 Chi phí dự phịng 462,749 Tổng 2.245,015 Đơn vị: Tỷ đồng Thiết bị Thành tiền Hợp phần đốt rác phát điện nối lưới 2.659,209 Hợp phần sản xuất phân hữu vi sinh 71,04 Hợp phần sản xuất gạch không nung (gạch Block) 24,738 Cụm cấp liệu 6,804 Cụm Máy ép gạch 15,46 Cụm chuyển gạch 2,474 Tổng 2.754,985 CHI PHÍ ĐẦU TƯ MÁY MĨC, THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN Đơn vị: Tỷ đồng CHI PHÍ VẬN HÀNH Đơn vị: Tỷ đồng Lao động Số lượng Mức lương Tổng lương theo năm Bảo hiểm theo năm Quản lý 0,024 1,44 0,295 Trợ lý 15 0,015 2,7 0,554 Chuyên gia 0,06 5,04 1,033 Tạp vụ, đầu bếp 20 0,008 1,92 0,202 Chuyên viên tài vụ 12 0,011 1,584 0,166 Công nhân phụ trách thiết bị 45 0,011 5,94 0,624 Công nhân thu gom rác 80 0,008 7,68 0,806 Công nhân hợp phần sản xuất gạch 60 0,01 7,2 0,756 Công nhân hợp phần sản xuất phân vi sinh 60 0,01 7,2 0,756 Bảo vệ 0,006 0,432 0,045 Lái xe 30 0,01 3,6 0,378 Tổng 340 0,173 44,736 5,615 Bảng chi phí lương bảo hiểm dự kiến cho nhân viên năm thứ Bảng chi phí lương bảo hiểm dự kiến cho nhân viên 10 năm Đơn vị: Tỷ đồng Năm 10 Chi phí lương 44,74 45,63 46,55 47,48 48,43 49,40 50,38 51,39 52,42 53,47 Bảo hiểm 5,62 5,73 5,84 5,96 6,08 6,20 6,32 6,45 6,58 6,71 Tổng 50,36 51,36 52,39 53,44 54,51 55,60 56,71 57,84 59,00 60,18 DOANH THU DỰ KIẾN CỦA DỰ ÁN Đơn vị: Tỷ đồng Hạng mục Số lượng Đơn giá Thành tiền Điện bán 40MW 2114 đồng/kWh 730,5984 Xử lý rác thải 2000 tấn/ngày 546166 đồng/tấn 393,23952 Phân vi sinh 1150 tấn/tháng 5000 đồng/kg 69 Gạch 90000 viên/ngày 950 đồng/viên 30,78 Tổng 1223,61792 Bảng ước tính doanh thu dự án năm Dòng tiền sau thuế dự án 10 năm đầu Năm Tổng vốn đầu tư 5000 Đất 803,3 Cơng trình xây dựng 1441,72 Máy móc, thiết bị 2754,99 Đơn10 vị: Tỷ đồng Doanh thu 1223,62 1223,62 1223,62 1223,62 1223,62 1223,62 1223,62 1223,62 1223,62 1223,62 Chi phí vận hành 157,48 158,48 159,51 160,56 161,63 162,72 163,83 164,96 166,12 167,30 1066,14 1065,13 1064,11 1063,06 1061,99 1060,90 1059,79 1058,65 1057,50 1056,32 Khấu hao (D) 256,10 249,44 242,78 236,12 229,46 222,79 216,13 209,47 202,81 196,15 Đất 22,95 22,95 22,95 22,95 22,95 22,95 22,95 22,95 22,95 22,95 Cơng trình xây dựng 80,10 77,81 75,52 73,23 70,94 68,65 66,36 64,08 61,79 59,50 Máy móc, thiết bị 153,05 148,68 144,31 139,94 135,56 131,19 126,82 122,44 118,07 113,70 Trả gốc 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 3825 3400 2975 2550 2125 1700 1275 850 425 Trả lãi 293,25 283,05 251,60 220,15 188,70 157,25 125,80 94,35 62,90 31,45 Giảm thuế trả lãi 58,65 56,61 50,32 44,03 37,74 31,45 25,16 18,87 12,58 6,29 CFBT Còn nợ -5000 4250 CFBT nợ -4250 -718,25 -708,05 -676,60 -645,15 -613,70 -582,25 -550,80 -519,35 -487,90 -456,45 CFAT nợ -4250 -659,60 -651,44 -626,28 -601,12 -575,96 -550,80 -525,64 -500,48 -475,32 -450,16 516,79 532,64 569,73 606,79 643,83 680,86 717,86 754,83 791,79 828,72 Thu nhập chịu thuế Thuế TN 0 56,97 60,68 64,38 136,17 143,57 150,97 158,36 165,74 Lợi nhuận sau thuế 516,79 532,64 512,76 546,11 579,45 544,68 574,28 603,87 633,43 662,97 Giá trị lại 2738,75 Chỉ tiêu Giá trị NPV 1.867,78 ( tỷ đồng) IRR 17,06% Thời gian hoàn vốn giản đơn năm tháng 14 ngày Thời gian hoàn vốn chiết khấu 7,699 năm Các tiêu đánh giá hiệu tài dự án Phân tích độ nhạy Các tiêu NPV trước NPV sau Độ nhạy e Ngưỡng giới hạn ảnh hưởng Vốn đầu tư ban đầu tăng 10% 1.867,78 1.428,38 -2,3525 7125,38 ( tỷ đồng) Công suất xử lý rác tăng thành 5000 tấn/ 1.867,78 5.830,86 1,4145 586,12 (tấn/ ngày) dự án ngày PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ XÃ HỘI CHI PHÍ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN • • • • Tác động khí thải Tác động nước thải Tác động chất rắn Tác động tiếng ồn, giao thông, cảnh quan môi trường TÁC ĐỘNG CỦA KHÍ THẢI • • Khí thải q trình xử lý phương tiện di chuyển Khí thải phát sinh từ rác thải sinh hoạt công nhân TÁC ĐỘNG CỦA NƯỚC THẢI • • • Nước thải sinh hoạt Nước thải xây dựng Nước mưa tràn TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT THẢI RẮN • • Chất thải rắn sinh hoạt Chất thải rắn xây dựng TÁC ĐỘNG • • • Tiếng ồn Giao thông Cảnh quan môi trường LỢI ÍCH XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN Lợi ích từ việc cải thiện chất lượng đất môi trường Lợi ích từ việc cải thiện sức khỏe người dân địa xung quanh phương Lợi ích từ việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính, tác Lợi ích từ việc tạo thêm nguồn lượng động tích cực đến khí hậu THUẬN LỢI VÀ HẠN CHẾ 01 Thành phố Hồ Chí Minh khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam THUẬN LỢI CỦA DỰ ÁN 02 Thành phố Hồ Chí Minh có nguồn nhân lực dồi dào, hiếu học,khéo tay 03 Các chế sách thành phố có thơng thống, mơi trường đầu tư cải thiện 01 Việc quy hoạch xây dựng chưa thống nhất, việc quản lý quy hoạch chưa nhanh dẫn tới trì trệ thời gian tiến hành thi công dự án HẠN CHẾ CỦA DỰ ÁN 02 Đào tạo lại điều phối viên hoạt động kémcơ sở hạ tầng có phát triển so với trước song việc hạn chế nhiều công nghệ 03 Phát sinh nhiều rác thải, nước thải tai nạn lao động 04 Có thể gây nhiễm môi trường GIẢI PHÁP TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ 01 02 03 Bố trí hợp lý tuyến Khu vực thực cần Tuân thủ quy định đường vận chuyển che chắn, rào an toàn lao động lại cẩn thận GIẢI PHÁP TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ XÂY DỰNG 01 02 03 04 Cam kết thực Cung cấp phương án Giám sát chăt chẽ Chịu trách nhiệm trước công tác bảo vệ môi kế hoạch thi công việc tuân thủ yêu Pháp luật tất trường cụ thể cầu tác động môi trường GIẢI PHÁP TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 01 02 03 Tuân thủ quy định Bố trí khu chức Vận hành hiệu Ký kết hợp đồng phù hợp với đặc phù hợp với đặc cơng trình bảo vệ thu gom xử lý chất thù ngành trưng hoạt động môi trường biện thải nguy hại dự án pháp làm giảm ô nhiễm môi trường 04 THANK YOU! CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE! ... tiền Thuê đất 753,3 San lấp mặt 50 Xây dựng 881,900 Chi phí quản lý dự án 35,989 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác 49,207 Chi phí khác 11,87 Chi phí dự phòng 462,749 Tổng 2.245,015 Đơn... ĐIỆN RÁC TÂM SINH NGHĨA CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CHI PHÍ DỰ ÁN • • Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí vận hành vịng 10 năm CHI PHÍ GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG, XÂY DỰNG CƠ BẢN Hạng mục Thành tiền... Giới thiệu dự án Phân tích hiệu tài dự án Phân tích hiệu xã hội dự án Đánh giá thuận lợi khó khăn Giải pháp GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN - Địa điểm: Khu xử lý rác Tây Bắc xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Thành