CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN – KHỐNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 Quảng Ninh, ngày 21 tháng năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 Thời gian: 8h00' - ngày 21 tháng 04 năm 2017 Địa điểm: Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin, số 85 Nguyễn Văn Cừ, Vàng Danh, ng Bí, Quảng Ninh Thời gian Nội dung chi tiết Đăng ký Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ Phát tài liệu phiếu biểu quyết, phiếu thảo luận Trước 8h00' Từ 8h00' Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông Đọc lời khai mạc đại hội giới thiệu Đại biểu; Trình bày Quy chế tổ chức ĐH cổ đông Giới thiệu Chủ tọa họp Chỉ định Ban thư ký đề xuất Ban kiểm phiếu Thơng qua chương trình nội dung họp Báo cáo Ban Giám đốc Kết SX-KD năm 2016; Kế hoạch biện pháp quản lý điều hành SX-KD năm 2017 Báo cáo hoạt động HĐQT Công ty năm 2016, phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2017 Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2016 Thẩm định báo cáo tài năm 2016 Ban Kiểm sốt Cơng ty Báo cáo tài tóm tắt năm 2016 kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm tốn BDO Thông qua phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016 Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 kế hoạch chi trả năm 2017 Thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2017 Báo cáo việc vay vốn để hoạt động năm 2017 Đề xuất Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài năm 2017 Cơng ty Thảo luận nội dung biểu Trình bày Quy chế biểu quyết, hướng dẫn Biểu Biểu Nghỉ giải lao Công bố kết biểu Trình bày dự thảo Biên Nghị Đại hội Thông qua Biên Nghị Đại hội Tổng kết tuyên bố bế mạc Đại hội Số: 01 /BC- ĐHCĐ Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NĂM 2017 Kính thưa: Các Quý vị cổ đông Căn Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin đại hội đồng cổ đông thông qua; Thực chức trách nhiệm vụ Hội đồng quản trị giao, Giám đốc Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết sản xuất kinh doanh năm 2016, nhiệm vụ giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2017 sau: Phần I KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2016 Tình hình chung Năm 2016 năm thực Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm thực Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020 Tuy nhiên, bước vào thực kế hoạch, kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức Việc giá dầu thô giới giảm sâu ảnh hưởng trực tiếp đến ngành công nghiệp khai khống, nên năm than đá tồn ngành giảm 3,1% so với năm 2015, dẫn đến tình hình SXKD TKV gặp nhiều khó khăn, giá bán than giới giảm sâu, số lượng than nhập tăng mạnh làm cho việc tiêu thụ than chậm, đặc biệt than vùng Miền Tây Quảng Ninh Tình hình sản xuất Cơng ty Trước thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Tập đồn CN than - Khống sản Việt Nam đạo giao kế hoạch sản xuất Công ty 3,3 triệu tấn, tháng đầu năm 2016 tiêu thụ than chậm, Công ty chủ động trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2016 với sản lượng sản xuất 3,1 triệu (giảm so với đạo TKV 200.000 than nguyên khai) Tuy nhiên, tình hình tiêu thụ than TKV gặp nhiều khó khăn, đặc biệt than vùng miền Tây Quảng Ninh tiêu thụ khó khăn dự kiến làm cho tồn kho tăng cao (có thời điểm tồn kho lên đến 400 nghìn tấn) sức chứa kho đến giới hạn Công ty phải chủ động giảm tiếp 600.000 than nguyên khai báo cáo TKV điều chỉnh lại số tiêu chủ yếu cụ thể: STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực So sánh TH/KH (%) KH ban đầu KH ĐHCĐ thông qua KH điều chỉnh 1000 3.300 3.100 2.500 - Than lộ thiên '' 200 150 - Than hầm lò '' 2.850 - Than giao thầu '' Than KH ban đầu KH ĐHCĐ KH điều chỉnh 2.508 76,0 80,9 100,3 100 102 51,0 68,0 102,0 2.750 2.250 2.258 79,2 82,1 100,4 250 200 150 147 58,8 73,5 98,0 '' 2.890 2.715 2.222 2.216 76,7 81,6 99,7 Mét lò Mét 37.725 36.530 30.518 30.663 81,3 83,9 100,5 - Lò CBSX '' 32.995 31.800 25.965 25.669 77,8 80,7 98,9 - Lò XDCB '' 4.730 4.730 4.553 4.994 105,6 105,6 109,7 Than nguyên khai Bóc đất đá 1000m3 2.200 1.650 1.034 1.061 48,2 64,3 102,6 Than tiêu thụ 1000Tấ n 2.890 2.715 1.970 2.083 72,1 76,7 105,7 Doanh thu Tr.đ 3.191.29 2.998.64 2.644.60 2.773.14 86,9 92,5 104,9 Lợi nhuận Tr.đ 46.671 25.000 35.431 38.526 82,5 154,1 108,7 Kết thực tiêu chủ yếu 3.1 Than nguyên khai sản xuất 2.508/3.100 nghìn tấn, 80,9% so với Nghị ĐHCĐ năm 2016, 100,3% so với kế hoạch điều chỉnh 75,9 % so với năm 2015; đó: - Than hầm lị sản xuất 2.258/2.750 nghìn tấn, 82,1% so với nghị ĐHCĐ năm 2016, 100,4% so với kế hoạch điều chỉnh 80,4% so với năm 2015; - Than lộ vỉa: 102/150 nghìn tấn, 68,3% so với Nghị ĐHCĐ năm 2016, 102,5% so với kế hoạch điều chỉnh 50,1% so với năm 2015; - Than giao thầu: 147/200 nghìn tấn, 73,4% so với Nghị ĐHCĐ năm 2016, 97,8% so với kế hoạch điều chỉnh 50,7% so với năm 2015; 3.2 Mét lò đào mới: 30.663/36.530 m, 83,9% so với Nghị ĐHCĐ năm 2016, 100,5% so với kế hoạch điều chỉnh 78,6% so với năm 2015, đó: - Mét lò CBSX: 25.669/31.800 m 80,7% so với Nghị ĐHCĐ năm 2016, 98,9% so với kế hoạch điều chỉnh 76,7% so với năm 2016; - Mét lò XDCB: 4.994/4.730 m, 105,6% so với Nghị ĐHCĐ năm 2016, 109,7% so với kế hoạch điều chỉnh 89,7% so với năm 2015; 3.3 Than sản xuất: 2.216/2.715 nghìn tấn, 81,6% so với Nghị ĐHCĐ năm 2016, 99,7% so với kế hoạch điều chỉnh 79,9% so với năm 2015; 3.4 Bóc đất đá lộ vỉa: 1.061/1.650 nghìn m3, 64,3% so với Nghị ĐHCĐ năm 2016, 102,6% so với kế hoạch điều chỉnh 47,1% so với năm 2015 3.5 Tiêu thụ than: 2.083/2.715 nghìn tấn, 76,7% so với Nghị ĐHCĐ năm 2016, 105,7% so với kế hoạch điều chỉnh 76,2% so với năm 2015 3.6 Doanh thu tổng số: 2.773,1/2.998,6 tỷ đồng, 92,5% so với Nghị ĐHCĐ năm 2016, 104,9% so với kế hoạch điều chỉnh 83,6% so với năm 2015 3.7 Giá thành giá bán: + Giá thành sản xuất: 1.097.853 đồng/ tấn; 111,5 % so năm 2015; + Giá thành tiêu thụ: 1.250.967 đồng/ tấn; 112,3 % so năm 2015; + Giá bán bình quân: 1.279.156 đồng/ tấn; 111,8% so năm 2015; 3.8 Tiền lương thu nhập: + Quỹ lương thực hiện: 734.416 triệu đồng, 93,8 % so với năm 2015; + Thu nhập lương bình quân: 10.528.000 đồng/người-tháng, 99,5% so với Nghị ĐHĐCĐ (10.586.000 đồng/người-tháng), 100,1% so với năm 2015 + Lao động sử dụng bình quân năm: 5.813 người/KH 6.086 người, 95,5 % so so với Nghị ĐHĐCĐ năm 2016 (6.086 người); Tổng số lao động thực tế thời điểm 31/12/2016 5.542 người, so với thời điểm 31/12/2015 6.141 người, giảm 599 người 3.9 Hiệu sản xuất kinh doanh: + Công ty tiến hành thuê kiểm toán độc lập thực chế độ kiểm toán theo quy định Lợi nhuận trước thuế: 38,5 tỷ đồng, 154,1 % so với Nghị năm ĐHCĐ năm 2016, 52,3% so với năm 2015; + Nộp ngân sách: 805,45 tỷ đồng, 143,5 % so với năm 2015 3.10 Công tác đầu tư: Giá trị thực ĐTXD: 997,7/1.058,8 tỷ đồng 92,33% kế hoạch năm 152,3% so với năm 2015 * Nguyên nhân giá trị đầu tư tăng cao, sản lượng, doanh thu năm 2016 giảm: Do cơng trình đầu tư Đại hội đồng cổ đông thông qua (dự án đầu tư khai thác phần lò giếng mức +0/-175 Vàng Danh; dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sàng tuyển Vàng Danh - điều chỉnh) giai đoạn kết thúc đầu tư xây dựng bản, việc giải ngân cho 02 dự án tăng, làm tăng giá trị đầu tư 3.11 Một số công việc khác + Ngay từ đầu năm, Công ty tập trung triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh ĐHĐCĐ thông qua; đề chế điều hành giải pháp chủ yếu đạo, điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; tổ chức ký hợp đồng cam kết trách nhiệm Giám đốc Công ty với thủ trưởng đơn vị Công ty, với tâm hoàn thành toàn diện tiêu mà ĐHĐCĐ thông qua, nhiên việc tiêu thụ than gặp khó khăn, tồn kho tăng cao, Cơng ty phải giảm sản lượng 600.000 than nguyên khai so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, để trì mức tồn kho hợp lý, giảm chi phí lãi vay + Thực nhiều giải pháp quản lý kỹ thuật, điều hành sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; quản trị chi phí, quản lý vật tư, lao động tiền lương, kế tốn thống kê, quản lý dịng tiền; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện số quy chế liên quan đến quản lý Công ty phù hợp với điều kiện thực tế Công ty quy định Tập đoàn, Nhà nước + Thực kiểm tra thường xuyên công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ Công ty phối hợp với cấp quyền địa phương tổ chức triển khai thực Kế hoạch phối hợp Tập đoàn TKV với UBND tỉnh Quảng Ninh phù hợp với tình hình * Nguyên nhân số tiêu khơng hồn thành kế hoạch theo Nghị Đại hội đồng cổ đông đề Do giá bán than giới giảm mạnh, số lương than nhập tăng mạnh, làm cho tình hình tiêu thụ than TKV giảm đặc biệt than vùng Miền Tây Quảng Ninh Công ty phải thực phương án giảm sản lượng từ 3,3 triệu (kế hoạch ban đầu) xuống 2,5 triệu Việc giảm sâu sản lượng sản xuất ảnh hưởng trực tiếp tới việc làm thu nhập người lao động, việc cân đối tài chính, điều hành chi phí gặp khó khăn, hiệu sản xuất kinh doanh giảm sút Phần II KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH SX-KD NĂM 2017 Tình hình chung Dự báo năm 2017 kinh tế giới tiếp tục phục hồi tốt năm 2016, ẩn chứa nhiều rủi ro, thách thức; kinh tế Việt Nam tiếp tục đà phục hồi với tốc độ dự báo tăng trưởng khởi sắc cao năm 2016; dư địa từ tái cấu kinh tế, cải cách thể chế, cải thiện mơi trường đầu tư, kinh doanh Chính phủ liệt đạo thực năm 2016 phát huy hiệu nhiều năm 2017; Cơ chế điều hành Tập đoàn điều hành sản xuất- tiêu thụ than năm 2017, theo hướng sản xuất phù hợp với nhu cầu tiêu thụ, giảm tồn kho, tạo điều kiện cho đơn vị sản xuất than chủ động, ổn định sản xuất Đối với Công ty: Dự báo tình hình tiêu thụ than Tập đồn năm 2017 chậm, than vùng Miền Tây Quảng Ninh nhu cầu tiêu thụ thị trường thấp, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ Công ty, việc cân đối doanh thu- chi phí gặp khó khăn; Năm 2017, diện khai thác phần lị dự kiến kết thúc tháng đầu năm 2017, sản lượng than khai thác chủ yếu tập trung sản xuất dự án giếng: Giếng Vàng Danh+0, Giếng Cánh gà giếng Vàng Danh -175 (năm 2017 có lị chợ mức -175 Giếng Vàng Danh vào tham gia sản lượng), diện sản xuất ngày xuống sâu vào xa hơn, áp lực mỏ lớn, điều kiện thơng gió, bơm nước, vận tải, khó khăn hơn, nguy an tồn gia tăng, làm tăng chi phí, tăng giá thành; việc áp dụng công nghệ vào sản xuất để tăng suất lao động, đặc biệt lị khu Giếng Cánh gà gặp khó khăn điều kiện địa chất phức tạp; thời tiết dự báo diễn biến phức tạp, khó lường; giá đầu vào dự báo có xu hướng tăng, chi phí bảo vệ mơi trường, thuế, phí,… cao, gây khó khăn cho việc điều hành thực kế hoạch SXKD năm 2017 Các tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017: STT Chỉ tiêu I Than nguyên khai ĐVT Kế hoạch năm 2017 2.700.000 Than hầm lò '' 2.400.000 Than lộ thiên '' 200.000 Than giao thầu '' 100.000 II Than '' 2.376.000 III Mét lò mét 28.875 Lò XDCB '' 2.085 Lò CBSX mét 26.790 V Bóc đất đá m3 1.880.000 VI Tiêu thụ 2.376.000 VIII Doanh thu than tr.đ 3.017.552 IX Lợi nhuận tr.đ 40.254 Ghi Những tháng đầu năm 2017 tình hình tiêu thụ khó khăn, than tồn kho ln mức cao (≈400 nghìn tấn), tình hình tiêu thụ than khơng cải thiện máy điều hành có phương án SXKD phù hợp nguyên tắc hiệu để đảm bảo lợi nhuận, cổ tức mức tốt Các tiêu đầu tư, trì sản xuất: Chỉ đạo liệt với giải pháp đồng để thực đảm bảo tiến độ hiệu kế hoạch đầu tư năm 2017, đặc biệt năm kết thúc xây dựng dự án giếng Vàng Danh mức -175 để đưa dự án vào khai thác; hoàn thành, toán xong dự án Nhà máy sàng tuyển Vàng Danh II Giá trị đầu tư theo kế hoạch: 946.189 triệu đồng, đó: + Xây lắp: 234.780 triệu đồng + Thiết bị: 651.226 triệu đồng + Chi phí tư vấn chi phí khác: 60.183 triệu đồng - Tiếp tục làm việc với Tập đoàn, với quan chức để giải vướng mắc tồn giấy phép thăm dò, khai thác mỏ phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền thực điều chỉnh, toán dự án giếng Cánh gà - Nâng cao chất lượng giám sát, nghiệm thu, kiểm soát tiến độ, chất lượng thi cơng cơng trình xây dựng đảm bảo kế hoạch, tiến độ hiệu dự án Thực đầy đủ thủ tục trình tự đầu tư theo quy định pháp luật Mục tiêu, giải pháp điều hành kế hoạch 2017: a) Mục tiêu điều hành kế hoạch năm 2017 Cơng ty là: Tiếp tục đổi hồn thiện tổ chức, quản trị doanh nghiệp, đảm bảo hiệu kinh doanh mức cao nhất, trì ổn định SXKD, phấn đấu hoàn thành tiêu kế hoạch Phối hợp kinh doanh năm 2017 với Tập đoàn; bảo đảm tiến độ chất lượng dự án trọng điểm; đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới, nâng cao suất, chất lượng, hiệu quả; cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động Mục tiêu chung là: “AN TOÀN - ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN” b) Các giải pháp điều hành kế hoạch 2017: Căn mục tiêu, giải pháp nâng cao lực sản xuất hiệu SXKD giai đoạn 2016÷2020; giải pháp chủ yếu đạo, điều hành kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2016 Tập đồn tình hình cụ thể Công ty năm 2016, Công ty tổ chức triển khai đạo, điều hành, thực kế hoạch SXKD theo giải pháp trọng tâm chủ yếu sau: - Về tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất: + Công tác điều hành sản xuất tiêu thụ: Tiếp tục thực đạo, điều hành sản xuất theo nguyên tắc "Chủ động - Sáng tạo - Quyết liệt" sở điều kiện sản xuất Công ty, đơn vị, dây chuyền, với phương châm tạo điều kiện tốt cho sản xuất Tổ chức xếp, quy hoạch hệ thống kho bãi chứa than hợp lý, đáp ứng yêu cầu sản xuất - tiêu thụ than năm 2017 Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công ty kho vận Đá Bạc để nâng cao lực bốc xếp, xả dỡ, vận chuyển phục vụ tốt cho công tác tiêu thụ than Cơng ty - Về hồn thiện mơ hình tổ chức đổi quản trị Công ty: + Hồn thiện mơ hình tổ chức đơn vị Công ty theo hướng phân công, hợp tác, chuyên môn hóa, giảm khâu trung gian yếu tố chính, để tạo động lực, sức bật tăng lực sản xuất, suất hiệu kinh doanh + Tiếp tục rà sốt, hồn thiện cấu tổ chức phòng ban chức năng, phân xưởng, từ định biên số lượng lao động cách hợp lý, tiết kiệm, giảm lực lượng lao động quản lý, phục vụ, phụ trợ phù hợp với định mức, định biên TKV ban hành điều kiện thực tế Công ty Đảm bảo tỷ lệ lao động khối sản xuất/Tổng số lao động Công ty theo mơ hình mẫu Tập đồn + Nâng cao lực, hiệu lực, hiệu quản lý Cơng ty: Hồn thiện máy, chế điều hành, phân công, phân cấp hợp lý từ phân xưởng đến phịng ban có chế tài phù hợp đảm bảo hiệu lực, hiệu điều hành + Hoàn thiện quy trình quản lý lĩnh vực cơng tác, sở hồn thiện mơ hình quản lý lĩnh vực, bố trí lao động hợp lý: (+) Quy trình quản lý từ Cơng ty đến đơn vị nội đơn vị; (+) Hồn thiện dây chuyền cơng nghệ, sơ đồ bố trí thiết bị hợp lý khâu sản xuất, chế độ làm việc; (+) Rà sốt, hồn thiện quy trình kiểm sốt cơng việc cơng tác an tồn, kiểm sốt khí mỏ, kiểm tra, giám định, giám sát SXKD, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm khâu…, nhằm đảm bảo tinh gọn hiệu - Về Công tác quản lý đầu tư xây dựng bản: + Ưu tiên nguồn lực cho dự án đầu tư khai thác phần lò giếng mức +00  -175 khu Vàng Danh, dự án Nhà máy sàng tuyển Vàng Danh II; tập trung đạo thực đảm bảo tiến độ chất lượng dự án theo kế hoạch, đảm bảo hiệu dự án + Tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự toán phải rà soát chặt chẽ, đảm bảo định mức kinh tế kỹ thuật, chế độ sách xây dựng bản, khơng để xảy sai sót nhầm lẫn Đồng thời thực tiết giảm tối thiểu 05% giá trị dự toán lập + Nâng cao chất lượng giám sát, nghiệm thu, kiểm sốt tiến độ, chất lượng thi cơng cơng trình xây dựng đảm bảo kế hoạch, tiến độ hiệu dự án + Thực đầy đủ thủ tục trình tự đầu tư theo quy định pháp luật Nhà nước TKV Đồng thời tổ chức quản lý, khai thác sử dụng hiệu cơng trình đầu tư hồn thành - Về đầu tư đổi cơng nghệ, nâng cao lực sản xuất lĩnh vực: + Quản trị tài nguyên: Tập trung đạo để bổ sung tài liệu lập báo cáo địa chất khống sàng (năm 2016 chuyển sang) trình TKV Hội đồng đánh giá trữ lượng Quốc gia nâng cấp trữ lượng phục vụ cho việc lập dự án xuống sâu đến -350 đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển ngành Tổ chức thực quản lý tọa độ ranh giới mỏ hệ thống đồ số, phối kết hợp với quan quản lý nhà nước, đơn vị giáp ranh giới bảo vệ tài ngun, trữ lượng than; thống kê, tính tốn đầy đủ trữ lượng than có ranh giới giao quản lý; lập kế hoạch khai thác ngắn hạn, dài hạn hợp lý phù hợp với kế hoạch chung TKV Khai thác sử dụng có hiệu tài liệu địa chất có, đồng thời tổ chức tốt cơng tác khoan thăm dị bổ sung khu vực (nếu cần) để nâng cao mức độ tin cậy tài liệu địa chất, làm sở cho việc lựa chọn áp dụng công nghệ khai thác hợp lý, thiết kế quy chuẩn, quy định, phù hợp với điều kiện địa chất khu vực, góp phần tăng suất lao động, đảm bảo an toàn, giảm tổn thất than- tiết kiệm tài nguyên + Đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới, đầu tư mở rộng mỏ, sàng tuyển: Trong khai thác hầm lò: Tăng cường sử dụng giá thủy lực dạng khung, giảm dần việc chống giữ lò chợ giá thủy lực di động, công nghệ khấu buồng thượng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư lị chợ giới hóa, q IV/2017 lắp đặt xong đưa vào khai thác; lò chợ xiên chéo chống giữ dàn mềm ZRY (phấn đấu quý III/2017 đưa vào hoạt động) để tăng suất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, nâng cao mức an toàn, tiết kiệm tài nguyên (i) Tổ chức thực giới hóa đồng khâu, cơng đoạn sản xuất, hạn chế tối đa việc bốc xúc, vận chuyển thủ công, đẩy bộ, nguyên tắc chỗ nào, khâu nào, cơng đoạn giới hóa phải có biện pháp để thực giới hóa, để nâng cao suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, nâng cao mức độ an toàn, nhằm đẩy nhanh tiến độ đào lò đảm bảo đủ diện sản xuất năm 2017, năm tiếp theo, đặc biệt tập trung đào lò XDCB khu vực Giếng Vàng Danh -175 để kết thúc đào lò XDCB năm 2017 (ii) Duy trì áp dụng cơng nghệ có chống lị neo chất dẻo, lưới thép kết hợp bê tông phun; triển khai áp dụng công nghệ chống neo lò than để tăng cường ổn định đường lị, tiết kiệm chi phí Trong khai thác lộ thiên: Chuẩn bị tốt máy móc thiết bị, nâng cao lực bốc xúc vận chuyển, đáp ứng yêu cầu bóc đất tự làm khai thác than lộ vỉa theo kế hoạch 2017 - Công tác quản trị chi phí: Thực đảm bảo quy định quản lý tài chính, khoản thu, chi hạch tốn đầy đủ chế độ; Cơng ty chủ động cân đối nguồn lực tài phục vụ sản xuất kinh doanh hợp lý, tiêu tài lành mạnh, thực tốt nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước đầy đủ kịp thời; Công tác thống kê theo dõi ghi chép cập nhật tương đối kịp thời, đảm bảo phù hợp với quy trình tổ chức Cơng ty; Ban kiểm sốt Công ty thống với số liệu nhận xét kiểm toán viên BDO đưa Báo cáo kiểm toán kết hoạt động kinh doanh năm 2016 Công ty đánh giá hiệu hoạt động Công ty thông qua số tiêu sau: *Về hình thức sở hữu vốn: Tổng số vốn điều lệ đến 31/12/2016: 449.628.640.000 đ Trong đó: - Vốn cổ phần Nhà nước: 300.487.430.000 đ chiếm 66,83 % - Vốn Cổ phần phổ thông ( cổ đông Cty & khác): 149.141.210.000 đ chiếm 33,17 % * Quản lý vốn, bảo toàn phát triển vốn: + Vốn chủ sở hữu: Nội dung Năm 2015 Năm 2016 Vốn chủ sở hữu 450.058.839.261 479.896.921.937 1.Vốn đầu tư CSH (TK 411) 420.235.040.000 449.628.640.000 Thặng dư vốn cổ phần -343.100.000 -393.100.000 Quỹ đầu tư phát triển (TK 414) Vốn Khác chủ sở hữu Nguồn vốn ĐTXDCB (TK 441) Quỹ dự phịng tài (TK 415) Lợi nhuận sau thuế chưa PP 3.946.616.496 421.481.079 26.220.282.765 351.818.182 29.887.414.896 Công ty mở sổ sách theo dõi hạch tốn tình hình biến động vốn chủ theo quy định Sử dụng vốn mục đích, bảo toàn phát triển vốn Tỷ số lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản( ROA) đạt 1,09 % Tỷ suất sinh lời/ tổng tài sản hay doanh lợi tổng tài sản Công ty thời điển 31/12/2016 cao so với tháng đầu năm nhiên đạt 0,95% (ROA) thấp nguyên nhân phân tích cơng ty sử dụng vốn vay dẫn đến chi phí lãi vay cao kết sản xuất kinh doanh công ty Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn CSH ( ROE) đạt 6,75% Chỉ tiêu tỷ số lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu cao tốt cho đơn vị Được kết hợp với ROA để xem xét đến việc đơn vị sử dụng địn bẩy tài hoạt động kinh doanh Tuy nhiên tiêu tài sản lượng SX sản phẩm quy mô tiêu thụ Công ty phụ thuộc vào hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đồn nên phan tích mang tính chất tương đối, phối hợp tiêu quản trị doanh nghiệp - Hệ bảo toàn vốn : 1,03 lần - Bố trí cấu vốn: + Hệ số đầu tư ngắn hạn : 20,1%; Năm 2015 21,31% + Hệ số đầu tư dài hạn : 79,9% ; Năm 2015 78,68% Công ty huy động sử dụng vốn huy động mục đích, vốn vay dài hạn để thực đầu tư cơng trình XDCB điểm phục vụ sản xuất, đáp ứng nhu cầu mở rộng tăng lực sản xuất Cơng ty Vốn vay ngắn hạn dùng để tốn khoản nợ ngắn hạn đến kỳ toán thời điểm chưa thu tiền bán hàng - Tổng số vốn huy động kỳ : 2.009.820.956.480 đ Trong : + Vay chi đầu tư XDCB : 1.237.969.941.195đ + Vay chi hoạt động sản xuất kinh doanh : 771.851.015.285đ + Số dư vốn vay tổ chức tín dụng kỳ : 2.109.891.042.111đ + Vốn vay ngắn hạn đến thời điểm 31/12/2016: 197.390.279.137đ + Vay dài hạn đến thời điểm 31/12/2016 : 1.912.500.762.974 đ *Quản lý tài sản sử dụng tài sản : Tổng cộng tài sản đến 31/12/2016: 3.206,9 tỷ đồng tăng so năm 2015 941 tỷ đồng Công ty tổ chức công tác ĐT XDCB, quản lý sử dụng trích khấu hao nhượng bán tài sản cố định, xử lý hàng hóa, vật tư, phụ tùng hư hỏng, phẩm chất Quản lý công nợ phải thu, phải trả, xử lý tổn thất tài sản theo quy định hành Công ty lập hội đồng xử lý, lập hồ sơ xử lý thực hạch toán khoản cơng nợ khơng có khả thu hồi Cơng ty chất hành tốt chế độ sách pháp luật Nhà Nước đặc biệt công tác tiền lương chế độ người lao động Các kiến nghị Chủ sở hữu, kiểm toán, tra quan quản lý tài doanh nghiệp Về cấu tài : - Hệ số nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn : 84,68% ; năm 2015 79,43% - Hệ số nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu : 5,5 lần ; năm 2015 3,86 lần -Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn = 15,34% %, năm 2015 20,57% Về khả toán : - Hệ số khả toán thời: 0,58 lần ; năm 2015 0,51 lần - Hệ số khả toán nhanh : 0,301 lần ; năm 2015 0,335 lần Về hiệu sử dụng vốn : - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu : 1,4% ; năm 2015 2,22 % - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản : 1,2% ; năm 2015 3,25% - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản : 1,09%; năm 2015 2,73% - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần: 1,08%/; năm 2015 1,71% - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu: 7,8% ; năm 2015 15,7 % - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu : 6,75% ; năm 2015 13,33 - Lãi cổ phiếu: 695 đ, năm 2015 895 đ; - Hệ bảo toàn vốn : 1,03 lần; năm 2015 1,0 - Vòng quay vốn lưu động = 5,03 vòng/năm -Vòng quay hàng tồn kho 2,5 vòng/năm Dự kiến năm 2016 phương án chi cổ tức 3% vốn điều lệ Sau tiến hành biểu Đại hội đồng Cổ đông công ty tiêu phân phối lợi nhuận Qua số tiêu tài cho thấy năm 2016 Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu vốn vay Nợ phải trả chiếm 84,6% tổng nguồn vốn gấp 5,5 lần vốn chủ sở hữu Tuy Công ty đưa nhiều giải pháp sản xuất kinh doanh, đặc biệt quản trị chi phí sử dụng vốn hợp lý Cụ thể cấu vốn dùng cho đầu tư dài hạn chiếm 79,9% số vốn huy động năm Đầu tư ngắn hạn 20,1% Khả toán thời 0,58 lần Cơng ty bảo tồn vốn niên độ kế tốn Tóm lại : Ban kiểm sốt Cơng ty thống đánh giá chất lượng báo cáo tài kết hoạt động kinh doanh năm 2016 Công ty Cổ phần than Vàng Danh-Vinacomin, đảm bảo yêu cầu mục tiêu Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2016 đề Theo Thông tư 158/TT-BTC Thông tư số 200/TT-BTC hướng dẫn đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp Cơng ty đủ tiêu chuẩn xếp loại A Phần NHỮNG ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT Năm 2017 Tập đồn than- khống sản Việt Nam nói chung Cơng ty nói riêng Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn thị trường tiêu thụ chậm, giá bán than thấp, cạnh tranh với than nhập khẩu, than tồn tăng cao Giá thị trường biến động Giá đầu vào số nguyên vật liệu ổn định gây khó khăn cho cơng tác lập kế hoạch tài Đồng thời điều kiện khai thác ngày xuống sâu, địa chất biến động phức tạp, cung độ vận chuyển tăng, loại thuế, phí chế quản lý Nhà nước có nhiều thay đổi Cơng tác đầu tư chưa đồng bộ, suất chưa cao Do để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 công ty tiếp tục xây dựng giải pháp điều hành rà soát điều chỉnh, bổ sung văn pháp lý nội phù hợp với hướng dẫn TKV quản lý điều hành 1.Giải pháp công tác điều hành: Căn vào tiêu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2017, Công ty xây dựng giải pháp điều hành phù hợp với thực tế thị trường nay, nâng cao chất lượng, suất đảm bảo tăng trưởng hiệu quả;Chỉ đạo điều hành linh hoạt 2.Cơng tác quản trị chi phí: Thưc đồng giải pháp tiết kiệm chi phí, Khốn quản trị tài nguyên, quản trị chi phí, quản lý lao động, tiền lương, quản lý vốn dịng tiền, cơng tác thuê ngoài… Xây dựng kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình thực tế sản xuất tiêu thụ Gắn trách nhiệm tới đơn vị, phòng ban liên quan; Quan tâm tới chất lượng giám sát, nghiệm thu tất khâu, kiểm sốt tiến độ, chất lượng thi cơng cơng trình xây dựng đảm bảo kế hoạch, tiến độ hiệu dự án; Đầu tư phát triển khoa học cơng nghệ: Mang tính đồng trọng điểm lâu dài phát triển sản xuất đòi hỏi phải phù hợp với điều kiện thực tế Cơng ty, đảm bảo cơng tác an tồn,tiết kiệm hiệu quả; Quan tâm dự án lớn khai thác lò giếng , Nahf máy tuyển Vàng Danh 2, đảm bảo tiến độ 5.Cơng tác an tồn: Đảm bảo an toàn sản xuất nhằm giảm thiểu vụ tai nạn lao động, cải thiện điều kiện làm việc phúc lợi cho người lao động; 6.Công tác sáng kiến hợp lý hóa sản xuất: Cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh; Rà sốt, hồn thiện cấu tổ chức theo chủ trương chung Tập đoàn từ phòng ban đến phân xưởng Định biên số lượng lao động hợp lý, giảm lực lượng lao động quản lý, phục vụ, phụ trợ phù hợp điều kiện thực tế Công ty nâng cao hiệu Kính thưa tồn thể q vị: Năm 2016 Cơng ty thực theo mơ hình Tập đồn Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (Từ Đại hội đồng cổ đơng 22/4/2016) Các thành viên Ban kiểm sốt thực nhiệm vụ theo quy chế hoạt động cách trung thực, cẩn khách quan nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Cơng ty Cổ đông Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Quyết định Đại hội đồng cổ đông đạo đức nghề nghiệp việc thực quyền, nhiệm vụ giao; Trung thành với lợi ích Cơng ty Cổ đơng, khơng sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ tài sản Công ty để trục lợi phục vụ lợi ích tổ chức nhân khác; Năm 2016 Ban kiểm sốt khơng nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo từ Cổ đơng tình hình hoạt động quản lý điều hành Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành phận quản lý khác Cơng ty; Có kết đó, ngồi cố gắng thành viên ban cịn có ủng hộ của, hỗ trợ, động viên ban lãnh đạo Công ty, cộng tác Cổ đơng phịng ban quản lý Cơng ty Ban kiểm sốt trân trọng cảm ơn phối kết hợp quý vị hy vọng năm 2017 Ban kiểm sốt Cơng ty tiếp tục nhận ủng hộ hợp tác quý vị để Ban hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn./ Nhân dịp Đại hội hôm nay, thay mặt cho thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty tơi xin chân thành cám ơn tồn thể quý vị, Chúc quý vị mạnh khoẻ, Chúc đại hội thành công Xin cám ơn ! Nơi nhận: - HĐQT, BKS; Các cổ đơng Cơng ty; - Phịng CNTH (Đăng Website) - Lưu VT TM BAN KIỂM SOÁT CƠNG TY TRƯỞNG BAN Trần Thị Vân Anh TẬP ĐỒN CN THAN – KS VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 04 / BC- ĐHCĐ Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 Thơng qua báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm tốn BDO Kính gửi: Q vị cổ đơng Căn Báo cáo tài năm 2016 Cơng ty Cơng ty TNHH Kiểm toán BDO kiểm toán, Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua (chi tiết xem website Cơng ty) Nội dung báo cáo tài tóm tắt sau: I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN STT CHỈ TIÊU SỐ DƯ CUỐI KỲ(01/01/2016) ĐVT: Đồng SỐ DƯ CUỐI KỲ(31/12/2016) I TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đơng tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn 224.579.565.222 321.780.473.458 Hàng tồn kho 165.977.645.073 308.198.163.428 Tài sản ngắn hạn khác 6.014.575.289 5.872.300.852 II TÀI SẢN DÀI HẠN 1.782.683.833.439 2.562.448.346.509 Các khoản phải thu dài hạn 81.984.392.755 38.644.469.964 Tài sản cố định 1.551.844.257.913 2.119.250.801.924 - Tài sản cố định hữu hình 1.226.943.514.392 1.427.255.013.096 18.776.256 - Tài sản cố định vơ hình 482.798.075.672 644.466.204.256 86.226.290.088 8.615.266.518 - Tài sản cố định thuê tài - Chi phí xây dựng dở dang 324.881.967.265 691.995.788.828 Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III 148.855.182.771 404.553.074.621 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.265.481.909.111 3.206.914.550.765 IV NỢ PHẢI TRẢ 1.799.504.729.908 2.715.042.843.932 Nợ ngắn hạn 946.582.652.269 1.116.659.760.038 Nợ dài hạn 852.922.077.639 1.598.383.083.894 V VỐN CHỦ SỞ HỮU 465.977.179.203 491.871.706.833 Vốn chủ sở hữu 450.058.839.261 479.896.291.937 - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ 420.235.040.000 -343.100.000 26.220.282.765 449.628.640.000 -393.100.000 351.818.182 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Quỹ Đầu tư Phát triển 0 3.946.616.496 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421.481.079 29.887.452.676 - Nguồn vốn đầu tư XDCB Nguồn kinh phí quỹ khác 15.918.339.942 11.975.414.896 - Nguồn kinh phí 15.918.339.942 11.975.414.896 2.265.481.909.111 3.206.914.550.765 - Nguồn kinh phí hình thành tài sản VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN II - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH STT 10 11 12 13 14 15 CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành NĂM 2015 NĂM 2016 3.309.939.253.624 2.771.164.412.908 3.309.939.253.624 2.901.533.576.144 2.771.164.412.908 2.367.407.058.678 408.405.677.480 3.644.487.393 84.597.279.906 4.326.398.517 243.558.881.833 79.567.604.617 888.493.068 6.884.929.961 -5.996.436.893 73.571.167.724 403.757.354.230 819.643.093 116.368.254.909 4.070.433.799 227.711.011.240 56.427.297.375 1.163.871.165 19.065.225.381 -17.901.354.216 38.525.943.159 16.684.914.326 8.907.582.509 16 17 18 19 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu (Đồng/1CP) Cổ tức cổ phiếu (Đồng/1CP) 187.675.984 56.698.577.414 895 700 (269.090.026) 29.887.450.676 695 III- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN STT CHỈ TIÊU Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn Khả toán - Khả toán nhanh - Khả toán hành Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng tài sản - Tỷ suất LN sau thuế/ Doanh thu - Tỷ suất LN sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu ĐV T KỲ BÁO CÁO (2015) KỲ BÁO CÁO (2016) % % 78,69 21,31 79,90 20,10 % % 79,43 20,57 84,66 15,34 Lần Lần 0,33 0,51 0,30 0,58 % % 2,50 1,71 1,09 1,08 % 13,33 Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./ Nơi nhận: - HĐQT, BKS - Các cổ đông - Lưu: VP; TKCT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Trung Tuấn 6,83 TẬP ĐOÀN CN THAN – KS VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 05 / BC- ĐHCĐ Độc lập – Tự – Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 Về việc phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016 Kính gửi: Quý vị cổ đông Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin; Căn Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 Chính phủ quy định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp quản lý sử dụng tài sản doanh nghiệp; Căn Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 Bộ Tài hướng dẫn số nội dung giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu hoạt động cơng khai thơng tin tài doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp có vốn Nhà nước; Căn Quy chế tài ban hành kèm theo Quyết định số 3977/QĐ-TVD-HĐQT ngày 28/10/2016 HĐQT Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin; Căn văn số 728/TKV-KS ngày 22 tháng năm 2017 Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam việc phân phối lợi nhuận năm 2016 Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin; Căn kết hoạt động SXKD năm 2016 Công ty CP Than Vàng Danh – Vinacomin (Số liệu báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn BDO) Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội thơng qua việc phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016 sau: (1)Tổng lợi nhuận trước thuế : 38.525.943.159 đồng (2) Nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp : 8.907.582.509 đồng (3) Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại : -269.092.026 đồng (5) Lợi nhuận lại sau nộp thuế TNDN : 29.887.452.676 đồng (a) Trả cổ tức 3% vốn điều lệ : 13.488.859.200 đồng (b) Lợi nhuận sau chi trả cổ tức lại : 16.398.593.476 đồng - Trích 0% quỹ đầu tư phát triển sản xuất : đồng - Trích quỹ thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp : 446.601.000 đồng - Lợi nhuận cịn lại trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 15.951.992.476 đồng Kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua./ Nơi nhận: - HĐQT, BKS - Các cổ đông - Lưu: VP; TKCT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Trung Tuấn TẬP ĐOÀN CN THAN – KS VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN Số: 06 / BC- ĐHCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2017 Thơng qua kết chi trả thù lao cho thành viên kiêm nhiệm HĐQT; BKS Công ty năm 2016, Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT; BKS Công ty năm 2017 Kính gửi: Q vị cổ đơng I Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 Thực Nghị đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm, HĐQT thực Nghị đề ra, kết chi trả thù lao thành viên sau: STT Chức danh Mức thù lao Ghi năm 2016 Chủ tịch HĐQT 7.892.000 đ/ tháng Thành viên HĐQT 6.992.000 đ/ tháng Trưởng ban Kiểm soát 6.992.000 đ/ tháng Thành viên Ban kiểm soát 6.392.000 đ/tháng Tổng số tiền chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 là: 899.766.000 đồng Trong đó: - Tổng số tiền thù lao trả cho thành viên HĐQT: 430.320.000 đồng; - Tổng số tiền thù lao trả cho thành viên BKS : 469.446.000 đồng + Thù lao Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 179.278.000 đồng; + Thù lao Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: 290.168.000 đồng II Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 Căn Nghị định số 53/2016/NĐ-CP Chính phủ ngày 13/06/2016 Chính phủ quy định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng cơng ty có cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 Bộ lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thực quy định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng công ty cổ phần, vốn góp chi phối nhà Nước; Căn tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 trình trước Đại hội Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm sau: Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát chuyên trách: STT Chức danh Mức thù lao Ghi năm 2016 Chủ tịch HĐQT 40.984.000 đ/ tháng Thành viên HĐQT 34.984.000 đ/ tháng Trưởng ban Kiểm soát 34.984.000 đ/ tháng Thành viên ban Kiểm soát 31.984.000 đ/ tháng Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát kiêm nhiệm: Công ty trả 20% mức lương kế hoạch chức danh người quản lý tương ứng theo quy định, cụ thể: STT Chức danh Mức thù lao Ghi năm 2016 Chủ tịch HĐQT 7.897.000 đ/ tháng Thành viên HĐQT 6.997.000 đ/ tháng Trưởng ban Kiểm soát 6.997.000 đ/ tháng Thành viên Ban kiểm sốt 6.397.000 đ/tháng Thay mặt HĐQT tơi xin trình trước Đại hội Xin ý kiến Đại hội./ Nơi nhận: - HĐQT, BKS - Các cổ đông - Lưu: VP; TKCT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Trung Tuấn TẬP ĐỒN CN THAN – KS VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN Số: 07 / BC- ĐHCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 Về việc đề xuất mức cổ tức năm 2017 Kính gửi: Quý vị cổ đơng Tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty gặp nhiều khó khăn, tình hình tiêu thụ than không cải thiện, tồn kho cao, tháng đầu năm 2017 tồn kho Công ty mức cao (≈400 nghìn tấn) Dự báo thời gian tới cơng tác tiêu thụ gặp khó, dẫn đến hiệu sản xuất kinh doanh Công ty khơng cao Với tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức cổ tức năm 2017 3% Xin ý kiến Đại hội./ Nơi nhận: - HĐQT, BKS - Các cổ đông - Lưu: VP; TKCT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Trung Tuấn TẬP ĐỒN CN THAN – KS VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN Số: 08/TTr- ĐHCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 Về việc huy động vốn phục vụ kế hoạch SXKD năm 2017 Kính gửi: Quý vị cổ đông Năm 2017, Công ty đặt mục tiêu sản xuất 2.700.000 than nguyên khai; đào 28.875 mét lò; bốc xúc đất đá 1.880.000 m3; đầu tư xây dựng 946.189 triệu đồng; doanh thu 3.017.552 triệu đồng Để thực nhiệm vụ cần thiết phải huy động vốn để phục vụ sản xuất, kinh doanh Công ty, nhu cầu vốn sau: Huy động vốn để thực đầu tư dự án: 860,17 tỷ đồng; Huy động vốn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 154 tỷ đồng; Huy động vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2017: Nhu cầu vốn ngắn hạn (vốn lưu động) bình quân tháng: 500 tỷ đồng Kính trình đại hội đồng cổ đơng Cơng ty thông qua giao cho Hội đồng quản trị Công ty định phương án vay vốn phù hợp với quy định Pháp luật Xin ý kiến Đại hội./ Nơi nhận: - HĐQT, BKS - Các cổ đông - Lưu: VP; TKCT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Trung Tuấn TẬP ĐOÀN CN THAN – KS VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 09 / BC- ĐHCĐ Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH Về việc lựa chọn Cơng ty Kiểm tốn độc lập Kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty năm 2017 Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội thông qua Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin Đại hội đồng cổ đông thông qua; Thực chức nhiệm vụ quyền hạn Ban Kiểm sốt Ban kiểm sốt Cơng ty xin báo cáo trước Đại hội việc nhận hồ sơ lực lựa chọn số Cơng ty kiểm tốn độc lập có đủ điều kiện Kiểm tốn BCTC năm 2017 Công ty sau: Thu nhận Hồ sơ lực: Cơng ty TNHH hãng Kiểm tốn (AASC); Công ty TNHH PKF Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm tốn BDO; Cơng ty TNHH kiểm tốn VACO Cơng ty TNHH kiểm tốn CPA Việt Nam chi nhánh Miền Bắc Tên cơng ty kiểm tốn lựa chọn: Cơng ty TNHH Kiểm tốn BDO, Trụ sở chính: Số 243A - Đê La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội Công ty TNHH hãng Kiểm toán (AASC), trụ sở: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội; Công ty TNHH PKF Việt Nam, trụ sở: Tầng 10, tòa nhà Center Building, hapulico Complex, số Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Nội dung kiểm toán: Kiểm tốn báo cáo tài tháng năm 2017 Cơng ty; Ban kiểm sốt xin đề xuất Đại hội lựa chọn cơng ty kiểm tốn sau: Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC có trụ sở Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội công ty Bộ Tài chấp thuận cho tổ chức kiểm toán kiểm toán viên hành nghề kiểm tốn cho đơn vị có lợi ích cơng chúng năm 2017 Quyết định số 1279/QĐ-UBCK Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 18/11/2016 việc chấp thuận tổ chức kiểm toán kiểm toán viên Ban kiểm sốt xét thấy Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC đơn vị có đủ lực cung cấp dịch vụ tư vấn Tài kiểm tốn báo cáo tài năm 2017 cho Cơng ty đảm bảo quy định theo Nghị định số 17/2012 Chính phủ việc hướng dẫn thi hành Luật kiểm toán độc lập 45 Ban kiểm sốt Cơng ty kính trình Quý vị cổ đông xem xét thông qua./ TM BAN KIỂM SOÁT Nơi nhận: TRƯỞNG BAN - HĐQT, BKS - Các cổ đông - Lưu: VP; TKCT Trần Thị Vân Anh 46