- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được trình bày luồng tiền trong kỳ theo luồng tiền từ hoạt động kinh doanh
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TỐN Ngày 07 tháng 10 năm
Kính gửi: Gíam đốc cơng ty
Họ và tên : Trịnh Thị Yến Bộ phận : Tài vụ
Nội dung thanh tốn :
Nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng Nơng Nghiệp (170031100100531)
Số tiền : 70.000.000 đồng
Viết bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng chẵn
(Kèm theo 01 chứng từ gốc)
Người đề nghị thanh tốn KT Trưởng Gíam đốc
-Sau khi cĩ đầy đủ chữ ký của các người cĩ liên quan, kế tốn tiến hành lập
phiếu chi tiền, xuất quỹ gửi vào ngân hàng. Đây là tiền gửi ngân hàng khơng kỳ hạn của doanh nghiệp. Do xuất quỹ kế tốn sẽ ghi Cĩ tài khoản tiền mặt(TK 11112) gửi vào Ngân hàng nên sẽ tăng khoản mục tiền gửi ngân hàng ghi Nợ tài khoản 1121 chi tiết Tài khoản 1121 D Tiền gửi ở Ngân hàng Nơng Nghiệp.
-Phiếu chi cĩ dạng như sau:
CTY TNHH MTV DV KHAI THÁC HẢI SẢN BIỂN ĐƠNG
Địa chỉ : 211 Nguyễn Thái Học, P.Phạm Ngũ Lão, Q1, TPHCM Mã số thuế : 3500376750
PHIẾU CHI
Ngày 07/10/ 2010 Số : 010
TK Nợ : 1121D TK Cĩ : 11112 Họ tên người nhận tên người nhận tiền: Trịnh Thị Yến
Địa chỉ : Phịng kế tốn tài vụ
Lý do: Yến : Nộp tiền mặt vào Tài khoản Ngân hàng Nơng Nghiệp Số tiền : 70.000.000 đồng
Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng chẵn Kèm theo : 02 chứng từ
Sau khi kế tốn lập phiếu chi, thủ quỹ tiến hành xuất quỹ. Nhân viên đem tiền đến nộp
ở Ngân hàng . Tại ngân hàng sau khi nộp tiền nhân viên nhận được giấy nộp tiền do Ngân hàng lập .
- Mẫu phiếu giấy nộp tiền của Ngân hàng Nơng Nghiệp TP HCM cĩ dạng sau :
NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM GIẤY NỢP TIỀN số…… ký hiệu chứng từ Chi nhánh...
Ngày 7 , tháng 10 , năm 2010 Ký hiệu ND N/vụ
Mã CN... Họ tên người nộp : TRỊNH THỊ YẾN Địa chỉ : 211 Nguyễn Thái Học- Q. 1
Họ tên người nhận : CTY TNHH DV KT HẢI SẢN BIỂN ĐƠNG
CMND số : ………Ngày cấp ………Nơi cấp ……….. Địa chỉ : 211 Nguyễn Thái Học- Q. 1
Tại ngân hàng : Nơng nghiệp và PTNT – chi nhánh TP.HCM
NỘI DUNG NỘP SỐ TIỀN
Nọp tiền mặt vào TK: 170031100100831
……….. ……….. Số tiền bằng chữ : Bảy mươi triệu đồng chẵn
……….Cộng :
70.000.000
70.000.000
Người Nộp Tiền Thủ Quỹ Kế Tốn Viên Trưởng Phịng Kế Tốn Trịnh Thị Yến ( Ngân Hàng )
Nhân viên sẽ đem giấy nộp tiền về cơng ty cho kế tốn , kế tốn sẽ lưu giấy nộp tiền , giấy đề nghị thanh tốn cùng với phiếu chi lưu thành 1 bộ hồ sơ về nghiệp vụ này .