Công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM theo đuổi chiến lược tập trung vào việc quản lý đầu tư chứng khoán thông qua hai lĩnh vực kinh doanh là: quản lý Quỹ và quản lý danh mục đầu tư.
2.1.3.1. Nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
Thành lập và quản lý quỹ đầu tư là một trong hai nghiệp vụ kinh doanh của công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM, SSIAM có thể cung cấp: Một là, huy động và quản lý các quỹ đầu tư vốn trong nước dạng quỹ thành viên; hai là, huy động và quản lý các quỹ đầu tư vốn nước ngoài, đầu tư tại Việt Nam; ba là, huy động và quản lý các quỹ đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Đối tượng khách hàng mà SSIAM hướng tới là các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức quốc tế cũng như trong nước có chung những mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro. Thời hạn đầu tư trung và dài hạn
Hiện nay, SSIAM đang quản lý một quỹ là Quỹ Đầu tư thành viên SSI(SSI Investment Member Fund) viết tắt là SSIIMF được thành lập tháng 7/2010 với gía trị vốn góp ban đầu là 360 tỷ đồng Việt Nam. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, giá trị vốn góp của Quỹ Đầu tư thành viên SSI là 390 tỷ đồng Việt Nam. Đây là quỹ đóng thời hạn hoạt động là 7 năm.
Phần lớn các thương vụ đầu tư của SSIIMF sẽ được tập trung vào thị trường bất động sản nước ngoài và các loại chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các chứng khoán này bao gồm: cổ phiếu của các công ty đang niêm yết, có kế hoạch niêm yết trên thị trường, Trái phiếu công ty, trái phiếu chuyển đổi trên cơ sở chọn lọc các doanh nghiệp có lợi nhuận ổn định và có tiềm năng tăng trưởng cao. Đó phải là các doanh nghiệp có vị trí nhất định trên thị trường, ưu tiên đầu tư vào các doanh nghiệp hàng đầu trong các ngành cơ bản, chủ đạo của nền kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp có tổ chức cơ cấu đồng bộ, có đội ngũ quản lý kinh nghiệm, chiến lược kinh doanh bền vững và tình hình tài chính lành mạnh.
Biểu đồ 2.1 Cơ cấu đầu tƣ của quỹ thành viên SSIIMF tại ngày 31/12/2012
Nguồn: Công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM
Tính tới ngày 31/12/2012, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ SSIIMF là 520 tỷ VNĐ. Trong đó, giá trị đầu tư vào Bất động sản nước ngoài 312 tỷ VND (chiếm 60%),tập chung giải nhân vào 6 dự án bất động sản ở thị trường Mỹ (khu vực Washington DC và LosAngeles) ,đầu tư vào cổ phiếu là 104 tỷ VND (chiếm 20%), Đầu tư vào trái phiếu 41,6 tỷ, tiền và đương tiền có khoảng 62,4 tỷ VND (chiếm 12%). 60% 12% 10% 8% 6% 4% Bất động sản
Vật tư nông Nghiệp tổng hợp Đa nghành
Chế biến thủy sản Vận tải
Tiền gửi ngân hàng
Biểu đồ 2.2 Cơ cấu lĩnh vực đầu tƣ SSIIMF tại ngày 31/12/2012
Nguồn: Công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM
Lĩnh vực đầu tư của quỹ tập chung chủ yếu vào đầu tư bất động sản nước ngoài chiếm tới 60% danh mục đầu tư. Tiếp đến là đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu trong nước chủ yếu tập chung vào ngành Nông nghiệp và Chế biến thủy sản đây là các ngành nghề trọng yếu của nền kinh tế nước ta.
Trước khi đầu tư vào quỹ, nhà đầu tư cần đọc và hiểu rõ nội dung bản cáo bạch, điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ, nghiên cứu kĩ các rủi ro, phí và chi phí của quỹ. Cụ thể :
Phí quản lý Phí quản lý từ 1%-2%/năm, tính trên NAV Phí giám sát và lưu ký 0,1%/năm, tính trên NAV
2.1.3.2. Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư của Công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM
Công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM luôn hướng tới mục tiêu quản lý danh mục đầu tư có thể mang lại mức sinh lời tối đa cho khách hàng.
Đối tượng khách hàng SSIAM hướng tới là các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có cùng mục tiêu đầu tư và chấp nhận rủi ro, thời hạn đầu tư là trung và dài hạn.
SSIAM tập trung xây dựng danh mục đầu tư vào các đối tượng: cổ phiếu của công ty đã niêm yết; cổ phiếu của công ty chuẩn bị niêm yết; trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi… trên cơ sở kỳ vọng vào lợi nhuận và khả năng chấp nhận mạo hiểm của từng khách hàng. Đồng thời công ty cũng sử dụng phương pháp phân tích cơ bản để chọn mua những chứng khoán có triển vọng tốt nhưng đang bị thị trường đánh giá thấp và sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm mua, bán.
Công ty TNHH quản lý quỹ SSIAM hiện đang cung cấp hai hình thức quản lý danh mục đầu tư để khách hàng lực chọn:
Quản lý danh mục đầu tư toàn bộ:
-Được ủy quyền toàn bộ trong việc quản lý vốn ủy thác và quyết định đầu tư.
-Công cụ đầu tư là các loại chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
-Đối tượng khác hàng : các NĐT tổ chức và cá nhân có mục tiêu đầu tư ngắn hạn và dài hạn.
-Quản lý vốn ủy thác và thực hiện đầu tư theo chỉ định của khách hàng -Công cụ đầu tư là các loại chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
-Đối tượng khách hàng : các NĐT tổ chức và cá nhân có nhu cầu hỗ trợ đầu tư và quản lý tài sản.
Chiến lược đầu tư được thiết kế riêng cho từng khách hàng dựa trên những mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của từng khách hàng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Giá trị danh mục đầu tư (Tính cả tiền mặt và tài sản) : Tối thiểu 2 tỷ VNĐ Thời hạn hợp đồng quản lý : Tối thiểu một năm. Trong vòng 1 năm đầu tiên khách hàng không được thanh lý hợp đồng trước hạn, sang năm tiếp theo có thể thanh lý hợp đồng một phần hoặc toàn bộ trước hạn với điều kiện thông báo trước 1 tháng.
Sau khi ký hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với công ty, khách hàng phải chịu các khoản phí, bao gồm: Phí quản lý từ 1%-1,5% NAV/năm tùy thuộc quy mô danh mục (NAV > 20 tỷ thì phí quản lý là 1%) , Phí thưởng thỏa thuận với khách hàng dựa trên tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng và các khoản phí khác như phí lưu ký chứng khoán, phí giao dịch chứng khoán.
Tăng trưởng tối đa
Chiến lược đầu tư: đầu tư 100% vào cổ phiếu
Mức độ rủi ro: cao
Danh mục lựa chọn DM CP giá trị DM CP kết hợp DM CP tăng trưởng
Kết hợp Bảo toàn vốn
Chiến lược đầu tư: đầu tư kết hợp giữa CP và CK có thu nhập cố định.Mức độ rủi ro trung binh Danh mục thiết kế riêng phù hợp với khẩu vị đầu tư của từng khách hàng
Chiến lược đầu tư: đầu tư 100% vào chứng khoán có thu nhập cố định. Mức độ rủi ro thấp Danh mục chứng khoán thu nhập cố định.