Cụng ty TNHH Klong sản xuất và kinh doanh cỏc mặt hàng văn phũng phẩm. Kể từ lỳc đi vào hoạt động cho đến nay cụng ty đó khụng ngừng củng cố và phỏt triển dõy truyền sản xuất, đa dạng mẫu mó, nõng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ đú mà sản phẩm của cụng ty dần đó được khỏch hàng biết đến. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Cụng ty từ những năm đầu thua lỗ thỡ
nay đó bắt đầu cú lói. Cụ thể tỡnh hỡnh tài chớnh, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của cụng ty từ năm 2004 đến nay được thể hiện như sau:
2.2.1. Vốn
Cụng ty cú vốn điều lệ là 1 tỷ đồng, vốn cố định là 4 tỷ đồng, vốn lưu động là 2 tỷ (năm 2004). Với nguồn vốn ban đầu hạn chế như vậy thỡ mỏy múc của cụng ty cũng khỏ khiờm tốn, và đa phần là mỏy đó qua sử dụng, tuy nhiờn vẫn đỏp ứng được nhu cầu sản xuất ngày càng tăng . Sang năm 2006 và 2007 nguồn vốn của cụng ty đó được bổ xung để đầu tư thờm mỏy múc thiết bị nhằm nõng cao sản xuất, nhờ đú mà lợi nhuận đó tăng dần. Tuy nhiờn để tiến hành hoạt động kinh doanh được ổn định thỡ hàng năm cụng ty vẫn cần vay vốn ngõn hàng. Hai ngõn hàng mà cụng ty thường xuyờn giao dịch đú là ngõn hàng thương mại cổ phần quõn đội và ngõn hàng Đầu tư và Phỏt triển Việt Nam.
Bảng 1: Cơ cấu vốn của cụng ty
Đơn vị tớnh: 1000đ
CHỈ TIấU NĂM 2004 NĂM 2005 NĂM 2006 NĂM 2007 Vốn cố định 4.000.000 4.000.000 6.000.000 6.500.000 Vốn lưu động 2.000.000 2.500.000 5.000.000 6.000.000
Những năm đầu, vỡ mới thành lập lờn tiềm lực kinh tế của cụng ty cũn rất nhỏ. từ bảng số liệu trờn ta thấy tổng vốn cố định khụng thay đổi từ năm 2004 đến nay, điều đú thể hiện mặc dự hiện nay cty làm ăn cú lói nhưng quy mụ vẫn chưa lớn. Sang năm 2006 vốn cố định đó tăng thờm 2 tỷ tương ứng 50% so với năm 2005. năm 2007 tăng 0.5 tỷ bằng 8.3% so với năm 2006. Qua đú thấy rằng từ năm 2006 cụng ty đó chỳ trọng đầu tư thờm mỏy múc, dõu chuyền để phỏt triển sản xuất. Tương ứng với đú thỡ nguồn vốn lưu động cũng tăng theo: năm 2005 tăng 0.5 tỷ bằng 25% so với năm 2004. Năm 2006 tăng 2.5 tỷ tức là tăng gấp đụi so với năm 2005 sở dĩ cú sự tăng cao như vậy là vỡ trong thời gian này cụng ty nhận được đơn hàng xuất khẩu lớn, cần tới nhiều mỏy múc hơn và nguụng vốn để mua nguyờn vật liệu cung ứng cho sản xuất. Năm 2007 tăng 1tỷ tương đương với 20% vốn lưu động của năm 2006, sang năm này thỡ mỏy múc của Cụng ty đó khỏ đầy đủ và chủ yếu cần vốn lưu động để phục vụ sản xuất.
Bảng 2 : Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh của Cụng ty.
Đơn vị tớnh: 1000đ
Năm 2004 2005 2006 2007
1. Tổng nguồn vốn 6.000.000 6.500.000 11.000.000 12.500.0002.Doanh thu 4.752.000 5.125.750 8.752.670 10.500.500 2.Doanh thu 4.752.000 5.125.750 8.752.670 10.500.500 - Doanh thu từ nội địa 4.452.000 4.728.300 5.987.000 8.230.540 - Doanh thu từ xuất khẩu 2.203.000 1.517.320 - Khỏc 300.000 397.450 562.670 752.640
3. Giỏ trị sản xuất 4.600.000 4.825.142 7.924.402 8.000.045- Giỏ trị sản xuất nội địa - Giỏ trị sản xuất nội địa