- Trong cùng ngày họ được thanh toán khoản tiền hàng trị giá 1000.000 EUR và 2.000.000 DKK đồng thời họ phải chi trả 200.000 CAD 3 tháng sau họ sẽ nhận được 200.000 EUR và phải chi trả 250.000 USD
Dm GBP/NO K= 9,5064 Điểm mua 2 tháng = 0,
Điểm mua 2 tháng = - 0,0475
Dm 2th GBP/NOK = 9,4589
Số NOK công ty thu được sau 2 tháng là 250.000 * 9,4589 = 2.364.725 NOKVậy Tài khoản của công ty sau 2 tháng sẽ tăng thêm Vậy Tài khoản của công ty sau 2 tháng sẽ tăng thêm
3.3. Ứng dụng Acbit trong thanh toán kỳ hạnBài tập vận dụng 5 Bài tập vận dụng 5
Công ty Kuhn Loeb của Hà Lan (EUR) ngày 15/5 được thông báo 3 tháng tới sẽ có khoản thu 750.000 NZD đồng thời phải chi trả 2.000.000 SEK. Hãy ứng dụng các nghiệp vụ Acbit và giao dịch kỳ hạn để thực hiện nghĩa vụ thời phải chi trả 2.000.000 SEK. Hãy ứng dụng các nghiệp vụ Acbit và giao dịch kỳ hạn để thực hiện nghĩa vụ thanh toán và dự báo tài khoản sau giao dịch của công ty khi có các thông tin thị trường như sau:
1/ Tỷ giá giao ngay
USD/NZD= 1,3515/59;USD/SEK= 6,9255/15; EUR/USD = 1,4425/75
2/ Lãi suất 3 tháng của các đồng tiền:
3.3. Ứng dụng Acbit trong thanh toán kỳ hạnĐáp án Đáp án
Công ty bán kỳ hạn 3 tháng NZD/SEK theo Dm3thángDm3t NZD/SEK = Dm + điểm kỳ hạn mua 3 tháng Dm3t NZD/SEK = Dm + điểm kỳ hạn mua 3 tháng
Dm NZD/SEK = 6,9255/1,3559 = 5,1076
Điểm kỳ hạn mua 3th = 5,1076 *(6,25 – 5,25)*91/[36000 +(5,25*91)] = 0,0127
Dm 3t NZD/SEK = 5,1076 + 0,0127 = 5,1203
Số NZD cần bán để thanh toán SEK là 2.000.000/5,1203 = 390.602,11=> số NZD còn dư là 750.000 – 390.602,11 = 359.379,89 NZD => số NZD còn dư là 750.000 – 390.602,11 = 359.379,89 NZD
3.3. Ứng dụng Acbit trong thanh toán kỳ hạnĐáp án Đáp án
Công ty bán kỳ hạn 3 tháng NZD/EUR theo Dm3thDm NZD/EUR = 1/(1,3559*1,4475) = 0,5095 Dm NZD/EUR = 1/(1,3559*1,4475) = 0,5095