- Bán GBP để mua đủ SEK
Thông tin trên thị trường:
GBP/USD = 1,4565/20 USD/CHF = 1,1035/80
2- Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá - Arbitrages Arbitrages
2.2 Ứng dụng Arbitrages trong thanh toán – Đáp án:
Phương án 1: Chuyển hết sang nội tệ CHF
- Bước 1: Bán GBP/CHF theo
DmGBP/CHF = DmGBP/USD*DmUSD/CHF=1,4565*1,1035=1,6072 => số CHF mua được:75.000*1,6072=120.540 CHF
- Bước 2: Mua SEK/CHF theo DbSEK/CHF=DbSEK/USD*DbUSD/CHF=1,1080/7,6495=0,1448 => Số CHF phải bán:800.000*0,1448=115.840 SEK
- Bước 3: Giá trị tài khoản công ty sau giao dịch: 120.540 – 115.840= 4.700 CHF
2- Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá - Arbitrages Arbitrages
2.2 Ứng dụng Arbitrages trong thanh toán – Đáp án:
Phương án 2: Bán GBP để mua đủ 800.000 SEK
- Bước 1: Bán GBP/SEK theo
DmGBP/SEK = DmGBP/USD*DmUSD/SEK= 1,4565*7,6495=11,1414 => số GBP phải bán = 800.000/11,1414=71.804,2615 GBP => số GBP còn: 75.000 – 71.804,2615 = 3.195,7385 GBP - Bước 2: Bán GBP/CHF theo DmGBP/CHF = DmGBP/USD*DmUSD/CHF=1,4565*1,1035=1,6072 => Số CHF mua được = 3.195,7385*1,6072 = 5.136,1909 CHF
- Bước 3: Giá trị tài khoản công ty sau giao dịch: 5.136,1909 CHF Kết luận: Công ty nên thanh toán theo phương án 2
2- Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá - Arbitrages Arbitrages
2.2 Ứng dụng Arbitrages trong thanh toán – Bài tập vận dụng 4:
Công ty Nauy (NOK) trong cùng một ngày nhận thông báo họ được thanh toán khoản tiền hàng trị giá 150.000 GBP và 500.00 EUR, đồng thời họ phải chi trả khoản tiền trị giá 200.000 CHF và 25.000 CAD. Hãy ứng dụng GBP và 500.00 EUR, đồng thời họ phải chi trả khoản tiền trị giá 200.000 CHF và 25.000 CAD. Hãy ứng dụng Acbit trong thanh toán và tính tài khoản của công ty là bao nhiêu NOK?
Thông tin trên thị trường:
GBP/USD = 1,4565/20 USD/CHF = 1,1035/80
CAD/USD = 1,0456/11 USD/NOK = 5,3833/5,4889EUR/USD = 1,4052/40 EUR/USD = 1,4052/40