II- Các bên ký hợp đồng:
BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
Tháng 03 năm 2013 ĐVT: Đồng
STT
Ghi Có các TK TK 334 - Phải trả người lao động TK 338 - Phải trả, phải nộp khác
Tổng cộng Đối tượng sử dụng ( ghi nợ các
TK) Lương Các khoản khác Cộng 334 BHXH BHYT KPCĐ BHTN Cộng TK338
I TK 622- Chi phí nhân công TT 18.000.000 23.683.968 23.683.968
II TK 627- Chi phí sản xuất chung 7.300.000 8.600.000 4.301.000 759.000 645.679 253.000 5.958.679 14.558.679III TK 642-Chi phí quản lý DN 98.500.000 103.596.923 16.745.00 III TK 642-Chi phí quản lý DN 98.500.000 103.596.923 16.745.00
0 2.955.00 0 2.071.93 8 985.000 22.756.93 8 126.353.862 1 Phòng lãnh đạo 33.000.000 33.000.000 5.610.000 990.000 660.000 330.000 7.590.000 40.590.000 2 Phòng kế toán 24.500.000 24.626.923 4.165.000 735.000 492.538 245.000 5.637.538 30.264.462 3 Phòng đầu tư 11.000.000 11.800.000 1.870.000 330.000 236.000 110.000 2.546.000 14.346.000 4 Phòng tổ chức hành chính 19.000.000 21.770.000 3.230.000 570.000 435.400 190.000 4.425.400 26.195.400 5 Phòng kế hoạch kỹ thuật 11.000.000 12.400.000 1.870.000 330.000 248.000 110.000 2.558.000 14.958.000
IV TK 334 - Phải trả người lao động 8.666.000 1.857.000 1.238.000 11.761.000 11.761.000
V TK 3383 - Phải trả, phải nộp khác 504.800 504.800 504.800
Tổng 123.800.000 504.800 136.385.691 29.712.000 5.571.000 2.717.618 2.476.000 40.476.617 176.862.309
Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi hai nghìn ba trăm linh chín đồng.
(Trích số liệu phòng kế toán)
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
Đơn vị: Công ty CP Việt Tiên Sơn Mẫu số: 01-TT
Địa chỉ: Cộng Hòa – Chí Linh – Hải Dương ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của bộ trưởng BTC)
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày 30 tháng 03 năm 2013 Số: 39
Kính gửi: Ông Đặng Gia Mỵ Tên tôi là: Đỗ Thị Thu Hà
Địa chỉ : Nhân viên phòng kế toán
Đề nghị cho thanh toán số tiền: 35.283.000đ
(Viết bằng chữ): Ba mươi năm triệu hai trăm tám mươi ba nghìn đồng. Lý do thanh toán: Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan bảo hiểm.
Ngày 30 tháng 03 năm 2013
Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người nhận
Đơn vị: Công ty CP Việt Tiên Sơn Mẫu số: 02-TT Địa chỉ: Cộng Hòa – Chí Linh – Hải
Dương
( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của bộ trưởng BTC)
PHIẾU CHI
Ngày 30 tháng 03 năm 2013 Số: 28
Nợ TK 338: 35.283.000 Có TK 111: 35.283.000 Họ tên người nhận: Nguyễn Thị Lan
Địa chỉ : Phòng kế toán
Lý do chi: Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan bảo hiểm. Số tiền: 35.283.000đ
(Viết bằng chữ): Ba mươi năm triệu hai trăm tám mươi ba nghìn đồng. Kèm theo 02 chứng từ gốc
Ngày 30 tháng 03 năm 2013
Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người nhận
Đơn vị: Công ty CP Việt Tiên Sơn Mẫu số: S02a-DN
Địa chỉ: Cộng Hòa – Chí Linh – Hải Dương ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của bộ trưởng BTC)