Trong nền kinh tế có xu hướng hội nhập quốc tế thì Công ty cần phải cố gắng vươn lên để tồn tại và phát triển, điều này có ý nghĩa đến đời sống của người lao động và nền kinh tế quốc dân. Do vậy, việc phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh là công việc hết sức quan trọng đối với Công ty và giúp cho Công ty đánh giá một cách chính xác thực trạng của sản xuất kinh doanh đang ở trình độ nào, chỉ ra những ưu nhược điểm, làm cơ sở cho việc hoạch định chất lượng đạt hiệu quả cao nhất về kinh tế và xã hội của quá trình sản xuất kinh doanh.
Năm 2012 nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung và ngành xăng dầu nói riêng trong bối cảnh kinh tế thế giới đang gặp khó khăn. Giá xăng dầu thế giới luôn tăng trong khi đó chính phủ kiềm chế lạm phát, giá xăng dầu không tăng theo thị trường. Tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có những bước phát triển nhảy vọt, hoạt động đa ngành đa nghề, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.
Bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, công ty Cổ Phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa đã có những thuận lợi cơ bản như các chính sách điều hành vĩ mô của nhà nước với các gói kích cầu đồng thời thì tình hình kinh tế thế giới và trong nước đã có nhiều dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn suy giảm điều này đã có những ảnh hưởng tích cực đến việc tiêu thụ các mặt hàng của công ty cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Là một thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam đã tạo nên một vị thế nhất định cho Công ty. Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng công ty, luôn hợp tác chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành. Bên cạnh đó công ty cũng gặp không ít khó khăn như chịu tác động chung của nền kinh tế chưa phục hồi hoàn toàn. Tốc độ phát triển của PV OIL Thanh Hóa là cao nên đòi hỏi đội ngũ cán bộ, bộ máy quản lý và toàn thể cán bộ công nhân viên phải cố gắng hết mức.
Trong năm 2012, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Dầu Việt Nam, toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty cổ phần Xăng Dầu Dầu khí Thanh Hóa đã khai thác tối đa các yếu tố thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành vượt bậc các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã đề ra.
Qua bảng 2-1 ta có thể nhận xét tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khớ Thanh Húa năm 2012 nh sau:
- Tổng sản lượng: năm 2012 sản lượng của công ty là 43.500m3 giảm 215 m3 tương ứng giảm 0,5% so với năm 2011. Và tăng 1.806m3, tức là tăng 4,33% so với kế hoạch đề ra. Do năm 2012 là năm kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhu cầu người dân giảm.
Bảng phân tích các chỉ tiêu kinh tế năm 2012 của công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa
Bảng 2-1
STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2011 Năm 2012 SS TH 2012/2011 SS TH2012/KH2012
KH TH +/- % +/- %
2 Sản lượng M3 43.715 41.694 43.500 -215 99,50 1.806 104.33
3 Tổng doanh thu Tỷ đồng 755,896 778,374 859,116 103,22 113,65 80,742 110,37
4 Tổng tài sản bình quân Tỷ đồng 132,456 179,552 152,96 20,504 115,48 -26,592 85,19
- ˗TSNH bình quân Tỷ đồng 105,627 146,052 120,550 14,923 114,12 -25,502 82,53
- ˗TSDH bình quân Tỷ đồng 26,829 33,500 32,410 5,581 120,80 -1,09 96,74
5 Tổng số lao động Người 67 80 82 15 122,38 2 102,50
6 Tổng quỹ lương Tỷ đồng 5,919 6,888 6,912 0,993 116,77 0,024 100,34
7 NSLD bình quân Trđ/ng.N 11.282 9.729 10.477 -805 92,86 748 107,68
8 Tiền lương bình quân Trđ/người 7,3 7,1 7 -0.3 95,89 -0,1 98,59
9 Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 8,144 4,430 5,183 -2,961 63,64 0,753 117
10 Các khoản nộp NSNN Tỷ đồng 26,008 34,005 36,028 10,02 138,52 2,023 105,94
11 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 6,087 3,329 3,888 -2,199 63,86 0,559 116,76
- Tổng doanh thu: Năm 2012 doanh thu của công ty là 859,116 tỷ đồng tăng 103,22 tỷ đồng tương ứng tăng 13,65% so với năm 2011, và tăng 80,742 tỷ đồng tức là tăng 10,37% so với kế hoạch đề ra, doanh thu tăng chủ yếu là do lạm phát, giá cả các sản phẩm được đẩy lên khá cao đồng thời năm 2012 Công ty tiêu thụ được nhiều sản phẩm hơn không bị tồn đọng nhiều. Dù sao đây là tín hiệu đáng mừng đối với Công ty, điều đó cũng chứng tỏ năm 2012 là năm hoạt động có hiệu quả của Công ty trong bối cảnh nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
- Tổng tài sản bình quân của Công ty năm 2012 tăng so với năm 2011 là 20,504 tỷ đồng, tương đương mức tăng 15,48% do tài sản ngắn hạn bình quân và tài sản dài hạn bình quân tăng. Tài sản ngắn hạn bình quân của Công ty năm 2012 tăng 14,923 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 14,12% so với bình quân năm 2011. Tài sản dài hạn bình quân năm 2012 tăng 5,581 tỷ đồng so với bình quân năm 2011, tức là tăng 20,80% do Công ty có trang bị thêm một số thiết bị máy móc vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Ta cũng thấy tài sản ngắn hạn chiếm tỉ trong lớn hơn nhiều so với tài sản dài han sẽ không tốt, vì tài sản ngắn hạn quá lớn gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh như chậm quay vòng sản xuất, thời gian vay nợ ngắn làm cho các khoản vay nợ tăng lên. Trong những năm tới Công ty cần cân đối giữa tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn, tăng tỷ trọng tài sản dài hạn
- Tổng số lao động: Năm 2012 tổng số lao động của công ty là 82 người tăng 15 người, tương ứng tăng 22,38% so với năm 2011 vì có thêm 3 cửa hàng xăng dầu được thành lập.
- Tổng quỹ lương năm 2012 là 6,912 tỷ đồng tăng 0,993 tỷ đồng tương ứng tăng 16,77% so với năm 2011. Do doanh thu và giá bán các mặt hàng của công ty năm 2012 và số lượng lao động tăng so với năm 2011 nên tổng quỹ lương của công ty tăng.
- Năng suất lao động bình quân của công ty năm 2012 là 10.477 Trđ/ng.N giảm 805 Trđ/ng.N tức là giảm 7,14% so với năm 2011. Và tăng 7,68% so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là cho năng suất lao động giảm so với năm 2011 là số lượng lao động tăng cao, công ty cần có biện pháp kích thích người lao động nhằm mục đích tăng năng suất lao động.
- Tiền lương bình quân năm 2012 là 7 triệu đồng/1 người giảm 0,3 triệu so với năm 2011 là 7,3 trđ/người tức là giảm 4,11% so với năm 2011 và không hoàn thành kế hoạch đề ra. Điều này cũng dễ hiểu vỡ doanh thu và tổng quỹ lương năm 2012 tăng so với năm 2011 nhưng số lao động lại tăng nhiều. Đây là mức giảm lơng hợp lý trong hoàn cảnh hiện tại của nền kinh tế đang lâm vào khủng hoảng, nhưng cũng thể hiện sự chăm lo sâu sắc đến đời sống của cán bộ công nhân viên trong toàn công ty qua đó kích thích người lao động tích cực hơn trong công việc, đời sống của
người lao động cũng được đảm bảo tốt hơn để họ có thể góp hết sức mình cho mục tiêu chung của Công ty.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: năm 2012 tổng lợi nhuận trước thuế là 5,183 tỷ đồng giảm 2,961 tỷ đồng tương ứng giảm 36,36% so với năm 2011. Và tăng 753 triệu đồng tương ứng tăng 17% so với kế hoạch đề ra.
- Các khoản nộp ngân sách nhà nước năm 2012 là 36,028 tỷ đồng tăng 10,02 tỷ đồng, tức là tăng 38,52% so với năm 2011 và tăng 2,023 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận sau thuế: năm 2012 lợi nhuận sau thuế của công ty là 3,887 tỷ đồng giảm 2,199 tỷ đồng, tức là giảm 36,14% và tăng 558 triệu đồng tương ứng tăng 16,76% so với kế hoạch đề ra.
Qua bảng phân tích các chỉ tiêu kinh tế của công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa năm 2012 thì công ty còn một số các chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch đề ra và một số chỉ tiêu chưa có sự tăng đột biến. trong thời gian tới Công ty cần tích cực áp dụng các biện pháp tiếp thị để đẩy mạnh thị phần của Công ty ở thị trường trong nước. Tuy nhiên, nhìn chung năm 2012 là một năm nhiều biến động, Công ty đã cố gắng khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra như kế hoạch về sản lượng tiêu thụ, thúc đẩy doanh thu tăng lên, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên…Có được kết quả này là sự phấn đấu không ngừng của toàn thể cán bộ công nhân viên và lãnh đạo Công ty.