1. Bức tranh tài chính:1.1. Doanh thu dự kiến: 1.1. Doanh thu dự kiến:
- Sản phẩm dự kiến được ra mắt tại 7 chi nhánh bắt đầu từ tháng 1/2022, với dự kiến số lượng gói phở được bán ra như sau:
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Số lượng (triệu)
3-5 4-6 5-6 4-5 4.5-6 4.5-5.5 6-7 6-8 5.5 - 7 5-7 4-6 5.5-6.5
- Giá thành dự kiến: là 8.000 đồng/gói và 12.000 đồng/hộp. Doanh thu được dự kiến với giá và số lượng sản phẩm là như nhau, trung bình 10.000 đồng/sản phẩm và 5 triệu sản phẩm/tháng, bán trên 7 chi nhánh trên thị trường:
=> Doanh thu dự kiến trong tháng đầu: 40 tỷ VNĐ Doanh thu dự kiến trong nửa năm: 250 tỷ VNĐ Doanh thu dự kiến trong cả năm: 600 tỷ VNĐ
1.2. Chi phí dự kiến:
STT Chi phí dự kiến Số tiền
1 Chi phí biến đổi (tính theo tháng) Tổng: 28,38 tỷ/tháng
1.1 Chi phí nguyên liệu: Gạo lứt, cà rốt, củ cái trắng,
hành, tỏi, ớt, đường, muối 25.000.000.000 VNĐ
(5.000 VNĐ/gói)
1.3 Trợ cấp + bảo hiểm 100.000.000 VNĐ
1.4 Chi phí khấu hao, bảo dưỡng máy móc 10.000.000 VNĐ
2 Chi phí cố định (tính theo năm) Tổng: 105,56 tỷ/năm
2.1 Chi phí máy móc, trang thiết bị 84.000.000.000 VNĐ
(12 tỷ/chi nhánh)
2.2 Chi phí dự phịng, thuế,… 1.000.000.000 VNĐ
2.3 Chi phí thuê mặt bằng, điện, nước sinh hoạt, … 3.360.000.000 VNĐ
(40tr/tháng/chi nhánh) 2.4 Marketing giới thiệu sản phẩm: chiến dịch quảng
cáo, hợp tác với các ngôi sao nổi tiếng, KOLs, youtuber, blogger, …
5.200.000.000 VNĐ
2.5 Chi phí quảng cáo trên truyền hình 12.000.000.000 VNĐ
Tổng chi phí cả năm 446,12 tỷ đồng
1.3. Lợi nhuận dự kiến:
- Trong tháng đầu tiên: - 97,78 tỷ
- Trong nửa năm đầu tiên: 26,94 tỷ đồng - Trong năm đầu tiên: 153,88 tỷ đồng
1.4. Điểm hịa vốn:
(q là số lượng gói phở bán ra, giá có đơn vị là triệu đồng)
- Chi phí biến đổi VC = 0,005q + 3270 + 100 + 10 = 0,005q + 3380 - Chi phí cố định FC = 105560
- Khi sản phẩm đạt điểm hòa vốn: Rq = VC + FC
=> 0,01q = 0,005q + 108940 => Hòa vốn khi bán được 21,788 triệu sản phẩm Từ bảng dự kiến bán ra mỗi tháng, ta có sau 4 - 5 tháng sản phẩm sẽ đạt điểm hòa vốn.
2. Kế hoạch huy động vốn:
Huy động vốn là các hoạt động của pháp nhân thương mại để tạo vốn cho hoạt động kinh doanh của mình dưới các hình thức như: Vay vốn, huy động vốn, phát
hành, chào bán chứng khốn, liên doanh, liên kết trong và ngồi nước. Vốn này sẽ đầu tư vào việc mua nguyên vật liệu cho sản phẩm chi phí thuê nhân viên,…
- Đánh giá tình hình: do tình hình dịch bệnh covid, người dân sẽ thường xuyên quan tâm hơn đến mảng đồ ăn liền.Ngay sau khi dịch bệnh được dịu đi, chúng ta sẽ tung ra thị trường sản phẩm mới để làm người tiêu dùng để ý tới và sẽ chuộng sản phẩm của chúng ta.
- Khi huy động vốn, phải biết được giới hạn mức huy động vốn, số tiền sẽ huy động, bao lâu sẽ hoàn vốn
- Đặt ra mục tiêu: Khi đưa ra sản phẩm sẽ đảm bảo về chất lượng và người tiêu dùng sẽ thích thú
- Xác định những rủi ro bạn có thể chấp nhận (lỗ vốn, đầu tư không hiệu quả, …) - Lập ra thời gian biểu, thời điểm huy động, thời điểm trả nợ
- Các cách bổ sung nguồn vốn: + Vay ngân hàng
+ Kêu gọi các nhà đầu tư