Bảng 2.7 : Tỉ trọng nguồn vốn giai đoạn 2013-2018
2.1 Khái quát về Công ty cổ phần Vinaconex P&C
Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (Vinaconex P&C) là Doanh nghiệp hạng I, với 3 chi nhánh và 2 đơn vị thành viên được thành lập vào ngày 18/5/2004. Trải qua gần 15 năm hoạt động, Công ty đã và đang khẳng định được vị thế vững vàng trong lĩnh vực năng lượng, đầu tư xây dựng...
Tên cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX
Tên tiếng Anh: VINACONEX POWER DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên giao dịch viết tắt: VINACONEX P&C
Trụ sở chính: Tầng 19 Tịa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội E-mail:info@vinaconexpc.com.vn
Website: http://www.vinaconexpc.com.vn
Số tài khoản: 1001158468 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Thăng Long
Mã số thuế: 2800799804
Cơng ty có vốn điều lệ: 569,99 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 135,9 tỷ đồng; Tổng giá trị thị trường tài sản là 3.500 tỷ đồng; số lượng nhân lực: 170 người.
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN
CỬA ĐẠT 3 CHI NHÁNH
CHI NHÁNH
THANH HÓA VINACONEX
P&C VỐN ĐIỀU LỆ 50 TỶ ĐỒNG VINACONEX PC SỞ HỮU 51% CHI NHÁNH PHÚ YÊN VỐN ĐIỀU LỆ 569,99 TỶ ĐỒNG CÔNG TY CP
THỦY ĐIỆN XUÂN MINH
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN BÁI THƯỢNG
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG (AGRIMECO)
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ TCT XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY
DỰNG VIỆT NAM (VINACONEX)
CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VINACONEX P&C
2 ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
Hình 2.1. Quy mơ của Cơng ty
Hình 2.2. Các cổ đơng sáng lập VỐN ĐIỀU LỆ 75 TỶ ĐỒNG VINACONEX PC SỞ HỮU 51%
CÁC NGÀNH NGHỀ CHÍNH VINACONEX P&C
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Đăng ký thuế Công ty số: 2800799804, đăng ký thay đổi lần 4, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp ngày 12/07/2010. VINACONEX P&C trở thành công ty đại chúng từ ngày 31/12/2009.
Đầu tư xây dựng các dự án thuỷ điện; Sản xuất và kinh doanh điện năng; Tư vấn xây lắp các cơng trình điện.
Nhận thầu xây lắp các cơng trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng khác; xây dựng và kinh doanh nhà ở, văn phòng cho thuê.
Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; thiết bị xây dựng; bất động sản.
Dịch vụ cho thuê, sửa chữa, bảo dưỡng xe máy,
thiết bị.
Thẩm tra các cơng trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện.
Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý dự án.
Sản xuất, cung cấp nước sạch, xử lý nước thải.
Một số ngành nghề kinh doanh khác phù hợp quy định Pháp luật.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÁC PHÒNG, BAN CHỨC NĂNG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÁC CƠNG TY THÀNH VIÊN
BAN TỔ CHỨC– HÀNH
CHÍNH BAN KINHTẾ - ĐẦU TƯBAN CÔNG NGHỆ - THIẾT BỊ -KỸ THUẬT
BAN TÀI CHÍNH - KẾ
HOẠCH BAN QLĐHDỰ ÁNNHÀ MÁY THỦY ĐIỆN CỬA ĐẠTCHI NHÁNH THANH HĨACHI NHÁNH PHÚ NCƠNG TY CP THỦY ĐIỆN BÁI THƯỢNGCÔNG TY CP THỦY ĐIỆN XN MINH N
Hình 2.4. Sơ đồ tổ chức Cơng ty
Cơng ty cổ phần VINACONEX P&C là doanh nghiệp hạng I, với đội ngũ hơn 170 cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân viên được đào tạo ở nhiều chuyên ngành khác nhau, đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện đầu tư, quản lý, vận hành các dự án Thuỷ điện; quản lý đầu tư xây dựng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, hạ tầng kỹ thuật và tổng thầu thi cơng các cơng trình xây dựng. Nhân sự của Cơng ty cổ phần Vinaconex P&C đã trải qua nhiều cơng trình lớn trong các lĩnh vực Công nghiệp, Thuỷ lợi, Thuỷ điện, Năng lượng tái tạo, Bất động sản như: Thuỷ điện Hồ Bình, Thuỷ điện Yaly, Thuỷ điện Tuyên Quang, Thuỷ điện Cần Đơn, Sê San 3A, Thủy điện Buôn Kuốp, Thủy lợi - Thủy điện Cửa Đạt, Xi măng Bút Sơn, Xi măng Nghi Sơn, Khu đô thị Splendora, Khu đơ thị Trung Hịa – Nhân Chính, Nước sạch Sơng Đà ...
Vinaconex P&C đã có 1 q trình phát triển, trưởng thành mạnh mẽ qua những dự án thủy điện mà công ty đã thực hiện. Việc triển khai các dự án theo thời gian cho thấy q trình lớn mạnh của cơng ty cả về chất lượng và quy mơ. Ngay thời gian đầu, cơng trình thủy điện Cửa Đạt đã mang lại sự thành công và vị thế cho công ty từ những ngày thành lập. Hiện tại, Công ty là chủ đầu tư, quản lý vận hành và bán điện của 03 nhà máy thủy điện là thủy điện Cửa Đạt, thủy điện Xuân Minh, thủy điện Bái Thượng. Do những đặc thù của ngành điện về kỹ thuật - kinh tế và đặc điểm của sản phẩm điện năng đòi hỏi phải tập trung thống nhất về tổ chức và quản lý ở trình độ cao mới đưa lại hiệu quả kinh tế trong hoạt động sản xuất và kinh doanh điện năng.
2.2 Thực t ạng hoạt động kinh doanh sản xuất kinh doanh của Công ty Vinaconex P&C
2.2.1 Cơ cấu tổ chức và nhân sự công ty
Công ty cổ phần VINACONEX P&C là doanh nghiệp hạng I, với đội ngũ hơn 170 cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân viên được đào tạo ở nhiều chuyên ngành khác nhau, đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện đầu tư, quản lý, vận hành các dự án Thuỷ điện; quản lý đầu tư xây dựng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, hạ tầng kỹ thuật và tổng thầu thi cơng các cơng trình xây dựng. Nhân sự của Công ty cổ phần Vinaconex P&C đã trải qua nhiều cơng trình lớn trong các lĩnh vực Công nghiệp, Thuỷ lợi, Thuỷ điện, Năng lượng tái tạo, Bất động sản như: Thuỷ điện Hồ Bình, Thuỷ điện Yaly, Thuỷ điện Tuyên Quang, Thuỷ điện Cần Đơn, Sê San 3A, Thủy điện Buôn Kuốp,
Thủy lợi - Thủy điện Cửa Đạt, Xi măng Bút Sơn, Xi măng Nghi Sơn, Khu đô thị Splendora, Khu đơ thị Trung Hịa – Nhân Chính, Nước sạch Sơng Đà...
Tính đến điểm hiện tại tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty Vinaconex P&C là 170 người, trong đó:
Lao động ký HĐLĐ khơng xác định thời hạn: 140 Lao động ký HĐLĐ có thời hạn từ 12 đến 36 tháng: 30 Lao động có trình độ trên đại học: 22
Lao động có trình độ đại học: 45
Lao động có trình độ trung cấp, cao đẳng: 103
Hình 2.5: Biểu đồ nhân lực Công ty Vinaconex P&C
Theo biểu đồ trên ta thấy trình độ học vấn của cán bộ nhân viên trong Công ty Vinaconex P&C không đồng đều. Số người có trình độ trên đại học tương đối ít chỉ có 22 người chiếm 13%, số người có trình độ đại học là 45 người chiếm 26% số người có trình độ trung cấp,
cao đẳng chiếm 61% (tập trung chủ yếu ở bộ phận viên chức quản lý và viên chức chuyên môn nghiệp vụ); Như vậy phần lớn các cán bộ quản lý là những người có trình độ học vấn tương xứng với chức danh cơng tác mà mình đang đảm nhiệm, Trong thời gian đến công ty cần bố trí sắp xếp thêm những lao động có trình độ,
tăng cường đào tạo và ưu tuyển lao động lao động trực tiếp cho những bộ phận trực tiếp tham gia vào việc sản xuất kinh doanh của cơng ty. Đồng thời cần có kế hoạch đào tạo cán bộ có trình độ trên đại học cho các lãnh đạo quản lý trong Công ty nh m đáp ứng nhu cầu sản xuất của đơn vị trong tương lai.
Trình độ nghiệp vụ: Nhìn chung trình độ nghiệp vụ của CBCNV trong công ty khá đồng đều, hầu hết CBCNV trong công ty đều được đào tạo qua các khoá đào tạo ngắn hạn, bồi huấn hàng năm đối với cán bộ quản lý ,bên cạnh việc thường xuyên được bồi huấn về chun mơn nghiệp vụ cịn được tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý kinh tế.
Điểm mạnh: Đội ngũ CBCNV nắm chắc cơng việc mình đang làm, có mối quan hệ khá khăng khít với các đơn vị vận hành, quản lý hệ thống điện Quốc gia và khách hàng mua điện, am hiểu điều kiện kỹ thuật lưới điện. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tranh thủ được sự ủng hộ của khách hàng. Tuy nhiên, sau một thời gian phát triển, do thay đổi về cơ cấu tổ chức, do yêu cầu về hội nhập và phát triển nên CBCNV cũng đã thay đổi về trình độ, cũng như về số lượng như phân tích trên.
+ Điểm yếu: Theo số lượng cơ cấu cán bộ và độ tuổi thì yếu điểm nhất của Công ty Vinaconex P&C là có số lượng lao động trẻ lớn là cán bộ kỹ thuật, trong khi đó cơng tác kỹ thuật điện lại rất cần những người lao động có thâm niên cơng tác và bề dày kinh nghiệm.
* Về cơ cấu lao động theo giới tính và độ tuổi
Lực lượng lao động 170 người, Lực lượng lao động nữ 36 người, Tuổi đời bình qn của CBCNV trong Cơng ty là: 39 tuổi.
Tuổi đời cao nhất là: 59 tuổi. Tuổi đời thấp nhất là: 21 tuổi.
Độ tuổi của CNV dưới 30 tuổi: chiếm tỷ lệ: 17%; Độ tuổi của CNV từ 30 - 39 tuổi: chiếm tỷ lệ: 37%; Độ tuổi của CNV từ 40 - 49 tuổi: chiếm tỷ lệ: 32%; Độ tuổi của CNV từ 50 - 59 tuổi: chiếm tỷ lệ: 14%
Nhìn vào số liệu trên ta thấy, trong số 170 CBCNV của Cơng ty Vinaconex P&C thì nữ chỉ có 36 người chiếm ≈ 21%, cịn lại lực lượng lao động chủ yếu của Công ty là nam chiếm ≈ 79%, số lao động nữ chủ yếu tập trung ở một số phòng ban chức năng nghiệp vụ của Công ty. Lao động nam làm những công việc yêu cầu sức mạnh về thể chất và tay nghề kĩ thuật như: phân xưởng cơ khí sửa chữa, phân xưởng vận hành, phân xưởng điện tự động, tổ duy tu, bảo trì đường dây…Ngành điện là ngành lao động đặc thù nên cơ cấu lao động nam nữ như vậy là hợp lý.
Hình 2.6: Biểu đồ cơ cấu theo độ tuổi của Công ty
Qua phân tích ở trên ta thấy được lực lượng lao động của Công ty Vinaconex P&C tương đối trẻ lao động trong độ tuổi dưới 40 chiếm trên 54%. Điều này đảm bảo nguồn nhân lực trẻ, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện, do phần lớn công việc liên quan đến việc bảo trì sửa chữa hệ thống điện là cơng việc địi hỏi về kỹ thuật, nặng nhọc và nguy hiểm cần phải có lực lượng lao động có sức khỏe và trình độ nhất định. Tuy nhiên trong thời gian tới Công ty Vinaconex P&C phải có những chính sách về nguồn nhân lực, đặc biệt công tác đào tạo, đào tạo lại và cơ cấu độ tuổi lao động đồng đều cho các đơn vị thì mới đáp ứng tốt được nhiệm vụ sản xuất và phát triển của Công ty
2.2.2 Kết quả kinh doanh và bảng cơ cấu tài sản của công ty
Bảng 2.1. Bảng tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh 2017
Đơn vị: triệu đồng
STT Nội dung Kế hoạch năm 2017 Thực hiện năm 2017 Tỷ lệ TH/KH(%)
Tỷ lệ TH 2017/ TH 2016 (%) 1 Doanh thu 369,79 427,82 115,69 167,20 Trong đó:
Doanh thu bán điện 288,80 302,88 104,87 143,10
Doanh thu tổng thầu 80,99 124,94 154,26 156,85
Doanh thu khác 2 Thu nhập hoạt động tài chính và thu nhập
khác
1,00 1,45
3 Chi phí sản xuất kinhdoanh và chi phí
quản lý 228,35 246,44 107,90 115,15
4 Chi phí tài chính 43,21 38,98 90,21 83,00 5 Lợi nhuận t ước thuế 98,33 143,85 146,28 186,25 6 Thuế TNDN 6,34 7,95 125,35 163,46 7 Lợi nhuận sau thuế 91,99 135,90 147,78 187,78 8 Nộp NSNN 40,80 69,36 170 154,70
Hình 2.7. Lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2014-2018
- Từ năm 2010 đến nay, doanh thu chính của Cơng ty là từ việc quản lý vận hành và bán điện của 03 nhà máy thủy điện. Sản lượng điện hàng năm phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời tiết, thủy văn. Nhìn vào bảng báo cáo kết quả kinh doanh và biểu đồ phản
ánh lợi nhuận Cơng ty có thể thấy tổng lợi nhuận có biến đổi thất thường qua các năm, tăng giảm đột ngột. Năm 2015 con số là 111 tỷ đồng, giảm 17 tỷ đồng so với năm 2014, nhưng đến năm 2016 lại giảm thêm 39 tỷ đồng. Do tình hình thủy văn bất lợi, năm 2016 lại giảm xuống còn 72,3 tỷ đồng. Xét trên báo cáo tổng thể tồn năm của Cơng ty có thể cho thấy mấy năm gần đây Công ty sản xuất kinh doanh tương đối tốt. Năm 2017 lợi nhuận là 135,8 tỷ đồng nhưng đến năm 2018 lợi nhuận là 239 tỷ đồng. Sở dĩ lợi nhuận cao là do có phương án chào giá hợp lý để bán điện trên thị trường với giá cao, khâu quản lý chi phí tốt và khâu quản trị chi phí tốt làm cho lợi nhuận cao. Và các năm tiếp theo cần thắt chặt chi phí hơn nữa để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Trong những năm tới việc doanh nghiệp cần làm ngay đó là đưa ra chính sách hợp lý về các hoạt động khác để lợi nhuận thu từ hoạt động nay không bị âm. Và doanh nghiệp cần quản lý chặt chẽ ngay khâu quản trị chi phí, chi phí ảnh hưởng rất nhiều tới báo cáo kết quả kinh doanh của đơn vị.
Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Công ty được thể hiện ở bảng sau. Bảng 2.2: Một số chỉ tiêu về hiệu quả chủ yếu trong sản xuất kinh doanh
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu / Năm 2014 2015 2016 2017 2018
Doanh thu thuần về bán hàng
và cung cấp dịch vụ 354,60 323,20 255,78 427,80 587,80
Lợi nhuận sau thuế 128,70 111,07 72,30 135,80 239,40
Vốn chủ sở hữu 554,70 594,50 571,80 634,80 796,20
Lao động 146 154 160 166 170
Doanh thu/Vốn 0,64 0,54 0,45 0,67 0,74
Hình 2.8. Biểu đồ doanh thu và vốn chủ sở hữu
Qua các phân tích nêu trên chúng ta nhận thấy năm 2018 có rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu định hướng mà nghị quyết đại hội công nhân viên chức năm 2017 đã đề ra. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Cơng ty cùng với sự đồn kết nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV lao động trong tồn Cơng ty nên đơn vị đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu định hướng đã đề ra, đặc biệt đã thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh bán điện năm 2018.Thu nhập bình quân hàng tháng của nhân viên cơng ty có mức tăng ổn định do Cơng ty hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh và tình hình kinh doanh của cơng ty ổn định khơng bị ảnh hưởng nhiều bởi tình hình kinh tế vĩ mơ hiện nay xã hội.
2.3 Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của Công ty
Hệ thống các chỉ tiêu là sự cốt yếu đánh giá hiệu quả kinh doanh của cơng ty. Cơng ty lựa chọn hai nhóm chỉ tiêu, nhóm thứ nhất là nhóm chỉ tiêu tổng quát- đánh giá một cách tổng quát nhất về hiệu quả kinh doanh của toàn doanh nghiệp, phản ảnh mối quan hệ cơ bản giữa doanh thu chi phí lợi nhuận và nguồn vốn trong của tổ chức, nhóm chỉ tiêu này được tổng hợp từ nhóm chỉ tiêu bộ phận, lợi nhuận của nó được tổng hợp từ lợi nhuận của 3 nhà máy thủy điện Cửa Đạt, Xuân Minh và Bái Thượng, và nhóm thứ hai là nhóm chỉ tiêu bộ phận phản ảnh tổng qt hơn về tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của từng bộ phận, đánh giá chi tiết cụ thể hiệu quả kinh doanh của từng bộ phận, sức sinh lời của tài sản, số tài sản bỏ ra tạo ra được bao nhiêu lợi nhuận và một
đồng vốn bỏ ra tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuân, tất nhiên tài sản nguồn vốn đầu tư cho mỗi bộ phận là khác nhau và chắc chắn mang lại lợi nhuận khác nhau. Tài sản bỏ ra nhiều mà mang lại lợi nhuận không cao cho thấy bộ phận đó hoạt đồng chưa thực sự