ĐVT: triệu USD
Nguồn doanh thu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Dịch vụ lưu trú 29,557,093 31,300,490 35,237,770
Dịch vụ khác 18,467,386 21,629,277 24,359,820
Từ bảng số liệu trên ta thấy mức doanh thu của khách sạn đạt được qua các năm từ năm 2014-2016 đã tăng đáng kể và cho thấy hiệu quả từ các hoạt động kinh doanh :
- Doanh thu từ năm 2014 đến năm 2015 đã tăng 4,905,288 triệu USD , từ năm 2015 đến năm 2016 doanh thu của khách sạn đã tăng 6,667,823 triệu USD . Doanh thu từ năm 2015 đến năm 2016 đã tăng 1,762,535 triệu USD , cho thấy hiệu quả từ những dịch vụ của khách sạn đã được cải thiện rất nhiều. Chất lượng từ những dịch vụ như tiệc , hội nghị ,hội thảo luôn được nâng cao và được các đối tác thường xuyên chọn để tổ chức .
Bảng 2.4..Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn Pan Pacific Hà Nội từ 2014-2016
ĐVT : Triệu USD
Khoản mục Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1.Doanh thu dịch vụ 48,024,479 52,929,767 59,597,590 2.Chi phí giảm trừ doanh
thu
2,446,752 4,245,241 5,346,234
3.Doanh thu thuần 45,577,727 48,684,526 54,251,356 4.Giá vốn hàng bán 12,234,513 14,264,246 16,923,155 5.Lợi nhuận sau vốn 33,343,214 34,420,280 37,328,201 6.Doanh thu từ hoạt động
tài chính
7,234,124 10,234,126 13,290,064
7.Chi phí bán hàng 13,240,100 15,234,120 18,130,008 8.Chi phí Quản lý DN 7,130,199 7,200,289 8,556,249 9.Chi phí khác 458,126 734,200 1237,770
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Lời nhuận sau vốn + Doanh thu - tổng Chi phí
19,748,913 21,485,797 22,694,238
11.Lợi nhuận ngoài các hoạt động kinh doanh chính
1,248,098 3,241,990 4,298,330
12.Tổng lợi nhuận trước thuế
13.Thuế phải nộp ( Thuế TNDN 20%)
4,199,402.2 4,945,557.4 5,398,513.6
14.Tổng lợi nhuận sau thuế 16,797,609 19,782,230 21,594,055 Từ bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn Pan Pacif trên ta thấy:
Từ bảng báo cáo chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn ta nhận thấy:
Doanh thu cũng như chi phí tăng theo từng năm nên dẫn tới lợi nhuận cũng tăng .Mặc dù mức độ tăng trưởng không quá cao qua từng năm nhưng cũng cho thấy khách sạn vẫn đang phát triển và giữ vững quy mô ,cụ thể là :
Từ năm 2014 đến năm 2015 , doanh thu của khách sạn đã tăng 4,905,288 triệu USD tương đương tăng thêm 10.2% .Từ năm 2015 đến năm 2016 , doanh thu của khách sạn tăng 6,667,823 triệu USD tương đương tăng thêm 12.59%. Đây cũng là khoảng thời gian nên kinh tế vẫn khó khăn khủng hoảng nên mức tăng cũng là một thành công đối với khách sạn.
Các chi phí như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp từ tăng không đáng kể . Chi phí bán hàng năm 2014 đến năm 2015 tăng 1,994,020 USD .Chi phí quản lý doanh nghiệp từ năm 2014 đến năm 2015 chỉ tăng 70,090 USD , từ năm 2015 đến năm 2016 tăng 1,355,960 USD cho thấy khách sạn đã cố gắng kiểm sốt các chi phí khơng tăng mạnh nhằm tối đa hóa lợi nhuận .
Tổng lợi nhuận sau thuế qua từng năm đã đạt được sự tăng trưởng tương đối ổn định cụ thể là : Từ năm 2014 đến năm 2015 lợi nhuận đã tăng 2,984,621 USD tương đương tăng 17.76% .Từ năm 2015 đến năm 2016 tăng 1,811,825 USD tương đương tăng 9.1% . Ta nhận ra rằng lợi nhuận từ năm 2015 đến 2016 đã giảm so vs lợi nhuận tăng từ năm 2014 đến 2015 , từ 2,984,621 USD xuống 1,811,825 USD cho thấy ngành kinh doanh khách sạn ngày càng khó khăn và cạnh tranh .
Qua 3 năm 2014-2016 khách sạn luôn cho thấy sự tăng trưởng ổn định về doanh thu , lợi nhuận .Cùng với tốc độ tăng của giá vốn bán hàng vẫn thấp hơn so với tốc độ tăng lên của doanh thu nên giúp lợi nhuận đạt được vẫn theo chiều hướng đi lên.
Trong xu thế phát triển chung của ngành du lịch , khách sạn Pan pacific HaNoi cũng đã đưa ra nhiều chính sách kinh doanh khác nhau để thu hút khách du lịch và doanh nhân đến với khách sạn và cũng đạt được những thành quả nhất định . Điều này được thể hiện qua các tỷ lệ phần trăm cơng suất phịng và tỷ lệ giá trung bình khá cao so với năm ngoái.
Trong năm 2015 tỷ lệ cơng suất phịng đạt 72,5% cao hơn so với mục tiêu đặt ra 68%, giá trung bình của một phịng là 3,095,070/phịng/đêm , cao hơn mục tiêu là 153,680.24 đồng.
Nguồn khách du lịch trong tháng này đạt tỉ lệ thấp ở hầu hết các khách sạn trong Hà Nội do chưa phải mua du lịch trên thế giới .Một số khách sạn cùng quy mơ 5 sao và có thương hiệu áp dụng giá thấp để thu hút khách hàng cho tất cả các khách hàng có hợp đồng.
Do chưa đến mùa cao điểm du lịch nên nguồn khách đi du lịch khơng tăng , cịn các nguồn khách khác đều có xu hướng tăng . Tỷ lệ doanh nhân đi cơng tác theo đồn cũng tăng mạnh ví dụ như là Đại sứ quán Nhật bản đem đến 120 phòng , hội nghị ACF ( Hội nghị bê tong châu Á) mang đến 96 phịng … Tỷ lệ khách đi cơng tác đạt khoảng 70% ( trong đó có 11,2 % của hãng hàng không VietnamAirline và khách du lịch đạt tỷ lệ 28%.
Dưới đây là kết quả đạt được từ các nguồn khách khác nhau trong năm 2016 .
Nguồn khách doanh nhân : Nguồn khách này tăng khá nhiều so với cùng kì năm ngối và cũng vượt chỉ tiêu đề ra do có nhiều các cơng ty ở Trung Quốc và Nhật Bản như Osco International của Nhật ,Alpha Industries của Nhật, Kyoei manufacturing của Nhật … Lượng khách ở dài hạn cũng đóng góp một phần khơng hề nhỏ như cơng ty Osco Nhật góp tới 77 phịng , tập đồn General Electric đóng góp 56 phịng …
Nguồn khách doanh nhân đồn : Nguồn khách này đã vượt chỉ tiêu về cơng suất phịng. Doanh thu từ khách doanh nhân đồn đặt qua các cơng ty du lịch cũng tăng đáng kể cả về cơng suất phịng và dịch vụ ăn uống .
Nguồn khách du lịch theo đồn : Có nhiều đối tác là các công ty du lịch nổi tiếng và chất lượng như Công ty cổ phần du lịch Việt Nam Hà Nội ( 242 phòng), Hanoitourist ( 355 phòng) , Viettravel (321 phòng ),…nguồn khách này tăng lên đang kể so với năm ngoái .
Nguồn khách du lịch đi lẻ : nguồn khách này giảm mạnh do nhiều lý do như yếu tố như các công ty du lịch chưa phát triển hiệu quả cầu nối giữa khách nước ngoài đến với Việt Nam , do thời tiết khí hậu , văn hóa …