Nhấp chuột vào sổ chi tiết của một tài khoản, trên màn hình sẽ xuất hiện giao diện:
Hình 2.34: Giao diện cửa sổ lựa chọn thời gian xem sổ chi tiết tài khoản chi phí sản xuất chung
Nhập tài khoản 627 và thời gian muốn xem. Nhấp vào ơ nhận màn hình hiện lên sổ chi tiết:
- Trích sổ chi tiết tài khoản 627 tháng 12/2016
Xí nghiệp xây dựng thủy lợi 11
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 627 Từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016
Ngày chứng từMã CT gốc Số CT Mã khách Tên khách hàng Diễn giải Tài khoản Phát sinh nợ Phát sinh có Mã cơng trình Số dư nợ đầu kỳ 1.344.950.333,00
Tổng phát sinh trong kỳ 5.196.405.321 6.541.355.654,18 Số dư nợ cuối kỳ
Lũy kế từ đầu năm 6.541.355.654,18 6.541.355.654,18 01/12/2016 PKT 01/12 KH0046 Công ty TNHH Xây dựng và kinh doanh vận tải Phúc AnHT tiền đúc cọc CT NHK GD2 3311 53.265.000 NHKGD2 02/12/2016 PKT 36 CTTL1 Công ty CP XD Thủy lợi I Cty phân bổ tiền xăng, vé CT Nặm Cắt 336104 875.600 NCXN11 02/12/2016 PKT 36 CTTL1 Công ty CP XD Thủy lợi I Cty phân bổ tiền xăng, vé CT Nặm Cắt 336104 904.200 NCXN11 02/12/2016 PKT 2/12 CTTL1 Công ty CP XD Thủy lợi I HT tiền xăng + vé 336102 263.000 NHKGD2 10/12/2016 PKT 10/12 KH0028 Công ty CP Thương mại SX Bê tông Cổ Loa HT tiền thuê đúc cọc CT NHK GD2 3311 596.118.000 NHKGD2 22/12/2016 PC 22A/12 NV0005 Hồng Xn Vũ Thanh tốn tiền dầu phục vụ CT NHKGD2 1111 3.768.037 NHKGD2 31/12/2016 UNC 31/12 NH0001 Ngân hàng BIDV Bắc Ninh NH thu phí dịch vụ 11211 110.000 NHKGD2 31/12/2016 UNC 31/12 NH0001 Ngân hàng BIDV Bắc Ninh NH thu phí dịch vụ 11211 27.500 NHKGD2 31/12/2016 UNC 31/12 NH0001 Ngân hàng BIDV Bắc Ninh NH thu phí dịch vụ 11211 110.000 NHKGD2 31/12/2016 UNC 31/12 NH0001 Ngân hàng BIDV Bắc Ninh NH thu phí dịch vụ 11211 110.000 NHKGD2 31/12/2016 UNC 31/12 NH0001 Ngân hàng BIDV Bắc Ninh NH thu phí dịch vụ 11211 16.500 NHKGD2 31/12/2016 PKT 55 HT chi phí khấu hao TSCĐ năm 2015 2141 31.333.333 NHKGD2 31/12/2016 PKT 31A/12 HT tiền lương gián tiếp T10/2016 CT NHK GD2 334 158.647.355 NHKGD2 31/12/2016 PKT 31A/12 HT tiền lương gián tiếp T11/2016 CT NHK GD2 334 158.479.550 NHKGD2 31/12/2016 PKT 31A/12 HT tiền lương gián tiếp T12/2016 CT NHK GD2 334 159.696.404 NHKGD2 31/12/2016 PKT 82 HT tiền bảo hiểm XN phải nộp cho NLĐ gián tiếp T10-T12 3383 15.823.080 NHKGD2 31/12/2016 PKT 82 HT tiền bảo hiểm XN phải nộp cho NLĐ gián tiếp T10-T12 3384 2.637.180 NHKGD2 31/12/2016 PKT 82 HT tiền bảo hiểm XN phải nộp cho NLĐ gián tiếp T10-T12 3389 879.060 NHKGD2 …………………… …………. ………………………………………………….………………………………………………………..…………… …………………… ………………… …………….
- Trích sổ nhật ký chung
Cơng ty CP XD Thủy lợi I Xí nghiệp xây dựng thủy lợi 11
NHẬT KÝ CHUNG Từ ngày 1/12/2016 đến ngày 31/12/2016
Ngày ct Mã CT gốc Mã khách Số CT Tên khách hàng Diễn giải TK Ps nợ Ps có Mã cơng trình ………. ………… ………… …….. ………………………….. ………………………….. ………. …………………..……………… ……………. 01/12/2016 PKT KH0046 01/12 Công ty TNHH Xây dựng và kinh doanh vận tải Phúc An HT tiền đúc cọc CT NHK GD2 3311 58.591.500 01/12/2016 PKT KH0046 01/12 Công ty TNHH Xây dựng và kinh doanh vận tải Phúc An HT tiền đúc cọc CT NHK GD2 13311 5.326.500 NHKGD2 01/12/2016 PKT KH0046 01/12 Công ty TNHH Xây dựng và kinh doanh vận tải Phúc An HT tiền đúc cọc CT NHK GD2 6277 53.265.000 NHKGD2 02/12/2016 PKT CTTL1 2/12 Công ty CP XD Thủy lợi I HT tiền xăng + vé 336102 263.000 NHKGD2 02/12/2016 PKT CTTL1 2/12 Công ty CP XD Thủy lợi I HT tiền xăng + vé 336102 263.000 NHKGD2 10/12/2016 PKT KH0028 10/12 Công ty CP Thương mại SX Bê tông Cổ Loa HT tiền thuê đúc cọc NHK GD2 3311 626.029.800 NHKGD2 10/12/2016 PKT KH0028 10/12 Công ty CP Thương mại SX Bê tông Cổ Loa HT tiền thuê đúc cọc NHK GD2 13311 56.911.800 NHKGD2 10/12/2016 PKT KH0028 10/12 Công ty CP Thương mại SX Bê tông Cổ Loa HT tiền thuê đúc cọc NHK GD2 6277 569.118.000,00 NHKGD2 22/12/2016 PC NV0005 22A/12 Hồng Xn Vũ Thanh tốn tiền dầu phục vụ CT NHK GD2 1111 3.768.037,00 NHKGD2 22/12/2016 PC NV0005 22A/12 Hồng Xn Vũ Thanh tốn tiền dầu phục vụ CT NHK GD2 6272 3.768.037,00 NHKGD2 31/12/2016 UNC NH0001 31/12 Ngân hàng BIDV Bắc Ninh NH thu phí dịch vụ 11211 110.000,00 NHKGD2 31/12/2016 UNC NH0001 31/12 Ngân hàng BIDV Bắc Ninh NH thu phí dịch vụ 6278 110.000 NHKGD2 31/12/2016 UNC NH0001 31/12 Ngân hàng BIDV Bắc Ninh NH thu phí dịch vụ 11211 27.500 NHKGD2 31/12/2016 UNC NH0001 31/12 Ngân hàng BIDV Bắc Ninh NH thu phí dịch vụ 6278 27.500 NHKGD2 31/12/2016 PKT 82 HT tiền bảo hiểm XN phải nộp cho NLĐ gián tiếp T10-T126271 19.339.320 NHKGD2 31/12/2016 PKT 82 HT tiền bảo hiểm XN phải nộp cho NLĐ gián tiếp T10-T123383 15.823.080 NHKGD2 31/12/2016 PKT 82 HT tiền bảo hiểm XN phải nộp cho NLĐ gián tiếp T10-T123384 2.637.180 NHKGD2 31/12/2016 PKT CTTL1 82 Công ty CP XD Thủy lợi I HT tiền bảo hiểm XN phải nộp cho NLĐ gián tiếp T10-T123389 879.060 NHKGD2 31/12/2016 PKT 31A/12 HT tiền lương gián tiếp T10/2016 CT NHK GD2 6271 158.647.355 NHKGD2 31/12/2016 PKT 31A/12 HT tiền lương gián tiếp T10/2016 CT NHK GD2 334 158.647.355 NHKGD2 31/12/2016 PKT 31A/12 HT tiền lương gián tiếp T11/2016 CT NHK GD2 6271 158.479.550 NHKGD2 31/12/2016 PKT 31A/12 HT tiền lương gián tiếp T11/2016 CT NHK GD2 334 158.479.550 NHKGD2 31/12/2016 PKT 31A/12 HT tiền lương gián tiếp T12/2016 CT NHK GD2 6271 159.696.404 NHKGD2 31/12/2016 PKT 31A/12 HT tiền lương gián tiếp T12/2016 CT NHK GD2 334 159.696.404 NHKGD2 ………… …………..………… ……… ……………………………………………………. ………………………………………………………………..…….. …………………..…………………………..
Tiếp theo, muốn xem sổ cái tài khoản 627, tương tự quay lại màn hình chính nhấp vào kế toán tổng hợp giao diện sẽ hiện ra: