ĐVT: Nghìn Đồng
31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 A. Tài sản
I. Tài sản ngắn hạn
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 312.234 424.166 295.517 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.961.804 2.215.778 1.763.329 4. Hàng tồn kho 1.676.199 1.776.173 1.812.519 5. Các tài sản ngắn hạn khác
Tổng tài sản ngắn hạn 3.950.237 4.416.117 3.871.365
II. Tài sản dài hạn
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 4.785.513 5.580.174 7.222.959 3. Bất động sản đầu tư
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 5. Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản dài hạn 4.785.513 5.580.174 7.222.959 Tổng tài sản 8.735.750 9.996.291 11.094.324 B. Nguồn vốn I. Nợ phải trả 1. Nợ ngắn hạn 6.140.544 7.197.197 7.900.713 2. Nợ dài hạn 29.498 29.498 29.498 Tổng nợ phải trả 6.170.043 7.226.695 7.930.212 II. Vốn chủ sở hữu 1. Vốn chủ sở hữu 2.565.707 2.769.596 3.164.112 2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
Tổng vốn chủ sở hữu 2.565.707 2.769.596 3.164.112 Tổng nguồn vốn 8.735.750 9.996.291 11.094.324
ĐVT: Triệu đồng
Biểu đồ 2.1: Biểu đồ thể hiện tổng tài sản
Nhìn vào biểu đồ ta thấy quy mô của công ty CPTM Phú Lộc thuộc vào doanh nghiệp có quy mơ vừa. Qua biểu đồ ta thấy tổng tài sản năm 2012 là 9.996 triệu đồng tăng 14,2% so với năm 2011. Tổng tài sản năm 2013 là 11.094 triệu đồng VNĐ tăng 11% so với năm 2012. Nguyên nhân làm cho tổng tài sản tăng qua các năm là do công ty tăng đầu tư vào tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn qua các năm 2011-2013 làm cho tổng tài sản tăng cụ thể là:
Trong năm 2012, tổng tài sản ngắn hạn (vốn lưu động) là 4.416 triệu đồng tăng 10,5% so với năm 2011, nguyên nhân của việc tăng lên này là do các mục trong tài sản ngắn hạn tăng lên đáng kể, cụ thể là hàng tồn kho 2012 là 1.776 triệu đồng tăng 5,96% so với năm 2011, các khoản phải thu ngắn hạn là 2.216 triệu đồng tăng 12,9% so với năm 2011. Tiền và các khoản tương đương tiền là 424triệu đồng tăng 35,8%. Trong năm 2013, tổng tài sản ngắn hạn (vốn lưu động) là 3.871 triệu đồng giảm 12,3% so với năm 2012, nguyên nhân của việc giảm này là do các khoản phải thu ngắn hạn 2013 là 1.763 triệu đồng giảm 20,4% so với năm 2012 và tiền và các khoản tương đương tiền là 296 triệu đồng giảm 30,3% so với năm 2012. Nguyên nhân của sự sút giảm này là do các khoản tiền gửi ngân hàng và tiền gửi có kỳ hạn giảm mạnh.
Tổng tài sản dài hạn (vốn cố định) của năm 2012 là5.580 triệu đồng tăng 16,6% so với năm 2011. Của năm 2013 là 7.223 triệu đồng tăng 29,4% so với năm 2012. Nguyên nhân của việc tăng lên này là do tiếp tục đầu tư vào các thiết bị hỗ trợ để trang bị máy móc, xây dựng thêm cây xăng, xây dựng cơ sở hạ tầng để cho thuê mặt bằng,mở rộng thi trường làm tài sản cố định tăng. Cụ thể là năm 2012 tăng 16,6% so với năm 2011, năm 2013 tăng 29,4% so với năm 2012.