CHỈ TIÊU 2011 2010 2009 2008
I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 46,8% 38,5% 37,6% 42,3% Tiền và các khoản tương đương tiền 20,6% 18,4% 12,2% 17,7% Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 4,8% 1,9% 5,6% 5,8% Các khoản phải thu ngắn hạn 9,6% 10,0% 13,0% 7,9%
Hàng tồn kho 11,2% 8,2% 6,7% 11,4%
Tài sản ngắn hạn khác 0,5% 0,1% 0,2% 0,6%
II - TÀI SẢN DÀI HẠN 53,2% 61,5% 62,4% 57,7% Các khoản phải thu dài hạn 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Tài sản cố định 37,1% 36,5% 36,2% 39,0%
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 14,3% 22,0% 21,4% 13,4%
Tài sản dài hạn khác 1,8% 3,0% 4,9% 5,2% TỔNG TÀI SẢN 100% 100% 100% 100% I - NỢ PHẢI TRẢ 42,2% 43,6% 37,8% 51,8% Nợ ngắn hạn 40,6% 41,4% 37,4% 51,8% Nợ dài hạn 1,6% 2,2% 0,4% 0,0% II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 57,1% 55,7% 62,0% 48,2%
Nguồn kinh phí và các quỹ khác 0 0 7,6% -0,2%
TỔNG NGUỒN VỐN 100% 100% 100% 100%
Công ty giữ một lượng khá lớn tiền mặt, chiếm tới khoảng 20% trong tổng tài sản, điều này đảm bảo khả năng thanh tốn tức thời. Nợ ngắn hạn ln chiếm một tỷ trọng lớn, 40 – 50% trong tổng nguồn vốn của cơng ty, cịn nợ dài hạn chỉ chiếm một tỷ trọng khá nhỏ. Nhận thấy trong hai năm 2009 và 2010, tốc độ tăng quy mô của công ty là khá chậm là hai năm mà công ty sử dụng một tỷ trọng lớn hơn trong nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư vào tài sản dài hạn (chiếm trên 60% tổng tài sản).
Vốn chủ sở hữu của công ty tăng đều qua các năm, từ 48,21% năm 2008 lên 62% năm 2009, giảm xuống 55,7% trong năm 2010 và tăng trở lại 57,04% vào cuối giai đoạn nghiên cứu. Như vậy có thể thấy rằng chính sách về cơ cấu vốn của công ty là ngày càng hướng tới sự tự chủ trong nguồn vốn huy động hơn.