IV 242 Chiphí trả trớc dài hạn 43.650.000 43.650
4 Số khấu hao phải trích
tháng này 501.095.727.998 4.922.434.218 1.593.663.664 1.512.399.022 1.083.871.039 256.590.813 171.937.170 81.264.642 3.295.913.220 32.857.334
Ngày 31 tháng 10 năm 2010
Ngời lập bảng Kế toán trởng
Công ty Tnhh mtv than uông bí-TKV tổng hợp giá trị điện năng tiêu thụ
Công ty tnhh mtv than đồng vông tháng 12 năm 2010
tt nội dung tháng 12 luỹ kế quý iv-2010 luỹ kế năm 2010
Kwh Giá TB Giá trị Kwh Giá TB Giá trị Kwh Giá TB Giá trị
1 Mua qua XN than Nam Mẫu 82.800 1.520 125.856.000 283.800 1.520 431.376.000 960.640 1.508 1.449.047.6002 Mua qua Cty than Vàng Danh - - - - - - 2.996.240 1.166 3.494.523.312 2 Mua qua Cty than Vàng Danh - - - - - - 2.996.240 1.166 3.494.523.312 3 Mua qua XN Cảng 8.640 1.647 14.230.080 28.470 1.647 46.890.090 106.298 1.635 173.770.518 4 Mua của Chi nhánh điện Uông Bí 1.069.878 1.097 1.173.915.650 2.641.347 1.089 2.877.300.618 5.404.164 1.099 5.938.544.968 Trong đó: - Tại VP Thanh Sơn - Uông Bí 8.400 1.145 9.615.240 37.230 1.159 43.147.140 163.140 1.148 187.314.510 - Tai PX KT3+K1, KT4,... 103.933 1.098 114.123.802 327.634 1.088 356.547.416 507.368 1.094 554.920.799 5 Mua của Chi nhánh điện Đông Triều 478 330 157.542 1.528 1.227 1.874.190 5.163 1.035 5.345.615
Tổng cộng 1.161.796 1.131 1.314.159.272 2.955.145 1.136 3.357.440.898 9.472.505 1.170 11.078.502.000
* Phân bổ cho các đối tợng
1 Sản xuất than 762.141 1.136 866.026.750 1.868.162 1.146 2.141.586.429 6.634.455 1.174 7.787.220.910- Đào lò CBSX 0 690.354.822 - Đào lò CBSX 0 690.354.822 - Khai thác than 1.868.162 1.451.231.607 2 Công tác quản lý 8.400 1.145 9.615.240 37.230 1.159 43.147.140 163.140 1.148 187.314.510 3 Xây dựng cơ bản 103.933 1.098 114.123.802 327.634 1.088 356.547.416 956.978 1.131 1.082.158.303 4 Phục vụ sửa chữa lớn - - - - - - - - - 5 Dịch vụ 287.322 1.129 324.393.480 722.119 1.130 816.159.913 1.717.932 1.177 2.021.808.277
* hạch toán vào chi phí:
1 Công ty than Nam Mẫu Nợ 627th 93.024.000 Nợ 627th 284.282.105 Nợ 627th 990.474.025Nợ 627dv 32.832.000 Nợ 627dv 147.093.895 Nợ 627dv 458.573.575 Nợ 627dv 32.832.000 Nợ 627dv 147.093.895 Nợ 627dv 458.573.575 2 Công ty than Vàng Danh Nợ 627th - Nợ 627th - Nợ 627th 1.653.596.187
Nợ 24121 - Nợ 24121 - Nợ 24121 527.237.504
Nợ 627dv - Nợ 627dv - Nợ 627dv 1.313.689.621 3 XN sàng tuyển và cảng Nợ 627th 14.230.080 Nợ 627th 46.890.090 Nợ 627th 173.770.518 4 Chi nhánh điện Uông Bí Nợ 627th 758.615.128 Nợ 627th 1.808.540.044 Nợ 627th 494.891.513 Nợ 24121 114.123.802 Nợ 24121 356.547.416 Nợ 24121 554.920.799 Nợ 627dv 291.561.480 Nợ 627dv 669.066.018 Nợ 627dv 248.418.146 Nợ 642th 9.615.240 Nợ 642th 43.147.140 Nợ 642th 187.314.510 5 Chi nhánh điện Đông Triều Nợ 627th 157.542 Nợ 627th 1.874.190 Nợ 627th 5.345.615
Công ty Tnhh mtv than uông bí-TKV
Công ty tnhh mtv than đồng vông
nhật ký chứng từ số 5
Tài khoản 331 - Phải trả ngời bán Tháng 10 Năm 2010
Số d đầu kỳ Nợ
Có 27.978.260.428
TT Mó Diễn giải Dư đầu kỳ Ghi nợ tk, ghi có các tk Ghi có tk, ghi nợ các tài khoản Dư cuối kỳ
Nợ Cú 11211 … Cộng nợ 153 627 642 ... Cộng cú Nợ Cú
1 TRA0023 Chi nhánh điện Uông Bí 311.854.624 230.248.476 1.229.115.858 531.756.650 21.275.075 917.261.234 0
2 TRA0048 Công ty TNHH Quảng Hng 468.744.939 263.342.062 21.923.561 21.923.561 227.326.438
3 TRA0162 XN nớc Uông Bí 4.432.560 4.432.560 4.234.000 4.432.560 0
4 TRA0174 Cty CP vận tải vàXD Uông Bí 1.848.604 2.033.464 2.033.464
5 TRA0228 Cty KDTH XNK Chiến Thắng 114.210.800 1.900.000 2.500.000 151.614.650 265.825.450
6 TRA0253 Cty thơng mại vận tải Thịnh An 19.525.000 13.750.000 8.000.000 8.800.000 14.575.000
7 TRA0093 CTCP Hạ Long 297 Kim Mã-HN 1.572.032 1.007.921.600 1.108.713.760 1.107.141.728
8 TRA0145 Trung tâm y tế lao động TK-HN 31.542.000 31.542.000 31.542.000
9 TRA0188 Trờng Cao đẳng Mỏ Hồng Cẩm 98.484.000 103.588.000 103.588.000
10 TRA0276 XN Sàng tuyển và Cảng 18.133.470 19.946.817 19.946.817
11 TRA0332 Cty TNHH MTV Môi trờng 226.758.989 436.030.200 497.811.222 724.570.211
12 TRA0335 CTCP vận tải và đa đón thợ mỏ 289.567.300 143.432.300 130.393.000 156.628.700 302.763.700
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Tổng cộng 8.745.194.872 36.723.455.300 294.543.362 ... 23.183.613.942 156.650.000 4.138.702.328 41.126.022 ... 33.608.594.009 9.624.405.374 48.027.645.869 Tổng cộng 8.745.194.872 36.723.455.300 294.543.362 ... 23.183.613.942 156.650.000 4.138.702.328 41.126.022 ... 33.608.594.009 9.624.405.374 48.027.645.869
Số d cuối kỳ Nợ
công ty tnhh mtv than uông bí – tkv
công ty tnhh mtv than đồng vông
bảng kê số 6 Chi phí trả trớc (Tk 142,242)
Quý 4 Năm 2010
TT Diễn giải D đầu kỳNợ Có 153Ghi nợ tk, ghi có các tài khoản3312 Cộng nợ Ghi có tk, ghi nợ các tk627 Cộng có D cuối kỳNợ Có I Chi phí trả trớc ngắn hạn (Tk 142) 3.513.577.236 423.435.417 108.380.583 531.816.000 3.936.634.702 3.936.634.702 108.758.534
- Pa lăng xích 3 tấn 3.800.000 3.800.000
- Búa chèn GO-10 2.100.000 2.100.000
... ... ... ...
- Tiền phí bảo hiểm hoả hoạn 79.642.383 79.642.383
- Tiền phí bảo hiểm vật chất xe 27.033.200 27.033.200
- Tiền phí bảo hiểm TNDS 1.610.000 1.610.000
- Tiền phí bảo hiểm NNTX 95.000 95.000
- Phân bổ phí BH vật chất xe ô tô, TNDS,NNTX 64.013.112 64.013.112
Phân bổ CCDC,VT vào hđ sản xuất 564.182.417 564.182.417
- Phân bổ phí BH vật chất xe ô tô, BH TNDS,NNTX 57.376.248 57.376.248
Phân bổ CCDC,VT vào hđ sản xuất 2.554.750.465 2.554.750.465
- Phân bổ phí BH vật chất xe ô tô, BH TNDS,NNTX 66.407.873 66.407.873
Phân bổ CCDC,VT vào hđ sản xuất 629.904.587 629.904.587
II Chi phí trả trớc dài hạn (Tk 242) 903.711.645 254.150.000 254.150.000 365.567.395 365.567.395 792.294.250