CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
2.5. Các nhân tố gây ra rủi ro trong ngành logistics
Môi trường vật chất: rỏ ràng, một trong những nguồn rủi ro cơ bản nhất của ngành logistics là môi trường vật chất xung quanh ta. Động đất, hạn hán, bão lụt đều có thể dẫn đến tổn thất lớn cho ngành vốn phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.
Mơi trường chính trị: trong một đất nước, mơi trường chính trị có thể là một nguồn rủi ro quan trọng. Chính sách thay đổi có thể ảnh hưởng nghiêm trọng lên các tổ chức (thay đổi chính sách thuế, hải quan, ban hành các quy định mới về giao nhận vận chuyển….). Trên phương diện quốc tế, mơi trường chính trị cịn phức tạp hơn vì các chuẩn mực luật pháp có thể thay đổi rất nhiều từ nơi này sang nơi khác. Môi trường kinh tế: mặc dù môi trường kinh tế thường được quyết định do mơi trường chính trị, sự phát triển rộng lớn của thị trường tồn cầu đã tạo ra một mơi trường bao trùm tất cả các nước. Tình trạng lạm phát, suy thối, khủng hoảng hiện nay là các yếu tố của hệ thống kinh tế mà không quốc gia nào có thể kiểm sốt nổi, gây ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của đất nước và hoạt động của các doanh nghiệp trong nước. Ngoài ra, theo xu hướng tồn cầu hóa, việc thực hiện các thỏa thuận khi tham gia WTO cũng tạo ra cơ hội và thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong nước.
Mơi trường hoạt động: q trình hoạt động của tổ chức có thể làm phát sinh rủi ro và bất định. Các tiến trình khuyến mãi, tuyển dụng, sa thải nhân viên có thể gây ra các rủi ro về pháp lý. Q trình sản xuất kinh doanh có thể đưa cơng nhân đến các tổn hại vật chất. Các hoạt động của tổ chức có thể gây tổn hại cho môi trường.
Vấn đề nhận thức: trong kinh doanh có nhiều quyết định cần phải được sự nhất trí của nhiều người thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn một hội đồng gồm trưởng phòng kinh doanh, trưởng phịng kỹ thuật và kế tốn trưởng họp để thơng
nhìn vấn đề theo góc độ chun mơn của mình nên khơng nhất trí được. Rủi ro đó xuất phát từ nhận thức. Năng lực của một nhà quản trị rủi ro trong việc hiểu, xem xét, đo lường, đánh giá khơng phải là hồn hảo. Một nguồn rủi ro quan trọng cho hầu hết các tổ chức gây ra do nhận thức và thực tế hoàn toàn khác nhau. Vấn đề nhận thức là nguồn rủi ro gai góc nhất trong việc nhận diện và phân tích rủi ro, vì những phân tích đó địi hỏi phải trả lời những câu hỏi như sau; “làm sao hiểu được ảnh hưởng của sự bất định lên tổ chức?” hay “làm sao biết được cái mình nhận thức là đúng với thực tế?”.
Kết luận chương 2
Trong chương này, qua việc khái quát tình hình phát triển của ngành logistics Việt Nam, thực trạng hoạt động, những thuận lợi và khó khăn của ngành, đồng thời nhận diện những rủi ro thường gặp trong các doanh nghiệp logistics Việt Nam. Ta thấy các doanh nghiệp logistics Việt Nam gặp phải nhiều rủi ro trong hoạt động kinh doanh do tác động của nền kinh tế vĩ mô và các nguyên nhân đến từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới chưa hồi phục.
Vì vậy, việc phân tích và đo lường rủi ro là cần thiết và quan trọng trong giai đoạn hiện nay giúp cho các doanh nghiệp nhận biết được thực trạng rủi ro của doanh nghiệp mình, các nhà đầu tư biết được rủi ro của chứng khoán trước khi quyết định đầu tư, sẽ được trình bày trong chương 3 của luận văn.
CHƯƠNG 3: ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS VIỆT NAM