- Thu được các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ
BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH HÀNG HÓA THỪA THIẾU
Nha Trang, ngày 31 tháng 7 năm 2007 Chúng tôi gồm có:
Ông (Bà) : Phan Đình Tứ Chức vụ: P.Phòng KHNV Ông (Bà) : Nguyễn Xuân Chức vụ: Kế toán
Ông (Bà) : Nguyễn thị Phương Chức vụ: Thủ kho
Cùng nhau lập hội đồng xác định số hàng hóa thừa thiếu tại kho Phạm Hồng Thái như sau:
Thừa Thiếu
Stt Tên hàng Đvt Đơn giá SL sổsách thực tế SL TTiềnSL SL TTiền
1 Dầu lửa Lít 7.390,9 4015 4000 15 110.864
2 Xăng A92 Lít 9418,8 48392 47772 620 5.839.272
Giá vốn 5.950.136
Thành tiền: - thừa (= chữ)
Giá vốn : - thiếu (= chữ): năm triệu chín trăm năm mươi ngàn một trăm ba sáu đồng
Nguyên nhân (ghi sổ, ngày, chứng từ)
Do xuất bán lẻ, số lượng và thiếu không vượt định mức quy định, cụ thể: dầu lửa xuất : 9821 lít thiếu 15 lít, tỉ lệ thiếu 0,15% so với l ượng xuất xăng A92 xuất: 206.786 lít thiếu 620 lít, tỉ lệ thiếu 0,3% so với l ượng xuất Kiến nghị: xuất hao hụt
Hội đồng kí tên
PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ THỦ KHO KẾ TOÁN
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số dư đầu kỳ
Nợ Có
ĐVT: VN đồng
Ghi có các TK đối ứng nợ TK 641 Tháng 7
Tiền mặt 111 127.523.621
Tiền gởi ngân hàng 112 85.063.692
Tạm ứng 141 3.819.056
Hàng hóa 1561 19.828.534
Khấu hao TSCĐ 214 96.194.416
Phải trả công nhân viên 334 79.846.000
Phải trả phải nộp khác 338 16.609.784
Cộng Nợ 428.885.103
Cộng Có 428.885.103
Nợ
SDCK Có
ỦY NHIỆM CHI Số 22/No
Lập ngày 25/7/2007
CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ, ĐIỆN
Đơn vị trả tiền: Công ty Cổ phần TMVL và khí đốt Nha Trang Số tài khoản: 4211.01.001054
Tại Ngân hàng: NNo & PTNT Khánh Hòa Tên đơn vị nhận tiền: Bưu điện TP Nha Trang Số tài khoản: 102010000 424493
Tại Ngân hàng: Công thương Khánh Hòa
Số tiền bằng chữ: bảy triệu hai trăm năm mươi lăm ngàn hai trăm mười bảy đồng
nội dung thanh toán: cước điện thoại T6/2007