Vốn lưu động của Cụng ty được huy động từ mọi nguồn cú thể trong đú chủ yếu là vốn chủ sở hữu của Cụng ty, vốn vay ngắn hạn ngõn hàng và vốn chiếm dụng của khỏch hàng. Cú thể khỏi quỏt tỡnh hỡnh huy động vốn lưu động của Cụng ty bỡnh quõn hàng năm qua 5 năm từ năm 2003 đến năm 2007. Xem Phụ lục số 04
Vốn lưu động của Cụng ty được huy động từ nhiều nguồn khỏc nhau, trong đú chủ yếu là vốn chủ sở hữu, vốn vay và vốn chiếm dụng của khỏch hàng. Trong đú vốn được huy động bằng nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng khụng lớn với mức bỡnh quõn trong 5 năm là 13,1% trong tổng nguồn huy động vốn lưu động, điều đú cho thấy Cụng ty kinh doanh chủ yếu sử dụng vốn của đối tượng ngoài Cụng ty (trong đú vốn vay chiếm 41,67%, vốn chiếm dụng của khỏch hàng và cỏc đối tượng khỏc chiếm 45,23%).
Vốn lưu động từ nguồn vốn chủ sở hữu được hỡnh thành từ nguồn vốn ngõn sỏch nhà nước cấp ban đầu. Trong quỏ trỡnh hoạt động Cụng ty (cả hai Cụng ty) khụng được cấp bổ sung vốn, toàn bộ lợi nhuận của Cụng ty được nộp về Tổng cụng ty (do Cụng ty là đơn vị hạch toỏn phụ thuộc). Với số vốn do ngõn sỏch nhà nước cấp khụng lớn đũi hỏi Cụng ty phải huy động từ nhiều nguồn khỏc, trong đú đi vay chiếm tỷ trọng lớn. Trong số cỏc khỏch hàng cho vay phải kể đến cỏc ngõn hàng thương mại quốc doanh như Ngõn hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngõn hàng Đầu tư và phỏt triển Việt Nam…Chi tiết kết quả huy động vốn từ cỏc ngõn hàng được thể hiện trờn
Bảng số 2.1 bờn trờn. Bờn cạnh đú cũng phải kể đến một lượng vốn đỏng kể mà Cụng ty thường xuyờn chiếm dụng của khỏch hàng là nhà cung cấp với số dư nợ bỡnh quõn lờn tới hàng chục tỷ đồng, chiếm khoảng trờn 40% tổng vốn lưu động bỡnh quõn hàng năm (Xem số liệu trờn Phụ lục số 04). Việc vốn lưu động được huy động từ nhiều nguồn giỳp cho Cụng ty chủ động hơn trong việc thanh toỏn và xử lý cụng nợ, nhất là cụng nợ đối với nhà cung cấp vốn lõu nay là cỏc doanh nghiệp cú quan hệ truyền thống với Cụng ty nờn việc chậm thanh toỏn, gia hạn cụng nợ đến hạn mà khụng phải chịu lói suất chậm trả hay lói quỏ hạn cũng là một thế mạnh của Cụng ty.
Trong cỏc nguồn huy động trờn thỡ nguồn chiếm dụng của khỏch hàng và cỏc đối tượng khỏc Cụng ty khụng phải trả trực tiếp chi phớ cho việc sử dụng vốn. Tuy nhiờn điều này cũng mang tớnh chất phổ biến khi Cụng ty bỏn hàng cho khỏch, khỏch hàng cũng thường xuyờn chiếm dụng vốn của Cụng ty với giỏ trị tương ứng, đụi khi cũn lớn hơn. Chớnh vỡ thế Cụng ty cũng chịu thiệt hại một cỏch giỏn tiếp cho những chi phớ này.