CHƯƠNG 10 KẾ TOÁN PHẢI THU
10.7. Menu chuyển khoản phải thu
Từ menu Account Receivable, nhấn A/R Transfer Menu hoặc nhấn 9. Màn hình sẽ xuất hiện như hình 81 dưới đây:
SSỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Hình 81 . Menu A/R Transfer.
Từ menu A/R Transfer bạn có thể
o Ấn định tài khoản phải thu cho các khoản công nợ.
o Chuyển các khoản cơng nợ đó vào tài khoản phải thu.
o Sửa/Ghi tất cả các giao dịch vào GL.
Số dư trong tài khoản của khách sau khi khách đã check out sẽ trở thành các khoản chờ xử lý trong báo cáo thanh toán. Các khoản đã kiểm toán và hợp lệ sẽ được chuyển sang tài khoản phải thu theo các bước như dưới đây:
Số dư tài khoản của khách sau khi khách trả phòng sẽ hiển thị trên bản báo cáo thanh tốn.
10.7.1 Điều chỉnh cơng nợ
o Để ấn định tài khoản phải thu cho các khoản công nợ, nhấn City Ledger Edit
hoặc lệnh A trong menu A/R Transfer để mở hộp thoại dưới đây:
SSỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Hình 82 Hộp thoại tra cứu cơng nợ
o Chọn ngày, sau đó nhấn OK. Danh sách các số dư tài khoản của khách sau khi khách trả phịng trong ngày đó sẽ xuất hiện trên màn hình kết quả tìm kiếm.
Hình 83: Màn hình Báo cáo điều chỉnh cơng nợ
o Các dòng ghi các khoản thuộc A/R account assigned folio sẽ có số trong trường
Account và có tên trong trường Account Name.
o Nếu không, mục Account sẽ xuất hiện **New** để đợi số tài khoản nạp vào. Sau đó nhấn Account, nút sẽ xuất hiện. Nhấn vào nút đó, hệ thống sẽ chuyển TA1 thành A/R. Nếu đúng, nhấn OK. Nếu không đúng, nhấn .
SSỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Hình 84: Hộp thoại A/R Assigning
o Hộp thoại tìm kiếm xuất hiện, sau đó bạn điền thơng tin vào để tìm kiếm hoặc bạn xem tồn bộ danh sách của Client Master như Hình 85 dưới đây:
Hình 85:Màn hình Danh sách Client Master
o Chọn tài khoản, nhấn Select. Màn hình như trong Hình 84 lại xuất hiện với tài khoản phải thu đã chọn, sau đó nhấn OK. Kết thúc quá trình.
10.7.2 Chuyển cơng nợ
SSỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TÀI KHOẢN PHẢI THU 94
o After assigning the changeable A/R account for all the desirous balances, nhấn
City Ledger Transfer trên menu hoặc nhấn B, chọn ngày rồi nhấn OK trong
hộp thoại như hình 85 dưới đây.
Hình 85: Hộp thoại ngày tháng chuyển cơng nợ
o Chờ trong giây lát, bạn sẽ thấy màn hình chứa danh sách những số dư đã được chuyển khoản.
SSỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG