Quản lý chặt chẽ thu chi bằng tiền
Việc quản lý vốn bằng tiền trƣớc hết nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đƣợc diễn ra bình thƣờng. Hàng tháng, nhà quản trị công ty cần yêu cầu các đơn vị trực tiếp kinh doanh nhƣ phòng XNK, phòng Du lịch, chi nhánh công ty tại TP. Hồ Chí Mình và Đà Nẵng xác định cụ thể số lƣợng tiền cần chi cho từng hoạt động … đồng thời dự đoán khả năng thu hồi vốn từ các hoạt động kinh doanh đó cũng nhƣ thời gian chậm trả cho phép để xác định đƣợc nhu cầu dự trữ tiền cần thiết cho hoạt động kinh doanh.
Tiếp đó, cần giám sát chặt chẽ việc thu chi tiền mặt trong mọi hoạt động của Công ty, nhất là thu chi trong nội bộ Công ty đảm bảo thực hiện đúng theo quy chế quản lý tài chính đã ban hành. Những khoản thu chi với bên ngoài thì cần tìm ra những biện pháp có hiệu quả nhất nhằm tăng tốc quá trình thu tiền và làm chậm đi quá trình chi tiền.
Quản lý tồn quỹ
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty cần dự trữ tiền mặt để nhằm đáp ứng các nhu cầu giao dịch hàng ngày nhƣ trả tiền mua hnàg hóa và dịch vụ đầu vào, tiền lƣơng, thuế, ...; để nắm bắt những cơ hội đầu tƣ thuận lợi nhƣ đặt hàng hóa và dịch vụ dự trữ khi giá thị trƣờng giảm, khi tỷ giá biến động thuận lợi hay mua các chứng khoán đầu tƣ; hoặc để duy trì khả năng đáp ứng nhu cầu chi tiêu bất thƣờng. Quản lý tồn quỹ liên quan đến việc đánh đổi giữa chi phí cơ hội do việc giữ tiền mặt làm giảm khả năng sinh lợi của tiền và chi phí giao dịch khi phải chuyển đổi từ tài sản đầu tƣ thành tiền mặt để sẵn sang cho chi tiêu. Tổng chi phí giữ tiền mặt chính là tổng chi phí cơ hội và chi phí giao dịch. Tổng chi phí giữ tiền mặt thấp nhất tại điểm tồn quỹ tối ƣu.