B ng 1: TRÌN HĐ NHÂN S CA NHĐA CNAG NĂM 2007 Ủ
3.3.2.5. Phòng ngân quỹ
Ch c năng c a Phòng ngân qu :ứ ủ ỹ
• Qu n lý và theo dõi toàn b ti n m t b ng VND, ngo i t , vàng, kỳả ộ ề ặ ằ ạ ệ phi u, tín phi u, trái phi u và các ch ng t có giá t i Chi nhánh.ế ế ế ứ ừ ạ
• Th c hi n d ch v thu – chi h , ki m đ m & qu n lý h tài s n.ự ệ ị ụ ộ ể ế ả ộ ả
• H tr nghi p v cho các PGD tr c thu c.ỗ ợ ệ ụ ự ộ
• Tham m u cho Giám Đ c Chi nhánh v ho t đ ng ngân qu .ư ố ề ạ ộ ỹ
Nhi m v c a Phòng ngân qu :ệ ụ ủ ỹ
• N p ti n và k t toán k p th i và theo đúng quy trình, hạ ề ế ị ờ ướng d n nghi pẫ ệ v cho Trung tâm giao d ch t đ ng ABC & máy ATM đụ ị ự ộ ược giao qu n lý.ả
• Th c hi n các d ch v thu chi h , ki m đ m h b ng ti n m t t i Chiự ệ ị ụ ộ ể ế ộ ằ ề ặ ạ nhánh ho c t i n i khác theo yêu c u c a khách hàng.ặ ạ ơ ầ ủ
• Ph i h p v i nhân viên c a Phòng KHCN và Phòng KHDN đ th cố ợ ớ ủ ể ự hi n các nghi p v thu chi ti n m t, vàng, ngo i t , gi y t có giá t i Chi nhánh.ệ ệ ụ ề ặ ạ ệ ấ ờ ạ
• Th c hi n vi c giao, nh n ti n m t, vàng, ngo i t đ i v i NHNN, cácự ệ ệ ậ ề ặ ạ ệ ố ớ T ch c Tín d ng khác và v i Trung tâm giao d ch t đ ng ABC.ổ ứ ụ ớ ị ự ộ
• Th c hi n qu n lý tài s n c m c c a khách hàng g m: vàng, ngo i t .ự ệ ả ả ầ ố ủ ồ ạ ệ
• H n ch r i ro và ti t gi m chi phí nh m nâng cao hi u qu trong vi cạ ế ủ ế ả ằ ệ ả ệ tri n khai ho t đ ng ngân qu .ể ạ ộ ỹ
• Th c hi n ki m tra ch t ch an toàn kho qu c a Ngân hàng.ự ệ ể ặ ẽ ỹ ủ
• Qu n lý, l u tr ch ng t , s sách v ho t đ ng ngân qu theo quyả ư ữ ứ ừ ổ ề ạ ộ ỹ đ nh.ị
• L p báo cáo theo quy đ nh c a Ngân hàng.ậ ị ủ
• Th c hi n các công vi c khác do C p trên yêu c u. ự ệ ệ ấ ầ 3.3.2.5. Phòng k toán ế
Ch c năng c a Phòng k toán:ứ ủ ế
• H ch toán k toán n i b , h ch toán cho các giao d ch trên Trung tâmạ ế ộ ộ ạ ị giao d ch t đ ng ABC, ATM và t ng h p s li u k toán c a Chi nhánh.ị ự ộ ổ ợ ố ệ ế ủ
• H tr nghi p v cho các PGD tr c thu c.ỗ ợ ệ ụ ự ộ
• Tham m u cho Giám Đ c v qu n tr tài chính c a Chi nhánh.ư ố ề ả ị ủ
Nhi m v c a Phòng k toán:ệ ụ ủ ế
• H ch toán k p th i, đ y đ nhanh chóng và chính xác các kho n t mạ ị ờ ầ ủ ả ạ ng, ph i thu t m trích, chi phí ch phân b , các kho n ph i tr , thu nh p, chi phí.
ứ ả ạ ờ ổ ả ả ả ậ
• H ch toán các phát sinh v nh p xu t v t li u, công c lao đ ng, tàiạ ề ậ ấ ậ ệ ụ ộ s n c đ nh, trích kh u hao tài s n hàng tháng.ả ố ị ấ ả
• T ng h p s li u k toán, báo cáo đ nh kỳ theo quy đ nh c a Ngânổ ợ ố ệ ế ị ị ủ hàng.
• Tính toán và l p báo cáo k t qu kinh doanh, các kho n thu ph i n pậ ế ả ả ế ả ộ hàng tháng, đ nh kỳ và th c hi n n p Ngân sách Nhà nị ự ệ ộ ước.
• Th c hi n và g i các báo cáo cho các c quan ch c năng NHNN, B oự ệ ử ơ ứ ả hi m ti n g i, Thu ….ể ề ử ế
• T ng h p, đ i chi u, ki m tra v phát sinh trong nghi p v k toánổ ợ ố ế ể ề ệ ụ ế hàng ngày gi a Chi nhánh v i các đ n v khác trong cùng h th ng Ngân hàng.ữ ớ ơ ị ệ ố
• Đ i chi u qu t n kho cu i ngày v i b ph n Ngân qu .ố ế ỹ ồ ố ớ ộ ậ ỹ
• Đăng ký ch ký, m và qu n lý tài kho n c a Chi nhánh t i TCTDữ ở ả ả ủ ạ khác ho c Chi nhánh NHNN.ặ
• K t h p v i Phòng Ngân qu th c hi n ki m tra, h ch toán k p th iế ợ ớ ỹ ự ệ ể ạ ị ờ theo đúng quy trình, hướng d n nghi p v đ i v i các giao d ch phát sinh trênẫ ệ ụ ố ớ ị Trung tâm giao d ch t đ ng ABC, ATM mà Chi nhánh đị ự ộ ược giao qu n lý.ả
• Ch p hành ch đ báo cáo, th ng kê, k toán c a Nhà nấ ế ộ ố ế ủ ước & NHĐA.
• L u tr và qu n lý ch ng t t i b ph n theo quy đ nh c a T ng Giámư ữ ả ứ ừ ạ ộ ậ ị ủ ổ Đ c trố ước khi bàn giao qua kho l u tr .ư ữ
• H n ch r i ro & ti t ki m chi phí cho Ngân hàng trong quá trình th cạ ế ủ ế ệ ự hi n công vi c c a Phòng k toán.ệ ệ ủ ế
• Ph i h p v i Phòng Nhân s - Đào t o (H i S ) đ đào t o nhân viênố ợ ớ ự ạ ộ ở ể ạ k toán m i cho Chi nhánh.ế ớ
• Th c hi n các công vi c khác do C p trên yêu c u.ự ệ ệ ấ ầ