- Daewon Thủ Đức Thái Bình Dương (PPI) Cty CP HTKT & BĐS Cty CP Ngơi nhà Huế Cty CP KD BĐS
Chi phí Phân tích các chỉ số tài chính
ĐVT: Triệu đồng
TT Chỉ tiêu 2016 2017 Thay đổi (+/- %) Tỷ trọng so với DTT
2016 2017 1 Giá vốn hàng bán 848,7 1.601,3 +88,7% 80,0% 87,0% 2 Chi phí bán hàng 7,2 3,9 -45,1% 0,7% 0,2% 3 Chi phí quản lý 88,9 110,2 +24,0% 8,4% 6,0% 4 Chi phí tài chính 62,8 54,2 -13,7% 5,9% 2,9% 5 Chi phí khác 3,0 1,7 -43,7% 0,3% 0,1% Tổng chi phí 1.010,5 1.771,3 +75,3%
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm tốn 2017
Trong năm 2017, tổng chi phí tăng 75,3% so với năm trước, trong đĩ tăng mạnh nhất là chi phí giá vốn hàng bán tăng 88,7%, riêng các chi phí bán hàng,chi phí tài chính và chi phí khác đều giảm. Hiệu quả quản lý chi phí đã cải thiện rất nhiều trong năm, hầu hết các chi phí hoạt động đều giảm đáng kể và đang giữ tỷ trọng rất thấp so với các năm trước đĩ. Tuy nhiên chi phí giá vốn hàng bán năm nay tăng cao, làm cho tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần đã tăng từ mức 80% lên 87%, các nguyên nhân chính là do hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tăng trưởng vượt bậc chiếm tỷ trọng nhiều hơn và đây là mảng cĩ tỷ trọng giá vốn hàng bán/doanh thu thuần khá cao nên đã làm tăng tỷ trọng giá vốn chung của cả tập đồn. Trong năm sau ban lãnh đạo cơng ty sẽ tiếp tục nỗ lực giảm tỷ trọng này về mức bình quân 70%-80%.
Chi phí tài chính năm 2017 cũng giảm 13,7%, giảm hơn 8,6 tỷ đồng, chủ yếu là do cơng ty giảm chi phí lãi vay và chi phí trích lập dự phịng đầu tư chứng khốn.
Trong năm, nhờ vào việc liên tục rà sốt và theo dõi chặt chẽ chi phí hoạt động, tái cấu trúc tài chính, nên giúp cơng ty tiếp tục cắt giảm và duy trì tỷ trọng các chi phí hoạt động trên doanh thu thuần ở mức thấp. Hiện nay tỷ trọng chi phí bán hàng/doanh thu thuần
là 0,2%; chi phí quản lý/DTT là 6%, chi phí tài chính/DTT là 2,9%. 5
6
1.840
tăng 73,5% so với năm 2016 Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp
dịch vụ (tỷ đồng)
CƠ CẤU CHI PHÍ NĂM 2017
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 (tiếp theo)
8180 80 THUDUC HOUSE BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017
Hệ số thanh tốn ngắn hạn và thanh tốn nhanh năm 2017 của cơng ty tăng nhẹ và vẫn duy trì ở mức an tồn, các hệ số này lần lượt là 1,92 và 1,43 lần. Cơng ty hồn tồn cĩ khả năng đáp ứng nhu cầu thanh tốn các khoản nợ đến hạn. BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Các chỉ tiêu về khả năng thanh tốn