- Ngày mở sổ: gày…tháng…năm Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
825723 CA TRANSFER DR 11
1100 1 Gửi tiền vào CA/SA 150.000.000 Cộng phát sinh 450.011.000 150.000.000 Lũy kế năm 45.202.909.391 44.913.093.699 Giao dịch viên Quản lý viên
SVTH : Phạm Thị Lê Thủy Triều Trang 80
2.33. SỔ THEO DÕI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
SỔ THEO DÕI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
TK 1122: -Tiền gửi USD Từ 01/09/2011 đến 30/09/2011 Chứng từ
Nội dung TKĐƯ Tỷ giá
Nợ TK 1122 Có TK 1122
Ngày Số Ngoại tệ Quy ra
VNĐ Ngoại tệ Quy ra VNĐ NH Ngoại Thương VN – CNHCM 46.652,03 791.871.557 25/09/11 CGN1 Phí dịch vụ chuyển khoản 64273 16.992 1,00 16.992 25/09/11 CGN1 Thuế VAT dịch vụ chuyển khoản 1331 16.992 0,1 1.699 25/09/11 TGV1
Lãi tiền gửi
tháng 09/09 5151 16.992 4,02 68.308 30/09/11 01/DCT Điều chỉnh chênh lệch TG 5153 16.991 793.081 Cộng phát sinh 4,20 861.389 1,10 18.691 .
Số dư của ngân
hàng H0001 46.654,95 792.714.255
SVTH : Phạm Thị Lê Thủy Triều Trang 81
2.34. SỔ THEO DÕI TIỀN KÝ QUỸ
SỔ THEO DÕI TIỀN KÝ QUỸ
TK 1442: - Ký quỹ USD Từ ngày 01/09/2011 đến 30/09/2011 Chứng từ
Nội dung TKĐƯ Tỷ giá
Nợ TK 1442 Có TK 1442
Ngày Số Ngoại tệ Quy ra
VNĐ Ngoại tệ Quy ra VNĐ
NH Ngoại Thương VN-CN Hồ Chí Minh
20/09/11 CKH2 Thanh toán LC nhập 99T HDPE 3311 16.981 116.820,00 1.983.720.420 20/09/11 TKH1 Vay ngắn hạn ký quỹ TTLC nhập 99T HDPE (IEFI) 31111 17.487 116.820,00 2.042.831.340 26/09/11 CKH3 Thanh toán LC nhập 105T PVC 3311 16.975 77.700,00 1.318.957.500 26/09/11 TKH2 Vay ngắn hạn ký quỹ TTLC nhập 105T PVC(ITOCHU) 31111 17.824 77.700,00 1.384.924.800 30/09/11 03
ĐCT Điều chỉnh chênh lệch tỷ giá 6353 16.954 125.078.220 Cộng phát sinh H0001 194.520,00 3.427.756.140 194.520,00 3.427.756.140
Số dư của ngân hàng H0001
SVTH : Phạm Thị Lê Thủy Triều Trang 82
2.35. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Đơn vị báo cáo:Công ty TNHHSXTM Minh Thành Phong Địa chỉ: 141- Đường số 11- Quận 6- TP Hồ Chí Minh
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Năm 2011
Đơn vị tính:đồng
Chỉ tiêu Mã
số Thuyết minh
Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5