7. Tổng quan tài liệu
2.1.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty
Bảng 2.2. Bảng cân đối kế toán của CPC ITC
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 TÀI SẢN
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN 2,933,247,731 5,676,535,023 I. Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 1,033,503,181 1,522,109,337 II. Các khoản phải thu ngắn hạn 421,679,656 1,300,008,700 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 318,875,045 440,879,989 2. Trả trƣớc cho ngƣời bán ngắn hạn 895,922 3. Phải thu ngắn hạn khác 101,908,689 859,128,711 IV. Hàng tồn kho 1,186,177,738 1,401,599,290 V. Tài sản ngắn hạn khác 291,887,156 1,452,817,696 1. chi phí trả trƣớc ngắn hạn 27,000,000 2. Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 173,923,268 355,915,828 3. Thuế và các khoản khác phải thu
Nhà nƣớc 90,963,888 1,096,901,868
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 98,494,543,593 74,699,349,001 I. Tài sản cố định 6,688,863,516 70,336,955,486 1. Tài sản cố định hữu hình 6,652,374,006 61,732,050,144 - Nguyên giá 20,480,349,761 80,893,088,419 - Giá trị hao mòn luỹ kế -13,827,975,755 -19,161,038,275 2. Tài sản cố định vô hình 36,489,510 8,604,905,342
44
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016
- Nguyên giá 116,989,387 10,223,517,570 - Giá trị hao mòn luỹ kế -80,499,877 -1,618,612,228 II. Tài sản dở dang dài hạn 91,790,167,057 3,529,384,412 III. Tài sản dài hạn khác 15,513,020 833,009,103
TỔNG TÀI SẢN 101,427,791,324 80,375,884,024
NGUỒN VỐN
C - NỢ PHẢI TRẢ 96,373,302,510 74,321,395,210 I. Nợ ngắn hạn 74,116,716,922 30,664,505,197 1. Phải trả ngƣời bán ngắn hạn 61,033,555,635 3,270,635,511 2. Ngƣời mua trả tiền trƣớc ngắn hạn 3,300,000 3. Phải trả ngƣời lao động 1,323,120,448 1,965,251,177 4. Chi phí phải trả ngắn hạn 489,583,012 7,590,000 5. Phải trả nội bộ ngắn hạn 4,774,501,072 13,519,267,768 6. Phải trả ngắn hạn khác 4,276,404,831 5,202,326,985 7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2,005,351,974 5,825,233,806 8. Quỹ khen thƣởng, phúc lợi 210,899,950 874,199,950 II. Nợ dài hạn 22,256,585,588 43,656,890,013 D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 5,054,488,814 6,054,488,814 1. Vốn góp của chủ sở hữu 5,048,086,622 6,048,086,622 2. Nguồn vốn đầu tƣ XDCB 6,402,192 6,402,192 TỔNG NGUỒN VỐN 101,427,791,324 80,375,884,024 (Nguồn Phòng Tổng hợp)
45
chính của Công ty tƣơng đối tốt, tổng tài sản qua các năm có thay đổi, nguyên nhân do việc tách Công ty thành hai đơn vị phụ thuộc Tổng công ty, lƣợng tiền mặt dịp cuối năm tƣơng đối nhiều do cuối năm đƣợc cấp chi phí bổ sung lƣơng cho ngƣời lao động. Dòng tiền luân chuyển luôn luôn dƣơng.
Hàng tồn kho năm 2016 tăng so với năm 2015. Công ty quản lý vận hành trung tâm dữ liệu phục vụ CNTT cho các 23 đơn vị thành viên và cơ quan Tổng công ty trên địa bàn miền Trung rộng lớn, với nhiều thiết bị chủng loại khác nhau nên cần có nhiều thiết bị dự phòng thay thế.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của CPC ITC: là đơn vị phụ trách hệ thống CNTT cho Tổng công ty với nhiều thiết bị máy tính và giá trị sở hữu phần mềm bản quyền đã tăng lên đáng kể qua năm 2016 thể hiện qua giá trị tài sản vô hình. Điều này là do Tổng công ty đã đầu tƣ xây dựng trung tâm dữ liệu và sử dụng nhiều chƣơng trình, phần mềm bản quyền dùng chung cho toàn Tổng công ty. CPC ITC có nhiệm vụ xây dựng hệ thống các chƣơng trình phần mềm trên nền cơ sở dữ liệu SQL Server, Oracle... và tích hợp hệ thống trong toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các hệ thống quản lý tài chính kế toán, quản lý vật tƣ, quản lý kỹ thuật, quản lý nhân sự, quản lý kế hoạch, lập dự toán và quản lý các công trình xây dựng cơ bản, quản lý khách hàng và tính hoá đơn tiền điện. Bên cạnh đó, Công ty tổ chức triển khai các mạng cục bộ LAN và mạng diện rộng WAN sử dụng từ Tổng Công ty cho đến các Công ty Điện lực các tỉnh miền Trung và Tây nguyên, xây dựng và quản lý trên 24 hệ thống mạng WAN trong toàn Tổng công ty. Công ty là đơn vị trực thuộc, thực hiện các nhiệm vụ, phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Các chi phí phát sinh nhƣ: tiền trả lƣơng cho ngƣời lao động, chi phí hoạt động doanh nghiệp, chi phí khấu hao tài sản đều kết chuyển về Tổng công ty.
46